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Vontron Technology Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2018

Aug 31, 2018

53900_rns_2018-08-31_280797c8-245a-427f-8c4e-bc757efedf71.PDF

Interim / Quarterly Report

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合并资产负债表

合并资产负债表
企财01表
编制单位: 中国中车集团有限公司 2018年6月30日 金额单位:元
项目BERRY 期末余额 期初余额 项目 期末余额 期初余额
الشبيب بأسمعها流动资产: 38,978,862,777.64 流动负债: 32,120,388,273.42 32,973,967,252.12
货币资金 4,523,814,087.92 63, 184, 494, 460. 472,593,642,469.96 短期借款 331,658,111.96 26,127,327.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产O △吸收存款及同业存放以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 154,896,538.00 225,240,343.65
衍生金融资产SALE FOR OUT应收票据及应收账款 102.111.003.764.87 108.289.616.825.14 衍生金融负债
SAN AND AND合同资产 14,119,531,050.23 应付票据及应付账款 136,493,943,780.03 132,004,844,374.45
预付款项 11,699,048,952.42 11,224,952,368.74 预收款项 4.679.635.679.96 24, 143, 284, 177.59
其他应收款 6,544,053,579.22 6,620,214,679.79 合同负债 23,594,990,948.22
存货 83,174,429,522.67 63,773,556,743.88 应付职工薪酬 2,709,346,266.89 2,497,325,908.13
其中: 原材料 23, 355, 246, 253. 28 16,947,135,501.30 其中: 应付工资 1,180,000,284.40 849,621,770.59
库存商品(产成品) 12,702,757,984.80 12,029,905,240.42 应付福利费 401,794,453.29 371,273,405.07
划分为持有待售的资产 52,443,117.19 52,443,117.19 #其中: 职工奖励及福利基金 307,340,848.96 318, 142, 830. 18
一年内到期的非流动资产 8,144,612,316.05 8,794,047,683.25 应交税费 1,576,392,536.83 3,559,117,533.85
其他流动资产 6,574,434,040.09 7,578,290,905.43 其中: 应交税金 1,343,991,516.19 3.432.607.066.14
流动资产合计 275,922,233,208.30 272,111,259,253.85 其他应付款 14,399,579,090.39 12.413.050.915.19
非流动资产: 一年内到期的非流动负债 12,636,993,037.28 5,359,158,696.03
△发放贷款及垫款 195,189,871.00 192.692.760.94 其他流动负债 225,558,075.49 229,399,753.66
可供出售金融资产 10.302.391.431.69 8,788,595,557.29 流动负债合计 228.923,382,338.47 213,431,516,282.33
持有至到期投资 1,493,968,153.63 1,429,188,018.59 非流动负债:
长期应收款 10,064,180,324.32 12,206,248,633.73 长期借款 6,532,352,168.83 8,857,737,345.04
长期股权投资 11.544.934.463.60 10.726.945.012.13 应付债券 16,872,498,728.49 24.211.523.275.88
投资性房地产 1,425,035,171.58 1,336,139,247.98 长期应付款 354,288,772.48 360,939,850.26
固定资产原价 101,463,841,793.39 100,224,479,611.21 长期应付职工薪酬 3,757,163,567.77 3,747,461,664.41
减:累计折旧 41,159,429,519.80 38,993,224,538.54 专项应付款 468,557,994.32 379,012,517.80
固定资产净值 60,304,412,273.59 61,231,255,072.67 预计负债 5,264,757,766.43 5,527,316,471.99
减: 固定资产减值准备 448, 427, 436.68 509,667,067.68 递延收益 6,219,487,010.27 6,386,360,413.22
固定资产净额 59.855.984.836.91 60.721.588.004.99 递延所得税负债 181,327,957.41 276,784,403.55
在建工程 10,288,941,799.83 9,080,391,069.22 其他非流动负债 261,578,519.19 866,401,961.57
工程物资 33, 333, 530.13 38,296,139.79 其中: 特准储备基金
固定资产清理 23.560,489.18 11,798,573.59 非流动负债合计 39,912,012,485.19 50,613,537,903.72
生产性生物资产 负债合计 268,835,394,823.66 264,045,054,186.05
油气资产 17,757,770,896.98 18.190.950.208.82 所有者权益(或股东权益):实收资本(股本) 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00
无形资产 317.206.110.41 236,806,826.67 其他权益工具
开发支出商誉 1,304,104,098.38 1,242,486,518.49 其中: 优先股
长期待摊费用 239,270,228.97 228,214,571.01 永续债
递延所得税资产 4,246,486,536.76 4,079,537,795.91 资本公积 11,021,294,840.38 11,047,457,669.69
其他非流动资产 6,825,635,063.36 4,669,646,348.67 减:库存股
其中: 特准储备物资 其他综合收益 $-1,250,589,765.68$ 91,609,109.62
非流动资产合计 135,917,993,006.73 133,179,525,287.82 其中: 外币报表折算差额 -167,936,678.56 -203,807,670.35
专项储备 33,753,532.93 33,753,532.93
盈余公积 1,153,535,986.97 1,153,535,986.97
其中: 法定公积金 1,153,535,986.97 1,153,535,986.97
任意公积金
#储备基金
#企业发展基金
#利润归还投资
△一般风险准备 346, 311, 116.62 346,311,116.62
未分配利润 33,798,590,390.94 31,619,288,033.66
归属于母公司所有者权益合计 68,102,896,102.16 67,291,955,449.49
*少数股东权益 74,901,935,289.21 73,953,774,906.13
所有者权益(或股东权益)合计 143,004,831,391.37 141,245,730,355.62
资产总计 411,840,226,215.03 405,290,784,541.67 负债和所有者权益(或股东权益)总计 411,840,226,215.03 405,290,784,541.67
$\overline{1}$ EXCURSIVE STRAN

