Voltabox AG — Annual Report 2015

Jan 24, 2017

GISAG General Insurance Services AG

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2015 bis zum 31.01.2016

Bilanz

Aktiva

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	31.1.2016 EUR	31.1.2015 EUR
A. Anlagevermögen	261.216,28	275.155,28
I. Sachanlagen	10.186,00	24.125,00
II. Finanzanlagen	251.030,28	251.030,28
B. Umlaufvermögen	1.228.623,30	1.003.218,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	412.214,09	526.614,43
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	816.409,21	476.603,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.207,39	3.285,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.494.046,97	1.281.658,63
Passiva
	31.1.2016 EUR	31.1.2015 EUR
A. Eigenkapital	1.120.390,78	1.072.921,25
I. gezeichnetes Kapital	127.822,97	127.822,97
II. Kapitalrücklage	127.822,97	127.822,97
III. Gewinnrücklagen	864.744,84	817.275,31
B. Rückstellungen	174.706,73	114.536,54
C. Verbindlichkeiten	198.949,46	94.200,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	198.949,46	94.200,84
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.494.046,97	1.281.658,63

Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 01.02.2015 - 31.01.2016

der GISAG General Insurance Services AG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Unser Jahresabschluss wurde von uns unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Wir sind weiter der Auffassung, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Uns sind keine Umstände bekannt, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

2. Die Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses, ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgenommen worden. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

B . Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Sachanlagen sind mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Anhaltspunkte für Abwertungen auf die erworbenen Beteiligungen haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ergeben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 (2) EStG wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgesetzt.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände waren Abwertungen ebenfalls nicht erforderlich.

Anhaltspunkte für das Bestehen von sonstigen Vermögensgegenständen, die erst nach Abschlusstag rechtlich entstehen (§ 268 Abs. 4 HGB), sind uns nicht bekannt.

Passiva

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu den Verbindlichkeiten in den Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 198.949,46 sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten.

Von den in der Bilanz zum 31.01.2016 ausgewiesenen

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Verbindlichkeiten in Höhe von	EUR 198.949,46
entfällt ein Gesamtbetrag in Höhe von	EUR 0,00

auf Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren § 285 Ziffer 1a HGB

Eventualverbindlichkeiten und aus dem Jahresabschluss nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

D. Sonstige Angaben

1. Angaben nach § 285 Nr. 10 HGB

Vorstand :

Ulrich Stiehl

Aufsichtsrat :

Vorsitzender :

Rechtsanwalt Norbert Hiedl, 45731 Waltrop

2. Gemäß § 285 Nr. 9 HGB sind folgende Angaben im Anhang zu machen:

Mitgliedern des Vorstandes wurden keine Bezüge gewährt.

3. Zu § 285 Nr. 11 HGB :

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Kapitalanteil In v.H.	Unternehmen an denen die Kapitalgesellschaft zu mehr als 20 v.H. Beteiligt ist	Eigenkapital des letzten vorliegenden Geschäftsjahres (EK) sowie Ergebnis
100 v.H.	Schulte & Partner	EK 31.12.2014	EUR	380.874,83
a) (Stammkapital	GmbH	Jahresüberschuss
DM 50.000,00)	44135 Dortmund	2014	EUR	33.252,79
100 v.H.	General Aspect	EK 31.12.2014	EUR	538.913,45
b) (Stammkapital	Assecuranz Service GmbH	Jahresüberschuss
EUR 25.000,00)	44135 Dortmund	2014	EUR	30.415,01
100 v.H.	Primus Beteiligungs- und	EK 31.12.2014	EUR	382.314,52
c) (Stammkapital	Verwaltungsgesellschaft mbH	Jahresüberschuss
EUR 200.000,00)	44135 Dortmund	2014	EUR	46.337,25

4. Ergebnisverwendung und Dividendenzahlung

Über die Verwendung des Jahresergebnisses und der Zahlung einer Dividende beschließt die ordentliche Hauptversammlung.

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2015/2016 eine Ausschüttung in Höhe von EUR 100.000,00 zu beschließen und den Rest des Jahresüberschusses in Höhe von EUR 47.469,53 den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen.

Dortmund, 29. April 2016

sonstige Berichtsbestandteile

Dortmund, den 29. Dezember 2016

gez. Ulrich Stiehl, Vorstand

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.06.2016 festgestellt.