Vjesnik d.d.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

Priopćenje za javnost i medije - za objavu odmah

REZULTATI POSLOVANJA VJESNIKA d.d. ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.03.2016. TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ – NEREVIDIRANI

(Zagreb, 27.04.2016.) Temeljem članka 440. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo Vas da je set financijskih izvještaja za prvo tromjesečje objavljen na internetskim stranicama Društva www.tiskara.vjesnik.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te je dostavljen HINA-i i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tromjesečni izvještaj sadrži financijske izvještaje Vjesnika d.d. za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016. (TFI-POD), Međuizvještaj poslovodstva i Izjavu osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja.

Tromjesečni izvještaj

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016.

(nerevidirani izvještaji)

Zagreb, 27. travnja 2016.

Sadržaj

• Set financijskih izvještaja (TFI-POD) za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016.
• Međuizvještaj Uprave za prvo tromjesečje 2016.
• Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA REZULTATI POSLOVANJA za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016.

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih promjena vlasničke strukture.

U izvještajnom razdoblju nije bilo statusnih promjena.

U budućem razdoblju očekuju se poteškoće u naplati potraživanja od kupaca tiskarskih usluga i postoje slučajevi koji bi mogli izazvati značajnije troškove i negativno se odraziti na poslovanje Društva (sudski sporovi).

U prvom tromjesečju 2016. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 13,44 milijuna kuna, što je za 18% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi, koji iznose 16,07 milijuna kuna, smanjeni su za 10%. Društvo je ostvarilo gubitak od 2,62 milijuna kuna.

U strukturi ukupnih prihoda ostvarenih u prvom tromjesečju 2016. godine 93,42% čine prihodi od prodaje tiskarskih usluga, koji u odnosu na 2015. godinu bilježe pad od 1 6 %. Ostali prihodi iz poslovanja sudjeluju sa 6,51%, a financijski s 0,07% u ukupnom prihodu Društva ostvarenom u prvom tromjesečju 2016. godine.

Prodajom tiskarskih usluga ostvaruje se najveći dio ukupnih prihoda Društva (13,43 milijuna kuna). Manji dio prihoda (0,87 milijuna kuna) ostvaruje se: prodajom ostalih usluga (skladištenje papira, prodajom otpadnog materijala te od davanja u zakup slobodnog poslovnog prostora).

Ukupni rashodi Društva su u izvještajnom razdoblju iznosili 16,07 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 10%. U strukturi ukupnih rashoda operativni rashodi sudjeluju s 99,47%, dok 0,53% ukupnih rashoda Društva čine financijski rashodi koji u prvom tromjesečju bilježe rast od 77%.

U izvještajnom razdoblju Društvo je imalo značajnih poteškoća s likvidnošću.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			1.1.2016.	do		31.3.2016.
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		01453157
Matični broj subjekta (MBS):		080304753
Osobni identifikacijski broj		83180487843
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: VJESNIK d.d. TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI
Poštanski broj i mjesto:		10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: SLAVONSKA AVENIJA 4
Adresa e-pošte: uprava@vjesnik.hr
Internet adresa: www.tiskara.vjesnik.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	226
Konsolidirani izvještaj:	NE					Šifra NKD-a:	1811
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Mislav Rastić		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 01/6161-530					Telefaks:	01/3641-405
Adresa e-pošte: mislav.rastic@vjesnik.hr
Prezime i ime: Vjećeslav Maleš, mr.sc.
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: VJESNIK d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	49.169.257	41.185.066
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	199.366	172.603
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	46.839	20.076
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	152.527	152.527
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	48.633.945	40.712.990
1. Zemljište 2. Građevinski objekti	011 012	23.099.117 8.731.120	23.099.117 6.668.206
3. Postrojenja i oprema	013	15.817.590	10.120.454
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	200.226	304.829
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018	785.893	520.383
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	319.907	299.474
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	233.700	233.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.594	1.594
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	84.613	64.180
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028	16.038	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029 030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	16.038	0
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	78.803.966	28.992.586
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.655.953	6.813.623
1. Sirovine i materijal	036	7.155.720	5.928.061
2. Proizvodnja u tijeku	037	36.667	24.044
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040	463.566	861.517
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	70.908.732	21.693.504
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca	044
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046	70.496.438	21.460.479
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.500	1.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	159.910	137.244
6. Ostala potraživanja	049	250.885	94.781
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	239.281	485.459
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	12.916	26.337
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	127.986.139	70.203.989
	061