$\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

企业法定作老 ÌΙ营业利润(亏)$\ddot{\rm s}$一"号填列) 其他收益 △汇兑收益(损失以"-"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 投资收益(损失以"-"号填列) 河:公允价值变动收益(损失以"-"与填列) 信用减值损失 资产减值损失 财务费用 研发费用 管理费用 销售费用 税金及附加 $\triangleright$分保费用 △保单红利支出 △提取保险合同准备金净额 △賠付支出净额 △退保金 $\triangleright$手续费及佣金支出 △利息支出 其中: 营业成本 营业总成本 △手续费及佣金收入 △已赚保费 00000000000 大于 全球文 世界的校人 项 第2000年1月十二日十二月十二年 人民無
5,799,916,299.62 412,994,699.29 178,176,777.74 575,032,604.98 208,923,101.63 751,473,733.54 217,203,331.21 1,126,874,177.07 4,129,527,723.53 6,459,599,414.10 2,681,717,986.62 873,667,903.93 68,809,806,455.76 85,049,870,725.76 89,652,836,619.48 89,652,836,619.48 2018年1-6月
主管会计工作负责人: 5,400,190,609.26 263,839,236.28 212,054,175.39 403,415,336.61 75,583,365.63 434,564,520.90 937,698,835.14 4,348,165,542.56 5,861,580,173.15 968,427,159.77 70,417,901,347.03 85,869,660,390.19 90,527,013,060.93 90,527,013,060.93 1017年1-6月
稀释每股收益 基本每股收益 λ.每股收益: *归属于少数股东的综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 Ļ综合收益总额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5.外币财务报表折算差额 4.现金流量套期损益的有效部分 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,901,322,811.64 其中: 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 Ц以后能重分类进损益的其他综合收益 2.权益法下在被投资单4位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 以后不能重分类进损益的其他综合收益 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 X,其他综合收益的税后净鸑 终止经营损益 持续经营损益 *少数股东损益 归属于母公司所有者的净利润 H,净利润(净亏损以"一¥号填列) 减:所得税费用 Щ,利润总额(亏损总额以"一"号填列) 减.营业外支出 迦:营业外收入 項Щ 2018年1-6月 合并利润表
会计机构负责人: 2,481,524,127.03 838,570,456.79 3,320,094,583.82 -201,621,677.31 19,954,352.09 $-1,014,447,129.49$ -20,392,824.27 $-1,014,885,601.67$ 327,313,273.63 -327,313,273.63 -1,342,198,875.30 -1,543,820,552.61 4,863,915,136.43 2,683,145,804.34 2,180,769,332.09 4,863,915,136.43 1,307,230,064.02 6,171,145,200.45 68,738,738.94 439,967,639.77 2018年1-6月
2,599,080,580.45 2,143,818,828.51 4,742,899,408.96 18,262,696.42 32,359,114.81 9,070,255.60 2,368,147.05 20,920,712.16 20,920,712.16 2,658,015.74 4,745,557,424.70 2,580,817,884.03 2,164,739,540.67 4,745,557,424.70 1,055,606,420.72 5,801,163,845.42 107,441,141.92 508,414,378.08 2017年1-6月 金额单位: 元 企财02表

