Vontron Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Aug 12, 2005

资产	2005630		20041231
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	270,603,560.25	187,640,776.96	337,699,066.61	236,379,644.62
短期投资	9,190,000.00	9,190,000.00	14,744,694.06	14,744,694.06
应收票据	4,947,259.76	603,836.00	7,022,437.00	5,000,000.00
应收股利	-	3,086,021.28		3,086,021.28
应收利息	-	-
应收帐款	317,382,065.44	244,470,081.40	394,143,552.86	146,571,156.18
其他应收款	17,892,828.31	11,066,517.22	166,814,135.50	19,552,469.33
预付帐款	96,894,834.67	77,140,166.57	394,003,350.62	26,506,560.27
应收补贴款
应收出口退税	1,871,854.21	153,296.86	1,656,077.93	153,124.71
存货	261,818,267.71	186,599,054.47	524,674,634.39	164,380,814.06
待摊费用	66,792.01	-	4,862,959.23	-
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	980,667,462.36		719,949,750.76 1,845,620,908.20	616,374,484.51
长期投资
长期股权投资	263,193,169.99	368,371,675.86	137,530,112.82	412,728,523.21
长期债权投资	-
长期投资合计	263,193,169.99	368,371,675.86	137,530,112.82	412,728,523.21
其中合并价差	6,396,382.30	-	6,832,075.51
固定资产
固定资产原价	680,364,288.14	576,343,271.33	862,117,753.79	571,021,555.03
累计折旧	218,585,578.25	192,320,548.20	212,016,004.94	172,756,803.75
固定资产净值	461,778,709.89	384,022,723.13	650,101,748.85	398,264,751.28
固定资产减值准备	673,968.67	608,055.56	673,968.67	608,055.56
固定资产净额	461,104,741.22	383,414,667.57	649,427,780.18	397,656,695.72
工程物资	10,448,704.26	9,951,370.00	5,135,540.47	4,155,161.00
在建工程	176,373,832.04	151,834,922.96	406,027,920.15	120,762,006.64
固定资产清理	-	-	0	0
固定资产合计	647,927,277.52		545,200,960.53 1,060,591,240.80	522,573,863.36
无形资产及其他资产		-
无形资产	19,059,106.57	1,124,829.34	428,930,738.99	416,686.66
长期待摊费用	3,326,758.79	2,750,903.80	696,498.85	-
其他长期资产	0	-
长期资产及其他资产合计	22,385,865.36	3,875,733.14	429,627,237.84	416,686.66
递延税项		-
延税款借项	0	-
资产总计				1,914,173,775.23 1,637,398,120.29 3,473,369,499.66 1,552,093,557.74

负债和股东权益	2005630		20041231
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	549,000,000.00	460,000,000.00	985,587,375.00	450,000,000.00
应付票据	86,453,629.54	83,903,629.54	60,567,561.63	56,225,561.63
应付帐款	201,224,204.91	163,652,727.54	294,619,277.45	104,506,408.58
预收帐款	36,276,930.50	24,664,481.05	24,299,025.54	20,328,902.83
应付工资	0.00	-	5,822,235.17
应付福利费	2,385,621.26		2,354,890.50
应付股利	2,315,774.86	-	2,315,774.86
应交税金	-963,534.14	-393,081.46	-7,514,272.83	-4,457,711.95
其他应交款	71,388.32	4,329.00	132,347.41	1,390.36
其他应付款	26,617,153.11	6,724,736.82	172,598,053.41	5,808,453.00
预提费用	1,780,939.18	193,300.02	4,090,842.61
预计负债		-	0
一年内到期的长期负债	5,000,000.00	-	29,829,500.00
其他流动负债		-	0
流动负债合计	910,162,107.54		738,750,122.51 1,574,702,610.75	632,413,004.45
长期负债
长期借款	34,000,000.00	0	454,000,000.00
应付债券	0	0	0.00
长期应付款		0	729,333.36
专项应付款	1,300,000.00	0	8,500,000.00
其他长期负债	-	0	0
长期负债合计	35,300,000.00	0	463,229,333.36	-
递延税项		0
递延税款贷项		0
负债合计	945,462,107.54		738,750,122.51 2,037,931,944.11	632,413,004.45
少数股东权益	70,063,669.91		515,757,002.26
股东权益		0
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
已归还投资
股本净额	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	408,712,048.09	408,712,048.09	408,712,048.09	408,712,048.09
盈余公积	62,065,083.86	58,720,275.78	62,065,083.86	58,720,275.78
其中法定公益金	20,688,361.29	19,573,425.26	20,688,361.29	19,573,425.26
未分配利润	5,870,865.83	9,215,673.91	26,903,421.34	30,248,229.42
其中现金股利
外币报表折算差额	-
股东权益合计	898,647,997.78	898,647,997.78	919,680,553.29	919,680,553.29
负债和股东权益总计	1,914,173,775.23 1,637,398,120.29 3,473,369,499.66 1,552,093,557.74

2005	1-6
------	-----

		本年累计数		上年同期数
项目	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入		546,096,845.07 466,041,485.27 764,955,252.20 244,304,075.05
主营业务成本	449,176,326.55	380,815,576.78	594,875,396.63	200,583,707.11
主营业务税金及附加	309,053.06	198,895.94	540,938.32	69,562.85
主营业务利润	96,611,465.46		85,027,012.55 169,538,917.25	43,650,805.09
其他业务利润	1,533,228.66	631,064.24	3,639,570.68	2,145,173.23
营业费用	16,311,987.41	11,979,693.23	23,611,835.42	9,012,695.99
管理费用	44,421,696.91	37,471,114.31	69,934,208.28	28,769,415.02
财务费用	9,439,009.63	7,755,808.03	17,182,320.73	5,928,821.16
营业利润	27,972,000.17		28,451,461.22 62,450,123.50	2,085,046.15
投资收益	-46,044,260.71	-44,946,572.94	-12,917,095.87	15,653,339.45
补贴收入	3,476,017.95	-	2,805,819.78	-
营业外收入	46,643.21	25,118.16	674,337.56	528,004.62
营业外支出	624,260.87	577,432.57	200,793.77	493.68
利润总额		-15,173,860.25 -17,047,426.13 52,812,391.20		18,265,896.54
所得税	4,175,501.24	3,985,129.38	84,568.35
少数股东收益	1,683,194.02		34,461,926.31
利润		-21,032,555.51 -21,032,555.51 18,265,896.54		18,265,896.54

2005 1-6

项目		本年累计数		上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
净利润		-21,032,555.51 -21,032,555.51 18,265,896.54 18,265,896.54
年初未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
其他转入
可供分配的利润	5,870,865.83			9,215,673.91 81,783,645.32 82,357,312.04
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供股东分配的利润	5,870,865.83			9,215,673.91 81,783,645.32 82,357,312.04
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利			42,200,000.00	42,200,000.00
转作股本的普通股股利
未分配利润	5,870,865.83			9,215,673.91 39,583,645.32 40,157,312.04
补充资料
1出售处置部门或投资单位所得收益	-214,214.34
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加 或减少 的利润总额
4会计估计变更增加 或减少 的利润总额
5债务重组损失
6其他

