VPEC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 14, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 690,958 | 564,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 690,958 | 564,620 |
| 折舊費用 | 207,693 | 215,228 |
| 攤銷費用 | 555 | 232 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -5,933 | -6,072 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -403 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 29,344 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,399 | -3,562 |
| 收益費損項目合計 | 227,857 | 205,826 |
| 應收票據（增加）減少 | -42 | 19,049 |
| 應收帳款（增加）減少 | -116,291 | -137,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,867 | -446 |
| 存貨（增加）減少 | -10,559 | -70,744 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,222 | 1,746 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,803 | -187,715 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,238 | 97,732 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,898 | 11,322 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,024 | -276 |
| 其他營業負債增加（減少） | -22 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,662 | 108,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,141 | -78,937 |
| 調整項目合計 | 139,716 | 126,889 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 830,674 | 691,509 |
| 收取之利息 | 5,933 | 6,072 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,359 | -101,146 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 761,248 | 596,435 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,965 | -86,121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 403 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,307 | -1,107 |
| 其他非流動資產減少 | 1,595 | -583 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,274 | -87,811 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -493,082 | -493,082 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -493,082 | -493,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,399 | 3,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,291 | 19,104 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,311,584 | 1,292,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,528,875 | 1,311,584 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,528,875 | 1,311,584 |