VPEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 1, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 345,877 | 480,960 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 345,877 | 480,960 |
| 折舊費用 | 156,434 | 155,487 |
| 攤銷費用 | 493 | 454 |
| 利息收入 | -1,598 | -2,550 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -609 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,011 | 11,212 |
| 收益費損項目合計 | 157,384 | 163,994 |
| 應收票據（增加）減少 | 166 | 158 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,598 | 206,470 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,057 | -218 |
| 存貨（增加）減少 | 12,581 | -6,186 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,341 | -5,988 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,135 | 194,236 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,761 | -87,911 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,073 | -16,266 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,202 | 1,608 |
| 其他營業負債增加（減少） | -671 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,365 | -102,569 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,770 | 91,667 |
| 調整項目合計 | 147,614 | 255,661 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 493,491 | 736,621 |
| 收取之利息 | 1,598 | 2,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,753 | -111,656 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 408,336 | 627,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,659 | -30,813 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,462 |
| 存出保證金減少 | -49 | 40 |
| 取得無形資產 | -265 | -344 |
| 預付設備款增加 | -105,038 | -40,497 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -133,011 | -70,152 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -462,265 | -530,063 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -150,896 |
| 員工購買庫藏股 | 40,086 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -422,179 | -680,959 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,011 | -11,212 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,865 | -134,808 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,833 | 1,528,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 832,968 | 1,394,067 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 832,968 | 1,394,067 |