2005	1-6
------	-----

	金额
项目	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金	509,461,748.20	413,022,204.02
收到的税费返还	3,251,882.29	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	95,032,755.33	27,720,807.96
现金流入小计	607,746,385.82	440,743,011.98
购买商品 接受劳务支付的现金	392,202,890.83	320,983,277.04
支付给职工以及为职工支付的现金	62,771,447.58	52,227,654.09
支付的各项税费	14,568,478.59	10,953,298.16
支付的其他与经营活动有关的现金	93,742,085.24	79,681,769.60
现金流出小计	563,284,902.24	463,845,998.89
经营活动产生的现金流量净额	44,461,483.58	-23,102,986.91
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	8,601,792.09	8,601,792.09
取得投资收益所收到的现金	45,200.00	45,200.00
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	42,436.80	42,436.80
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计	8,689,428.89	8,689,428.89
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,153,215.04	32,758,639.90
投资支付的现金	3,682,023.62	3,682,023.62
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计	53,835,238.66	36,440,663.52
投资活动产生的现金流量净额	-45,145,809.77	-27,751,234.63
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.00
借款收到的现金	819,000,000.00	700,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	102,554.27
现金流入小计	819,102,554.27	700,000,000.00
偿还债务所支付的现金	825,000,000.00	690,000,000.00
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金	10,864,770.60	7,880,753.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	114,462.50
现金流出小计	835,979,233.10	697,880,753.35
筹资活动产生的现金流量净额	-16,876,678.83	2,119,246.65
汇率变动对现金的影响	-3,892.77	-3,892.77
现金及现金等价物净增加额	-17,564,897.79	-48,738,867.66

2005	1-6
------	-----

补充资料	金额
	合并	母公司
1将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	-21,032,555.51	-21,032,555.51
少数股东收益	1,683,194.02
计提的资产减值准备	683,895.65	2,487,512.57
固定资产折旧	26,576,376.76	21,561,746.10
无形资产摊销	1,410,317.74	95,357.32
长期待摊费用摊销	194,148.30	7,799.70
待摊费用减少增加	-43,255.60	0
预提费用增加减少	1,264,669.20	193,300.02
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失收益	227,710.64	227,710.64
固定资产报废损失	0.00	0
财务费用	8,874,319.37	8,080,090.34
投资损失收益	46,044,260.71	44,946,572.94
递延税款贷项借项	0.00	0
存货的减少增加	-41,987,964.51	-22,218,240.41
经营性应收项目的减少增加	-97,868,531.94	-164,108,489.15
经营性应付项目的增加减少	118,434,898.75	106,656,208.53
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	44,461,483.58	-23,102,986.91
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	270,603,560.25	187,640,776.96
现金的期初余额	288,168,458.04	236,379,644.62
现金等价物的期末余额		0
现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-17,564,897.79	-48,738,867.66

项目	20041231	本期增加数	本期转回数	2005630
坏账准备合计	19,853,247.05	2,951,338.96	9,832,355.55	12,972,230.46
其中应收账款	14,039,574.48	2,951,338.96	4,977,320.91	12,013,592.53
其他应收款	5,813,672.57		4,855,034.64	958,637.93
短期投资跌价准备合计	1,319,397.31	252,973.60	762,370.91	810,000.00
其中股票投资	692,989.65		692,989.65	-
债券投资				-
金投资				-
存货跌价准备合计	1,759,407.10			1,759,407.10
其中产成品	1,140,403.17			1,140,403.17
原材料	619,003.93			619,003.93
长期投资减值准备合计	385,785.66		385,785.66	-
其中长期股权投资	385,785.66		385,785.66	-
长期债权投资				-
固定资产减值准备合计	673,968.67			673,968.67
其中房屋建筑物	477,083.91			477,083.91
机器设备	196,884.76			196,884.76
运输工具				-
无形资产减值准备				-
其中专利权				-
商标权				-
在建工程减值准备				-
委托贷款减值准备				-

2005	1-6
------	-----

报告期利润	净资产收益率		每股收益	/
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.75%	10.63%	0.23	0.23
营业利润	3.11%	3.08%	0.07	0.07
净利润	-2.34%	-2.31%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后的净利润	-2.53%	-2.50%	-0.05	-0.05

1营业外收入	46,643.21
2营业外支出	624,260.87
3补贴收入	3,476,017.95
4短期投资收益	-689,725.59
5处置投资单位收益	-214,214.34
6非经常性损益合计	1,994,460.36
7所得税影响数	299,169.05
8扣除所得税影响数	1,695,291.31

1-6

项目	本年累计数	上年同期累计数 追溯调整后 2003 年度数
1出售处置部门或投资单位所得收益	-214,214.34
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加 或减少 的利润总额
4会计估计变更增加 或减少 的利润总额
5债务重组损失
6其他

2005 6 30

铁政策函[1998]109经贸企改[1998]459			的重点大三线企业之一 1975 年建成 1994 年更名为贵阳车辆厂关于设立南方汇通股份有限公司的函关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函	及国家经贸委 1998的批准	后根据铁道部19987	61822 日国由中国铁路机车车
辆工业总公司独家发起营性资产 设立南方汇通股份有限公司43"文批准	南方汇通股份有限公司		将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整体重组),1999423向社会公开发行人民币普通股 7000 万股	根据中国证监会"证监发行字 1999		剥离非经并于 1999
5	11 日正式成立南方汇通股份有限公司			2003 年经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2003]65 号文批准 2003及股本均为人民币贰亿壹仟壹佰万元整		6	23 日向社会公众股配售人民币普通股2100 万股 变更后注册资本2004 年经公司股东大会批准资本公积转增股本人民币贰亿

522113709672736 法定代表人 黄纪湘

作为入账价值 如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 在租赁开始日 按最

11 31

• 固定资产减值准备的确认标准及计提方法为 期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低 行分析,如果固定资产实质上已经发生了减值 则按估计减值额计提减值准备 对存在下列情况之一

• 在建工程核算方法

• 长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工

• 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的 其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况 13.借款费用的核算方法

• 除为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用外 其他借款利息 折价或溢价的 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用 在同时满足以下条件时 予以资本 :

• 借款费用资本化及金额的计算方法

• 无形资产核算方法 无形资产计价方法为 按实际成本计价

• 摊销方法 其摊销采用直线法 在受益期内平均摊销 不能确定受益期的按十年摊销 无形资产减值准备的计提 每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利