BILANCA stanje na dan 31.03.2016.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	49.393.823	36.080.711
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	106.168.300	106.168.300
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.337.847	1.337.847
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.337.847	1.337.847
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.016.366	23.016.366
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-62.262.100	-77.562.574
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	62.262.100	77.562.574
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-17.528.744	-15.541.381
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	17.528.744	15.541.381
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.008.204	10.031.324
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.627.958	2.657.457
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	2.380.246	7.373.867
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	9.182.826	5.926.342
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.260.581	2.104.432
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088	5.901.262	3.811.908
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	20.983	10.002
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	64.323.364	18.073.504
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	20.125.150	860.266
4. Obveze za predujmove	097	130.569	35.720
5. Obveze prema dobavljačima	098	38.704.674	11.764.272
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.055.049	1.115.800
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.911.341	2.399.719
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.396.581	1.897.727
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	77.921	92.108
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	127.986.139	70.203.989
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: VJESNIK d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje		Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16.458.417	16.458.417	13.435.701	13.435.701
1. Prihodi od prodaje	112	15.551.783	15.551.783	13.175.213	13.175.213
2. Ostali poslovni prihodi	113	906.633	906.633	260.488	260.488
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	17.720.598	17.720.598	15.988.761	15.988.761
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-14.036	-14.036	-24.044	-24.044
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.570.372	10.570.372	8.629.698	8.629.698
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.406.521	8.406.521	7.060.480	7.060.480
b) Troškovi prodane robe	118	164.270	164.270	112.820	112.820
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.999.581	1.999.581	1.456.398	1.456.398
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.225.001	4.225.001	4.415.847	4.415.847
a) Neto plaće i nadnice	121	2.718.660	2.718.660	2.831.363	2.831.363
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	883.983	883.983	934.887	934.887
c) Doprinosi na plaće	123	622.358	622.358	649.598	649.598
4. Amortizacija	124	2.029.040	2.029.040	1.903.112	1.903.112
5. Ostali troškovi	125	717.974	717.974	700.518	700.518
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	192.248	192.248	95.801	95.801
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	192.248	192.248	95.801	95.801
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	267.828	267.828
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	14.866	14.866	9.510	9.510
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	14.866	14.866	9.510	9.510
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	47.605	47.605	84.425	84.425
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	47.605	47.605	84.425	84.425
poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	16.473.282	16.473.282	13.445.211	13.445.211
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	17.768.203	17.768.203	16.073.186	16.073.186
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.294.920	-1.294.920	-2.627.975	-2.627.975
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.294.920	1.294.920	2.627.975	2.627.975
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.294.920	-1.294.920	-2.627.975	-2.627.975
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.294.920	1.294.920	2.627.975	2.627.975

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

u razdoblju .._. do _..____.
Obveznik: _____________
		Prethodn
Naziv pozicije	AOP oznaka	o	Tekuće razdoblje
		razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001
2. Amortizacija	002
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	0
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: VJESNIK d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	20.739.542	16.553.130
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005	499.637	341.180
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	21.239.179	16.894.310
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	14.364.507	10.481.851
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	3.878.139	4.183.944
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010	290.421	291.046
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.537.476	1.101.574
6. Ostali novčani izdaci	012	1.739.752	830.883
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	21.810.294	16.889.298
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	5.012
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	571.115	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	195.356	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	195.356	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	195.356	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	10.500	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	5.918	3.655
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	16.418	3.655
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
	037	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)		16.418	3.655
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	750.053	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	999.834	476.793
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	8.667
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	760.553	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	239.281	485.459

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.03.2016. 01.01.2016. do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	106.168.300	106.168.300
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-62.262.100	-77.562.574
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-17.528.744	-15.541.381
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	23.016.366	23.016.366
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	49.393.823	36.080.711
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Zagreb, travanj 2016.

SADRŽAJ

•	Prihodi………………………………………………………………………	3
•	Financijski prihodi.……………………………………………………………….	4
•	Rashodi………………………………………………………………………………	5
•	Dobit/gubitak……………………………………………………………………………	6
•	Zaposleni i plaće……………………………………………………………………….	7
•	Imovina………………………………………………………………………………	8
•	Stanje obveza i potraživanja…………………………………………………………	9
•	Pregled stanja novčanog deficita………………………………………………………	11
•	Temeljni kapital i struktura vlasništva…………………………………………………12
•	Investicije………………………………………………………………………………13
•	Neto radni kapital……………………………………………….……………………	14

Prilozi

• Bilanca
• Račun dobiti i gubitka
• Novčani tok
• Izvješće o tekućim sredstvima i tekućim obvezama
• Pregled stanja obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca
• Pregled stanja obveza i potraživanja po kreditima
• Pokazatelji uspješnosti poslovanja
• Struktura radnika prema organizaciji
• Zaposleni po stručnoj spremi

