Vontron Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 4, 2018

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-050 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01 债券代码：112698 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券 上市规则》等相关规定，南方汇通股份有限公司（简称“公司”）就2018 年累计新增借款情况予以披露。

2018 年5 月，公司发行南方汇通股份有限公司2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期），发行规模28,500 万元，占上年末净资产 29.40%，导致公司2018 年以来累计新增借款占上年末净资产的比例超20%， 已于2018 年6 月予以公告。

2018 年11 月，公司控股股东中车产业投资有限公司对公司委托贷款予 以展期，委托贷款余额为20,000 万元（原委托贷款24,000 万元，其中4,000 万元已偿还），展期期限1 年，为2018 年11 月至2019 年11 月，该笔委 托贷款展期后，公司较2017 年末累计新增借款24,500 万元，占上年末净 资产25.27%，超20%。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

（一）上年末净资产金额

截至2017 年12 月31 日，公司经审计的净资产为96,939.55 万元。 （二）上年末借款余额

截至2017 年12 月31 日，公司借款余额为34,000 万元人民币。 （三）计量日日末的借款余额

截至2018 年11 月30 日，公司借款余额为58,500 万元人民币。 （四）累计新增借款金额

公司累计新增借款金额为24,500 万元人民币。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

公司累计新增借款占上年末净资产的比例为25.27%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

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（一）银行贷款

截至2018 年11 月30 日，公司银行贷款余额较2017 年末未发生变化。 （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2018 年11 月30 日，公司债券余额较2017 年末增加28,500 万元， 变动数额占上年末净资产比例为29.40%，系公司于2018 年5 月发行南方汇 通股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）所致。 （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2018 年11月30日，公司获得委托贷款余额较2017 年末减少4,000 万元，主要由于2018 年11 月控股股东中车产业投资有限公司对公司委托 贷款予以展期，委托贷款余额为20,000 万元（原委托贷款24,000 万元， 其中4,000 万元已偿还），展期期限1 年，为2018 年11 月至2019 年11 月。

从2017 年12 月31 日至2018 年11 月30 日，公司不存在新增融资租 赁借款、小额贷款情形。

（四）其他借款

从2017 年12 月31 日至2018 年11 月30 日，公司不存在新增其他借 款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。 公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不 会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017 年末相 关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2018 年12 月4 日

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