  • 31

• 长期待摊费用摊销方法 应付债券的核算 收入确认原则

• 销售商品 提供劳务

• 让渡资产使用权 所得税的会计处理方法

• 合并会计报表的编制方法

1 货币资金 2005.6.30 2004.12.31 现金 320,245.39 974,535.94 银行存款 264,857,179.61 310,273,951.72 其他货币资金 5,426,135.25 26,450,578.95 270,603,560.25 337,699,066.61 2 短期投资 1 短期投资及短期投资跌价准备 2005.6.30 2004.12.31 账面金额 跌价准备 净值 账面金额 跌价准备 净值 其中 股票投资 5,005,191.65 692,989.65 4,312,202.00 基金投资 10,000,000.00 810,000.00 9,190,000.00 11,058,899.72 626,407.66 10,432,492.06 10,000,000.00 810,000.00 9,190,000.00 16,064,091.37 1,319,397.31 14,744,694.06 3 应收票据 1 应收票据 2005.6.30 2004.12.31

14 31

银行承兑汇票 4,947,259.76 7,022,437.00

南方汇通股份有限公司 2005 年半年度财务报告 会计报表附注

商业承兑汇票 0 0

				4,947,259.76		7,022,437.00
	41	应收账款账龄分析		2005.6.30						2004.12.31
1 年以内1-22-33-44-55 年以上合计	23	金额290,753,117.0530,046,751.666,692,951.78849,652.35943,574.62109,610.51329,395,657.97截止 2005	比例88.27%9.12%2.03%0.26%0.29%0.03%100.00%6	30	坏账准备8,722,593.851,502,337.58669,295.19254,895.71754,859.69109,610.5112,013,592.53	净值282,030,523.2028,544,414.086,023,656.59594,756.64188,714.930.00317,382,065.44应收账款前五名金额合计为114,215,970.49无持本公司 5%	5%	金额372,771,073.5431,667,824.462,062,562.83610,498.06953,405.52117,762.93408,183,127.34以上股份的股东欠款	比例91.32%7.76%0.51%0.15%0.23%0.03%100.00%占应收账款 34.67%	坏账准备11,186,290.221,583,391.21206,256.29183,149.42762,724.41117,762.9314,039,574.48	净值361,584,783.3230,084,433.251,856,306.54427,348.64190,681.110394,143,552.86
	5	其他应收款(1)账龄分析		2005.6.30						2004.12.31
1 年以内1-22-33-44-55 年以上	23	17,867,151.2215,365.65477,283.60165,684.527,800.00318,181.2518,851,466.24截止 2005	6	比例94.78%0.08%2.53%0.88%0.04%1.69%1.0030	坏账准备536,014.54768.2847,728.3649,705.506,240.00318,181.25958,637.93	17,331,136.6814,597.37429,555.24115,979.021,560.000.0017,892,828.31其他应收账款前五名金额合计为9,207,361.73无持本公司 5%	162,795,069.926,136,488.393,164,821.59172,627,808.075%	235,296.92292,769.103,362.15以上股份的股东欠款	比例94.30%3.56%1.83%0.14%0.17%0.00%100.00%	坏账准备4,882,199.57306,824.33316,482.1670,589.08234,215.283,362.155,813,672.57占其他应收款 48.84%	157,912,870.355,829,664.062,848,339.43164,707.8458,553.820166,814,135.50
	61 年以内1-22-33 年以上2	预付账款(1)账龄分析截止 2005	2005.6.3088,365,010.424,999,027.231,914,585.661,616,211.3696,894,834.676	30	比例91.20%5.16%1.98%1.67%100.00%	2004.12.31357,863,067.8733,693,415.931,813,581.21394,003,350.62期末账龄超过一年的预付款为8,529,824.25无持本公司 5%	633,285.615%	比例90.83%8.55%0.46%0.16%100.00%以上股份的股东欠款
	7	应收补贴款应收出口退税		2005.6.301,871,854.211,871,854.21		2004.12.311,656,077.931,656,077.93	2003.12.312,157,886.492,157,886.49
	8	存货金额			2005.6.30跌价准备	净值		金额		2004.12.31跌价准备	净值

6,605,171.29	0	6,605,171.29	540.00	0	物资采购540.00
197,247,403.10	619,003.93	197,866,407.03	97,742,511.56	619,003.93	原材料98,361,515.49
221,754.55	0	221,754.55	13,616.96	0.00	包装物13,616.96
1,176,862.16	0	1,176,862.16	1,771,718.63	0.00	低值易耗品1,771,718.63
53,576,988.69	0	53,576,988.69	23,729,308.47	0.00	自制半成品23,729,308.47
220,622,609.52	1,140,403.17	221,763,012.69	56,561,515.94	1,140,403.17	库存商品57,701,919.11
318,230.59	0	318,230.59	4,842,529.85	0	委托加工物4,842,529.85
0	0	0	19,260,884.53	0	分期收款发19,260,884.53出商品

在产品	57,895,641.77263,577,674.81	0-1,759,407.10	57,895,641.77261,818,267.71	44,905,614.49526,434,041.49	01,759,407.10	44,905,614.49524,674,634.39
9	待摊费用
房租	2004.12.3118,733.32	本期增加39,808.00	本期摊销45,941.32	本期转出0.00	2005.6.3012,600.00
办公室装修	0.00	7,020.00	4,020.00	0.00	3,000.00
汽车保险费	68,148.11	0.00	3,409.19	66,132.82	1,393.90
汽车养路费	608.20	3,516.00	1,758.00	608.20	1,758.00
汽车修理费	15,477.55			15,477.55	0.00
NQA 审核费	0.00	36,236.00	5,102.99	0.00	31,133.01
生产用具	1,311,450.38			1,311,450.38	0.00
贷款担保金	3,448,541.67			3,448,541.67	0.00
	0.00	80,996.35	64,089.25	0.00	16,907.10
	4,862,959.23本公司本期转出数为减少合并范围转出	167,576.35	124,320.75	4,842,210.62	66,792.01
101	长期股权投资长期股权投资及资减值准备
		2005.6.30			2004.12.31
长期股票投资	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对未合并子公司投资对合营企业投资对联营企业投资其他股权投资股权投资差额	214,980,850.8941,815,936.806,396,382.30263,193,169.99	00.0000.00	214,980,850.8941,815,936.806,396,382.30263,193,169.99	6,392,160.9037,941,238.0093,582,499.58137,915,898.48	0.00385,785.660.00385,785.66	6,392,160.9037,555,452.3493,582,499.58137,530,112.82
2	对联营企业投资初始投资额		权益变动		2005.6.30
被投资单位名称	本年原始投资增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	账面余额	占被投资单位注册资本比例
贵州千叶塑胶有限公司	4,500,000.00	0	195,281.750	1,848,107.16	6,348,107.16	45%
北京汇通华城科技发展有限公司	360,000.00	0	0.000	-120,664.51	239,335.49	30%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	293,429,883.70	-44,899,909.31		-85,036,475.46	208,393,408.24	36.40%
	298,289,883.70	-44,704,627.56		-83,309,032.81	214,980,850.89
3被投资单位名称	其他股权投资初始投资额原始投资	本年增	权益变动本期权本年利	累计增减	2005.6.30账面余额	占被投资单位注册资本比例
贵州万达客车股份有	2,000,000.00	0	益增减润分回00	0	2,000,000.00	2.24%
限公司领先食品股份有限公	700,000.00	-700000	00	0	0.00	0
海通证券股份有限公	35,141,238.00	0	00	0	35,141,238.00	0.40%

