Vontron Technology Co., Ltd. — Annual Report 2004

Apr 23, 2005

1

南方汇通股份有限公司2004年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记

1.5 公司董事长兼总经理黄纪湘先生 总会计师兼财务部经理张英

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南方汇通
股票代码	000920
上市交易所	深圳证券交易所

2

注册地址和办公地址	注册地址贵阳国家高新技术产业开发区办公地址贵州省贵阳市都拉营
邮政编码	注册地址的邮政编码550018办公地址的邮政编码550017
	公司国际互联网网址http://www.southhuiton.com
电子信箱	msc@southhuiton.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	高锡忠
联系地址	贵州省贵阳市都拉营
电话	08514470866
传真	08514470866
电子信箱	msc@southhuiton.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2004	2003	本年比上年增减(%)	2002
主营业务收入	1,367,975,082.40	933,244,070.42	46.58%	542,821,886.31
利润总额	-15,187,677.72	74,627,615.38	-120.35%	104,404,422.00
净利润	9,831,545.79	61,617,896.01	-84.04%	96,283,076.40
扣除非经常性损益的净利润	12,422,323.15	59,303,291.99	-79.05%	91,312,898.00
经营活动产生的现金流量净额	-168,059,483.28	-119,922,319.62	-40.14%	58,205,452.00
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	3,473,369,499.66	1,824,778,323.04	90.34%	1,230,880,462.37
股东权益不含少数股东权益	919,680,553.29	920,735,310.81	-0.11%	708,575,485.98

3.2 主要财务指标

	2004	2003	本年比上年增减(%)	2002
每股收益	0.02	0.29	-93.10%	0.51
每股收益	0.02	-	-	-
净资产收益率	1.07%	6.69%	-5.62%	15.31%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	1.35%	6.44%	-5.09%	14.52%

每股经营活动产生的现金流量净额	-0.40	-0.57	29.82%	0.31
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.18	4.36	-50.00%	3.73
调整后的每股净资产	2.16	4.34	-50.23%	3.72

:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化 按新股本计算的每股收益

非经常性损益项目	金额
营业外收入	940,665.00
营业外支出	-1,080,586.24
短期投资收益	-13,886,535.23
补贴收入	7,097,272.36
处置长期投资损益	-2,353,081.88
收取非金融企业资金占用费	6,143,706.95
会计政策变更	90,585.67
所得税影响数	457,196.01
合计	-2,590,777.36

3.3 国内外会计准则差异

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减	+-	本次变动后
		公积金转股	小计
未上市流通股份
1 发起人股	120,000,000	120,000,000	120,000,000	240,000,000
其中国家持有股	0	0	0	0
境内法人持有股份	120,000,000	120,000,000	120,000,000	240,000,000
境外法人	0	0	0	0

4

持有股份
其他	0	0	0	0
2 募集法人股份	0	0	0	0
3 内部职工	0	0	0	0
4 优先股或其他	0	0	0	0
未上市流通股份合计	120,000,000	120,000,000	120,000,000	240,000,000
已上市流通股份
1 人民币普通股	91,000,000	91,000,000	91,000,000	182,000,000
2 境内上市的外资股	0	0	0	0
3 境外上市的外资股	0	0	0	0
4其他	0	0	0	0
已上市流通股份合计	91,000,000	91,000,000	91,000,000	182,000,000
股份总	211,000,000	211,000,000	211,000,000	422,000,000

4.2 前十名股东 前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数					33,636
前十名股东持股情况
			股份类别	质押或冻结的股	股东性质
股东名称	全称 年度内增减	年末持股数量比例(%)	流通或未流	份数量	有股东或外资股东
中国南方机车车
辆工业集团公司		120,000,000 240,000,000	56.87%未流通		0国有股东
鑫证券投资基	2,896,640	2,896,640	0.69%已流通		其他
中国银行兴安证券投资基金	1,100,000	1,100,000	0.26%已流通		其他
周雪海	1,034,000	1,034,000	0.25%已流通		其他
周启增	390,600	760,000	0.18%已流通		其他
苏佳继	731,318	731,318	0.17%已流通		其他
中国工商银行融通深证100指数证券投资基金	706,826	706,826	0.17%已流通		其他
海巨联娱乐有限公司	702,000	702,000	0.17%已流通		其他
毛锡红	608,836	608,836	0.14%已流通		其他

