Vontron Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 26, 2008

南方汇通股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

2008 南方汇通股份有限公司 年第三季度季度报告全文

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均已出席。

• 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人张英凯及会计机构负责人（会计主管人员）朱洪晖声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,749,476,777.57	1,958,496,140.38	-10.67%
所有者权益（或股东权益）	1,136,792,435.69	1,267,294,166.98	-10.30%
每股净资产	2.69	3.00	-10.33%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	2,637,205.25		-99.01%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0062		-99.01%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	-534,087.79	13,703,264.96	-120.01%
基本每股收益	-0.0013	0.0325	-120.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.033	-
稀释每股收益	-0.0013	0.0325	-120.63%
净资产收益率	-0.05%	1.21%	-19.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.14%	1.22%	-173.68%
非经常性损益项目
		单位：（人民币）元
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额
营业外收入		2,426,790.92
营业外支出		-2,638,714.56
合计		-211,923.64

		单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入			2,426,790.92
营业外支出			-2,638,714.56
	合计		-211,923.64

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

1

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股东总数	48,673	48,673
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
楼华	2,267,496	人民币普通股
赵庚禹	2,123,040	人民币普通股
金陵药业股份有限公司	1,600,000	人民币普通股
马景俊	1,470,000	人民币普通股
郑全忠	1,350,000	人民币普通股
裘兴祥	1,300,000	人民币普通股
赵峰	1,086,816	人民币普通股
张荣霞	994,600	人民币普通股
徐振海	900,000	人民币普通股
李玲	875,600	人民币普通股

3 § 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司报告期净利润比上年同期减少 320 万元，下降幅度为 120% ，主要是由于公司的控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有 限公司报告期计提存货跌价损失以及发生坏账损失，出现较大金额亏损所致。 公司年初至报告期末经营活动产生的现金净流量净额比上年同期减少 26410 万元，下降幅度为 99% ，主要是由于年初至 报告期末钢材等材料供应紧张，公司为保证铁路产品正常生产采购原材料占款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

在公司股改方案中，公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司承诺除履行法定承诺义务外，还特别承诺：自股权分 置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在 36 个月内不上市交易或者转让。在报告期内，中国南方机车车辆工业集 团公司严格履行了该承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√ 适用 □ 不适用

经公司财务人员初步估计，预计公司 2008 年度累计净利润约为 2300 万元，较上年同期增长 50-100% 。主要由于铁路货 车产品和复合反渗透膜产品收入提高，公司本期营业收入较上年同期将有所增长，净利润相应将较上年同期有所增长，由于 上年同期比较基数较小，故增长幅度较大。

3.5 其他需说明的重大事项

公司报告期持有海通证券股份有限公司股权，详细情况见“ 3.5.2 持有其他上市公司股权情况”。 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，未发生有选择性地、私下、

2

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提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司报告期内主要通过 投资者接待电话就公开信息回答投资者问题，未进行其他调研、沟通、采访等活动。

报告期除因经营需要且经过法定审批程序并已经公开披露的关联方资金往来事项外，公司不存在向控股股东或其关联方 提供资金的情形，也不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

			占该公司股权比
证券代码	证券简称	初始投资金额		期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
			例
600837	海通证券	35,141,238.00	0.36%	524,856,100.48	0.00	-144,871,990.56
合计		35,141,238.00	-	524,856,100.48	0.00	-144,871,990.56

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

4 § 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司 2008 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	119,671,563.88	54,679,268.51	191,361,934.92	138,382,153.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,639,618.20	200,000.00	2,168,418.25
应收账款	201,803,352.60	169,242,584.99	138,493,339.37	89,423,751.64
预付款项	39,452,521.15	30,163,294.46	44,270,200.81	39,739,600.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	17,457,266.72	13,959,209.46	6,290,647.81	4,951,333.98
买入返售金融资产
存货	269,596,317.16	169,539,949.87	314,197,699.99	224,388,046.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			30,000.00