4 股权投资差额

16 31

43,717,938.00 0 0 0 41,815,936.80

100,000.00 0 0 0 100,000.00 0.10% 5,776,700.00 0 0 -1,202,001.20 4,574,698.80 2.45%

被投资单位名	初始金额	摊销期限	2004.12.31	本期摊销	本期转出	累计摊销	2005.6.30	剩余摊销期限
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	-2,000.00	10	-2,000.00	0	0	0	-2,000.00
贵州迅达电器有限公司	254,415.17	10	207,672.62	11,218.20	0	57,960.70	243,196.97	89 个月
贵州航天电源科技有限公司	8,572,957.45	10	6,626,402.90	424,474.96		2,417,772.12	6,155,185.33	90 个月
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	90,522,181.61	10	86,750,424.06		86,750,424.06	3,771,757.55	0.00		0
合计	99,347,554.23		93,582,499.58	435,693.16	86,750,424.06	6,247,490.37	6,396,382.30
5	长期股权投资减值准备
	单位领先食品股份有限公司		2004.12.31本期计提385,785.66		本期转回2005.6.30385,785.66	计提原因已转让该投资0
			385,785.66		385,785.66	0
111	固定资产及累计折旧明细情况
固定资产原值			2004.12.31	本期增加		本期减少	2005.6.30
房屋及建筑物			302,330,473.69	10,640,102.80		56,598,269.16	256,372,307.33
机器设备			513,323,431.21	26,916,441.11		129,156,262.05	411,083,610.27
运输工具			14,475,841.02	5,123,301.42		9,383,465.01	10,215,677.43
办公设备及其他			18,831,310.51	21,910.00		18,069,147.80	784,072.71
	经营租入固定资产改良支出融资租入固定资产		10,746,697.362,410,000.00	121,518.32	0	8,959,595.282,410,000.00	1,908,620.40
			862,117,753.79	42,823,273.65		224,576,739.30	680,364,288.14
累计折旧房屋及建筑物			46,328,537.55	6,186,198.69		2,216,141.71	50,298,594.53
机器设备			152,515,699.57	30,555,902.40		21,895,595.77	161,176,006.20
运输设备			7,529,283.99	479,044.27		1,480,699.37	6,527,628.89
	公设备及其他		4,719,666.80	79,050.82		4,416,741.69	381,975.93
	经营租入固定资产改良支出		274,125.40	201,372.70		274,125.40	201,372.70
	融资租入固定资产		648,691.63212,016,004.94	37,501,568.88		648,691.6330,283,303.94	0.00218,585,578.25
固定资产净值			650,101,748.85				461,778,709.89
房屋及建筑物	固定资产减值准备		477,083.91		0	0	477,083.91
机器设备			196,884.76		0	0	196,884.76
运输设备			0		0	0	0
办公设备及其他			0		0	0	0
	经营租入固定资产改良支出		0		0	0	0
	融资租入固定资产		0		0	0	0
			673,968.67		0	0	673,968.67

固定资产净额 649,427,780.18 461,104,741.22 本公司固定资产原值期末较期初减少21.08% 主要原因为合并范围减少贵州南方汇通世华

12 工程物资

物资名称	2005.6.30	2004.12.31	2003.12.31
专用材料 设备	10,448,704.26	5,135,540.47	23,139,958.77

10,448,704.26	5,135,540.47	23,139,958.77

13	在建工程
1	在建工程

	1在建工程	2004.12.31			2004.12.31
	账面金额土建及设备改造(2)明细情况	减值准备176,373,832.04176,373,832.04	净值176,373,832.04176,373,832.04	账面金额	减值准备406,027,920.15406,027,920.15	净值406,027,920.15406,027,920.15
工程名称	预算数	2004.12.31	本年增加金额	本年转入固定资产额	本年减少金额其他减少额	2005.6.30	资金来源
民用棕纤维弹性材料生产技改	46,000,000.00	20,816,723.83				20,816,723.83
铁路车辆用棕纤维	49,500,000.00	1,162,000.49	0.00	1,162,000.49	0.00	0.00	募集
弹簧生产线技改	24,990,000.00	1,051,342.02	0.00		0.00	1,051,342.02	募集
高新科技工业园区建设	48,890,000.00	28,489,399.11	2,953,570.64		0.00	31,442,969.75	自有募集
货车系统技术改造	12,000,000.00	15,071,694.21	12,114,087.42	288,760.00	0.00	26,897,021.63	自有募集
稻壳餐具生产线		23,568,048.98		0.00	0.00	23,568,048.98	募集
棕纤维项目	165,200,000.00	16,813,742.81	1,035,324.79		0.00	17,849,067.60	募集
铸工生产系统扩能改造		7,199,841.23	1,584,435.86	124,150.00	0.00	8,660,127.09	自有募集
工程预付款		20,382,343.79	8,632,538.22		0.00	29,014,882.01	自筹
片式电感器项目	104,870,000.00	11,140,798.00	9,865,773.75	5,058,379.72	0.00	15,948,192.03	募集
知识经济产业基地项目		154,598.00		0		154,598.00	自筹
主厂房	107,516,473.98	80,906,988.39		0	80,883,308.26	23,680.13	自筹
研发中心	18,251,311.18	11,733,475.39		0	11,733,475.39	0.00	自筹
能源中心	4,507,583.17	3,742,399.74		0	3,742,399.74	0.00	自筹
C 区净房	51,467,738.95	49,781,581.76	0		49,781,581.76	0.00	自筹
D 区净房	19,415,036.80	1,364,069.50	0		1,364,069.50	0.00	自筹
机器设备	33,645,798.50	15,875,061.40	628,103.61	39,400.00	15,516,585.04	947,179.97	自筹
2#宿舍	13,111,209.13	11,150,965.01			11,150,965.01	0.00	自筹
活动中心	10,301,664.31	8,761,472.51			8,761,472.51	0.00
附属设施	41,437,814.66	31,482,474.81			31,482,474.81	0.00	自筹
1#宿舍		20,700.00	0		20,700.00	0.00	自筹
3#宿舍		20,400.00	0		20,400.00	0.00	自筹
办公网络工		132,715.00	0		132,715.00	0.00	自筹
纯净水系统		31,463.20	0		31,463.20	0.00	自筹
输送机系统		49,339.00	0		49,339.00	0.00	自筹
超声波洗涤		18,648.05	0		18,648.05	0.00	自筹
未验收设备		191,230.81			191,230.81	0.00	自筹
土地		46,076,403.60	0		46,076,403.60	0.00
合计		406,027,920.15	110,485,608.02	0	260,957,231.68	176,373,833.04