上海东宝百货有限公司	600,000	600,000		0.14%已流通		其他
前十名流通股股东持股情况
股东名称全称			年末持有流通股的数量	种类	ABH股或其它
金鑫证券投资基金				2,896,640A
中国银行	兴安证券投资基金			1,100,000A
周雪海				1,034,000A
周启增				760,000A
苏佳继				731,318A
中国工商银行证券投资基金	融通深证100指数			706,826A
上海巨联娱乐有限公司				702,000A
毛锡红				608,836A
上海东宝百货有限公司				600,000A
中国工商银行	金泰证券投资基金			594,360A
上述股东关联关系或一致行动的说		不存在关联关系属于况未知	也不属于		国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其他股东之间上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 流通股股东间是否存在关联关系及流通股股东是否上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人的情

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东暨实际控制人为中国南方机车车辆工业集团公司代表人赵小刚成立日期2002车辆城市轨道交通车辆	72注册资本机电设备及零部件	系由中央管理的国有独资公司法定7,055,494,000经营范围主营):铁路机车电子电器及环保设备相关产品的设计制造 修理
租赁	技术服务	国家有专营专项规定除外);实业投资
以上相关产品的销售	信息咨询	资产受托管

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事 监事和高级管理人员

5.1 董事 监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数 变动原因
董事长兼黄纪湘总经理	4420031226	0	0
周家干财务总监	48200347	0	0
崔景泉董事	44200347	0	0
孙德生独立董事	66200347	0	0
黄效旦独立董事	70200347	0	0
监事会主鲍家驹	55200347	0	0
李伟光监事	55200341	0	0
董事会秘高锡忠	562003228	0	0
张万军副总经理	402004831	0	0
张英凯总会计师	422004831	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

5.3 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额		52.00
金额最高的前三名董事的报酬总额		24.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额		22.00
独立董事津贴	3.00 万元/
独立董事其他待遇
不在公司领取报酬津贴的董事监事姓名
报酬区间	人数
5万元以下		4
5万元至8万元		2
8万元以		2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

			铁路运输设备制造业务因铁
路机车车辆产品需求较旺
			锂电池实现销售收入
比上年增长43.90%
	比上年减少5.59%		比上年下降
主营业务收入增加了21.78%			母公司下降了28.04%
	收入55,840万元2004年公司实现主营业务利润25,681万元公司净利润大幅度下降的主要原因是报告期公司委托理财发生损失	公司实现主营业务收入136,798万元比上年增长17.79%棕纤维弹性材料产品实现销售收入8,488万元铁路运输设备制造业产品的主要原材料钢材价格继续上涨也是公司利润大幅下降的主要原因也减少了当期利润	比上年增长46.58% 其中微硬盘实现销售收入53,297万元 比上比上年增长23.71%实现净利润983.15万元铁路货车修理的配件更换率提高主营业务利润却由上年的15,042万元下降至10,824万元公司持有微硬盘公司36.40%的股份 2004年微硬盘公司由于资金不足等原因 产销量未达到预定目标

6.2 主营业务分行业 产品情况表

			主营业务分行业情况
	分行业或分产主营业务收入主营业务成本毛利率(%)			主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁路运输设备制造业	55,839.66	46,820.07	16.15%	17.79%	38.74%	-12.66%
电子元件制造	66,810.97	56,607.93	15.27%	83.84%	104.52%	-8.57%
计算机应用服务业	3,959.48	718.88	81.84%	95.29%	12.90%	13.25%
其中关联交	1,609.77	1,504.74	6.52%	-72.79%	-69.83%	-9.19%
			主营业务分产品情况
新造货车	12,890.39	10,301.22	20.09%	-19.38%	-21.79%	2.47%
厂修货车	37,789.32	31,695.55	16.13%	62.49%	131.39%	-24.97%
微硬盘	53,296.80	43,644.69	18.11%	93.84%	117.38%	-8.87%
中央空调节能系统	3,934.14	686.45	82.55%	106.30%	20.41%	12.45%
其中关联交	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	市价
关联交易必要持续性的		铁路机车车辆及配件品种在配件上互为供销关系	规格繁多相互购销机车车辆配件		各机车车辆企业根据自身技术优势专业化分工生是机车车辆工业企业正常生产经营所
说明	必要的
其中					报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,739.02万元