PRIHODI

U prvom tromjesečju 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi Vjesnika d.d. u iznosu od 13.445.211,47 kuna i smanjeni su za 18% u odnosu na ukupne prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine, od čega su poslovni prihodi 13.435.701,21 kunu, dok je udio financijskih prihoda u ukupnom prihodu Društva neznatan.

					u kn
	I-III 2015.		I-III 2016.		Index
UKUPNI PRIHODI	Iznos	%	Iznos	%	16/15
Poslovni prihodi	16.458.416,57	99,9	13.435.701,21	99,9	82
Financijski prihodi	14.865,75	0,1	9.510,26	0,1	64
U K U P N O	16.473.282,32	100	13.445.211,47	100	82

U prvom tromjesečju 2016. godine poslovni prihodi su smanjeni za 18% u odnosu na prethodnu godinu. Financijski prihodi manji su za 36%.

Prihodi od prodaje usluga tiskanja u zemlji u prvom tromjesečju 2016. godine sudjeluju s 91% u poslovnim prihodima Društva i smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 17%. Prodaja u inozemstvu sudjeluje s 2 % u poslovnim prihodima Društva i za 204% je veća u odnosu na prethodnu godinu, dok su ostali poslovni prihodi, koji sudjeluju s 6,5% u poslovnim prihodima Društva, manji u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za 44%.

								u kn
		I-III 2015.			I-III 2016.			Index
POSLOVNI PRIHODI		Iznos	%		Iznos	%		16/15
	1. Prihodi od prodaje u zemlji
	Prihod od prodaje usluga tiskanja	14.813.587,60	90,0	98,3	12.292.141,59	91,5	98,5	83
	Ostalo	255.683,12	1,6	1,7	190.392,73	1,4	1,5	74
	Ukupno	15.069.270,72	91,6	100	12.482.534,32	92,9	100	83
	2. Prihodi od prodaje u inozemstvu
	Prihod od prodaje usluga tiskanja	88.525,22	0,5	100	268.948,18	2,0	100	304
	Ukupno	88.525,22	0,5	100	268.948,18	2,0	100	304
	3. Ostali poslovni prihodi
	Prihod od upravljanja i održavanja zgrade	118.507,98	0,7	9,1	0,00	0,0	0,0	0
	Ostalo	1.182.112,65	7,2	90,9	684.218,71		5,1 100,0	58
	Ukupno	1.300.620,63	7,9	100	684.218,71	5,1	100	53
	U K U P N O	16.458.416,57	100		13.435.701,21	100		82

U strukturi poslovnih prihoda prihodi od prodaje usluga tiskanja sudjeluju s 93% i smanjeni su za 16% u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini. Ostali prihodi zauzimaju udio u strukturi poslovnih prihoda od 6,5% i bilježe pad od 44% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

FINANCIJSKI PRIHODI

Financijski prihodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznose 9.510,26 kuna i manji su za 36% u odnosu na financijske prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

					u kn
	I-III 2015.		I-III 2016.		Index
FINANCIJSKI PRIHODI	Iznos	%	Iznos	%	16/15
Pozitivne tečajne razlike	339,73	2,29	1.860,96	19,57	548
Ostalo	14.526,02	97,71	7.649,30	80,43	53
U K U P N O	14.865,75	100	9.510,26	100	64

RASHODI

Ukupni rashodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznose 16.073.186,17 kuna i bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu od 10%.

Poslovni rashodi koji čine 99,5% ukupnih rashoda Društva smanjeni su za 1.731.837,05 kuna ili 10%, dok su financijski rashodi koji čine 0,5% ukupnih rashoda veći za 77% ili 36.820,45 kuna u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju 2015. godine.

					u kn
	I-III 2015.		I-III 2016.		Index
UKUPNI RASHODI	Iznos	%	Iznos	%	16/15
Poslovni rashodi	17.720.598,01	99,7	15.988.760,96	99,5	90
Financijski rashodi	47.604,76	0,3	84.425,21	0,5	177
U K U P N O	17.768.202,77	100	16.073.186,17	100	90

					u kn
	I-III 2015.		I-III 2016.	Index
POSLOVNI RASHODI	IZNOS	%	IZNOS	%	15/14
Materijalni troškovi	10.570.371,94	59,6	8.629.698,26	53,9	82
Troškovi osoblja	4.225.000,76	23,8	4.415.847,35	27,6	105
Amortizacija	2.029.039,61	11,4	1.903.112,07	11,9	94
Vrijednosno usklađivanje	192.247,69	1,1	95.801,45	0,6	50
Rezerviranje	0,00	0,0	0,00	0,0
Ostali troškovi poslovanja	717.973,91	4,0	968.346,06	6,0	135
U K U P N O	17.734.633,91	100	16.012.805,19	100	90

