VPEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 1, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,960 | 551,668 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,960 | 551,668 |
| 折舊費用 | 155,487 | 155,585 |
| 攤銷費用 | 454 | 401 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -2,550 | -4,236 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -609 | -403 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,212 | 8,442 |
| 收益費損項目合計 | 163,994 | 159,789 |
| 應收票據（增加）減少 | 158 | 116 |
| 應收帳款（增加）減少 | 206,470 | -7,545 |
| 其他應收款（增加）減少 | -218 | 1,090 |
| 存貨（增加）減少 | -6,186 | -6,734 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,988 | -4,260 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,236 | -17,333 |
| 應付帳款增加（減少） | -87,911 | -36,418 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,266 | 13,038 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,608 | 3,022 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,569 | -20,358 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,667 | -37,691 |
| 調整項目合計 | 255,661 | 122,098 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 736,621 | 673,766 |
| 收取之利息 | 2,550 | 4,236 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,656 | -75,081 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,515 | 602,921 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,813 | -19,285 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,462 | 403 |
| 存出保證金增加 | 40 | -22 |
| 取得無形資產 | -344 | -1,099 |
| 預付設備款增加 | -40,497 | 1,416 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,152 | -18,587 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -530,063 | -493,082 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -150,896 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -680,959 | -493,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,212 | -8,442 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,808 | 82,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,528,875 | 1,311,584 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,394,067 | 1,394,394 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,394,067 | 1,394,394 |