VPEC — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 27, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,642 | 230,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,642 | 230,335 |
| 折舊費用 | 106,694 | 103,892 |
| 攤銷費用 | 338 | 319 |
| 利息費用 | 291 | 0 |
| 利息收入 | -2,008 | -1,121 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -505 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,583 | 5,540 |
| 收益費損項目合計 | 93,227 | 108,630 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -66 |
| 應收帳款（增加）減少 | 81,322 | -134,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,123 | 7,664 |
| 存貨（增加）減少 | -22,104 | 5,996 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,873 | -33 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,468 | -120,703 |
| 合約負債增加（減少） | 6,922 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,294 | 36,910 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,445 | 9,228 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,514 | 1,727 |
| 其他營業負債增加（減少） | -25 | -462 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,122 | 47,403 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,590 | -73,300 |
| 調整項目合計 | 174,817 | 35,330 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 479,459 | 265,665 |
| 收取之利息 | 2,008 | 1,121 |
| 支付之利息 | -291 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,770 | -40,723 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 450,406 | 226,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,013 | -34,690 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 505 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -49 |
| 取得無形資產 | -365 | -31 |
| 預付設備款增加 | -695,203 | -20,160 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -819,076 | -54,930 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 280,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 680,000 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,583 | -5,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 322,913 | 165,593 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 927,301 | 981,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,250,214 | 1,147,426 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,250,214 | 1,147,426 |