VPEC — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 28, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,335 | 386,719 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 230,335 | 386,719 |
| 折舊費用 | 103,892 | 103,684 |
| 攤銷費用 | 319 | 302 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -1,121 | -2,053 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -529 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,540 | 2,350 |
| 收益費損項目合計 | 108,630 | 103,754 |
| 應收票據（增加）減少 | -66 | 4 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,264 | 61,423 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,664 | -4,984 |
| 存貨（增加）減少 | 5,996 | -36,730 |
| 預付款項（增加）減少 | -33 | -9,148 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,703 | 10,565 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,910 | 6,508 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,228 | 36,453 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,727 | 1,932 |
| 其他營業負債增加（減少） | -462 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,403 | 44,893 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,300 | 55,458 |
| 調整項目合計 | 35,330 | 159,212 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 265,665 | 545,931 |
| 收取之利息 | 1,121 | 2,053 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,723 | -61,908 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,063 | 486,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,690 | -33,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,383 |
| 存出保證金減少 | -49 | -23 |
| 取得無形資產 | -31 | -207 |
| 預付設備款增加 | -20,160 | -1,992 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,930 | -34,594 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -150,896 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -150,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,540 | -2,350 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 165,593 | 298,236 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,833 | 1,528,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,147,426 | 1,827,111 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,147,426 | 1,827,111 |