14	无形资产
取得方式	实际成本	2004.12.31	本年增加	本年转出	本年摊销	2005.6.30	剩余年限
PC 终端多媒体投入集成投入装置中央空调变	2,100,000.00	1,470,000.00	0	0	126000	1,344,000.00	64个月
外购流量节能控制软件浪潮软件外购	4,500,000.00	3,915,661.42	0	0	121621.62	3,794,039.8	187个月15
锂离子技术投入	141,054.00	46,458.00	13440	0	14860	45038	个月74
	6,390,000.00	4,260,000.00			319,500.00	3,940,500.00	个月53
金蝶 OA 软件外购1.8 英寸专有外购	34,188.03	33,618.23		0	3,418.80	30,199.43	个月
技术投入微硬盘商标自制应用软件外购全生物降解型投入一次	284,383,460.0002,086,200.00	249,006,823.20522,456.151,852,680.42		249,006,823.20522,456.151,852,680.42		000
性餐具生产投入工艺使用权	10,000,000.00	6,000,000.00			500,000.00	5,500,000.00 66	个月
及绿恒商标使用权
纳米氧化锌投入投入技术	4,860,000.00	3,523,500.00			243000	3280500	81个月
金蝶软件外购	33,200.00	24,346.67			3,320.05	21,026.62	92个月
金蝶软件外购	24,900.00	18,675.00			2,490.00	16,185.00	33个月
金蝶软件外购	125,000.00	106,250.00			12,499.98	93,750.02	39个月
瑞星企业及外购网络精软件	50,640.00	37,980.00	0		5,064.00	32,916.00	39个月
防火墙外购	33,000.00	25,850.00			3,300.00	22,550.00	41个月
短信宝软件外购	39,600.00	31,679.99			3,960.00	27,719.99	58个月
金蝶软件外购	149,900.00	142,405.00			14,989.98	127,415.02	62个月
港湾模块外购	30,000.00	29,500.00			3000	26,500.00	65个月
1GB 一英寸硬投入盘生产技术	41,500,000.00	31,470,833.39		31,470,833.39		0
2GB-2.5GB英寸硬盘生外购产技术	99,327,600.00	82,166,162.77		82,166,162.77		0
微硬盘 PCBA外购技术开发	28,968,450.00	28,244,238.75		28,244,238.75		0
USB ATA 界面外购开发	16,553,400.00	16,001,620.00		16,001,620.00		0
HMZS 系统软外购	320,000.00		320,000.00		31,999.98	288,000.02	54个月
金蝶软件外购	125,000.00		125,000.00		8,333.32	116,666.68	56个月
智泽华财务外购软件	8,500.00		8,500.00		566.68	7,933.32	56个月
加汗软件外购	350,000.00		350,000.00		5,833.33	344,166.67	59个月
合计	502,134,092.03	428,930,738.99纳米氧化锌制备技术的入账价值依据贵州振达资产评估事务所出具的"黔振评报字 2001)25	816,940.00	409,264,814.68	1,423,757.74	19,059,106.57
"评估报告		②PC 终端多媒体集成装置等无形资产的入账价值依据贵州科专资产评估事务所出具的"黔科资

南方汇通股份有限公司 2005 年半年度财务报告 会计报表附注

(2002)007 "评估报告

南方汇通股份有限公司 2005 年半年度财务报告 会计报表附注

出具的"天会所评报[2002] 22 "评估报告

15	长期待摊费用
项目名称	原始金额	2004.12.31本期增加	本期摊销	本期2005.6.30转出	累计摊销	剩余摊销期限
租车费	120,000.00	78,000.00	6,000.00	072,000.00	48,000.00	72
办公家具	106,024.00	39,753.00	26,502.00	013,251.00	92,773.00	3
租入厂房装修	155,993.50	0155,993.50	7,799.70	0148,193.80	7,799.70	97 个月
租赁费	2,613,600.00	02,613,600.00	10,890.00	02,602,710.00	10,890.00	1911
其他	2,072,646.78	578,745.85	88,141.86	0490,603.99	1,582,042.79	41
合计	6,570,235.37	696,498.85		03,326,758.79	1,741,505.49
16	短期借款
信用借款		2005.6.30150,000,000.00	2004.12.31174,829,500.00
抵押借款		0	0
保证借款		399,000,000.00	810,757,875.00
质押借款		0	0
		549,000,000.00	985,587,375.00
17	应付票据
	2005.6.30	2004.12.31
银行承兑汇票	86,453,629.54	60,567,561.63
商业承兑汇票		0.00	0.00
	86,453,629.54	60,567,561.63
181	应付账款账龄分析
账龄	2005.6.30	2004.12.31
1 年以内	180,523,881.25	196,871,734.34
1-2	10,856,407.41	87,855,371.12
2-3	3,004,592.29	3,051,111.91
3 年以上	6,839,323.96	6,841,060.08
合计	201,224,204.91	294,619,277.45
2	截止 20056	账龄超过 3 年的大额应付账款 6,839,323.9630无欠持本公司 5%	5%	,采购款未结算以上股份股东单位的款项
19	预收账款
1	账龄分析
	2005.6.30	2004.12.31
1 年以内	34,408,948.56	22,432,642.69
1-2	273,825.87	261,980.85
2-33 年以上	1,078,442.68515,713.39	1,173,172.56431,229.44
	36,276,930.50	24,299,025.54
		账领超过 1 年的大额预收账款 1,867,981.94 元留待抵账
2	截止 20056	30无欠持本公司 5%	5%	以上股份股东单位的款项

20	应付工资
	2004.12.312004.12.312003.12.31
应付工资	05,822,235.172,170,028.43
21	应交税金
营业税	2005.6.302004.12.31253634,758.96
增值税	-850,471.32-9,356,209.41
城建税	-114,503.10123,675.38
企业所得税	-164,528.811,487,908.42
个人所得税其他	10,808.21195,593.82152624.880
	-963,534.14-7,514,272.83
	本公司的执行税率见附注三
22	其他应交款
	2005.6.302004.12.31
教育费附加	53,541.24101,589.05
地方教育费附加价格调节基金	17,847.08347.590.0030,410.77
	71,388.32132,347.41
23	其他应付款
	2005.6.302004.12.31
1 年以内	10,129,450.80155,381,603.63
1-2	961,885.452,122,320.40
2-3	12,094,515.8311,714,066.55
3 年以上	3,431,301.033,380,062.83
	26,617,153.11172,598,053.41
24	预提费用
利息	2005.6.302004.12.3170,581.253,294,335.13
房租	1,517,057.91386,507.48
设备维修费	410,000.00
土地使用费	193,300.02
	1,780,939.184,090,842.61
25	一年内到期的长期负债
	2005.6.302004.12.31
银行借款
其中信用	5,000,000.005,000,000.00
保证	24,829,500.00
	5,000,000.0029,829,500.00
26	长期借款
农行乌当区支行	借款单位2005.6.30利率条件20,000,000.005.49%2004.04.05—2006.04.04保证
建行乌当区支行	10,000,000.006.04%2004.03.16--2006.03.15保证
建行乌当区支行	4,000,000.006.04%2004.08.11--2006.08.10保证
	34,000,000.00