第2页

企业法定代表人:主管会计工作负责人:第3页 取得投资收益收到的现金545,448,529.22290,681,929.59 收回投资收到的现金31,368,453,865.9522,395,956,812.46水. 投资活动产生的现金流量: 经营活动产生的现金流量净额$-11,780,164,189.23$-16,654,768,169.36 经营活动现金流出小计119,637,074,601.49104,626,902,991.75 四、 支付其他与经营活动有关的现金6,817,803,364.054,090,117,297.98 支付的各项税费8,391,077,008.966,804,319,930.89 支付给职工以及为职工支付的现金13,796,715,519.5812,939,769,157.77 △支付保单红利的现金 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付原保险合同赔付款项的现金 △存放中央银行和同业款项净增加额1,527,597,988.15 △客户贷款及垫款净增加额 购买商品、接收劳务支付的现金90,631,478,708.9079,265,098,616.96 经营活动现金流入小计107,856,910,412.2687,972,134,822.39 收到其他与经营活动有关的现金2,716,376,477.641,977,421,223.98 收到的税费返还542,613,881.43492,565,937.17 △回购业务资金净增加额 △拆入资金净增加额1,200,000,000.00 △收取利息、手续费及佣金的现金 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 △保户储金及投资款净增加额 △收到再保险业务现金净额 △收到原保险合同保费取得的现金 △向其他金融机构拆入資金發達的 △向中央银行借款净增加额 △客户存款和同业资放款项净增加额 销售商品、提供者多取到的现金104,597,920,053.1984,302,147,661.24 经营活动产生的现金流量: S原m2018年1-6月2017年1-6月 编制单位:中国中摩埃冠有限公司2018年1-6月 合并现金流量表
期末现金及现金等价物余额 加: 期初现金及现金等价物余额 五、现金及现金等价物净增加额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流出小计 支付其他与筹资活动有关的现金 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 偿还债务所支付的现金 筹资活动现金流入小计 收到其他与筹资活动有:关的现金 △发行债券收到的现金 取得借款所收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 吸收投资收到的现金 三、筹资活动产生的现金流量: 投资活动产生的现金流量净额 投资活动现金流出小计 支付其他与投资活动有关的现金 取得子公司及其他营业单位文付的现金净额 △质押贷款净增加额 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资活动现金流入小计 收到其他与投资活动有关的现金 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 項Ш
会计机构负责人: 27,615,963,221.12 49,703,071,894.35 22,087,108,673.23 -200,094,547.35 5,099,340,052.58 22,707,088,637.19 256,750,819.84 130,523,195.83 1,550,716,574.24 20,899,621,243.11 17,607,748,584.61 43,802,568.46 16,015,693,100.96 528,609,769.45 1,548,252,915.19 5,007,509,884.07 37,767,424,479.82 257,913,197.85 50,032,205.45 33,501,224,702.71 3,958,254,373.81 32,759,914,595.75 439,343,946.70 103,204,500.00 303,463,753.88 2018年1-6月
24,826,761,132.40 28,941,902,002.34 4,115,140,869.94 $-85,013,444.66$ 10,768,835,922.28 46,388,716,878.80 361,675,559.44 246,517,160.32 1,387,916,660.37 44,639,124,658.99 57, 157, 552, 801.08 30,016,468.07 4,000,000,000.00 46,952,491,303.74 6,142,045,029.27 6,175,045,029.27 1,855,804,821.80 21,240,338,138.47 188,466,514.96 17,090,322,095.64 3,961,549,527.87 23,096,142,960.27 133,857,982.38 275,646,235.84 2017年1-6月 金额单位:元企财03表