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
贵州省内	136,797.51	46.58%

贵州省外 0.00 0.00%

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	12,370.18 占采购总额比重	27.61%
前五名销售客户销售金额合计	52,896.90 占销售总额比重	78.50%

6.5 参股公司经营情况

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

2004	公司实现主营业务收入136,798万元	比上年增长46.58% 其中		铁路运输设备制造业务因铁
路机车车辆产品需求较旺	收入55,840万元	比上年增长17.79%		微硬盘实现销售收入53,297万元 比上
年增长93.84%	棕纤维弹性材料产品实现销售收入8,488万元		比上年增长23.71%	锂电池实现销售收入
12,085万元	比上年增长43.90%

6.7 主营业务盈利能力 毛利率 与上年相比发生重大变化的原因说明

铁路运输设备制造业产品的主要原材料钢材价格继续上涨		铁路货车修理的配件更换率提高	母公司
主营业务收入增加了21.78%	主营业务利润却由上年的15,042万元下降至10,824万元		下降了28.04%

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

铁路运输设备制造业产品的主要原材料钢材价格继续上涨主营业务收入增加了21.78%公司持有微硬盘公司36.40%的股份 2004年微硬盘公司由于资金不足等原因 产销量未达到预定目标	主营业务利润却由上年的15,042万元下降	铁路货车修理的配件更换率提高10,824万元	母公司下降了28.04%
出现大幅亏损也是公司利润大幅下降的主要原因另外报告期公司委托理财发生损失	也减少了当期利润

总资产较年初增加主要是由于合并报表范围变化所致
净利润较上年减少主要是由于原材料价格上涨导致公司部分产品盈利能力下降	部分合并报表子公司
亏损以及委托理财损失等所
现金及现金等价物增加额较上年增加主要是客户货款结算更加及时及短期借款增加等所致

继续搞好经济运行调节 进一步缓解煤电油运紧张状况的措施 使铁路运输设备需求旺盛 有利于增

6.9 对生产经营环境以及宏观政策 法规产生重大变化已经 正在或将要对公司的财务状

9

6.10 完成盈利预测的情况

利影响

加公司铁路运输设备的生产销售

6.11 完成经营计划情况

6.12 募集资金使用情况

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额	13,012.00
			21,850.00 已累计使用募集资金总额			是否符合计划进 是否符合预计收			19,134.00
承诺项目		拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额
棕纤维弹性材料生产线技术改造	4,207.00		2,227.00	0.00
片式电感生产	6,773.00		6,037.00	0.00
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出占公司应出资额的34.84%	10,870.00		10,870.00	0.00
合计	21,850.00	-	19,134.00	0.00		-			-
未达到计划进度和预计收益的说明分具体项目	2004	棕纤维弹性材料生产线技术改造项目已经进入平稳增长时期已形成生产能力已足以满足市场需要片式电感器产品市场发生了较大变化 行业竞争加剧 产品利润率下降的趋势比较明显	贵州南方汇通世华微硬盘有限公司发生亏损			暂未产生收益	按照销售增长速度			公司
		调减棕纤维弹性材料生产线技术改造项目投资金额的原因维产品的销售收入平均增长率为21.18%项目已经进入平稳增长时期 按照销售增长速度 公司已形成生产能力已足以满足市场需要为避免产能闲置决定不再继续扩大棕纤维项目的建设		2004年上半年销售收入较上年同期增长30.63%			2001年至2003		公司棕纤
变更原因及变更程序说明分具体项	股方案时间相距较长	调减片式电感器生产线项目投资金额的原因在此期间品利润率下降的趋势比较明显利用募集资金投资贵州南方汇通世华微硬盘有限公司原因		片式电感器产品市场发生了较大变化公司从长远发展的角度考虑不再增加对该项目的投入		由于配股资金到帐时间与股东大会批准配	微硬盘项目具有比较好的市	行业竞争加剧
	场前景和未来盈利预期东大会审议批准	上述项目变更经公司第二届董事会第十次会议审议通过并经公司2004年第二次临时股相关信息刊载于	变更募集资金投向有利于提高公司资金的整体运用效率证券时报	2004	9	1日第28版及2004		10	19日第14

