Vontron Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 24, 2014

==> picture [384 x 75] intentionally omitted <==

2014 年第三季度报告全文

2014 年 10 月 23 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄峻声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

				本报告期末比上年
		上
	本报告期末	年度末		度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,471,676,778.94	2,471,210,257.60	2,471,210,257.60	0.02%
归属于上市公司股东的净资产	1,100,003,192.34		984,946,927.94
		1,080,476,927.94		11.68%
（元）
		本报告期比上年同期		年初至报告期末比
	本报告期		年初至报告期末
		增减		上年同期增减
营业收入（元）	569,902,809.56	21.34%	1,515,611,529.81	9.74%
归属于上市公司股东的净利润	111,218,480.97		132,930,326.70
		467.28%		221.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	4,518,303.91	-64.34%	14,450,614.43	-52.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额			14,943,271.79
	--	--		-116.98%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.264	473.91%	0.315	221.43%
稀释每股收益（元/股）	0.264	473.91%	0.315	221.43%
加权平均净资产收益率	9.79%	7.87%	11.59%	7.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	114,775,122.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	48,676,073.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	2,122,706.88
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,647,682.83

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减：所得税影响额	22,783,411.33
少数股东权益影响额（税后）	12,663,096.79
合计	118,479,712.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	24,033	24,033	24,033	24,033	24,033
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中国南车集团公 司	国有法人	42.64%	179,940,000
林忆尔	境内自然人	0.57%	2,400,000
李令军	境内自然人	0.43%	1,800,000
孙英	境内自然人	0.34%	1,440,241
张艳	境内自然人	0.29%	1,212,900
王德俊	境内自然人	0.27%	1,150,000
周文娴	境内自然人	0.26%	1,099,300
刘娟娟	境内自然人	0.25%	1,054,608
陈钢	境内自然人	0.25%	1,047,200
杨楠	境内自然人	0.24%	1,019,000
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
中国南车集团公司		179,940,000			人民币普通股	179,940,000
林忆尔		2,400,000			人民币普通股	2,400,000
李令军		1,800,000			人民币普通股	1,800,000
孙英		1,440,241			人民币普通股	1,440,241

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

张艳	1,212,900	人民币普通股	1,212,900
王德俊	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
周文娴	1,099,300	人民币普通股	1,099,300
刘娟娟	1,054,608	人民币普通股	1,054,608
陈钢	1,047,200	人民币普通股	1,047,200
杨楠	1,019,000	人民币普通股	1,019,000
	国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说	公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东间是否存在关联关
明	系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未
	知，上述股东持股无冻结情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露

1、修订后《会计准则第2号-长期股权投资》调整了剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影 响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司相应调整了成本法核算的长期股权投资 转至可供出售金融资产中列示，并将原长期股权投资减值准备转至可供出售金融资产减值列示。 附表1:长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(一)

单位：人民币元

			单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
被投资单位	交易基 本信息	2013年1月1 日	2013年12月31日
	[注1]	归属于母公 司股东权益	长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公 司股东权益
		(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)
贵州科创新材料生产力促进中心			-100,000.00	100,000.00
南方汇通微硬盘科技有限公司			0.00	0.00
贵州汇通华城股份有限公司			-11,240,125.50	11,240,125.50
合计	--		-11,340,125.50	11,340,125.50

2、按修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》评估职工薪酬安排，公司对职工辞退福利和离职后福利 受益计划进行了精算，精算主要方法选用累计福利单位法，会计假设包括

（1）、折现率

（1）、折现率
	2012-1-1	2011-12-31	2013-9-30	2013-12-31	2014-9-30
辞退福利折现率	3.50%	3.50%	4.00%	4.50%	4.00%
离职福利折现率	3.50%	3.75%	4.25%	4.75%	4.25%

• （2）、医疗福利年增长率：8%

• （3）、非在岗人员月社保缴费及年金缴费年增长率：10%

• （4）、内退人员月生活费年增长率：10%

• （5）、年离职率：1%

• （6）、死亡率：《中国人寿保险生命经验表2000-2003》

公司追溯调整了离职后福利和辞退福利，以前年度未分配利润减少103,900,000.00元，增加其他综合收益 8,370,000元，应付职工薪酬增加4,590,000.00元，其他非流动负债增加90,940,000.00元。