企业法定代表人: 四、本年年末余额 5.其他 4结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 3.盈余公积弥补亏损 2.盈余公积转增资本(或股本) 1.资本公积转增资本(或股本) 五) 所有者权益内部结转 4.其他 3.对所有者(或股东)的分配 2提取一般风险准备 #利润归还投资 #企业发展基金 精备基金 任意公积金 其中: 法定公积金 1.提取盈余公积 (四)利润分配 2.使用专项储备 1.提取专项储备 (三) 专项储备提取和使用 4.其他 3.股份支付计入所有者权益的金额 2.其他权益工具持有者投入资本 1.所有者投入的普通股 二)所有者投入和减少资本 一)综合收益总额 本年增减变动金额(减少以"号填列) 本年年初余额 其他 前期差错更正 ill:会计政策变更。 上年年末余额 ē¥ 缶 编制单位:中国萨车集团有限公司
23,000,000,000.00 $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ 23,000,000,000.00 õ 23,000,000,000,00 实收资本 (或股本) 'n.
¥ × $\mathsf{I}$ $\mathsf{I}$ N 其他权益工具
11,021,294,840.38 36,162,829.31 10,000,000.00 -26,162,829.31 -26,162,829.31 11,047,457,669.69 $\mathbf{L}$ 11,047,457,669.69 $\sim$ 资本公积
ï $\bar{\mathbf{r}}$ ï $\blacksquare$ 1 4 减序存服
-1,250,589,765.68 × ï $-1,342,198,875.30$ 1,342,198,875.30 91,609,109.62 L 91,609,109.62 S 其他综合收益 2018年1-6月
主管会计工作负责人: 33,753,532.93 î, $\overline{\phantom{a}}$ -82,964,014.97 82,964,014.97 $\blacksquare$ $\blacksquare$ 33,753,532.93 ı 33,753,532.93 $\sigma$ 专项储备 归属于母公司所有者权益 合并所有者权益变动表
1, 153, 535, 986.97 1,153,535,986.97 ı 1,153,535,986.97 盈余公积
12 346,311,116.62 X) $\epsilon$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ 346,311,116.62 Т 346,311,116.62 $\infty$ $\overline{C}$一般风险准备
33,798,590,390.94 $-2,153,196.71$ 2,153,196.71 686,221.90 686,221.90 2,180,769,332.09 2,179,302,357.28 31,619,288,033.66 I 31,619,288,033.66 $\circ$ 未分配利润
¥ $\blacksquare$ I ı $\vec{0}$ 其他
68,102,896,102.16 $,$ $\bullet$ ٠ -2,153,196.71 $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\epsilon$ ¥. ¥ ٠ $-2,153,196.71$ 82,964,014.97 82,964,014.97 35,476,607.41 10,000,000.00 -25,476,607.41 838,570,456.79 810,940,652.67 67,291,955,449.49 1 67,291,955,449.49 $\overrightarrow{=}$ $+1.5$
会计机构负责人: 74,901,935,289.21 4,128,482.11 -2,261,946,674.44 -2,266,075,156.55 67,087,493.81 66,881,539.69 -205,954.12 204,307,597.27 528,609,769.45 732,917,366.72 2,481,524,127.03 948,160,383.08 73,953,774,906.13 T 73,953,774,906.13 12 少数股东权益
143,004,831,391.37 -6,281,678.82 $-2,261,946,674.44$ -2,268,228,353.26 -150,051,508.78 149,845,554.66 -205,954.12 168,830,989.86 538,609,769.45 707,440,759.31 3,320,094,583.82 1,759,101,035.75 141,245,730,355.62 1 141,245,730,355.62 ದ 所有者权益合计 金额单位:企财04表$\overline{\mathcal{N}}$