3

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流动资产合计	651,620,639.71	437,784,307.29	696,812,241.15	496,884,886.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	524,856,100.48	524,856,100.48	669,728,091.04	669,728,091.04
持有至到期投资
长期应收款	28,791,556.17	27,472,499.76
长期股权投资	10,442,304.61	97,501,845.11	12,041,775.67	84,425,391.17
投资性房地产	12,205,599.88	12,205,599.88	12,714,001.87	12,714,001.87
固定资产	439,251,136.30	389,358,932.36	498,017,720.18	446,489,964.66
在建工程	25,349,040.33	25,349,040.33	9,748,702.25	9,748,702.25
工程物资	3,637,674.33	3,637,674.33	3,183,374.33	3,183,374.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,220,121.33	23,205,441.69	30,194,624.37	24,479,287.39
开发支出
商誉	8,572,957.45		8,572,957.45
长期待摊费用	9,413,503.37	7,879,794.82	10,347,488.91	8,151,807.59
递延所得税资产	7,116,143.61	3,913,763.70	7,135,163.16	4,947,548.96
其他非流动资产
非流动资产合计	1,097,856,137.86	1,115,380,692.46	1,261,683,899.23	1,263,868,169.26
资产总计	1,749,476,777.57	1,553,164,999.75	1,958,496,140.38	1,760,753,055.73
流动负债：
短期借款	33,800,000.00		80,800,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	74,210,076.35	62,521,249.85	68,332,707.04	50,952,273.06
应付账款	228,560,157.11	197,545,108.51	235,753,557.42	201,291,877.17
预收款项	26,488,884.65	5,121,430.34	81,618,188.37	66,463,758.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,316,175.10	17,327,055.34	14,944,415.13	13,539,184.15
应交税费	-4,079,178.94	-5,627,504.77	-9,089,054.51	-10,221,121.84
应付利息
其他应付款	34,191,008.38	20,243,647.99	35,628,737.28	23,735,861.62
应付股利	340,997.76		340,997.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00		6,000,000.00

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其他流动负债	9,066,127.03	9,066,127.03	616,000.00	616,000.00
流动负债合计	427,894,247.44	306,197,114.29	514,945,548.49	386,377,832.93
非流动负债：
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,689,000.00		1,419,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	5,070,000.00		800,000.00
非流动负债合计	116,759,000.00	110,000,000.00	112,219,000.00	110,000,000.00
负债合计	544,653,247.44	416,197,114.29	627,164,548.49	496,377,832.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	875,943,728.19	873,136,708.19	1,020,148,724.44	1,017,341,704.44
减：库存股
盈余公积	63,555,522.44	58,720,275.78	63,555,522.44	58,720,275.78
一般风险准备
未分配利润	-224,706,814.94	-216,889,098.51	-238,410,079.90	-233,686,757.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,136,792,435.69	1,136,967,885.46	1,267,294,166.98	1,264,375,222.80
少数股东权益	68,031,094.44		64,037,424.91
所有者权益合计	1,204,823,530.13	1,136,967,885.46	1,331,331,591.89	1,264,375,222.80
负债和所有者权益总计	1,749,476,777.57	1,553,164,999.75	1,958,496,140.38	1,760,753,055.73

4.2 本报告期利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司 2008 年 7-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	303,969,835.01	260,063,176.67	342,933,645.91	297,166,306.02
其中：营业收入	303,969,835.01	260,063,176.67	342,933,645.91	297,166,306.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	310,026,544.51	256,141,327.10	342,262,742.16	297,060,630.44
其中：营业成本	246,292,836.38	214,023,730.26	302,694,810.82	267,481,873.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额

5

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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	213,833.90	80,205.40	435,960.56	263,861.70
销售费用	11,120,632.55	6,401,306.46	12,222,077.08	8,230,398.67
管理费用	44,466,923.51	32,634,722.19	22,301,379.38	17,377,201.08
财务费用	3,700,326.54	2,918,593.69	4,703,510.87	3,707,295.29
资产减值损失	4,231,991.63	82,769.10	-94,996.55
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-166,010.90	-166,010.90	401,091.08	401,091.08
填列）
其中：对联营企业和合	-166,010.90	-166,010.90	401,091.08	401,091.08
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-6,222,720.40	3,755,838.67	1,071,994.83	506,766.66
列）
加：营业外收入	2,697,869.55	1,130,933.54	2,548,657.22	912,974.63
减：营业外支出	1,116,551.15	873,175.65	81,182.13	59,480.20
其中：非流动资产处置损失	193,440.05	193,440.05	58,118.48	58,118.48
四、利润总额（亏损总额以“-”	-4,641,402.00	4,013,596.56	3,539,469.92	1,360,261.09
号填列）
减：所得税费用	-1,009,394.86		-727,809.21	-690,432.89
五、净利润（净亏损以“-”号填	-3,632,007.14	4,013,596.56	4,267,279.13	2,050,693.98
列）
归属于母公司所有者的净	-534,087.79	4,013,596.56	2,669,684.15	2,050,693.98
利润
少数股东损益	-3,097,919.35		1,597,594.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0013	0.0095	0.0063	0.0049
（二）稀释每股收益	-0.0013	0.0095	0.0063	0.0049

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,079,849,873.34	973,846,270.81	1,055,311,204.01	931,164,944.54
其中：营业收入	1,079,849,873.34	973,846,270.81	1,055,311,204.01	931,164,944.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,068,151,872.77	955,322,302.32	1,045,700,231.14	926,239,550.77
其中：营业成本	898,004,463.50	828,595,413.64	915,074,400.85	824,656,772.61
利息支出

