VPEC — Annual Report 2013

Mar 21, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 552,766 | 559,613 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 552,766 | 559,613 |
| 折舊費用 | 214,284 | 225,914 |
| 攤銷費用 | 348 | 433 |
| 利息費用 | 0 | 122 |
| 利息收入 | -6,035 | -6,345 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,322 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | -82 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -862 | 5,408 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 207,733 | 226,772 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,833 | -8,911 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,153 | 87,626 |
| 其他應收款（增加）減少 | 150 | -471 |
| 存貨（增加）減少 | 17,107 | 72,166 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,877 | 1,815 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,700 | 152,225 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,732 | -42,943 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,748 | 3,928 |
| 其他流動負債增加（減少） | -605 | 1,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,875 | -37,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,575 | 114,396 |
| 調整項目合計 | 313,308 | 341,168 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 866,074 | 900,781 |
| 收取之利息 | 6,035 | 6,345 |
| 支付之利息 | 0 | -212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,553 | -56,677 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 820,556 | 850,237 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -59,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,862 | -109,758 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 96 |
| 取得無形資產 | -210 | -78 |
| 其他非流動資產增加 | -37,667 | -172,356 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,937 | -282,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -126,000 |
| 發放現金股利 | -616,353 | -446,853 |
| 員工執行認股權 | 0 | 37,730 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 168,634 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -616,353 | -366,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 862 | -5,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,872 | 196,244 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,309,352 | 1,113,108 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,292,480 | 1,309,352 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,292,480 | 1,309,352 |