VPEC — Interim / Quarterly Report 2019

Jul 26, 2019

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由全新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,717 | 304,642 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,717 | 304,642 |
| 折舊費用 | 116,952 | 106,694 |
| 攤銷費用 | 358 | 338 |
| 利息費用 | 4,037 | 291 |
| 利息收入 | -1,832 | -2,008 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,971 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -505 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,124 | -11,583 |
| 收益費損項目合計 | 122,610 | 93,227 |
| 應收票據（增加）減少 | -48 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,505 | 81,322 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,274 | 2,123 |
| 存貨（增加）減少 | -37,145 | -22,104 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,249 | -20,873 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -42 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -203,715 | 40,468 |
| 合約負債增加（減少） | 6,009 | 6,922 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,699 | 25,294 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,236 | 10,445 |
| 其他流動負債增加（減少） | 751 | -1,514 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -25 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,695 | 41,122 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,020 | 81,590 |
| 調整項目合計 | -44,410 | 174,817 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,307 | 479,459 |
| 收取之利息 | 1,832 | 2,008 |
| 支付之利息 | -4,037 | -291 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,957 | -30,770 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,145 | 450,406 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,364 | -124,013 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 505 |
| 存出保證金減少 | 62 | 0 |
| 取得無形資產 | -973 | -365 |
| 預付設備款增加 | -1,546 | -695,203 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,821 | -819,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 280,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -80,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -836 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 241,462 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,626 | 680,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,124 | 11,583 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,826 | 322,913 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,023 | 927,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 718,849 | 1,250,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 718,849 | 1,250,214 |