27 长期应付款

	应付购房款	期限2004.3.30-2009.3.30	初始金额830,000.00830,000.00	期初余额729,333.36729,333.36	本期转出729,333.36729,333.36	200563000
	28863 研发项目	专项应付款中央补助 2004 年产业成果转化项目变流量节能控制课题研究专项	2004.12.311,000,000.00300,000.007,200,000.008,500,000.00	本年增加7,200,000.008,500,000.00	本年减少7,200,000.0010,310,000.00	2005.6.301,000,000.00300,000.000.001,300,000.00
	29股本
	尚未上市流通股份	2004.12.31	配股额送股额	本期变动增减公积金转股	+、-)	数量单位2005.6.30
1 发起人股份其中	国家拥有股份境内法人持有股份	240,000,000.00				240,000,000.00
其他2 募集法人股3 内部职工股	境外法人持有股份4 优先股或其他
	其中 转配股尚未流通股份合计	240,000,000.00				240,000,000.00
	已流通股份境内上市的人民币普通股	182,000,000.00				182,000,000.00
	其中 高管股已流通股份合计股份总数	182,000,000.00422,000,000.00				182,000,000.00422,000,000.00
	30.资本公积股本溢价接受现金捐赠股权投资准备拨款转入外币资本折算差额其他资本公积	接受捐赠非现金资产准备	2004.12.31356,870,861.340.000.0031,313,696.6920,240,000.000.00287,490.06408,712,048.09	本期增加	本期减少	2005.6.30356,870,861.340.000.0031,313,696.6920,240,000.000.00287,490.06408,712,048.09
储备基金	31法定盈余公积任意盈余公积法定公益金企业发展基金利润归还投资	盈余公积2004.12.3141,376,722.5720,688,361.2962,065,083.86	本期增加0.000.000.000.00	本期减少	2005.6.3041,376,722.570.0020,688,361.290.000.000.0062,065,083.86

	2005630	2004 年度
期初未分配利润	26,903,421.34	63,517,748.78
本期利润转入	-21,032,555.51	9,831,545.79
其他转入

提取法定盈余公积 2,830,582.15 提取法定公益金 1,415,291.08

应付普通股股利 现金股利 42,200,000.00

期末未分配利润	5,870,865.83	26,903,421.34
33主营业务收入
1项目列示
	2005630	2004630
新造货车	161,721,709.41	56,540,170.94
厂修货车	204,363,516.00	115,365,640.00
货车配件	49,277,526.62	26,341,853.76
棕纤维产品	42,121,914.93	37,528,004.27
片式电感器	8,413,805.61	8,520,209.47
一次性餐具	0.00	327,660.40
中央空调节能系统	8,330,925.76	12,815,050.87
多媒体集成装置	1,223.08	136,786.32
微硬盘	0.00	463,011,145.27
锂电芯	68,789,028.99	44,281,180.45
其他产品	3,077,194.67	87,550.45
	546,096,845.07	764,955,252.20
公司内各业务分部间相互抵消	0	0
合计	546,096,845.07	764,955,252.20
		主营业务收入金额减少 28.61%,主要是由于合并范围减少贵州南方汇通世华微硬盘有限公

34 主营业务成本

2005630	2004630
新造货车141,477,580.63	47,463,463.98
厂修货车154,388,799.66	89,545,224.01
货车配件44,502,857.86	24,340,600.05
棕纤维产品29,366,642.74	25,729,300.73
片式电感器11,012,351.63	13,505,118.34
一次性餐具0.00	1,687,492.77
中央空调节能系统3,090,334.29	3,281,515.95
多媒体集成装置74,410.27	75,156.52
微硬盘0.00	352,533,428.46
锂电芯63,043,925.41	36,710,137.10
其他产品2,219,424.06	3,958.72
449,176,326.55	594,875,396.63
公司内各业务分部间相互抵消0	0
合计449,176,326.55	594,875,396.63

主营业务成本金额减少 24.49%,主要是由于合并范围减少贵州南方汇通世华微硬盘有限公

	35	其他业务利润其他业务收入	2005630其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	2004630其他业务支出	其他业务利润
材料销售		23,294,447.51	22,619,507.82	674,939.69	23,268,524.69	20,683,183.18	2,585,341.51
运输劳务		61,820.00	42,897.08	18,922.92	191,336.23	167,261.75	24,074.48
固定资产		386,582.29	47,707.04	338,875.25	601,123.20	31,451.71	569,671.49
出租其他		2,169,979.79	1,669,488.99	500,490.80	1,597,319.08	1,136,835.88	460,483.20
		25,912,829.59	24,379,600.93	1,533,228.66	25,658,303.20	22,018,732.52	3,639,570.68
	36利息支出利息收入汇兑损失汇兑收益手续费支出及其他	财务费用2005	6309,747,775.24515,466.9373,071.900.00133,629.429,439,009.63	2004616,994,899.14666,351.60551,195.06302,578.1317,182,320.73	300.00
其中	股票投资收益债权投资收益债券收益	财务费用减少主要是合并范围变更37.投资收益		2005	借款减少所致630-1,199,122.90	2004630-2,016,338.79
		其他债权投资收益以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润			0	0
		对联营 或合营 公司的投资收益 权益法核算			-44,704,627.56	-270,652.01
	股权投资差额摊销				-435,693.22	-435,689.16
	股权投资转让收益				-600,000.00	0
	委托理财收益				0	-10,124,839.81
	委托贷款收益	计提的投资减值准备			0-895,182.97	0-69,576.10
合计					-46,044,260.71	-12,917,095.87
	38	补贴收入2005	630	2004 年度		投资收益减少的主要原因是公司参股子公司贵州南方汇通世华微硬盘亏损所致批准机关及文件
出口贴息				72,646.00		2003 年黔贸合发 32 号文件(贵州省贸易合作厅)
	流动资金贷款贴息			600,000.00		贵阳市财政局
	省技改项目 2004年第二批贷款贴		1,400,000.00	1,000,000.00		贵州省财政厅
	省技改项目 2004年第三批贷款贴息			100,000.00		贵州省财政厅
	2004年度节能贴息			40,000.00		贵州省财政厅
目贷款贴息	省科技成果转化项			400,000.00		贵州省科技成果转化项目服务中心

		财税[2000]25		4,151,804.97	软件收入增值税返1,474,917.95
	信息产业部电子工业标准化研究所			10,000.00	军标制定费
	中国人民解放军总装部			690,000.00	总装部军品开发经90,000.00
	中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会			10,681.00	中国贸促会韩国展补贴
		贵州省财政厅		817	省财政厅出口贴息
		国家科技部		1,400,000.00	微硬盘设备研发补
(深圳市贸工局)			出口创汇补贴 1 美元补贴 0.05	36,268.00	创汇补贴
	"三线调迁"企业税收优惠(贵州省国家税务 )			2,416,860.36	增值税返还
	创新基金补贴(贵州省科技厅)			320,000.00	项目贴息
	贵州省贵阳市财政局航天工业挖潜改造基金补贴				项目贴息500,000.00