U strukturi poslovnih rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 1.940.673,68 kuna ili 18,3%. Troškovi osoblja su povećani za 190.846,59 kuna ili 4,5% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno obračunata amortizacija dugotrajne materijalne imovine Društva u prvom tromjesečju 2016. godine iznosi 1.903.112,07 kuna i smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 6,2%. Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine iznosi 95.801,45 kuna i smanjen je za 50%. Ostali troškovi poslovanja veći su za 250.372,15 kuna ili 34,8%.

DOBIT/GUBITAK

U prvom tromjesečju 2016. godine ukupni prihodi su smanjeni za 18%. Ukupni rashodi Društva su smanjeni za 10% i ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 2.627.974,70 kuna. To u odnosu na isto razdoblje 2015. godine predstavlja povećanje gubitka za 1.333.054,25 kuna.

			u kn
DOBIT/GUBITAK	I-III 2015.	I-III 2016.	Index
			16/15
Ukupni prihodi	16.473.282,32	13.445.211,47	82
Ukupni rashodi	17.768.202,77	16.073.186,17	90
D O B I T / G U B I T A K	-1.294.920,45	-2.627.974,70	203

ZAPOSLENI I PLAĆE

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada u prvom tromjesečju 2016. godine iznosio je 217, što je smanjenje za 3% u odnosu na broj zaposlenih u istom razdoblju prethodne godine. Broj zaposlenih na dan 31.03.2016. iznosio je 226.

POKAZATELJ	I-III 2015.	I-III 2016.	Index
Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca	235,33	227,33	97
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada	223,41	217,29	97
Prosječna bruto plaća	5.375,23	5.777,61	107
Prosječna neto plaća	4.056,31	4.343,45	107
Najniža isplaćena prosječna bruto plaća	3.029,55	3.120,00	103
Najniža isplaćena prosječna neto plaća	2.423,61	2.496,00	103
Najviša isplaćena prosječna bruto plaća	32.264,49	32.264,32	100
Najviša isplaćena prosječna neto plaća	17.529,60	17.369,53	99

U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine u Društvu je isplaćena prosječna bruto plaća od 5.777,61 kune te je za 7% viša u odnosu na isplaćenu bruto plaću u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna neto plaća isplaćena je u iznosu od 4.343,45 kunu ili 7% više u odnosu na neto plaću isplaćenu u istom razdoblju 2015. godine.

IMOVINA

Na dan sastavljanja bilance dugotrajna imovina iznosila je 41.185.066,15 kuna i činila 58,66%, a kratkotrajna 28.992.585,72 kune ili 41,30% ukupne aktive Društva. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda zauzima udjel od 0,03% u ukupnoj aktivi Društva.

			u kn
Imovina	31.03.2015.	31.03.2016.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Nematerijalna imovina	199.366,01	172.602,77	87
Materijalna imovina	48.633.945,20	40.712.989,63	84
Dugotrajna financijska imovina	319.907,10	299.473,75	94
Potraživanja	16.038,40	0,00	0
Kratkotrajna imovina	78.803.965,88	28.992.585,72	37
Plać. troškovi budućeg razd. i nedosp.napl. prihoda	12.915,91	26.337,96	204

STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Ukupne obveze na dan 31. ožujka 2016. godine iznosile su 23.999.846,54 kune i manje su za 67% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Od toga su dugoročne obveze iznosile 5.926.342,34 kune i činile 24,69%, a kratkoročne 18.073.504,20 kuna i činile 75,31% ukupnih obveza Društva.

Dospjele ukupne obveze iznosile su 8.559.743,41 kunu i manje su za 76% u odnosu na prethodno razdoblje.

Kratkoročne obveze na dan 31. ožujka 2016. godine su 18.073.504,20 kuna i manje su za 72% u odnosu na obveze na dan 31. ožujka 2015. godine. Sastoje se od obveza: prema kreditorima u iznosu od 860.266,09 kuna, za predujmove u iznosu od 35.720,40 kuna, prema dobavljačima u iznosu od 11.764.271,96 kuna, prema zaposlenima u iznosu od 1.115.799,98 kuna, za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu od 2.399.718,80 kuna te ostalih obveza od 1.897.726,97 kuna. Obveze prema dobavljačima na dan 31. ožujka 2016. godine manje su za 70%. Dospjele kratkoročne obveze iznosile su 8.559.743,41 kuna ili 72,7% ukupnih obveza prema dobavljačima i manje su u odnosu na 2015. godinu za 76%.

