Voltabox AG — Annual Report 2010

Dec 16, 2011

General Insurance Services Aktiengesellschaft

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2010 bis zum 31.01.2011

Bilanz

Aktiva

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	31.1.2011 EUR	31.1.2010 EUR
A. Anlagevermögen	557.643,28	269.481,28
I. Sachanlagen	306.613,00	18.451,00
II. Finanzanlagen	251.030,28	251.030,28
B. Umlaufvermögen	2.807.310,93	2.763.833,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131.568,27	265.995,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.675.742,66	2.497.838,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.364.954,21	3.033.314,75
Passiva
	31.1.2011 EUR	31.1.2010 EUR
A. Eigenkapital	3.257.088,68	3.020.112,51
I. gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Gewinnrücklagen	2.336.768,85	2.336.768,85
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	427.697,72
IV. Bilanzgewinn	664.673,89	0,00
B. Rückstellungen	10.000,00	5.836,00
C. Verbindlichkeiten	97.865,53	7.366,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	97.865,53	7.366,24
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.364.954,21	3.033.314,75

ANHANG für das Wirtschaftsjahr vom 01.02.2010 - 31.01.2011

der General Insurance Services AG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Unser Jahresabschluss wurde von uns unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Wir sind weiter der Auffassung, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Uns sind keine Umstände bekannt, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

2. Die Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses, ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgenommen worden. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

B . Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Sachanlagen sind mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Anhaltspunkte für Abwertungen auf die erworbenen Beteiligungen haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ergeben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 (2) EStG wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgesetzt.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände waren Abwertungen ebenfalls nicht erforderlich.

Anhaltspunkte für das Bestehen von sonstigen Vermögensgegenständen, die erst nach Abschlusstag rechtlich entstehen ( § 268 Abs. 4 HGB), sind uns nicht bekannt.

Passiva

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu den Verbindlichkeiten in den Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 97.865,53 sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten.

Von den in der Bilanz zum 31.01.2011 ausgewiesenen

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Verbindlichkeiten in Höhe von	EUR 97.865,53
entfällt ein Gesamtbetrag in Höhe von	EUR 0,00

auf Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren § 285 Ziffer 1a HGB

Eventualverbindlichkeiten und aus dem Jahresabschluss nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

D. Sonstige Angaben

1. Angaben nach § 285 Nr. 10 HGB

Vorstand : Kaufmann Ulrich Stiehl, 44141 Dortmund

Aufsichtsrat :

Vorsitzender : Rechtsanwalt Hans-Joachim Peipe, 44135 Dortmund (ausgeschieden), dafür seit dem 05.11.2010 Rechtsanwalt und Notar Dr. Joachim Gores, 45131 Essen

Stellvertreter : Rechtsanwalt Norbert Hiedl, 45731 Waltrop

Kauffrau Monika Klawunn, 44581 Castrop-Rauxel (ausgeschieden), dafür seit dem 05.11.2010

Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dr. Michael Kohler, 44139 Dortmund

2. Gemäß § 285 Nr. 9 HGB sind folgende Angaben im Anhang zu machen:

Mitgliedern des Vorstandes wurden Gesamtbezüge in Höhe von EUR 79.761,50 gewährt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden keine Bezüge gewährt.

3. Zu § 285 Nr. 11 HGB :

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Kapitalanteil In v.H.	Unternehmen an denen die Kapitalgesellschaft zu mehr als 20 v.H.
	Beteiligt ist	Eigenkapital des letzten vorliegenden Geschäftsjahres (EK) sowie Ergebnis
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100 v.H.	Schulte & Partner	EK 31.12.2009	EUR	207.938,62
a) (Stammkapital	GmbH	Jahresüberschuss
DM 50.000,00)	44135 Dortmund	2009	EUR	38.165,90
100 v.H.	General Aspect	EK 31.12.2009	EUR	1.403.348,70
b) (Stammkapital	Assecuranz Service GmbH	Jahresüberschuss
EUR 25.000,00)	44135 Dortmund	2009	EUR	288.838,69
100 v.H.	Primus Beteiligungs- und	EK 31.12.2009	EUR	743.284,79
c) (Stammkapital	Verwaltungsgesellschaft mbH	Jahresüberschuss
EUR 200.000,00)	45473 Mülheim	2009	EUR	33.880,49

4. Ergebnisverwendung und Dividendenzahlung

Über die Verwendung des Jahresergebnisses und der Zahlung einer Dividende beschließt die ordentliche Hauptversammlung.

Dortmund, 19. April 2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.10.2011 festgestellt.