附表3：职工薪酬准则变动的影响

（5）、年离职率：1% （6）、死亡率：《中国人寿保险生命经验表2000-2003》 公司追溯调整了离职后福利和辞退福利，以前年度未分配利润减少103,900,000.00元，增加其他综合收益 8,370,000元，应付职工薪酬增加4,590,000.00元，其他非流动负债增加90,940,000.00元。 附表3：职工薪酬准则变动的影响	（5）、年离职率：1% （6）、死亡率：《中国人寿保险生命经验表2000-2003》 公司追溯调整了离职后福利和辞退福利，以前年度未分配利润减少103,900,000.00元，增加其他综合收益 8,370,000元，应付职工薪酬增加4,590,000.00元，其他非流动负债增加90,940,000.00元。 附表3：职工薪酬准则变动的影响
单位：人民币元 2014年1月1日应付职工薪酬 2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-) (+/-)[注] 95,530,000.00 -95,530,000.00
2014年1月1日应付职工薪酬	2014年1月1日归属于母公司股东权益
(+/-)	(+/-)[注]
95,530,000.00	-95,530,000.00

• 3、调整以前年度可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积部分148,541,308.53元转入其他综合收益中 列示。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 5 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

（二）报告期会计报表项目及财务指标发生变动指标原因

• 1、报告期资产负债表项目变动情况及原因

（1）货币资金期末数为322,662,472.82元，较年初减少156,648,422.74元，降低32.68%，主要原因是公司生 产经营支付了采购款。

• （2）公司应收票据期末数为7,173,433.76元，较年初减少20,239,945.69元，降低73.83%，主要原因是本年 销售收到的应收票据减少以及将收到的应收票据背书转让。

（3）预付账款期末数为180,422,078.12元，较年初增加76,101,167.58元，增长72.95%，主要原因是公司预 付采购款增加。

• （4）其他应收款期末数为22,374,084.94元，较年初增加12,835,545.03元，增长134.57%，主要原因是往来 款增加。

• （5）长期股权投资期末数为0，较年初减少11,340,125.50元，降低100%，主要是因为根据新修订的会计准 则将原成本法核算的长期股权投资全部转入可供出售金融资产。

• （6）在建工程期末数为160,139,203.52元，较年初增加44,351,829.52元，增长38.30%，主要原因是控股子 公司进行厂房建设所致。

• （7）短期借款期末数为114,000,000.00元，较年初增加39,000,000.00元，增长52%，主要由于本年度公司增 加短期借款所致。

• （8）应付职工薪酬期末数为60,971,420.01元，较年初增加18,907,357.60元，增长44.95%，主要原因是本年 度应付工资、辞退福利及离职后福利增加。

（9）应交税费期末数为-27,195,173.25元，较年初减少47,376,979.78元，降低234.75%，主要原因是留抵的 增值税进项税增加。

• （10）其他应付款期末数为38,593,982.74元，较年初减少185,043,068.65元，降低82.74%，主要原因是将收 到的综合保税区拆迁补偿转入了营业外收入。

（11）递延所得税负债期末数为41,209,899.02元，较年初增加14,996,727.11元，增长57.21%，主要原因是 可供出售金融资产公允价值变动所致。

（12）未分配利润期末数为94,347,203.52元，较年初增加132,930,326.70元，主要是本年利润增加从而使得 本年未分配利润较年初增加。

2、本报告期利润表项目变动情况及原因

（1）管理费用本报告期发生77,106,125.02元，较上年同期增加29,044,187.78元，增长60.43%，主要是公司 今年加大新产品试制研发力度，使得报告期技术开发费较上年同期增加。

（2）财务费用本报告期发生-39,646.68元，较上年同期减少1,746,598.42元，减少102.32%，主要是利息支 出减少。

（3）资产减值损失本报告期发生17,411,409.67元，较上年同期增加17,592,449.85元，增长9717.43%，主要 原因是本报告期存货跌价准备的计提。

（4）营业外收入本报告期发生137,490,760.60元，较上年同期增加132,361,091.00元，增长2580.30%，主要 是因为本报告期综合保税区拆迁损益转入营业外收入。

（5）营业外支出本报告期发生8,706,971.59元，较上年同期增加8,472,306.12 元，增长3610.38%，主要原 因是控股子公司大自然公司进行整体搬迁发生的搬迁费用。

（6）归属于母公司净利润本报告期发生111,218,480.97元，较上年同期增加91,612,825.02元，增长467.28%， 主要原因是综合保税区拆迁资产处置损益转入营业外收入。