Ukupna potraživanja na dan 31. ožujka 2016. godine iznosila su 21.693.503,64 kune i smanjena su u odnosu na prethodnu godinu za 69%. Kratkoročna 21.693.503,64 kunu ili 100% ukupnih potraživanja Društva. Dospjela ukupna potraživanja iznosila su 7.536.790,87 kuna.

Kratkoročna potraživanja na dan 31. ožujka 2016. godine su iznosila 21.693.503,64 kune i smanjena su za 69% u odnosu na potraživanja na dan 31. ožujka 2015. godine. Sastoje se od : potraživanja od kupaca u iznosu od 21.460.478,71 kunu, potraživanja od zaposlenika u iznosu od 1.000,00 kuna, potraživanja od države i ostalih institucija u iznosu od 137.244,18 kuna i ostalih potraživanja u iznosu od 94.780,75 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 31. ožujka 2016. godine smanjena su za 70%. Dospjela potraživanja od kupaca iznosila su 7.536.790,87 kuna ili 35,1% ukupnih potraživanja od kupaca i smanjena su u odnosu na 31. ožujka 2015. godine za 87%.

u kn
		31.03.2015.	31.03.2016.
Naziv	Ukupno	Dospjelo	Ukupno	Dospjelo
Obveze (dobavljači)	38.727.972,41	34.982.309,95	11.764.271,96	7.651.269,03
- za investicije	346.681,09	330.039,15	1.202,50	1.202,50
- ostali dobavljači	38.381.291,32	34.652.270,80	11.763.069,46	7.650.066,53
Potraživanja (kupci)	70.519.735,68	58.269.243,83	21.460.478,71	7.536.790,87
- kupci u zemlji	70.110.229,80	57.918.832,69	21.024.718,22	7.536.783,67
- kupci u inozemstvu	409.505,88	350.411,14	435.760,49	7,20

PREGLED STANJA NOVČANOG DEFICITA

Na dan 31. ožujka 2016. godine novac i novčani ekvivalenti veći su za 103% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno su dospjele ukupne obveze manje za 76% pa je i novčani deficit na dan 31. ožujka 2016. godine manji za 77% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi -- 8.074.283,97 kuna.

			u kn
POKAZATELJ	31.03.2015.	31.03.2016.	Index 16/15
Dospjele obveze	35.444.973,55	8.559.743,41	24
Novac i novčani ekvivalenti	239.280,95	485.459,44	203
Novčani deficit	-35.205.692,60	-8.074.283,97	23

TEMELJNI KAPITAL I STRUKTURA VLASNIŠTVA

Temeljni kapital Vjesnika iznosi 106.168.300 kuna i podijeljen je na 1.061.683 redovne dionice nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Dionice su izdane u tri serije i to 488.825 dionica serije A , 493.416 dionica serije B i 79.442 dionice serije C.

Temeljni kapital	106.168.300,00 kn
Broj dionica	1.061.683
Serija	488.825	A
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0488825	A
Serija	493.416	B
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0493416	B
Serija	79.442	C
Kontrolni brojevi dionica	0000001-0079442	C
Nominalna vrijednost	100,00	kn

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

STRUKTURA VLASNIŠTVA

stanje na dan 31.03.2016.

Vlasnik - Upravitelj - Skrbnik	Broj dionica	Iznos u kn	%
1.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Upravitelj: CERP	425.955	42.595.500	40,12
2.) Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Upravitelj: Erste invest d.o.o. Skrbnik: Societe Generale - Splitska banka d.d.	260.006	26.000.600	24,49
3.) Republika Hrvatska Upravitelj: CERP	136.710	13.671.000	12,88
4.) Vjesnik d.d. (vlastite dionice)	17.702	1.770.200	1,67
5.) Matkon d.o.o.	13.897	1.389.700	1,31
6.) Vjekoslav Palić	11.593	1.159.300	1,09
7.) Ivan Granić	5.708	570.800	0,54
8.) Bajac Igor	1.709	170.900	0,16
9.) Igor Kokoruš	798	79.800	0,08
10.) Silvano Štoković	583	58.300	0,05

INVESTICIJE

U prvom tromjesečju 2016. godine u dugotrajnu materijalnu imovinu investirano je ukupno 120.195,09 kuna.