第4页

建 当
会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 企业法定代表入:
135,664,591,660.89 69,985,224,177.46 65,679,367,483.43 30,202,199,099.90 4631.116.62 861,969,126,91 33,943,673.93 415,484,107.45 10,819,460,358.62 23,000,000,000.00 四、本年年末余额
5.其他
$\mathbf{r}$ 4结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动
×, 3.盈余公积弥补亏损
2.盈余公积转增资本(或股本)
$\blacksquare$ 1.资本公积转增资本(或股本)
$\epsilon$ × ï ï $\mathbf{r}$ $\mathbf{r}$ $\cdot$ $\mathbf{I}$ (五)所有者权益内部结转
×, 4.其他
$-3, 140, 312, 191.65$ $-3,140,312,191.65$ $\mathbf{C}$ 3.对所有者(或股东)的分配
$\mathbf{r}$ 2.提取一般风险准备
$\pmb{\cdot}$ #利润归还投资
$\mathbf{L}$ #企业发展基金
$\blacksquare$ 邮备基金
$\blacksquare$ 任意公积金
٠ 其中: 法定公积金
$\cdot$ $\blacksquare$ $\mathbf{r}$ $\blacksquare$ ¥, $,$ $\blacksquare$ $\mathbf{r}$ 1.提取盈余公积
$-3,140,312,191.65$ $-3,140,312,191.65$ $,$ $\overline{\phantom{a}}$ $\epsilon$ $\blacksquare$ $\mathbf{r}$ $\blacksquare$ ï (四) 利润分配
-152,979,086.89 71,707,863.25 81,271,223.64 -81,271,223.64 2.使用专项储备
153,506,923.05 72,045,558.41 81,461,364.64 81,461,364.64 1.提取专项储备
527,836.16 337,695.16 190,141.00 190,141.00 (三) 专项储备提取和使用
-170,559,941.33 413,541,751.52 242,981,810.19 $\mathbf{r}$ -240,351.58 884,205.46 242,337,956.31 f, 4.其他
3.股份支付计入所有者权益的金额
2.其他权益工具持有者投入资本
6,056,957,574.89 6,023,957,574.89 33,000,000.00 33,000,000.00 1.所有者投入的普通股
5,886,397,633.56 5,610,415,823.37 275,981,810.19 $\mathbf{r}$ -240,351.58 i, 884,205.46 275,337,956.31 £. $\Gamma$ 二)所有者投入和减少资本
4,742,899,408.96 2,599,080,580.45 2,143,818,828.51 $\overline{\phantom{a}}$ 2,164,739,540.67 $\cdot$ $\blacksquare$ -20,920,712.16 $\mathbf{r}$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ 一) 综合收益总额
7,489,512,687.03 5,069,521,907.33 2,419,990,779.70 ï 2,164,499,189.09 190,141.00 -20,036,506.70 $\mathbf{r}$ 275,337,956.31 $\bar{t}$ $\mathbf{r}$ 本年增减变动金额(减少以"号填列)
128, 175, 078, 973.86 64,915,702,270.13 63,259,376,703.73 $\centering% \includegraphics[width=0.5\textwidth]{Figures/PQ1-Architecture.png} \caption{The 3D (black) model for the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the$ 28,037,699,910.81 346,311,116.62 861,969,126.91 33,753,532.93 435,520,614.15 $\mathbf{r}$ 10,544,122,402.31 23,000,000,000.00 本年年初余额
$\mathfrak{r}$ 其他
前期差错更高
128, 175, 078, 973.86 64,915,702,270.13 63,259,376,703.73 í. 28,037,699,910.81 346,311,116.62 in:会计政策变更
ದ $\vec{v}$ $\overrightarrow{=}$ $\vec{0}$ 6 $\infty$ 861,969,126.91 33,753,532.93 435,520,614.15S 10,544,122,402.31 23,000,000,000.00 上年年末熟讀
$+1.1$ 其他 未分配利润 一般风险准备 盈余公积 $\ddot{4}$ $\omega$ 2 $\overline{\phantom{a}}$ ÀX$\mathcal{L}^{\mathcal{C}_2^{\mathcal{C}_2}}$
所有者权益合计 少数股东权益 $\overline{C}$ 归属于母公司所有者权益专项储备 其他综合收益 减序存股 资本公积 其他权益工具 实收资本 (或股本) 相$\overline{\mathbb{Z}}$
金额单位:元
企财04表 $2017 \neq 1-6$ 编制单位: 中国中车集团有限公司
合并所有者权益变动表(续)

