Vontron Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 16, 2014

年第一季度报告全文

年 4 月 15 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人**(会计主 管人员)**黄峻声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	421,911,411.96	372,414,404.49	13.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,978,190.93	-2,224,606.49	-78.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,553,815.29	-2,237,252.92	-148.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,069,596.66	-103,205,907.29	63.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0094	-0.0053	-77.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.0094	-0.0053	-77.36%
加权平均净资产收益率(%)	-0.37%	-0.22%	-68.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,317,998,317.91	2,471,210,257.60	-6.2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,045,224,188.98	1,080,476,927.94	-3.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	523,173.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,434,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,266,854.13
减:所得税影响额	704,950.17
少数股东权益影响额(税后)	2,409,744.57
合计	1,575,624.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						28,391
			前 10 名股东持股情况
				持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
中国南车集团公司	国有法人	42.64%	179,940,000
宋文	境内自然人	0.66%	2,796,750
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.6%	2,516,024
林忆尔	境内自然人	0.55%	2,337,035
东兴证券股份有限公司	其他	0.47%	2,000,000
李令军	境内自然人	0.43%	1,800,000
刘佳超	境内自然人	0.35%	1,475,022
华夏银行-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	1,454,306
裘兴祥	境内自然人	0.33%	1,388,900
陈奇恩	境内自然人	0.31%	1,300,000
			前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
中国南车集团公司					179,940,000 人民币普通股
宋文					2,796,750 人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金					2,516,024 人民币普通股
林忆尔				2,337,035 人民币普通股
东兴证券股份有限公司					2,000,000 人民币普通股
李令军					1,800,000 人民币普通股
刘佳超					1,475,022 人民币普通股
华夏银行-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金					1,454,306 人民币普通股
裘兴祥					1,388,900 人民币普通股

陈奇恩		1,300,000 人民币普通股
	国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说	公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其所持股份无冻结情况,其
明	他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
	定的一致行动人的情况未知。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据较年初减少37.31%,主要原因是报告期承兑汇票背书转让所致。

• 2、应收账款较年初减少30.85%,主要原因是报告期收回前期部分货款所致。
• 3、预付款项较年初增加74.82%,主要原因是报告期预付材料款增加所致。
• 4、其他应收款较年初增加43.57%,主要原因是报告期应收往来款增加所致。
• 5、应付利息较年初增加113.78%,主要原因是报告期公司借款利息尚未支付所致。
• 6、营业税金及附加较上年同期增加108.1%,主要原因是报告期子公司相关收入增加所致。
• 7、销售费用较上年同期增加52.09%,主要原因是报告期子公司营销推广费用增加所致。
• 8、财务费用较上年同期增加35.34%,主要原因是报告期公司短期借款增加、利息支出增加所致。
• 9、营业外收入较上年同期增加1206.31%,主要原因是报告期政府补助增加所致。
• 10、所得税费用较上年同期增加51.25%,主要原因是报告期子公司利润增加所致。
• 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.11%,主要原因是报告期收回前期部分货款所致。
• 12、投资活动现金流出额较上年同期增加99.34%,主要原因是报告期子公司厂房建设、固定资产投入增加所致。
• 13、筹资活动现金流入额较上年同期减少50.00%,主要原因是报告期取得借款减少所致。
• 14、筹资活动现金流出额较上年同期增加51.30%,主要原因是报告期偿还部分借款所致。
• 15、归属母公司净利润较上年同期减少78.83%,主要原因是报告期新造货车无订单导致销售收入下降所致。

二、其他重大事项

公司于2011年1月接到控股股东中国南车集团公司《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》,承诺:"中国南车集团 公司力争用5年左右时间,通过资产购并、重组等方式,将其持有的本公司股权进行处置,并在取得本公司相应资产后,向 中国南车股份有限公司转让取得的货车业务相关资产。"相关信息刊载于巨潮资讯网和2011年1月29日的《证券时报》B5版。

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
		成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目
海通证券	证券公司	25,703,663	17,689,224		0.18% 17,689,224		0.18% 163,448,42		可供出售	原始投资
股份有限		.89					9.76		金融资产
公司
合计			25,703,663 17,689,224	--	17,689,224	--	163,448,42		--	--

.89			9.76

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南方汇通股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	371,370,250.03	479,310,895.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	17,185,157.65	27,413,379.45
应收账款	259,834,642.92	375,779,236.56
预付款项	182,371,665.82	104,320,910.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	13,694,399.99	9,538,539.91
买入返售金融资产
存货	350,850,985.10	323,079,037.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		16,812,007.81
流动资产合计	1,195,307,101.51	1,336,254,007.06
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	163,448,429.76	200,242,015.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11,340,125.50	11,340,125.50