3、年初至本报告期末现金流量表项目变动情况及原因

• （1）经营活动产生的现金净流量本期发生14,943,271.79元，较上年同期增加102,923,860.96 元，增长 116.98%，主要是由于本年销售回款较好。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 6 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

（2）投资活动产生的现金净流量本期发生-213,399,999.77元，较上年同期减少-111,280,845.15 元，降低 108.97%，主要是由于控股子公司大自然公司及沃顿公司新建厂房导致购建固定资产所支付的现金增加。 （3）吸收投资收到的现金较上年同期减少9,800,000.00元，降低100%，主要是因为上年有控股子公司青岛 汇亿通铸造有限公司的少数股东投资的现金。

（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生3,188,066.66元，较上年同期减少7,364,958.37元，降 低69.79%，主要是因为短期借款降低，导致利息支出减少。

（5）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生291,015.90元，较上年同期增加672,325.50 元，增长 176.32%，主要是报告期汇兑损失减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

==> picture [504 x 67] intentionally omitted <==

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 7 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

					资料
				中信证券股份有限
				公司 上海申银万	公司及公司子公司经营情
2014年07月11日	公司董事会办公室	实地调研	机构
				国证券研究所有限	况等已经公开披露的信息
				公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 8 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	322,662,472.82	479,310,895.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据	7,173,433.76	27,413,379.45
应收账款	364,894,172.57	375,779,236.56
预付款项	180,422,078.12	104,320,910.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	22,374,084.94	9,538,539.91
买入返售金融资产
存货	397,854,256.11	323,079,037.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		16,812,007.81
流动资产合计	1,295,380,498.32	1,336,254,007.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	224,175,925.18	211,582,141.18
持有至到期投资

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 9 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	79,049,656.25	87,813,445.39
固定资产	548,189,599.28	560,002,443.11
在建工程	160,139,203.52	115,787,374.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	140,845,229.17	135,785,493.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,531,589.42	10,017,296.95
递延所得税资产	14,365,077.80	13,640,694.69
其他非流动资产		327,361.53
非流动资产合计	1,176,296,280.62	1,134,956,250.54
资产总计	2,471,676,778.94	2,471,210,257.60
流动负债：
短期借款	114,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据	157,429,192.47	175,443,492.86
应付账款	370,514,052.10	427,638,855.29
预收款项	66,095,379.90	74,651,301.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	60,971,420.01	42,064,062.41
应交税费	-27,195,173.25	20,181,806.53
应付利息	55,532.41	60,533.36
应付股利
其他应付款	38,593,982.74	223,637,051.39

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 10 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	69,523,144.99
流动负债合计	849,987,531.37	1,038,677,103.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	41,209,899.02	26,213,171.91
其他非流动负债	170,595,700.00	159,828,500.00
非流动负债合计	211,805,599.02	186,041,671.91
负债合计	1,061,793,130.39	1,224,718,775.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	385,809,311.78	385,898,467.81
减：库存股
专项储备
其他综合收益	139,126,401.26	156,911,307.53
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备
未分配利润	94,347,203.52	-38,583,123.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,100,003,192.34	984,946,927.94
少数股东权益	309,880,456.21	261,544,554.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,409,883,648.55	1,246,491,482.09
负债和所有者权益（或股东权益）总
	2,471,676,778.94	2,471,210,257.60
计

法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 11 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

2 、母公司资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	45,021,253.51	208,701,101.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据		2,900,000.00
应收账款	270,354,514.31	287,244,582.66
预付款项	28,527,853.17	29,139,584.62
应收利息
应收股利
其他应收款	58,345,532.70	35,265,184.05
存货	263,350,532.70	191,609,837.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		14,757,464.17
流动资产合计	665,599,686.39	769,617,754.32
非流动资产：
可供出售金融资产	224,175,925.18	211,582,141.18
持有至到期投资
长期应收款	39,000,000.00	39,000,000.00
长期股权投资	100,473,640.71	72,973,065.71
投资性房地产	79,049,656.25	87,813,445.39
固定资产	392,674,599.45	408,783,249.11
在建工程	7,843,436.32	18,950,311.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	31,116,014.73	25,317,436.08
开发支出
商誉

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 12 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