专利资助	11,100.00

3,476,017.95	11,249,077.33

39营业外收入
	2005630	2004630
处理固定资产净损益罚款收入	25,118.16	668,814.16
赔偿收入	60	0
手续费及其他收入	21,465.05	5,523.40
	46,643.21	674,337.56

40营业外支出
	20056	30	20046	30
处理固定资产净损失		292,957.10		199,705.12
价格调节基金		303.77		493.68
固定资产减值准备
在建工程减值准备		0
捐赠支出		250,000.00		0
其他支出		81,000.00		594.97
合计		624,260.87		200,793.77

41 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的往来款	91,034,461.98
补贴及利息收入	3,998,293.35
	95,032,755.33

42 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的往来款 57,441,134.65

付现费用 36,300,950.59 93,742,085.24

	11	应收账款账龄分析
				年初余额					20056	30
账龄		金额		比例	坏账准备计提			金额	比例	坏账准备计提	坏账
					比例	准备				比例	准备
1 年以内		133,605,035.96		87.86%	3.00%	4,008,151.08		237,984,411.07	86.90%	3.00%	7,139,532.33
1-2		16,019,468.81		10.54%	5.00%		800,973.44	13,217,505.42	9.77%	5.00%	660,875.27
2-3		1,697,280.53		1.12%	10.00%		169,728.05	934,861.38	2.69%	10.00%	93,486.14
3-4		203,203.36		0.13%	30.00%		60,961.01	203,203.36	0.15%	30.00%	60,961.01
4-5		429,905.48		0.28%	80.00%		343,924.38	424,774.58	0.43%	80.00%	339,819.66
5 年以上		103,362.93		0.07%	100.00%		103,362.93	95,210.51	0.06%	100.00%	95,210.51
合计		152,058,257.07		100.00%		5,487,100.89		252,859,966.32	100.00%		8,389,884.92
	2	应收账款前五名金额合计为104,509,294.46							占应收账款 41.33%
	3	截止 2005	6	30		无持本公司 5%		5%	以上股份的股东欠款
	21	其他应收款账龄分析			年初余额				20056	30
账龄					坏账准		坏账			坏账准	坏账
		金额		比例	备计提比例		准备	金额	比例	备计提比例	准备
1 年以内		17,015,005.23		82.54%	3.00%		510,450.16	11,370,285.79	97.06%	3.00%	341,108.57
1-2		429,334.54		2.08%	5.00%		21,466.73	6,000.00	0.05%	5.00%	300.00
2-3		2,833,169.59		13.74%	10.00%		283,316.96	0.00		10.00%	0.00
3-4		45,200.00		0.22%	30.00%		13,560.00	45,200.00	0.39%	30.00%	13,560.00
4-5		292,769.10		1.42%	80.00%		234,215.28	0.00		80.00%	0.00
5 年以上合计		20,615,478.46	0.00	0.00%100.00%	100.00%		0.001,063,009.13	292,769.1011,714,254.89	2.50%	100.00%	292,769.10647,737.67
	2	其他应收款前五名金额合计为7,828,351.20							占其他应收款 66.82%
	3	截止 2005	6	30		无持本公司 5%		5%	以上股份的股东欠款
	1长期股权投资	3.长期股权投资长期股权投资及资减值准备		年初余额413,114,308.87		本年增加数		本年减少数	2005	630
其中	长期股票投资对子公司投资	对合营企业投资		362,188,169.94				256,770,328.64		105,417,841.30
		对联营企业投资		6,152,825.41			208,588,689.99			214,741,515.40
	其他股权投资			37,941,238.00			4,574,698.80	700,000.00		41,815,936.80
	股权投资差额			6,832,075.52						6,396,382.30
	合并价差	长期投资减值准备		412,728,523.21	385,785.66			385,785.66		368,371,675.80	0

,故该公司本期间为公司参股子公司

2对子公司投资
-------------

被投资单位名称	初始投资额	本年		权益变动本期利		2005.6.30	占被投资单位 注册
	原始投资	增减	本期权益增减	润分回	累计增减	账面余额	资本比例
汇通绿恒环保餐具有限公司	40,000,000.00	0	-1,038,103.66	0	-10,658,367.94	29,341,632.06	80.00%
深圳市汇通讯达电器有限公司	2,700,000.00	0	16,566.53	0	-608,691.77	2,091,308.23	90.00%
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	9,020,000.00	0	-309,424.38	0	-2,377,539.63	6,644,460.37	65.00%
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	5,500,000.00	0	1,291,355.78	0	18,289,427.54	23,789,427.54	55.00%
贵州汇通天元网络科技股份有限公司	3,300,000.00	0	-158,481.32	0	-1,280,396.01	2,019,603.99	55.00%
贵州迅达电器有限公	2,736,102.17	0	-105,505.24	0	-2,232,698.16	422,870.87	60.00%
贵州航天电源科技有限公司	37,433,089.03		1,401,280.06		1,409,134.67	41,108,538.24	53.37%
	477,662,565.58		1,097,687.77		-36,546,970.31	105,417,841.30

贵州南方汇通世华微硬盘有限公司托管后 根据股东之间签署的协议 本公司已不再是控股股

3 对其他股权投资

			占被投资				投资收益实收	未收收益及原因
被投资单位名称		投资账面价值	单位股权的比例%		应收收益金额		收益金额	未收未收收收益益原因
	成本法核算的长期股权							金额
投资贵州万达客车股份有限公		2,000,000.00		2.24
海通证券股份有限公司		35,141,238.00		0.4
贵州科创新材料生产力促			100,000.00	0.1
进中心有限公司南方汇通微硬盘科技有限
公司		4,574,698.80		2.25
	权益法核算的长期股权	41,815,936.80
投资
贵州千叶塑胶有限公司贵州南方汇通世华微硬盘		4,500,000.00		45		195,281.75
有限公司		253,293,317.55		36.4		-44,899,909.31
		257,793,317.55				-44,704,627.56
		299,609,254.35				-44,704,627.56
4	股权投资差额
被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2004.12.31	本期摊销		本期转出	累计摊销	2005.6.30	剩余摊销期限
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	-2,000.00	10	-2,000.00		0	0	0	-2,000.00
贵州迅达电器有限	254,415.17	10	207,672.62	11,218.20		0	57,960.70	243,196.97	89
贵州航天电源科技	8,572,957.45	10	6,626,402.90	424,474.96			2,417,772.12	6,155,185.33	90
合计	8,825,372.62		6,832,075.52	435,693.16			6,247,490.37	6,396,382.30
5	长期股权投资减值准备
长期投资减值准	年初余额	本期增加		本期转回		2005	6

