VPEC — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 26, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,124 | 345,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,124 | 345,877 |
| 折舊費用 | 163,608 | 156,434 |
| 攤銷費用 | 504 | 493 |
| 利息費用 | 2,098 | 0 |
| 利息收入 | -2,724 | -1,598 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 44 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 555 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,859 | 2,011 |
| 收益費損項目合計 | 158,182 | 157,384 |
| 應收票據（增加）減少 | 229 | 166 |
| 應收帳款（增加）減少 | 220,681 | -67,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,728 | 7,057 |
| 存貨（增加）減少 | -33,433 | 12,581 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,824 | -3,341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,925 | -51,135 |
| 合約負債增加（減少） | 4,896 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,791 | 26,761 |
| 其他應付款增加（減少） | 125 | 13,073 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,356 | 2,202 |
| 其他營業負債增加（減少） | -53 | -671 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,179 | 41,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,746 | -9,770 |
| 調整項目合計 | 281,928 | 147,614 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 672,052 | 493,491 |
| 收取之利息 | 2,724 | 1,598 |
| 支付之利息 | -2,098 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,649 | -86,753 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 600,029 | 408,336 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -213,877 | -27,659 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -555 | 0 |
| 存出保證金增加 | -62 | -49 |
| 取得無形資產 | -563 | -265 |
| 預付設備款增加 | -877,921 | -105,038 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,092,978 | -133,011 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 430,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -462,265 | -462,265 |
| 庫藏股票買回成本 | -26,212 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 40,086 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 341,523 | -422,179 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,859 | -2,011 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -145,567 | -148,865 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 927,301 | 981,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,734 | 832,968 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,734 | 832,968 |