长期待摊费用	6,144,647.73	6,448,512.75
递延所得税资产	3,254,180.23	2,586,620.73
其他非流动资产		327,361.53
非流动资产合计	883,732,100.60	873,782,143.70
资产总计	1,549,331,786.99	1,643,399,898.02
流动负债：
短期借款	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据	110,332,806.23	155,689,922.01
应付账款	254,175,966.14	298,329,311.55
预收款项	9,167,138.20	29,265,472.13
应付职工薪酬	56,908,705.43	38,943,908.72
应交税费	-34,979,952.06	1,728,533.63
应付利息
应付股利
其他应付款	17,731,810.96	170,611,696.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	682,500.00
流动负债合计	504,018,974.90	694,568,844.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	41,209,899.02	26,213,171.91
其他非流动负债	97,275,000.00	91,237,000.00
非流动负债合计	138,484,899.02	117,450,171.91
负债合计	642,503,873.92	812,019,016.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	389,347,691.20	389,347,691.20

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 13 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减：库存股
专项储备
其他综合收益	139,126,401.26	156,911,307.53
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备
未分配利润	-102,366,455.17	-195,598,393.10
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	906,827,913.07	831,380,881.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,549,331,786.99	1,643,399,898.02
计

法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻

3 、合并本报告期利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	569,902,809.56	469,685,202.82
其中：营业收入	569,902,809.56	469,685,202.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	545,278,524.26	437,780,111.39
其中：营业成本	429,692,849.07	366,960,941.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,613,479.31	1,780,116.27
销售费用	19,494,307.87	19,451,204.40
管理费用	77,106,125.02	48,061,937.24
财务费用	-39,646.68	1,706,951.74

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 14 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

资产减值损失	17,411,409.67	-181,040.18
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
		3,953,939.22
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,624,285.30	35,859,030.65
加 ：营业外收入	137,490,760.60	5,129,669.60
减 ：营业外支出	8,706,971.59	234,665.47
其中：非流动资产处置损
	2,807,562.68	51,273.60
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	153,408,074.31	40,754,034.78
列）
减：所得税费用	24,696,680.47	4,986,477.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,711,393.84	35,767,557.24
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	111,218,480.97	19,605,655.95
少数股东损益	17,492,912.87	16,161,901.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.264	0.046
（二）稀释每股收益	0.264	0.046
七、其他综合收益	14,842,867.40	49,301,348.10
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	14,842,867.40	49,301,348.10
目
八、综合收益总额	143,554,261.24	85,068,905.34
归属于母公司所有者的综合收益
	126,061,348.37	68,907,004.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额	17,492,912.87	16,161,901.29

法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 15 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	326,749,607.50	295,788,194.97
减：营业成本	275,436,667.17	265,091,678.63
营业税金及附加	190,851.94	239,371.77
销售费用	3,519,490.78	4,679,988.62
管理费用	43,966,097.40	26,073,927.80
财务费用	-1,547,569.73	539,518.78
资产减值损失	9,184,372.74	-189,040.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		3,953,939.22
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,000,302.80	3,306,688.61
加：营业外收入	117,832,376.41	4,664,324.13
减：营业外支出	755,350.10	210,123.57
其中：非流动资产处置损失	755,350.10	31,831.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	113,076,723.51	7,760,889.17
列）
减：所得税费用	16,936,504.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,140,219.50	7,760,889.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.228	0.018
（二）稀释每股收益	0.228	0.018
六、其他综合收益	14,842,867.40	49,301,348.10
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	14,842,867.40	49,301,348.10
目
七、综合收益总额	110,983,086.90	57,062,237.27

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 16 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,515,611,529.81	1,381,091,130.84
其中：营业收入	1,515,611,529.81	1,381,091,130.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,452,832,963.62	1,304,247,064.17
其中：营业成本	1,170,395,685.04	1,093,409,837.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,314,389.32	5,005,190.86
销售费用	62,677,877.85	52,075,095.86
管理费用	196,353,875.71	148,548,588.61
财务费用	621,547.45	4,910,604.43
资产减值损失	17,469,588.25	297,747.03
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	2,122,706.88	3,953,939.22
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,901,273.07	80,798,005.89
加 ：营业外收入	167,564,860.27	16,825,303.23

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 17 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减 ：营业外支出	15,761,346.76	1,889,578.97
其中：非流动资产处置损
	3,223,907.90	1,512,471.86
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	216,704,786.58	95,733,730.15
列）
减：所得税费用	35,527,713.85	14,232,799.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,177,072.73	81,500,930.37
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	132,930,326.70	41,344,257.14
少数股东损益	48,246,746.03	40,156,673.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.315	0.098
（二）稀释每股收益	0.315	0.098
七、其他综合收益	-17,784,906.27	36,109,241.95
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	-17,784,906.27	36,109,241.95
目
八、综合收益总额	163,392,166.46	117,610,172.32
归属于母公司所有者的综合收益
	115,145,420.43	77,453,499.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额	48,246,746.03	40,156,673.23

