VPEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 16, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 479,718 | 558,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 479,718 | 558,641 |
| 折舊費用 | 209,006 | 207,043 |
| 攤銷費用 | 679 | 610 |
| 利息收入 | -2,722 | -3,180 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 478 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -609 |
| 金融資產減損損失 | 5,755 | 24,101 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,582 | -2,223 |
| 收益費損項目合計 | 220,778 | 225,742 |
| 應收票據（增加）減少 | -63 | -8 |
| 應收帳款（增加）減少 | -237,449 | 248,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,204 | -10,519 |
| 存貨（增加）減少 | 51,560 | -6,579 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,938 | -4,496 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -180,686 | 226,797 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,137 | -44,140 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,136 | -6,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,546 | 81 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,729 | -442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,818 | -50,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,868 | 176,093 |
| 調整項目合計 | 60,910 | 401,835 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 540,628 | 960,476 |
| 收取之利息 | 2,722 | 3,180 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,820 | -111,748 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 456,530 | 851,908 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,332 | -51,050 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,462 |
| 存出保證金減少 | 0 | 40 |
| 取得無形資產 | -775 | -423 |
| 預付設備款增加 | -158,504 | -61,390 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184,611 | -111,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -462,265 | -530,063 |
| 現金減資 | 0 | -616,353 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -143,396 |
| 員工購買庫藏股 | 143,396 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -318,869 | -1,289,812 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,582 | 2,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,532 | -547,042 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,833 | 1,528,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 927,301 | 981,833 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 927,301 | 981,833 |