钢材是本公司铁路货车制造 修理及配件生产的主要原材料 钢材价格上涨 对公司生产成本产生不

变更投资项目的资金总额						10,870.00
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额		实际投入金额产生收益金额	是否符合计划进 是否符合预计收
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出占公司应出资额的34.84%	棕纤维弹性材料生产线技术改造及片式电感生产线	10,870.00	10,870.00	0.00
合计	-	10,870.00	10,870.00	0.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明分具体项目	2004	贵州南方汇通世华微硬盘有限公司发生亏损			暂未产生收益

6.13 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司		4,873.00贵州南方汇通世华微硬盘有限公司已注册成立	2004贵州南方汇通世华微硬盘有限公司发生亏损 暂未产生收益
合计	4,873.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
2004年度公司利润不分配的原因主要是当年净利润下降幅度很大当年可供股东分配的利润数额较少	2004年未分配利润余额30,248,229.42	结转下年

§7 重要事项

7.1 收购资产

7.2 出售资产

7.3 重大担保

		公司对外担保情况		不包括对控股子公司的担保
担保对象名称	发生日期	协议签署担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担是或否
贵州南方
汇通世华
微硬盘有限公司为
贵州世华	200499		364.00借款担保	2
数码创业
投资有限
公司	报告期内担保发生额合计					364.00
	报告期末担保余额合计					364.00
			公司对控股子公司的担保情况
	报告期内对控股子公司担保发生额合计					10,500.00
	报告期末对控股子公司担保余额合计					11,000.00
			公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额						11,364.00
	担保总额占公司净资产的比例					12.36%
			公司违规担保情况
	为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额					0.00
	直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额					0.00
	担保总额是否超过净资产的50%(是或否)
违规担保总额						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例 交易金额		占同类交易金额的比例
北京二七车辆厂	547.06	0.40%	240.30	0.18%
北京昌平机车车辆机械厂	0.00	0.00%	84.89	0.06%
石家庄车辆厂	124.79	0.09%	37.67	0.03%
戚墅堰机车车辆	93.50	0.07%	64.08	0.05%
铜陵车辆厂	108.88	0.08%	82.73	0.06%

武汉江岸车辆厂	134.91	0.10%	16.30	0.01%
株州车辆厂	600.63	0.44%	0.00	0.00%
眉山车辆厂	0.00	0.00%	84.86	0.06%
贵阳高新天信新技术发展有限公	0.00	0.00%	452.32	0.34%
合计	1,609.77	1.18%	1,063.15	0.80%

7.4.2 关联债权债务往来

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
贵州鹏达铜材有限公司	4,208.38	4,014.79	0.00	0.00
宇宙钢丝绳有限公司	2,208.68	2,076.13	0.00	0.00
合计	6,417.06	6,090.92	0.00	0.00
其中		报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元		余额0.00万元

7.5 委托理财

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
中富证券公司	3,000.002004	2月至20052	无报酬 已确认损	-1,312.48	1,687.52
合计	3,000.00	-	-	-1,312.48	1,687.52
其中截止报告期末		逾期未收回的委托理财本金和收益累计1,312.48万元

7.6 承诺事项履行情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

20041228	日立环球存储科技公司(HGST-BV)向美国加利福尼亚洲北部地区法院控告南方汇通微
硬盘科技有限公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及有关方正积极应诉	贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及Riospring 的行为侵犯其有关HDDs的专利权利

7.8 独立董事履行职责的情况

§9 财务报告

利安达审字[2005] 1021

9.1.1审计报告 我们审计了后附的南方汇通股份有限公司 以下简称南方汇通公司 2004 12 31 日的资产负债 表以及合并资产负债表 2004 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和现金流量表以及合

如会计报表附注注释十二 1 所述 南方汇通公司纳入会计报表合并范围内之子公司南方汇通微硬 盘科技有限公司 2004 12 31 日应收威星科技发展有限公司 以下简称威星公司 余额 16591 万元 预付威星公司余额17157 万元 对于该两项债权 虽然我们已获得威星公司的确认回函 但该两项债权 占南方汇通公司总资产的9.71% 由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障相关资料 我们无法判断 会计制度 的规定 在所有重大方面公允反映了南方汇通公司 2004 12 31 日的财务状况以及 2004

