VPEC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,687 | 89,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,687 | 89,158 |
| 折舊費用 | 52,536 | 51,695 |
| 攤銷費用 | 159 | 161 |
| 利息收入 | -811 | -319 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -450 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,183 | 14,320 |
| 收益費損項目合計 | 52,617 | 65,857 |
| 應收票據（增加）減少 | 229 | -11 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,839 | -59,588 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,644 | 5,399 |
| 存貨（增加）減少 | -16,716 | -14,841 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,232 | -5,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,476 | -74,215 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,130 | 40,283 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,220 | -1,944 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,207 | 1,884 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11 | -189 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,692 | 40,034 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,168 | -34,181 |
| 調整項目合計 | 130,785 | 31,676 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 270,472 | 120,834 |
| 收取之利息 | 811 | 319 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,235 | 121,153 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,476 | -30,388 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 450 | 0 |
| 取得無形資產 | -76 | -32 |
| 預付設備款增加 | -328,600 | -8,718 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,702 | -39,138 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,183 | -14,320 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,650 | 67,695 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 927,301 | 981,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 853,651 | 1,049,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 853,651 | 1,049,528 |