22 0 M

医车集团

母公司资产负债表

编制单位 中国中车集团有限公司 surgeon of 2018年6月30日 企财01表金额单位:元
目的项 √→→ 期末余额 期初余额 项目 附注十二 期末余额 期初余额
Lima流动资产 一个小的 ΑA 流动负债:
货币资金 997,791,738.55 642,427,407.58 短期借款 5,050,000,000.00 2,300,000,000.00
以公允优值计量且其变动计入当期损益的金融资产 △吸收存款及同业存放
衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应收票据及应收账款。 衍生金融负债
合同资产 EXTRACTOR OF THE STATE 应付票据及应付账款
预付款项 预收款项 512,356,188.44 512,356,188.44
其他应收款 15, 169, 158, 229.88 15,086,155,777.13 合同负债
存货 应付职工薪酬 198,820,931.38 206,559,551.60
其中: 原材料 其中: 应付工资 158,220,533.51 159,563,594.91
库存商品(产成品) 应付福利费 37,006,330.26 44,270,410.03
划分为持有待售的资产 #其中: 职工奖励及福利基金
一年内到期的非流动资产 9,923,081.53 15,437,939.29 应交税费 66,577.86 154,725.14
其他流动资产 5,058,489.60 4,170,228.06 其中: 应交税金 66,577.86 154,725.14
流动资产合计 16, 181, 931, 539.56 15,748,191,352.06 其他应付款 3,149,681,022.64 3,894,025,320.52
非流动资产: 一年内到期的非流动负债 3,239,100,000.00 719,800,000.00
△发放贷款及垫款 其他流动负债
可供出售金融资产 233,881,925.75 242, 156, 711.41 流动负债合计 12,150,024,720.32 7,632,895,785.70
持有至到期投资 非流动负债:
长期应收款 57, 363, 432. 28 57, 363, 432.28 长期借款 2,628,595,000.00 4,378,195,000.00
长期股权投资 46,308,761,367.21 44,865,714,240.35 应付债券 12,990,030,097.07 14,986,378,161.89
投资性房地产 长期应付款
固定资产原价 911,312,473.37 911,296,020.38 长期应付职工薪酬
减:累计折旧 225,702,765.57 214,615,691.49 专项应付款 75,862,763.49 75,862,763.49
固定资产净值 685,609,707.80 696,680,328.89 预计负债
减: 固定资产减值准备 递延收益 16,000,000.00 16,000,000.00
固定资产净额 685,609,707.80 696,680,328.89 递延所得税负债
在建工程 294,871.80 294,871.80 其他非流动负债
工程物资 其中: 特准储备基金
固定资产清理 非流动负债合计 15,710,487,860.56 19,456,435,925.38
生产性生物资产 负债合计 27,860,512,580.88 27,089,331,711.08
油气资产 所有者权益(或股东权益):
无形资产 3,154,466.98 3,310,701.28 实收资本(股本) 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00
开发支出 其他权益工具
商誉 其中: 优先股
长期待摊费用 永续债
递延所得税资产 资本公积 6,256,832,017.95 6,256,142,391.79
其他非流动资产 970,795,913.00 35.795.913.00 减:库存股
其中: 特准储备物资 其他综合收益 $-32,997,218.03$ $-19,722,432.37$
非流动资产合计 48.259.861.684.82 45,901,316,199.01 其中: 外币报表折算差额
专项储备
盈余公积 903,624,728.22 903,624,728.22
其中: 法定公积金 903,624,728.22 903,624,728.22
任意公积金
#储备基金
#企业发展基金
#利润归还投资
△一般风险准备
未分配利润 6,453,821,115.36 4,420,131,152.35
所有者权益(或股东权益)合计 36,581,280,643.50 34,560,175,839.99
资产总计 64,441,793,224.38 61,649,507,551.07 负债和所有者权益(或股东权益)总计 64,441,793,224.38 61,649,507,551.07

企业法定代表人:

Aputis

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

企财02表
金额单位: 元
2018年1-6月 2017年1-6月 项Ш 2018年1-6月 2017年1-6月
13,860,586.74 △汇兑收益 (损失以
13,860,586.74 其他收益
ļij号填列) 3,169,172,267.27
加: 营业外收入 119,816,031.03
减: 营业外支出 7,500,000.00
321,081,371.13 107,321,971.25 $\frac{1}{4}$号填列) 3,281,488,298.30
8,467,816.98 5,398,180.38 减: 所得税费用
H,净利润(净亏损以"一"号填列) 2,033,689,963.01 3,281,488,298.30
持续经营损益 3,281,488,298.30
终止经营损益
六、其他综合收益的税后净额 $-13,274,785.66$ 4,271,905.89
其中: 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
795,076.90 2,933,582.03 (二)以后能重分类进损益的其他综合收益 $-13, 274, 785.66$ 4,271,905.89
其中: 1.权益法下在被投资单
23,883,625.77 29,812,311.01 4,271,905.89
287,934,851.48 289,544,486.15
220,366,588.32 鸑
七、綜合收試总額 3,285,760,204.19
$\searrow$每股收益:
2,362,247,749.23 3,262,633,651.78 基本每股收益
稀释每股收益
主管会计工作负责人: 母公司利润表2018年1-6月四、利润总额(亏损总额以(一)以后不能重分类进损益昔业利润(亏损以"-"3.持有至到期投资重分5.外币财务报表折算差4.现金流量套期损益的2可供出售金融资产公允价值变动损益2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额有效部分类为可供出售金融资产损益位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"一"号填列)的其他综合收益 会计机构负责人:2,020,415,177.352,033,689,963.012,033,689,963.012,041,166,378.10$-13,274,785.66$7,500,000.0023,584.91

75.74

会计机构负责人:

