Votum S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 23, 2023

Zarząd VOTUM S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23.06.2023 r. Emitent wraz ze Spółkami zależnymi - Votum Odszkodowania S.A. oraz DSA Investment S.A. zawarli z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 26.03.2020 r. (o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 26.03.2020 r.), na podstawie którego, ustalono warunki umowy w następującym kształcie:

1) spółka zależna od Emitenta - Votum Network S.A. została wykreślona z umowy wieloproduktowej wraz ze zwolnieniem z zobowiązań z niej wynikających,

2) kredyt obrotowy w rachunku bankowym w kwocie 3 200 000 PLN, którego termin spłaty przypada na dzień 30.06.2024 r., który jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności,

3) kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w łącznej kwocie 2 000 000 PLN, którego termin spłaty przypada na dzień 30.06.2025 r., który jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności,

4) pozostały do spłaty kredyt inwestycyjny na zakup prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem przy ul. Wyścigowej 56i we Wrocławiu w kwocie 2 564 000 PLN, którego termin spłaty przypada na dzień 05.03.2026 r., który jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności.

Kwota łącznego limitu kredytowego ustalonego na mocy aneksu wynosi 7 764 000 PLN.

Jako zabezpieczenie zawartego aneksu zostały przyjęte:

1) dla Emitenta:

-hipoteka umowna łączna na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku należącego do Emitenta oraz na nieruchomości stanowiącej własność spółki zależnej od Emitenta - Expert Go sp. z o.o.,

-cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości należącej do Emitenta,

-oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 11 646 000 PLN,

2) dla Votum Odszkodowania S.A. :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

3) dla DSA Investment S.A. :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 23.06.2023 r. zawarł z Bankiem aneks do umowy o pożyczkę korporacyjną, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20.10.2021 r. obejmujący zwiększenie kwoty pożyczki do 9 300 000 PLN, której termin spłaty przypada na dzień 31.05.2025 r., który jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności.

Jako zabezpieczenie zawartej umowy pożyczki korporacyjnej zostały przyjęte:

- hipoteka umowna łączna na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku należącego do Emitenta oraz na nieruchomości stanowiącej własność spółki zależnej od Emitenta - Expert Go sp. z o.o.,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości należącej do spółki zależnej od Emitenta.