6

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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,391,468.20	946,155.61	1,640,539.77	1,238,410.22
销售费用	31,763,473.28	18,040,274.99	31,164,825.48	20,811,585.46
管理费用	113,631,879.39	91,842,965.65	72,405,061.25	58,013,907.85
财务费用	13,407,825.20	10,815,113.82	17,202,620.19	14,151,711.52
资产减值损失	9,952,763.20	5,082,378.61	8,212,783.60	7,367,163.11
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	1,365,915.14	1,365,915.14	-193,880.53	-91,898.88
填列）
其中：对联营企业和合	146,453.94	146,453.94	540,000.00	540,000.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	13,063,915.71	19,889,883.63	9,417,092.34	4,833,494.89
列）
加：营业外收入	4,596,254.84	1,308,110.40	5,513,251.95	1,826,334.94
减：营业外支出	3,701,923.84	3,366,549.86	166,889.26	71,323.42
其中：非流动资产处置损失	1,077,045.02	1,072,893.69	89,626.35	60,781.27
四、利润总额（亏损总额以“-”	13,958,246.71	17,831,444.17	14,763,455.03	6,588,506.41
号填列）
减：所得税费用	31,312.22	1,033,785.26	311,583.16
五、净利润（净亏损以“-”号填	13,926,934.49	16,797,658.91	14,451,871.87	6,588,506.41
列）
归属于母公司所有者的净	13,703,264.96	16,797,658.91	9,439,165.19	6,588,506.41
利润
少数股东损益	223,669.53		5,012,706.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0325	0.0398	0.0224	0.0156
（二）稀释每股收益	0.0325	0.0398	0.0224	0.0156

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	920,159,505.22	776,311,570.52	1,082,850,310.41	951,420,247.42
现金
客户存款和同业存放款项

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南方汇通股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,684,220.38	367,941.59	2,098,678.13
收到其他与经营活动有关	25,954,138.67	15,535,978.26	27,390,423.49	8,164,734.70
的现金
经营活动现金流入小计	947,797,864.27	792,215,490.37	1,112,339,412.03	959,584,982.12
购买商品、接受劳务支付的	660,465,441.20	574,765,886.94	609,529,064.84	544,321,860.82
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	90,084,667.48	73,646,051.45	95,214,174.40	81,107,523.79
付的现金
支付的各项税费	24,064,020.47	18,205,987.00	31,542,705.72	23,368,346.20
支付其他与经营活动有关	170,546,529.87	136,388,610.08	109,317,586.20	75,697,734.80
的现金
经营活动现金流出小计	945,160,659.02	803,006,535.47	845,603,531.16	724,495,465.61
经营活动产生的现金	2,637,205.25	-10,791,045.10	266,735,880.87	235,089,516.51
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			4,200,000.00	4,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,219,461.20	1,219,461.20	225,000.00	225,000.00
处置固定资产、无形资产和	8,846,442.00	8,646,042.00	13,100,665.21	13,089,285.21
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关			-11,424,052.98
的现金
投资活动现金流入小计	10,065,903.20	9,865,503.20	6,101,612.23	17,514,285.21

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南方汇通股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

购建固定资产、无形资产和	32,853,556.99	28,957,285.72	39,703,343.48	37,530,121.48
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		7,744,142.57		6,006,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关			-11,503,972.93
的现金
投资活动现金流出小计	32,853,556.99	36,701,428.29	28,199,370.55	43,536,121.48
投资活动产生的现金	-22,787,653.79	-26,835,925.09	-22,097,758.32	-26,021,836.27
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	3,770,000.00		3,494,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	108,400,000.00	74,500,000.00	94,379,720.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	112,170,000.00	74,500,000.00	97,873,720.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,300,000.00	114,500,000.00	217,479,720.00	201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	8,342,705.33	6,008,697.81	12,520,785.82	9,663,291.36
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			1,540.00
的现金
筹资活动现金流出小计	163,642,705.33	120,508,697.81	230,002,045.82	210,663,291.36
筹资活动产生的现金	-51,472,705.33	-46,008,697.81	-132,128,325.82	-126,663,291.36
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-67,217.17	-67,217.17	-98,292.20	-98,292.20
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-71,690,371.04	-83,702,885.17	112,411,504.53	82,306,096.68
加：期初现金及现金等价物	191,361,934.92	138,382,153.68	79,779,737.39	49,117,101.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额	119,671,563.88	54,679,268.51	192,191,241.92	131,423,198.19

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

南方汇通股份有限公司

董事长：黄纪湘

2008 年 10 月 24 日

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