Voltabox AG — Audit Report / Information 2012

Jan 30, 2013

General Insurance Services Aktiengesellschaft

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2011 bis zum 31.01.2012

Bilanz

Aktiva

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	31.1.2012 EUR	31.1.2011 EUR
A. Anlagevermögen	599.243,28	557.643,28
I. Sachanlagen	348.213,00	306.613,00
II. Finanzanlagen	251.030,28	251.030,28
B. Umlaufvermögen	2.702.742,19	2.807.310,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	295.352,29	131.568,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.407.389,90	2.675.742,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.301.985,47	3.364.954,21
Passiva
	31.1.2012 EUR	31.1.2011 EUR
A. Eigenkapital	3.052.762,21	3.257.088,68
I. gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Gewinnrücklagen	1.297.116,27	2.336.768,85
III. Bilanzgewinn	1.500.000,00	664.673,89
B. Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
C. Verbindlichkeiten	239.223,26	97.865,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	239.223,26	97.865,53
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.301.985,47	3.364.954,21

Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 01.02.2011 - 31.01.2012

der General Insurance Services AG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Unser Jahresabschluss wurde von uns unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Wir sind weiter der Auffassung, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Uns sind keine Umstände bekannt, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

2. Die Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses, ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgenommen worden. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

B . Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Sachanlagen sind mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Anhaltspunkte für Abwertungen auf die erworbenen Beteiligungen haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ergeben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 (2) EStG wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgesetzt.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände waren Abwertungen ebenfalls nicht erforderlich.

Anhaltspunkte für das Bestehen von sonstigen Vermögensgegenständen, die erst nach Abschlusstag rechtlich entstehen (§ 268 Abs. 4 HGB), sind uns nicht bekannt.

Passiva

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu den Verbindlichkeiten in den Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 239.223,26

sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten.

Von den in der Bilanz zum 31.01.2012 ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 239.223,26

entfällt ein Gesamtbetrag in Höhe von EUR 0,00

auf Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren § 285 Ziffer 1a HGB

Eventualverbindlichkeiten und aus dem Jahresabschluss nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

D. Sonstige Angaben

1. Angaben nach § 285 Nr. 10 HGB (Stand im Berichtszeitraum)

Vorstand : Kaufmann Ulrich Stiehl, 44141 Dortmund (bis 30.04.2011)

Dipl.-Bw. Rainer Banaszynski (seit 01.05.2011)

Karsten Spee (seit 01.11.2011)

Aufsichtsrat :

Vorsitzender : Rechtsanwalt und Notar Dr. Joachim Gores, 45131 Essen

(bis zum 31.07.2011)

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Michael Kohler, 44139 Dortmund

(seit dem 01.08.2011)

Stellvertreter : Rechtsanwalt Norbert Hiedl, 45731 Waltrop Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Michael Kohler, 44139 Dortmund

(bis zum 31.07.2011)

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

und Rechtsanwalt Jochen König,

47051 Duisburg

2. Gemäß § 285 Nr. 9 HGB sind folgende Angaben im Anhang zu machen:

Mitgliedern des Vorstandes wurden Gesamtbezüge in Höhe von

EUR 182.454,00 gewährt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden Gesamtbezüge in Höhe

von € 47.800,00 gewährt.

3. Zu § 285 Nr. 11 HGB :

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	Kapitalanteil In v.H.	Unternehmen an denen die Kapital- gesellschaft zu mehr als 20 v.H. Beteiligt ist	Eigenkapital des letzten vorliegenden Geschäftsjahres (EK) sowie Ergebnis
	100 v.H.	Sonstige Beteiligung	EK 31.12.2010	EUR	263.766,74
a)	(Stammkapital DM 50.000,00)		Jahresüberschuss 2010	EUR	55.828,12
	100 v.H.	Sonstige Beteiligung	EK 31.12.2010	EUR	1.298.644,76
b)	(Stammkapital EUR 25.000,00)		Jahresüberschuss 2010	EUR	145.296,06
	100 v.H.	Sonstige Beteiligung	EK 31.12.2010	EUR	164.390,07
c)	(Stammkapital EUR 200.000,00)		Jahresfehlbetrag 2010	EUR	./. 578.894,72

Für alle Beteiligungen wurde von der Ausnahmeregelung des § 286 (3) HGB Gebrauch gemacht.

4. Ergebnisverwendung und Dividendenzahlung

Über die Verwendung des Jahresergebnisses und der Zahlung einer Dividende beschließt die ordentliche Hauptversammlung.

Dortmund, 30. April 2012

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.08.2012 festgestellt.