投资性房地产	86,294,859.61	87,813,445.39
固定资产	565,260,158.04	560,002,443.11
在建工程	136,359,835.73	115,787,374.00
工程物资	44,572.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	136,447,188.83	135,785,493.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,855,351.59	10,017,296.95
递延所得税资产	13,640,694.69	13,640,694.69
其他非流动资产		327,361.53
非流动资产合计	1,122,691,216.40	1,134,956,250.54
资产总计	2,317,998,317.91	2,471,210,257.60
流动负债:
短期借款	65,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	151,098,608.16	175,443,492.86
应付账款	398,513,686.99	427,638,855.29
预收款项	57,182,989.85	74,651,301.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	40,716,598.79	37,474,062.41
应交税费	-17,932,535.13	20,181,806.53
应付利息	129,410.07	60,533.36
应付股利
其他应付款	215,942,927.73	223,637,051.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	910,651,686.46	1,034,087,103.60
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	20,694,134.02	26,213,171.91
其他非流动负债	66,231,900.00	68,888,500.00
非流动负债合计	86,926,034.02	95,101,671.91
负债合计	997,577,720.48	1,129,188,775.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	503,165,227.31	534,439,775.34
减:库存股
专项储备
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备
未分配利润	61,338,685.89	65,316,876.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,045,224,188.98	1,080,476,927.94
少数股东权益	275,196,408.45	261,544,554.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,320,420,597.43	1,342,021,482.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,317,998,317.91	2,471,210,257.60

2、母公司资产负债表

编制单位:南方汇通股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位:元

流动资产:
货币资金	155,724,658.30	208,701,101.60
交易性金融资产
应收票据	288,000.00	2,900,000.00
应收账款	161,786,608.50	287,244,582.66
预付款项	48,226,108.18	29,139,584.62
应收利息
应收股利
其他应收款	55,986,719.62	35,265,184.05
存货	229,861,907.41	191,609,837.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		14,757,464.17
流动资产合计	651,874,002.01	769,617,754.32
非流动资产:
可供出售金融资产	163,448,429.76	200,242,015.68
持有至到期投资
长期应收款	39,000,000.00	39,000,000.00
长期股权投资	84,313,191.21	84,313,191.21
投资性房地产	86,294,859.61	87,813,445.39
固定资产	412,039,306.07	408,783,249.11
在建工程	18,498,548.07	18,950,311.22
工程物资	44,572.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	25,486,283.84	25,317,436.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,347,224.41	6,448,512.75
递延所得税资产	2,586,620.73	2,586,620.73
其他非流动资产		327,361.53
非流动资产合计	838,059,036.35	873,782,143.70
资产总计	1,489,933,038.36	1,643,399,898.02
流动负债:

短期借款
交易性金融负债
应付票据	131,923,608.16	155,689,922.01
应付账款	244,462,852.15	298,329,311.55
预收款项	27,401,036.67	29,265,472.13
应付职工薪酬	37,427,008.27	34,353,908.72
应交税费	-19,586,072.44	1,728,533.63
应付利息
应付股利
其他应付款	166,446,667.84	170,611,696.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	588,075,100.65	689,978,844.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	20,694,134.02	26,213,171.91
其他非流动负债	297,000.00	297,000.00
非流动负债合计	20,991,134.02	26,510,171.91
负债合计	609,066,234.67	716,489,016.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	506,614,450.70	537,888,998.73
减:库存股
专项储备
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备
未分配利润	-106,467,922.79	-91,698,393.10
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	880,866,803.69	926,910,881.41
负债和所有者权益(或股东权益)总	1,489,933,038.36	1,643,399,898.02

计

法定代表人:黄纪湘 主管会计工作负责人:朱洪晖 会计机构负责人:黄峻

3、合并利润表

编制单位:南方汇通股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	421,911,411.96	372,414,404.49
其中:营业收入	421,911,411.96	372,414,404.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	413,191,876.59	367,344,530.15
其中:营业成本	329,312,461.76	302,014,755.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,119,495.74	1,018,474.61
销售费用	18,957,018.83	12,464,027.07
管理费用	65,656,191.57	51,199,531.01
财务费用	876,637.48	647,741.66
资产减值损失	-3,729,928.79
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,719,535.37	5,069,874.34

