VPEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 5, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,297 | 156,172 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,297 | 156,172 |
| 折舊費用 | 54,258 | 53,767 |
| 攤銷費用 | 61 | 191 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -1,220 | -1,154 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -859 | -1,146 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,240 | 51,658 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,856 | 3,103 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,597 | -38,118 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,392 | -983 |
| 存貨（增加）減少 | -15,284 | -30,627 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,911 | -10,161 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,328 | -76,786 |
| 應付帳款增加（減少） | 833 | 94,530 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,508 | -1,312 |
| 其他流動負債增加（減少） | -292 | 3,672 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,967 | 96,890 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,295 | 20,104 |
| 調整項目合計 | 7,945 | 71,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,242 | 227,934 |
| 收取之利息 | 1,220 | 1,154 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122 | -141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,340 | 228,947 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,692 | -35,033 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -130 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -59,101 | -9,694 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,923 | -44,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 859 | 1,146 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,276 | 185,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,292,480 | 1,309,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,317,756 | 1,494,718 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,317,756 | 1,494,718 |