Voltabox AG — Audit Report / Information 2017

Jan 26, 2018

GISAG General Insurance Services Aktiengesellschaft

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2016 bis zum 31.01.2017

Bilanz

Aktiva

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	31.1.2017 EUR	31.1.2016 EUR
A. Anlagevermögen	251.472,28	261.216,28
I. Sachanlagen	442,00	10.186,00
II. Finanzanlagen	251.030,28	251.030,28
B. Umlaufvermögen	1.341.769,22	1.228.623,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	401.872,19	412.214,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	939.897,03	816.409,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.354,22	4.207,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.595.595,72	1.494.046,97
Passiva
	31.1.2017 EUR	31.1.2016 EUR
A. Eigenkapital	1.157.765,25	1.120.390,78
I. gezeichnetes Kapital	127.822,97	127.822,97
II. Kapitalrücklage	127.822,97	127.822,97
III. Gewinnrücklagen	902.119,31	864.744,84
B. Rückstellungen	228.828,17	174.706,73
C. Verbindlichkeiten	209.002,30	198.949,46
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.595.595,72	1.494.046,97

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Unser Jahresabschluss wurde von uns unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Wir sind weiter der Auffassung, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Uns sind keine Umstände bekannt, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

2. Die Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses, ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgenommen worden. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

B . Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Sachanlagen sind mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Anhaltspunkte für Abwertungen auf die erworbenen Beteiligungen haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ergeben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 (2) EStG wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgesetzt.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände waren Abwertungen ebenfalls nicht erforderlich.

Anhaltspunkte für das Bestehen von sonstigen Vermögensgegenständen, die erst nach Abschlusstag rechtlich entstehen (§ 268 Abs. 4 HGB), sind uns nicht bekannt.

Passiva

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu den Verbindlichkeiten in den Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 209.002,30

sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten.

Von den in der Bilanz zum 31.01.2017 ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 209.002,30

entfällt ein Gesamtbetrag in Höhe von EUR 0,00

auf Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren § 285 Ziffer 1a HGB

Eventualverbindlichkeiten und aus dem Jahresabschluss nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

D. Sonstige Angaben

1. Angaben nach § 285 Nr. 10 HGB

Vorstand : Ulrich Stiehl

Aufsichtsrat :

Vorsitzender : Rechtsanwalt Norbert Hiedl, 45731 Waltrop

2. Gemäß § 285 Nr. 9 HGB sind folgende Angaben im Anhang zu machen:

Mitgliedern des Vorstandes wurden keine Bezüge gewährt.

3. Zu § 285 Nr. 11 HGB :

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	Kapitalanteil	Unternehmen an	Eigenkapital
	In	denen die Kapital-	des letzten
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	v.H.	gesellschaft zu	vorliegenden
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		mehr als 20 v.H.	Geschäftsjahres
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		Beteiligt ist	(EK) sowie Ergebnis
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	100 v.H.	Schulte & Partner	EK 31.12.2015	EUR	393.415,08
a)	(Stammkapital	GmbH	Jahresüberschuss
	DM 50.000,00)	44135 Dortmund	2015	EUR	12.540,25
	100 v.H.	General Aspect	EK 31.12.2015	EUR	557.861,14
b)	(Stammkapital	Assecuranz Service GmbH	Jahresüberschuss
	EUR 25.000,00)	44135 Dortmund	2015	EUR	18.947,69
	100 v.H.	Primus Beteiligungs- und	EK 31.12.2015	EUR	385.017,17
c)	(Stammkapital	Verwaltungsgesellschaft mbH	Jahresüberschuss
	EUR 200.000,00)	44135 Dortmund	2015	EUR	2.702,65

4. Ergebnisverwendung und Dividendenzahlung

Über die Verwendung des Jahresergebnisses und der Zahlung einer Dividende beschließt die ordentliche Hauptversammlung.

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2016/2017

eine Ausschüttung in Höhe von EUR 110.000,00 zu beschließen und den Rest des

Jahresüberschusses in Höhe von EUR 37.374,47 den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen.

sonstige Berichtsbestandteile

Dortmund, den 28. Dezember 2017

gez. Ulrich Stiehl (Vorstand

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2017 festgestellt.