			u kn
MATERIJALNA IMOVINA	I-III 2015	I-III 2016	Index 16/15
1. Građevinski objekti
2. Tehnička postrojenja i uređaji	0,00	119.233,09
3. Uredska oprema	1.748,00	0,00	0
4. Kompjutorska oprema	352.813,55	0,00	0
5. Telefonski aparati
6. Transportna sredstva	0,00	962,00
7. Uredski namještaj
8. Pogonski inventar
9. Alati
UKUPNO	354.561,55	120.195,09	34

NETO RADNI KAPITAL

Neto radni kapital, kao razlika tekućih sredstava i tekućih obveza Društva, na dan 31. ožujka 2016. godine iznosi 10.701.685,88 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 14.402.680,51 kunu. Negativan trend rezultat je smanjenja tekućih sredstava Društva i to pozicije kratkotrajnih potraživanja od kupaca.

PRILOG

U prilogu se nalaze temeljna financijska izvješća za tekuću i prethodnu godinu kao i podaci potrebni za sagledavanje poslovanja Društva u prvom tromjesečju 2016. godine.

BILANCA na dan 31. ožujka

				u kn
	Naziv pozicije	2015.	2016.	Index
				3/2
0	1	2	3	4
AKTIVA
1.	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
2.	Dugotrajna imovina	49.169.256,71	41.185.066,15	84
2.1.	Nematerijalna imovina	199.366,01	172.602,77	87
2.1.1.	Koncesije, patenti, licencije, robne i u služne marke, softver i os	46.839,47	20.076,23	43
2.1.2.	Nematerijalna imovina u pripremi	152.526,54	152.526,54	100
2.2.	Materijalna imovina	48.633.945,20	40.712.989,63	84
2.2.1.	Zemljište	23.099.116,95	23.099.116,95
2.2.2.	Građevinski objekti	8.731.119,83	6.668.206,19	76
2.2.3.	Postrojenja i oprema	15.817.589,67	10.120.454,49	64
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	200.226,07	304.829,32	152
2.2.5.	Predujmovi za materijalnu imovinu	0,00	0,00
2.2.6.	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00
2.2.7.	Ostala materijalna imovina	785.892,68	520.382,68	66
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	319.907,10	299.473,75	94
2.3.1.	Sudjelujući interesi (udjeli)	233.700,00	233.700,00	100
2.3.2.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.594,08	1.594,08	100
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično	84.613,02	64.179,67	76
2.4.	Potraživanja	16.038,40	0,00	0
2.4.1.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	16.038,40	0,00	0
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)	78.803.965,88	28.992.585,72	37
3.1.	Zalihe	7.655.952,60	6.813.622,64	89
3.1.1.	Sirovine i materijal	7.155.720,30	5.928.061,18	83
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	36.666,55	24.044,23	66
3.1.3.	Predujmovi za zalihe	463.565,75	861.517,23
3.1.4.	Dugotrajna imovina namjenjena prodaji	0,00	0,00
3.2. 3.2.1.	Potraživanja Potraživanja od povezanih poduzetnika	70.908.732,33	21.693.503,64	31
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	70.496.437,50	21.460.478,71	30
3.2.3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.500,00	1.000,00
3.2.4.	Potraživanja od države i drugih institucija	159.909,58	137.244,18	86
3.2.5.	Ostala potraživanja	250.885,25	94.780,75	38
3.3. 3.3.1.	Kratkotrajna financijska imovina Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.	Novac u banci i blagajni	239.280,95	485.459,44	203
4.	Plaćeni troškovi budućeg razd. i nedosp.napl. prihoda	12.915,91	26.337,96
	UKUPNA AKTIVA	127.986.138,50	70.203.989,83	55
PASIVA
1.	Kapital i rezerve	49.393.823,05	36.080.711,26	73
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	106.168.300,00	106.168.300,00	100
1.2.	Rezerve iz dobiti	0,00	0,00
1.3.	Revalorizacijske rezerve	23.016.366,39	23.016.366,39
1.4.1.	Zakonske rezerve	0,00	0,00
1.4.2.	Rezerve za vlastite dionice	1.337.846,60	1.337.846,60	100
1.4.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavaka)	1.337.846,60	1.337.846,60	100
1.4.4.	Ostale rezerve	0,00	0,00
1.5.1.	Zadržana dobit
1.5.2.	Preneseni gubitak	62.262.099,77	77.562.573,96	125
1.6.	Dobit poslovne godine	0,00	0,00
1.7.	Gubitak poslovne godine	17.528.743,57	15.541.381,17	89
2.	Rezerviranja	5.008.204,06	10.031.324,09	200
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	2.627.957,59	2.657.457,59	101
2.2.	Druga rezerviranja	2.380.246,47	7.373.866,50
3.	Dugoročne obveze	9.182.826,02	5.926.342,34	65
3.1.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.260.580,97	2.104.432,21
3.2.	Obveze prema dobavljačima	5.901.262,41	3.811.908,18
3.3.	Ostale dugoročne obveze	20.982,64	10.001,95	48
4.	Kratkoročne obveze	64.323.364,25	18.073.504,20	28
4.1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00
4.2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	20.125.150,30	860.266,09	4
4.3.	Obveze za predujmove	130.568,55	35.720,40	27
4.4.	Obveze prema dobavljačima	38.704.674,23	11.764.271,96	30
4.5.	Obveze prema zaposlenicima	1.055.049,19	1.115.799,98	106
4.6.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.911.341,31	2.399.718,80	126
4.8.	Ostale kratkoročne obveze	2.396.580,67	1.897.726,97	79
	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućega
5.	razdoblja	77.921,12	92.107,94	118
	UKUPNA PASIVA	127.986.138,50	70.203.989,83	55

