VPEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,719 | 353,382 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,719 | 353,382 |
| 折舊費用 | 103,684 | 103,486 |
| 攤銷費用 | 302 | 255 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -2,053 | -2,916 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -529 | -400 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,350 | 2,455 |
| 收益費損項目合計 | 103,754 | 102,880 |
| 應收票據（增加）減少 | 4 | -136 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,423 | -78,640 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,984 | 2,639 |
| 存貨（增加）減少 | -36,730 | -53,540 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,148 | -3,881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,565 | -133,558 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,508 | -12,734 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,453 | 11,305 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,932 | 3,075 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,893 | 1,646 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,458 | -131,912 |
| 調整項目合計 | 159,212 | -29,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 545,931 | 324,350 |
| 收取之利息 | 2,053 | 2,916 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,908 | -37,900 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 486,076 | 289,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,755 | -1,143 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,383 | 400 |
| 取得無形資產 | -207 | -885 |
| 其他非流動資產減少 | -2,015 | -4,396 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,594 | -6,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -150,896 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,896 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,350 | -2,455 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,236 | 280,887 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,528,875 | 1,311,584 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,827,111 | 1,592,471 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,827,111 | 1,592,471 |