此外 我们提醒会计报表使用人关注 如会计报表附注注释九 3 所述 2004 12 28 日日立环 球存储微硬盘公司(HGST)向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院上起诉 指控南方汇通合并范围之子公 司南方汇通世华微硬盘有限公司 南方汇通微硬盘科技有限公司侵犯其有关 HDDs 的专利 该项诉讼可

中国·北京 五年三月十日

9.1.2强调事项或保留意见涉及事项的有关附注

3 未决诉讼 2004 12 28 日日立环球存储微硬盘公司(HGST-BV)向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院控告 本公司控股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司 南方汇通微硬盘科技有限公司及Riospring 的行 为侵犯其有关 HDDs 的专利 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及有关方正积极应诉 1 2004 年度南方汇通微硬盘科技有限公司 简称汇通微硬盘科技公司 向威星科技发展有限 公司采购 54,468 万元 占汇通微硬盘科技公司总采购量的 64% 2004 年度汇通微硬盘科技公司向威星 科技发展有限公司销售 51,500 万元 占汇通微硬盘科技公司主营业务收入总额的 96.63% 汇通微硬盘 科技公司应收威星科技发展有限公司余额16,591 万元 占汇通微硬盘科技公司应收账款总额100.00% 汇通微硬盘科技公司预付威星科技发展有限公司余额 17,157 万元 占汇通微硬盘科技公司预付账款总

额的 92.11%

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

项目	期末数			期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	337,699,066.61	236,379,644.62	163,760,734.50	81,787,123.27
短期投资	14,744,694.06	14,744,694.06	29,987,235.05
应收票据	7,022,437.00	5,000,000.00	9,454,041.04	3,478,396.00
应收股利		3,086,021.28
应收利息
应收账款	394,143,552.86	146,571,156.18	409,924,802.67	196,558,712.87
其他应收款	166,814,135.50	19,552,469.33	53,764,729.15	11,292,466.50
预付账款	394,003,350.62	26,506,560.27	78,358,287.99	12,513,377.31
应收补贴款
应收出口退税	1,656,077.93	153,124.71	2,157,866.49	419,883.70
存货	524,674,634.39	164,380,814.06	215,606,783.71	152,741,657.53
待摊费用	4,862,959.23		966,374.32
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,845,620,908.20	616,374,484.51	963,980,854.92	458,791,617.18
长期投资
长期股权投资	137,530,112.82	412,728,523.21	50,960,576.83	228,065,244.18
长期债权投资
长期投资合计	137,530,112.82	412,728,523.21	50,960,576.83	228,065,244.18
合并价差	6,832,075.51		7,853,045.04
固定资产
固定资产原价	862,117,753.79	571,021,555.03	664,393,600.97	521,746,226.46
累计折旧	212,016,004.94	172,756,803.75	152,438,205.22	134,214,756.18
固定资产净值	650,101,748.85	398,264,751.28	511,955,395.75	387,531,470.28
固定资产减	673,968.67	608,055.56	673,968.67	608,055.56
值准备
固定资产净额	649,427,780.18	397,656,695.72	511,281,427.08	386,923,414.72
工程物资	5,135,540.47	4,155,161.00	23,139,958.77	10,326,050.85
在建工程	406,027,920.15	120,762,006.64	132,532,580.82	97,344,951.46
固定资产清理
固定资产合计	1,060,591,240.80	522,573,863.36	666,953,966.67	494,594,417.03
无形资产及其他资
无形资产	428,930,738.99	416,686.66	140,006,915.22	155,866.25
长期待摊费用	696,498.85		2,876,009.40