南方汇通股份有限公司 2005 年半年度财务报告会计报表附注
------------------------------------

	因资产价值回升转	30其他原因
	回数	转出数
长期股权投资385,785.66		385,785.66385,785.66
长期债券投资
385,785.66		385,785.66385,785.66
4主营业务收入和主营业务成本主营业务收入
项目	20041-6 月份	20051-6 月份
新造货车	56,540,170.94	161,721,709.41
厂修货车	115,365,640.00	204,363,516.00
货车配件	22,789,249.53	49,277,526.62
棕纤维产品	37,536,200.88	42,121,914.93
片式电感器	8,520,209.47	8,413,805.61
其他产品	3,552,604.23	143,012.70
小计	244,304,075.05	466,041,485.27
公司内各业务分部间相互抵销	0	0
合计主营业务成本	244,304,075.05	466,041,485.27
项目	20041-6 月份	20051-6 月份
新造货车	47,463,463.98	141,477,580.63
厂修货车	89,545,224.01	154,388,799.66
货车配件	20,637,970.84	44,502,857.86
棕纤维产品	25,729,300.73	29,366,642.74
片式电感器	13,505,118.34	11,012,351.63
其他产品	3,702,629.21	67,344.26
小计	200,583,707.11	380,815,576.78
公司内各业务分部间相互抵销合计	0200,583,707.11	0380,815,576.78

5 投资收益

	20041-6 月份
-535,072.59	-1,224,389.56
	-435,689.16
-214,214.34
	-13,124,839.81
	20051-6 月份-154,653.00-435,693.22

计提的投资减值准备 -1,297,214.50 其他投资收益 -43,606,939.79 31,735,472.48 -44,946,572.94 15,653,339.45

南方汇通股份有限公司 2005 年半年度财务报告				会计报表附注
()关联方关系1.存在控制关系的关联方中国南方机车车辆工	主营业务铁路机车车辆 城市轨道交通车辆 机电设备及零部件 电子电器及环保设备相关产品的设计 制造修理	设备租赁	与本公司的关系	经济性质	法定代表
北京业集团公司2	上相关产品的销售 技术服务 信息咨询国家有专营专项规定除外);实业投资资产受托管理存在控制关系的关联方注册资本及其变化2004.12.31	本期增加	母公司本期减少	国有2005.6.30	赵小刚
中国南方机车车辆工业集团公司3中国南方机车车辆工业集团公司	755,494,000.00存在控制关系的关联方所持股份及其变化2004.12.31比例(%)240,000,000.0056.87%	0.00本期增加	0.00本期减少	755,494,000.002005.6.30240,000,000.00	比例(%)56.87%
4不存在控制关系的关联方情况

	关联方名称		20051-6 月份	2004 年度
			金额	金额
	中国南车集团北京二七车辆厂		3,438,000.00	2,403,030.00
	中国南车集团北京机车车辆机械厂		1,428,550.00	848,937.00
	中国南车集团石家庄车辆厂		297,900.00	376,720.00
	中国南车集团戚墅堰机车车辆厂			640,800.00
	中国南车集团武汉江岸车辆厂			163,030.00
	中国南车集团铜陵车辆厂		552,248.00	827,341.00
	中国南车集团眉山车辆厂		1,828,500.00	848,578.00
	贵阳高新天信新技术发展有限公司			4,523,193.16
	合计		7,545,198.00	10,631,629.16
2	销售货物
	关联方名称		2005	1-6 月份	2004 年度
			金额	占该期销货比例	金额	占该期销货比例
	中国南车集团戚墅堰机车车辆厂		158,906.00	0.03%	934,974.45	0.07%
	中国南车集团株州车辆厂				6,006,322.99	0.44%
	中国南车集团铜陵车辆厂				1,088,820.52	0.08%
	中国南车集团北京二七车辆厂		99,316.00	0.02%	5,470,564.10	0.40%
	中国南车集团石家庄车辆厂		940,170.94	0.20%	1,247,863.24	0.09%
	中国南车集团武汉江岸车辆厂		524,786.32	0.11%	1,349,145.29	0.10%
	中国南车集团南京浦镇车辆厂		89,555.55	0.02%	0	0.00%
	合计		1,812,734.81	0.38%	16,097,690.59	1.18%
3	综合服务
			根据本公司与贵阳车辆厂签订的"土地租赁协议"	"综合服务协议"		本期本公司向贵阳车
辆厂支付土地使用费 193		300.00		向贵阳车辆厂收取材料费12,301.47
4	接受担保
				中国南方机车车辆工业集团公司与中国农业银行贵阳市白云区支行签订 最高额保证合同》,
				2004 年至 2006 年期间内对本公司提供四亿元最高贷款余额的连带责任保证
3		关联方应收应付款项余额
	关联方名称				20056	30
				占该项目 余额比例		占该项目 余额
						比例
应收账款
	中国南车集团戚墅堰机车车辆厂		540,049.20	0.36%	185,969.20	0.07%
	中国南车集团株州车辆厂		1,338,658.00	0.88%	274,000.00	0.11%
	中国南车集团眉山车辆厂		572,000.00	0.38%	572,000.00	0.23%
	中国南车集团武昌车辆厂		1,962,368.00	1.29%	1,962,368.00	0.78%
	中国南车集团铜陵车辆厂		1,985,736.78	1.31%	1,485,736.78	0.59%
	中国南车集团北京二七车辆厂		7,254,292.99	4.77%	2,355,492.99	0.93%
	中国南车集团石家庄车辆厂		1,856,663.76	1.22%	1,189,663.76	0.47%
	中国南车集团武汉江岸车辆厂		2,133,316.17	1.40%	1,247,316.17	0.49%
	中国南车集团四方机车车辆厂		547,472.04	0.36%
	中国南车集团南京浦镇车辆厂		277,162.02	0.18%	324,662.00	0.13%
	中国南车集团襄樊内燃机车厂		15,193.50	0.01%
	中国南车集团成都机车车辆厂		4,928.00	0
	中国南车集团贵阳车辆厂		0.00	0	315.68	0.00%
其他应收款

中国南车集团贵阳车辆厂81,811.13应付帐款	0	13,693.60	0.25%
中国南车集团贵阳车辆厂130,503.00	0.12%
中国南车集团石家庄车辆厂220,720.00	0.21%	53,991.00	0.03%
中国南车集团武汉江岸车辆厂220,720.00	0.21%
中国南车集团铜陵车辆厂114,541.00	0.11%
中国南车集团眉山车辆厂465,320.00	0.45%	1,569,900.00	0.96%
中国南车集团北京二七车辆厂2,405,100.00	2.30%	82,900.00	0.05%
中国南车集团武昌车辆厂0	0	553,549.00	0.34%

上述二ΟΟ五年 6 30 日公司会计报表和会计报表有关附注 系我们按 企业会计准则》、《

日期 2005 8 1 日期 2005 8 1