AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2012

May 3, 2012

3125_rns_2012-05-03_419a1242-470c-4222-b5cf-1e41f81ecd5e.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Pressrelease 120503

Substansvärde per 30 april 2012: USD 5,33 (SEK 35,83) per aktie

Substansvärde per aktie: USD: 5,33, SEK: 35,83

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) april 2012: -2,69%

RTS-indexutveckling, april 2012: -2,67%

Tre största innehaven 30 april 2012 (Andel av portföljen):

TNK-BP Holding 22,4%
Black Earth Farming 12,9%
Tinkoff Credit Systems 12,9%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 30 april 2012 uppgick till 508,61 miljoner USD eller omkring 3 418,33 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,7209. Nettokassan uppgick per den 30 april till 146,99 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 30 april 2012 var 95 404 657. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 30 april 2012.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.