VPEC — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 27, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,142 | 480,365 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,142 | 480,365 |
| 折舊費用 | 161,029 | 160,641 |
| 攤銷費用 | 158 | 299 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -4,441 | -4,256 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,843 | 1,975 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 154,903 | 158,659 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,165 | -5,707 |
| 應收帳款（增加）減少 | -158,589 | 20,883 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,581 | -2,240 |
| 存貨（增加）減少 | -56,249 | -25,656 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,081 | -4,725 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -198,335 | -17,445 |
| 應付帳款增加（減少） | 108,336 | 21,345 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,044 | -4,157 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,303 | 287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,595 | 17,475 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,740 | 30 |
| 調整項目合計 | 59,163 | 158,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 449,305 | 639,054 |
| 收取之利息 | 4,441 | 4,256 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,804 | -51,363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,942 | 591,947 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,176 | -79,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -354 | -210 |
| 其他非流動資產增加 | -68,373 | -72,909 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,903 | -152,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -493,082 | -616,353 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -493,082 | -616,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,843 | -1,975 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -220,200 | -178,783 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,292,480 | 1,309,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,072,280 | 1,130,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,072,280 | 1,130,569 |