VPEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 2, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,411 | 152,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,411 | 152,654 |
| 折舊費用 | 51,766 | 51,552 |
| 攤銷費用 | 151 | 112 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -844 | -1,220 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,856 | 995 |
| 收益費損項目合計 | 61,929 | 51,439 |
| 應收票據（增加）減少 | -151 | 116 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,632 | 10,162 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,204 | 675 |
| 存貨（增加）減少 | -34,720 | -75,894 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,777 | -13,854 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,220 | -78,795 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,714 | 3,390 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,844 | 3,444 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,950 | 5,278 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,508 | 12,112 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,288 | -66,683 |
| 調整項目合計 | 97,217 | -15,244 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,628 | 137,410 |
| 收取之利息 | 844 | 1,220 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | -123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 291,457 | 138,507 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,155 | -35 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -152 | -674 |
| 其他非流動資產減少 | -210 | -1,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,517 | -2,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,856 | -995 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 275,084 | 135,001 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,528,875 | 1,311,584 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,803,959 | 1,446,585 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,803,959 | 1,446,585 |