VPEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,158 | 193,411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,158 | 193,411 |
| 折舊費用 | 51,695 | 51,766 |
| 攤銷費用 | 161 | 151 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -319 | -844 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,320 | 10,856 |
| 收益費損項目合計 | 65,857 | 61,929 |
| 應收票據（增加）減少 | -11 | -151 |
| 應收帳款（增加）減少 | -59,588 | 26,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,399 | -8,204 |
| 存貨（增加）減少 | -14,841 | -34,720 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,174 | -18,777 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,215 | -35,220 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,283 | 52,714 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,944 | 15,844 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,884 | 1,950 |
| 其他營業負債增加（減少） | -189 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,034 | 70,508 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,181 | 35,288 |
| 調整項目合計 | 31,676 | 97,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,834 | 290,628 |
| 收取之利息 | 319 | 844 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -15 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,153 | 291,457 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,388 | -5,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 40 |
| 取得無形資產 | -32 | -152 |
| 預付設備款增加 | -8,718 | -250 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,138 | -5,517 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,320 | -10,856 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,695 | 275,084 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,833 | 1,528,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,049,528 | 1,803,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,049,528 | 1,803,959 |