法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	877,177,564.57	926,698,410.41
减：营业成本	764,961,342.85	826,807,429.22
营业税金及附加	608,413.82	951,490.24
销售费用	10,404,060.86	11,041,129.39
管理费用	114,493,514.54	86,199,568.88

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 18 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

财务费用	-5,160,725.69	1,065,854.64
资产减值损失	6,346,742.71	-294,172.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	2,122,706.88	11,603,939.22
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,353,077.64	12,531,049.82
加：营业外收入	124,776,195.01	7,034,377.13
减：营业外支出	2,254,675.43	1,634,028.44
其中：非流动资产处置损失	1,171,695.32	1,262,771.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	110,168,441.94	17,931,398.51
列）
减：所得税费用	16,936,504.01	362,306.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,231,937.93	17,569,091.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.221	0.042
（二）稀释每股收益	0.221	0.042
六、其他综合收益	-17,784,906.27	36,109,241.95
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	-17,784,906.27	36,109,241.95
目
七、综合收益总额	75,447,031.66	53,678,333.94

法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司

编制单位：南方汇通股份有限公司
	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,370,141,020.59	1,213,332,494.38
客户存款和同业存放款项净增加

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 19 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		782,004.95
收到其他与经营活动有关的现金	108,495,213.83	28,708,047.83
经营活动现金流入小计	1,478,636,234.42	1,242,822,547.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,958,634.16	994,300,617.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	175,505,056.21	156,721,421.11
金
支付的各项税费	55,354,130.49	40,252,681.77
支付其他与经营活动有关的现金	171,875,141.77	139,528,416.05
经营活动现金流出小计	1,463,692,962.63	1,330,803,136.33
经营活动产生的现金流量净额	14,943,271.79	-87,980,589.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	2,122,706.88	2,165,706.88
处置固定资产、无形资产和其他
	70,000.00	313,257.27
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,072,434.16

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 20 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计	2,192,706.88	4,551,398.31
购建固定资产、无形资产和其他
	185,616,679.98	106,670,552.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金	29,976,026.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	215,592,706.65	106,670,552.93
投资活动产生的现金流量净额	-213,399,999.77	-102,119,154.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		9,800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	66,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	79,800,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,188,066.66	10,553,025.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		7,350,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		15,026.67
筹资活动现金流出小计	24,188,066.66	30,568,051.70
筹资活动产生的现金流量净额	41,811,933.34	49,231,948.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	291,015.90	-381,309.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-156,353,778.74	-141,249,105.09
加：期初现金及现金等价物余额	443,383,840.60	328,808,233.47
六、期末现金及现金等价物余额	287,030,061.86	187,559,128.38

法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 21 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	744,035,971.82	713,818,142.02
收到的税费返还		782,004.95
收到其他与经营活动有关的现金	19,730,820.77	6,150,676.32
经营活动现金流入小计	763,766,792.59	720,750,823.29
购买商品、接受劳务支付的现金	690,415,239.16	716,857,568.75
支付给职工以及为职工支付的现
	124,662,526.82	116,450,933.72
金
支付的各项税费	6,128,181.16	5,046,247.72
支付其他与经营活动有关的现金	66,466,720.56	55,798,927.69
经营活动现金流出小计	887,672,667.70	894,153,677.88
经营活动产生的现金流量净额	-123,905,875.11	-173,402,854.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	2,122,706.88	9,815,706.88
处置固定资产、无形资产和其他
		9,275,757.27
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,072,434.16
投资活动现金流入小计	2,122,706.88	21,163,898.31
购建固定资产、无形资产和其他
	44,473,915.98	54,425,284.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金	57,476,601.67	10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	131,950,517.65	99,625,284.14
投资活动产生的现金流量净额	-129,827,810.77	-78,461,385.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 22 页

南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	165,698.63	1,873,775.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	165,698.63	1,873,775.35
筹资活动产生的现金流量净额	89,834,301.37	148,126,224.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	219,536.42	-124,266.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-163,679,848.09	-103,862,282.34
加：期初现金及现金等价物余额	208,030,851.18	165,798,996.55
六、期末现金及现金等价物余额	44,351,003.09	61,936,714.21

法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2014年10月23日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 23 页