加:营业外收入	6,060,851.21	463,967.62
减:营业外支出	1,370,532.11	441,183.51
其中:非流动资产处置损失	35,380.53	181,757.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,409,854.47	5,092,658.45
减:所得税费用	3,736,191.10	2,470,200.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,673,663.37	2,622,458.32
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	-3,978,190.93	-2,224,606.49
少数股东损益	13,651,854.30	4,847,064.81
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	-0.0094	-0.0053
(二)稀释每股收益	-0.0094	-0.0053
七、其他综合收益	-31,274,548.03	-2,122,867.66
八、综合收益总额	-21,600,884.66	499,590.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,252,738.96	-4,347,474.15
归属于少数股东的综合收益总额	13,651,854.30	4,847,064.81

4、母公司利润表

编制单位:南方汇通股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	239,893,611.85	272,863,051.42
减:营业成本	216,304,191.07	242,834,806.13
营业税金及附加	257,092.72	286,376.74
销售费用	2,950,937.06	1,853,051.54
管理费用	40,248,277.21	33,666,877.35
财务费用	-1,378,431.64	-524,043.58
资产减值损失	-3,739,809.32
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

投资收益(损失以"-"号填列)		7,650,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,748,645.25	2,395,983.24
加:营业外收入	1,097,476.20	403,577.62
减:营业外支出	1,118,360.64	373,382.89
其中:非流动资产处置损失	35,380.53	181,757.89
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,769,529.69	2,426,177.97
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,769,529.69	2,426,177.97
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	-0.035	0.0057
(二)稀释每股收益	-0.035	0.0057
六、其他综合收益	-31,274,548.03	-2,122,867.66
七、综合收益总额	-46,044,077.72	303,310.31

5、合并现金流量表

编制单位:南方汇通股份有限公司

单位:元

	项目	本期金额	上期金额
	一、经营活动产生的现金流量:
	销售商品、提供劳务收到的现金	467,041,539.18	383,284,393.43
	客户存款和同业存放款项净增加
额
	向中央银行借款净增加额
	向其他金融机构拆入资金净增加
额
	收到原保险合同保费取得的现金
	收到再保险业务现金净额
	保户储金及投资款净增加额
	处置交易性金融资产净增加额
	收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		197,148.10
收到其他与经营活动有关的现金	10,130,884.29	6,604,745.49
经营活动现金流入小计	477,172,423.47	390,086,287.02
购买商品、接受劳务支付的现金	371,122,385.11	379,298,989.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	60,514,054.05	55,538,781.21
支付的各项税费	32,446,602.67	17,804,058.61
支付其他与经营活动有关的现金	51,158,978.30	40,650,365.12
经营活动现金流出小计	515,242,020.13	493,292,194.31
经营活动产生的现金流量净额	-38,069,596.66	-103,205,907.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		39,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,243,984.79	31,938,094.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,421,573.55
投资活动现金流出小计	63,665,558.34	31,938,094.11
投资活动产生的现金流量净额	-63,665,558.34	-31,898,194.11

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	9,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	763,343.83	7,350,878.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		6,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	358,356.16
筹资活动现金流出小计	11,121,699.99	7,350,878.02
筹资活动产生的现金流量净额	-6,221,699.99	2,449,121.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,209.46	-77,650.60
五、现金及现金等价物净增加额	-107,940,645.53	-132,732,630.02
加:期初现金及现金等价物余额	443,383,840.60	328,808,233.47
六、期末现金及现金等价物余额	335,443,195.07	196,075,603.45

6、母公司现金流量表

编制单位:南方汇通股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	312,701,505.66	263,220,409.60
收到的税费返还		197,148.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,143,149.93	731,367.87
经营活动现金流入小计	321,844,655.59	264,148,925.57
购买商品、接受劳务支付的现金	256,021,227.27	306,203,430.87
支付给职工以及为职工支付的现金	42,980,560.06	41,997,991.59

支付的各项税费	9,344,607.14	6,195,171.96
支付其他与经营活动有关的现金	19,081,902.76	17,390,469.12
经营活动现金流出小计	327,428,297.23	371,787,063.54
经营活动产生的现金流量净额	-5,583,641.64	-107,638,137.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		7,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,689,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,387,782.41	20,929,034.97
投资支付的现金		10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,387,782.41	31,129,034.97
投资活动产生的现金流量净额	-47,387,782.41	-23,439,134.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		349,347.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		349,347.95
筹资活动产生的现金流量净额		59,650,652.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,019.25	-25,630.60
五、现金及现金等价物净增加额	-52,976,443.30	-71,452,251.49

加:期初现金及现金等价物余额	208,030,851.18	165,798,996.55
六、期末现金及现金等价物余额	155,054,407.88	94,346,745.06

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长:黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2014年4月15日