河 7 京

第8页
会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 企业法定代表人:ANNIO
58,844,171.67 273,747,765.88 取得投资收益收到的现金
4,605,319,349.70 14,531,133,510.68 收回投资收到的现金
投资活动产生的现金流量:
67,208,434.3 997,791,738.55 -134,082,974.00 六、期末现金及现金等价物余额 59,843,754.88 经营活动产生的现金流量净额
491,996,052.79 642,427,407.58 加: 期初现金及现金等价物余额 166,350,058.30 239,762,560.07 经营活动现金流出小计
424,787,618.48 355,364,330.97 H,现金及现金等价物净增加额 140,282,085.23 215,039,822.38 支付其他与经营活动有关的现金
国.汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,110,612.23 2,959,359.79 支付的各项税费
4,802,547,760.28 298,225,431.64 筹资活动产生的现金流量净额 21,957,360.84 21,763,377.90 支付给职工以及为职工支付的现金
799,891,697.63 8,377,736,926.36 筹资活动现金流出小计 △支付保单红利的现金
428,358,402.51 1,012,077,369.64 支付其他与筹资活动有关的现金 △支付利息、手续费及佣金的现金
371,533,295.12 455,359,556.72 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 △支付原保险合同赔付款项的现金
6,910,300,000.00 偿还债务所支付的现金 △存放中央银行和同业款项净增加额
5,602,439,457.91 8,675,962,358.00 绕资活动现金流入小计 △客户贷款及垫款净增加额
470,439,457.91 235,962,358.00 收到其他与筹资活动有关的现金 购买商品、接收劳务支付的现金
△发行债券收到的现金 32,267,084.30 299,606,314.95 经营活动现金流入小计
5,099,000,000.00 8,430,000,000.00 取得借款所收到的现金 32,267,084.30 299,606,314.95 收到其他与经营活动有关的现金
33,000,000.00 10,000,000.00 吸收投资收到的现金 收到的税费返还
ļIJ筹资活动产生的现金流量: △回购业务资金净增加额
$-5,093,252,404.76$ $-2,704,855.55$ 投资活动产生的现金流量净额 △拆入资金净增加额
9,762,068,491.78 14,921,843,000.70 投资活动现金流出小计 △收取利息、手续费及佣金的现金
支付其他与投资活动有关的现金 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
取得子公司及其他营业单位文付的现金净额 △保户储金及投资款净增加额
△质押贷款净增加额 △收到再保险业务现金净额
9,762,068,491.78 14,921,843,000.70 投资支付的现金 △收到原保险合同保费取得舒张金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 △向其他金融机构取食禽增增加額◎$\omega$
4,668,816,087.02 14,919,138,145.15 投资活动现金流入小计 △向中央银行借款净增加额
4,652,565.65 114,256,868.59 收到其他与投资活动有关的现金 △客户存款和国业存放款项净增加额
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 销售商品、银供劳务收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 经营活动产生的现金流量;
2017年1-6月 2018年1-6月 项$\overline{\mathbf{m}}$ 2017年1-6月 2018年1-6月 项点ĪЩ
金额单位:元 2018年1-6月 编制单位:中摩中车奥团有限公司
企财03表 文集》
母公司现金流量表
四、本年年末余额(二) 所有者投入和减少资本本年年初余额本年增减变动金额(减少以""号填列)前期差错更正其他上年年末余额#利润归还投资#企业发展基金受罪 裝脚#任意公积金しま项C实핒实收资本(或股本)23,000,000,000.0023,000,000,000.0023,000,000,000.00ċ,ł$\blacksquare$其他权益工具LZ$\lambda$$\mathbf{r}$$\blacksquare$×$\bar{\mathbf{r}}$$\blacksquare$$\blacksquare$$\mathbf{r}$6,256,142,391.796,256,142,391.796,256,832,017.95母公司所有者权益变动表资本公积10,000,000.00-9,310,373.84689,626.16689,626.16ť$\boldsymbol{\omega}$$19 + 19 + 201$r.$\mathbf{r}$Ŷ.减库存股$\overline{4}$L.$\mathbf{r}$$\blacksquare$$\mathbf{r}$$\blacksquare$其他综合收益$-13,274,785.66$-19,722,432.37$-13,274,785.66$$-19,722,432.37$-32,997,218.03$\mathbf{I}$$\mathbf{I}$S$\blacksquare$$,$$\blacksquare$$\mathbf{r}$专项储备$\mathbf{I}$$\sigma$$\mathbf{I}$$\bar{1}$$\bar{1}$$\mathbf{1}$$\mathbf{r}$$\mathbf{r}$$\mathbf{C}$903,624,728.22903,624,728.22903,624,728.22盈余公积$\overline{\phantom{0}}$$\mathsf{I}$$\mathbf{I}$$\mathbf{r}$r.