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

				u kn
Redni	Naziv pozicije	2015.	2016.	Index
broj		ostvareno	ostvareno	3/2
0	1	2	3	4
1.	POSLOVNI PRIHODI	16.458.416,57	13.435.701,21	82
1.1.	Prihod od prodaje usluga tiskanja	14.902.112,82	12.561.089,77	84
	u zemlji	14.813.587,60	12.292.141,59	83
	u inozemstvo	88.525,22	268.948,18	304
1.2.	Prihod od prodaje ostalih usluga	255.683,12	190.392,73	74
	Prihod od prodaje usluga - električne energije	254.091,07	189.926,42	75
	Prihod od prodaje usluga (telefon)	1.592,05	466,31	29
	Ostalo	0,00	0,00	-13
1.3.	Prihod od prodaje otpadnog materijala	337.042,40	369.970,60	110
1.4.	Prihod od skladištenja papira	56.945,00	53.760,00	94
1.5.	Prihodi od poslovnog najma	27.952,38	16.394,55	59
1.6.	Prihod od upravljanja i održavanja zgrade	118.507,98	0,00	0
1.7.	Ostali prihodi	760.172,87	244.093,56	32
2.	POSLOVNI RASHODI	17.720.598,01	15.988.760,96	90
	Povećanje zaliha nedovršene proizvodnje	14.035,90	24.044,23	171
	Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje	0,00	0,00
2.1.	RASHODI RAZDOBLJA	17.734.633,91	16.012.805,19	90
2.1.1.	Materijalni troškovi	10.570.371,94	8.629.698,26	82
2.1.3.	Troškovi osoblja	4.225.000,76	4.415.847,35	105
2.1.4.	Amortizacija	2.029.039,61	1.903.112,07	94
2.1.6.	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	192.247,69	95.801,45	50
2.1.7.	Rezerviranja	0,00	0,00
	Ostali troškovi poslovanja	717.973,91	968.346,06	135
	Naknade zaposlenima	112.100,00	11.400,00	10
	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	298.273,47	286.320,00	96
	Komunalna i vodna naknada	161.145,93	160.984,96	100
	Ostalo	146.454,51	509.641,10	348
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	14.865,75	9.510,26	64
3.1.	Pozitivne tečajne razlike	339,73	1.860,96	548
3.2.	Ostalo	14.526,02	7.649,30	53
4.	FINANCIJSKI RASHODI	47.604,76	84.425,21	177
4.1.	Kamate	37.879,51	82.933,02	219
4.2.	Negativne tečajne razlike	9.725,25	1.492,19	15
4.3.	Ostalo	0,00	0,00
5.	UKUPNI PRIHODI	16.473.282,32	13.445.211,47	82
6.	UKUPNI RASHODI	17.768.202,77	16.073.186,17	90
7.	DOBIT/GUBITAK	-1.294.920,45	-2.627.974,70	203