其他长期资产
无形资产及其他资产合计	429,627,237.84	416,686.66	142,882,924.62	155,866.25
递延税项
递延税款借项
资产总计	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64
流动负债
短期借款	985,587,375.00	450,000,000.00	550,999,870.00	150,000,000.00
应付票据	60,567,561.63	56,225,561.63	52,818,570.62	49,172,470.62
应付账款	294,619,277.45	104,506,408.58	75,426,931.71	52,547,427.81
预收账款	24,299,025.54	20,328,902.83	3,787,717.68	2,637,013.13
应付工资	5,822,235.17		2,170,028.43
应付福利费	2,354,890.50		2,273,162.06
应付股利	2,315,774.86
应交税金	-7,514,272.83	-4,457,711.95	-2,460,147.36	-3,906,913.17
其他应交款	132,347.41	1,390.36	59,840.52	103.39
其他应付款	172,598,053.41	5,808,453.00	39,285,688.56	10,421,732.05
预提费用	4,090,842.61		166,053.68
预计负债
一年内到期的长期	29,829,500.00
负债其他流动负债
流动负债合计	1,574,702,610.75	632,413,004.45	724,527,715.90	260,871,833.83
长期负债
长期借款	454,000,000.00		29,831,900.00
应付债券
长期应付款	729,333.36		10,000.00
专项应付款	8,500,000.00		10,310,000.00
其他长期负债
长期负债合计	463,229,333.36		40,151,900.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计	2,037,931,944.11	632,413,004.45	764,679,615.90	260,871,833.83
少数股东权益	515,757,002.26		139,363,396.33
所有者权益或股东权益):
实收资本 或股本	422,000,000.00	422,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
已归还投资
实收资本 或股本	422,000,000.00	422,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
净额
资本公积	408,712,048.09	408,712,048.09	588,398,351.40	588,398,351.40
盈余公积	62,065,083.86	58,720,275.78	57,819,210.63	57,245,543.91
其中法定公益	20,688,361.29	19,573,425.26	19,273,070.21	19,081,847.97
未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
其中现金股利			42,200,000.00	42,200,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益或股东权益合计	919,680,553.29	919,680,553.29	920,735,310.81	920,735,310.81

负债和所有者权益或股东权益合计	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

9.2.2 利润及利润分配表

项目	本期		上年同期
主营业务收入	合并1,367,975,082.40	母公司673,842,056.30	合并933,244,070.42	母公司553,294,621.92
主营业务成本	1,118,607,068.99	564,818,601.19	674,920,297.99	402,267,364.99
主营业务税金	1,778,962.29	785,192.16	1,518,329.42	610,864.99
及附加
主营业务利润损以"-"号填列	247,589,051.12	108,238,262.95	256,805,443.01	150,416,391.94
其他业务利润亏损以"-"号填列	6,784,564.76	4,776,532.34	1,563,881.07	1,154,482.68
营业费用	49,083,471.30	17,028,319.57	34,367,548.34	13,648,774.03
管理费用	170,379,960.69	52,507,931.03	135,992,841.63	55,268,249.42
财务费用	40,704,346.19	14,191,989.46	16,848,040.10	8,836,657.30
营业利润亏损"-"号填列	-5,794,162.30	29,286,555.23	71,160,894.01	73,817,193.87
投资收益损以"-"号填列	-20,502,671.51	-17,979,471.61	743,657.82	-241,583.96
补贴收入	11,249,077.33	72,646.00	4,072,581.37	16,362.65
营业外收入	940,665.00	616,298.62	254,708.15	1,845.00
营业外支出	1,080,586.24	382,361.61	1,604,225.97	1,371,305.56
利润总额亏损"-"号填列	-15,187,677.72	11,613,666.63	74,627,615.38	72,222,512.00
所得税	1,572,893.15	1,782,120.84	10,847,920.94	10,604,615.99
少数股东损益	-26,592,116.66	0.00	2,161,798.43	0.00
未确认的投资损失本期发生额
净利润亏损以"-"号填列	9,831,545.79	9,831,545.79	61,617,896.01	61,617,896.01
年初未分配利	63,517,748.78	64,091,415.50	91,516,203.89	91,516,203.89
其他转入	0.00	0.00
可供分配的利润	73,349,294.57	73,922,961.29	153,134,099.90	153,134,099.90
提取法定盈余公积	2,830,582.15	983,154.58	6,544,234.08	6,161,789.60
提取法定公益	1,415,291.08	491,577.29	3,272,117.04	3,080,894.80
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00