$\blacksquare$△一般风险准备$\mathbf{I}$$\infty$I$\bar{\mathbf{r}}$$,$$\blacksquare$$\mathbf{r}$ït.ł2,033,689,963.012,033,689,963.014,420,131,152.356,453,821,115.364,420,131,152.35未分配利润6$\mathbf{1}$$\mathbf{I}$$,$$\mathbf{r}$$\blacksquare$其他$\vec{0}$$\mathbf{I}$$\mathbf{E}$Ŧ¥.×$\blacksquare$$\blacksquare$r$\blacksquare$所有者权益合计36,581,280,643.5034,560,175,839.9934,560,175,839.992,020,415,177.352,021,104,803.51金额单位:元10,000,000.00-9,310,373.84689,626.16$\overline{1}$$\mathsf{I}$$\mathbf{I}$ 麻神 会计机构负责人: 顶 6 筑 主管会计工作负责人: 企业法定代表人:
5.其他
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动
3.盈余公积弥补亏损
2.盈余公积转增资本(或股本)
1.资本公积转增资本(或股本)
(五)所有者权益内部结转
4.其他
3.对所有者(或股东)的分配
2.提取一般风险准备
其中: 法定公积金
1.提取盈余公积
(四)利润分配
2.使用专项储备
1.提取专项储备
(三) 专项储备提取和使用
4.其他
3.股份支付计入所有者权益的金额
2.其他权益工具持有者投入资本
1.所有者投入的普通股
一)综合收益总额
加: 会计政策变更。
编制单位:中国中军集团有限公司
箉
開通 会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 企业法定代表人:NWK
37,000,154,646.79 5,849,022,110.10 612,057,868.16 64,235,819.80 7,474,838,848.73 × 23,000,000,000.00 $\mathbb H$ .本年年末余额
5.其他
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动
3.盈余公积弥补亏损
2.盈余公积转增资本(或股本)
٠ 1.资本公积转增资本(或股本)
j, ٠ $\mathbf{I}$ (五) 所有者权益内部结转
4.其他
$\blacksquare$ 3.对所有者(或股东)的分配
2提取一般风险准备
$\blacksquare$ #利润归还投资
#企业发展基金
$\blacksquare$ 精备基金
$\cdot$ 任意公积金
其中: 法定公积金
$\blacksquare$ $\mathbf{r}$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ ٠ × ×. $\bar{L}$ $,$ 1.提取盈余公积
$\cdot$ $\blacksquare$ r, í. ï. $\mathbf{E}$ $\bar{L}$ $\mathbf{r}$ (四) 利润分配
$\mathbf{r}$ 2.使用专项储备
1.提取专项储备
$\blacksquare$ $\blacksquare$ 三)专项储备提取和使用
4.其他
3.股份支付计入所有者权益的金额
2.其他权益工具持有者投入资本
33,000,000.00 33,000,000.00 1.所有者投入的普通股
33,000,000.00 ٠ $\cdot$ ×, $\blacksquare$ $\mathbf{r}$ 33,000,000.00 二) 所有者投入和减少资本
3,285,760,204.19 $\mathbf{r}$ 3,281,488,298.30 $\mathbf{r}$ $\mathbf{r}$ $\mathbf{1}$ 4,271,905.89 $\blacksquare$ Ŷ, $\blacksquare$ 一)综合收益总额
3,318,760,204.19 $\mathbf{r}$ 3,281,488,298.30 $\mathbf{r}$ $\mathbf{r}$ 4,271,905.89 $\blacksquare$ 33,000,000.00 $\epsilon$ 三、本年增减变动金额 (减少段雪号贵项)
33,681,394,442.60 $\mathbf{I}$ 2,567,533,811.80 $,$ 612,057,868.16 $\mathbf{r}$ 59,963,913.91 7,441,838,848.73 23,000,000,000.00 二、本年年初余额Ġ,eF3.40
其他
前期差错其同人
٠ $\blacksquare$ 加:会计取策变更P,
33,681,394,442.60 2,567,533,811.80 612,057,868.16 ٠ 59,963,913.91 $\vec{r}$ 7,441,838,848.73 $\pmb{\cdot}$ 23,000,000,000.00 上书与学家第一
$\overrightarrow{=}$ $\vec{0}$ $\circ$ $\infty$ $\overline{\phantom{0}}$ $\sigma$ S $\overline{4}$ ω N jīšR
所有者权益合计 其他 未分配利润 △一般风险准备 孟余公积 专项储备 其他综合收益 减库存股 资本公积 其他权益工具 实收资本(或股本) 項$\Box$
1017年1-6月 编制单位:中国中年发图有限公司
所有者权益变动表(续) 美

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