VPEC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 13, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 558,641 | 690,958 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 558,641 | 690,958 |
| 折舊費用 | 207,043 | 207,693 |
| 攤銷費用 | 610 | 555 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -3,180 | -5,933 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -609 | -403 |
| 金融資產減損損失 | 24,101 | 29,344 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,223 | -3,399 |
| 收益費損項目合計 | 225,742 | 227,857 |
| 應收票據（增加）減少 | -8 | -42 |
| 應收帳款（增加）減少 | 248,399 | -116,291 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,519 | 1,867 |
| 存貨（增加）減少 | -6,579 | -10,559 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,496 | 1,222 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,797 | -123,803 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,140 | -21,238 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,203 | 53,898 |
| 其他流動負債增加（減少） | 81 | 3,024 |
| 其他營業負債增加（減少） | -442 | -1,070 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,704 | 34,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,093 | -89,189 |
| 調整項目合計 | 401,835 | 138,668 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 960,476 | 829,626 |
| 收取之利息 | 3,180 | 5,933 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,748 | -75,359 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 851,908 | 760,200 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,050 | -54,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,462 | 403 |
| 存出保證金減少 | 40 | -107 |
| 取得無形資產 | -423 | -1,307 |
| 預付設備款增加 | -61,390 | 2,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,361 | -53,226 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -530,063 | -493,082 |
| 現金減資 | -616,353 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -143,396 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,289,812 | -493,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,223 | 3,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -547,042 | 217,291 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,528,875 | 1,311,584 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 981,833 | 1,528,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 981,833 | 1,528,875 |