南方汇通股份有限公司2004年度报告摘要

利润归还投资	0.00	0.00
可供投资者分配的利润	69,103,421.34	72,448,229.42	143,317,748.78	143,891,415.50
应付优先股股	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股	42,200,000.00	42,200,000.00	79,800,000.00	79,800,000.00
转作资本股本的普通股股利	0.00
未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
利润表补充资料
1出售处置部门或被投资单位所得收	-2,353,081.88	-2,353,081.88
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增或减少利润总	90,585.67
4 会计估计变更增或减少利润总
5债务重组损失
6其他

9.2.3 现金流量表

项目	本期
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售产品提供劳务收到的现金	1,455,815,234.02	780,028,696.36
收到的税费返还	11,084,825.12	674,021.60
收到的其他与经营活动有关的现金	75,254,608.14	28,288,265.53
现金流入小计	1,542,154,667.28	808,990,983.49
购买商品接受劳务支付的现金	1,326,951,952.75	402,160,126.31
支付给职工以及为职工支付的现金	137,941,841.93	88,369,525.94
支付的各项税费	38,866,006.04	21,280,627.62
支付的其他与经营活动有关的现金	206,454,349.84	130,040,886.87
现金流出小计	1,710,214,150.56	641,851,166.74
经营活动产生的现金流量净额	-168,059,483.28	167,139,816.75
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	88,884,552.54	58,884,552.54
取得投资收益所收到的现金	68,616.86	68,616.86
处置固定资产无形资产和其他长期资	728,427.00	626,202.00

南方汇通股份有限公司2004年度报告摘要

产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	600.00	600.00
现金流入小计	89,682,196.40	59,579,971.40
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	262,754,172.15	66,908,689.55
投资所支付的现金	248,372,938.69	248,012,938.69
支付的其他与投资活动有关的现金	263,594,935.74	59,163.62
现金流出小	774,722,046.58	314,980,791.86
投资活动产生的现金流量净额	-685,039,850.18	-255,400,820.46
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	0.00
借款所收到的现金	1,827,468,387.32	1,000,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	363,582,894.81
现金流入小计	2,191,051,282.13	1,000,330,000.00
偿还债务所支付的现金	1,009,587,549.41	700,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现	80,361,476.82	56,886,993.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	74,050,109.26	575,000.00
现金流出小计	1,163,999,135.49	757,461,993.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,052,146.64	242,868,006.13
汇率变动对现金的影响	-14,481.07	-14,481.07
现金及现金等价物净增加额	173,938,332.11	154,592,521.35
现金流量表补充资料
1将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	9,831,545.79	9,831,545.79
计提的资产减值准备	-26,592,116.66
固定资产折旧	6,153,688.16	251,417.24
无形资产摊销	57,102,964.00	41,188,196.78
期待摊费用摊销	30,235,195.76	83,679.59
待摊费用减少增加	4,481,540.69
预提费用增加减少	-3,896,584.91
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失收益	3,924,788.93
固定资产报废损失	-61,014.31	-236,227.66
财务费用	183,344.94
投资损失收益	40,704,346.19	14,191,989.46
递延税款贷项借项	19,032,564.11	16,509,364.21
存货的减少增加
经营性应收项目的减少	-309,257,197.97	-11,827,979.96
经营性应付项目的增加	23,832,886.26	16,029,659.14
其他	-23,735,434.26	81,118,172.16
少数股东损益经营活动产生的现金流量净额	-168,059,483.28	167,139,816.75
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额	337,699,066.61	236,379,644.62
现金的期初余额	163,760,734.50	81,787,123.27
现金等价物期末余额
现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	173,938,332.11	154,592,521.35

9.3 与最近一期年度报告相比 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的具体说明

20051于印发成本费用管理若干规定	暂行)〉的通知的有关规定	21日召开的公司第二届董事会第十二次会议同意根据中国南方机车车辆工业集团公司将原在管理费用列支的生产单位的养老
保险费失业保险费载于2005122理费用对公司的净利润不产生显著影响	工会经费证券时报A16	职工教育经费等工资附加费改由制造费用或生产成本列支 相关信息刊上述会计政策变更将降低公司产品的毛利率同时降低公司的管报告期影响公司合并报表净利润金额为约9万元

报告期公司合并报表的子公司增加贵州南方汇通世华微硬盘有限公司

9.4 重大会计差错的内容 更正金额 原因及其影响

9.5 与最近一期年度报告相比 合并范围发生变化的具体说明

2005 4 6