NOVČANI TOK

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

				u kn
Redni broj	Naziv pozicije	2015.	2016.	Index 3/2
0	1	2	3	4
	POSLOVNE AKTIVNOSTI
1.1.	Novčani primici od kupaca	20.739.542,17	16.553.130,46	80
1.2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
1.3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta
1.4.	Novčani primici s osnove povrata poreza
1.5.	Ostali novčani primici	499.637,12	341.179,82	68
1.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI	21.239.179,29	16.894.310,28	80
2.1.	Novčani izdaci dobavljačima	14.364.506,98	10.481.851,29	73
2.2.	Novčani izdaci za zaposlene	3.878.138,80	4.183.943,50	108
2.3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta
2.4.	Novčani izdaci za kamate	290.421,39	291.045,74	100
2.5.	Novčani izdaci za poreze	25.495,70	12.828,61	50
2.6.	Ostali novčani izdaci	3.251.731,53	1.919.629,14	59
2.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	21.810.294,40	16.889.298,28	77
3.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
4.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	571.115,11	-5.012,00
	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
5.1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	195.355,85	0,00	0
5.2.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
5.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	195.355,85	0,00	0
6.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
7.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	195.355,85	0,00	0
	FINANCIJSKE AKTIVNOSTI
8.1.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i	0,00	0,00	###
8.2.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	5.917,58	3.654,90	62
8.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI	5.917,58	3.654,90	62
9.1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
9.2.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
9.3.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
9.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	0,00	0,00
10.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	5.917,58	3.654,90	62
11.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
12.	Ukupno povećanje novčanog tijeka	0,00	8.666,90
13.	Ukupno smanjenje novčanog tijeka	760.553,38	0,00	0
14.	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	999.834,33	476.792,54	48
15.	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0,00	8.666,90
16.	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	760.553,38	0,00	0
17.	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	239.280,95	485.459,44	203

			u kn
Opis	2015.	2016.	Index 2/1
0	1	2	3
TEKUĆA SREDSTVA
Zalihe	7.655.952,60	6.813.622,64	89
- sirovine i materijal	7.155.720,30	5.928.061,18	83
- proizvodnja u tijeku	36.666,55	24.044,23
- predujmovi za zalihe	463.565,75	861.517,23	186
- dugotrajna imovina namjenjena prodaji
Potraživanja	70.908.732,33	21.693.503,64	31
- od kupaca	70.496.437,50	21.460.478,71	30
- od zaposlenika i članova poduzetnika	1.500,00	1.000,00	67
- od države i drugih institucija	159.909,58	137.244,18	86
- ostala potraživanja	250.885,25	94.780,75	38
Financijska imovina	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično
Novac u banci i blagajni	239.280,95	485.459,44	203
UKUPNO TEKUĆA SREDSTVA	78.803.965,88	28.992.585,72	37
TEKUĆE OBVEZE
- prema bankama i dr. fin. institucijama	20.125.150,30	860.266,09	4
- za predujmove	130.568,55	35.720,40	27
- prema dobavljačima	38.704.674,23	11.764.271,96	30
- prema zaposlenicima	1.055.049,19	1.115.799,98	106
- za poreze, doprinose i slična davanja	1.911.341,31	2.399.718,80	126
- ostale kratkoročne obveze	2.396.580,67	1.897.726,97	79
- odgođeno plać. troškova i prihoda budućeg razdoblja	77.921,12	92.107,94	118
UKUPNE TEKUĆE OBVEZE	64.401.285,37	18.165.612,14	28
NETO RADNI KAPITAL	14.402.680,51	10.826.973,58	75

IZVJEŠĆE O TEKUĆIM SREDSTVIMA I TEKUĆIM OBVEZAMA na dan 31.03.

PREGLED STANJA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA I POTRAŽIVANJA OD KUPACA na dan 31.03.

			u kn
Opis	2015.	2016.	Index 2/1
0	1	2	3
Obveze prema dobavljačima	38.381.291,32	11.763.069,46	31
- Dobavljači u zemlji	37.415.468,93	10.999.321,52	29
- Dobavljači iz inozemstva	965.822,39	763.747,94	79
Dospjele obveze	34.652.270,80	7.650.066,53	22
- Dobavljači u zemlji	34.385.490,29	7.585.360,47	22
- Dobavljači iz inozemstva	266.780,51	64.706,06	24
Obveze za investicije	346.681,09	1.202,50	0
- Dobavljači u zemlji	346.681,09	1.202,50	0
- Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00	0
Dospjele obveze	330.039,15	1.202,50
- Dobavljači u zemlji	330.039,15	1.202,50
- Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00
UKUPNE OBVEZE	38.727.972,41	11.764.271,96	30
- U zemlji	37.762.150,02	11.000.524,02	29
- U inozemstvu	965.822,39	763.747,94	79
UKUPNO DOSPJELE OBVEZE	34.982.309,95	7.651.269,03	22
- U zemlji	34.715.529,44	7.586.562,97	22
- U inozemstvu	266.780,51	64.706,06	24
Obveze prema državnom proračunu - PDV	1.154.790,06	1.802.260,13	156
Dospjele obveze prema državnom proračunu - PDV	462.663,60	908.474,38	196
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	70.519.735,68	21.460.478,71	30
- Kupci u zemlji	70.110.229,80	21.024.718,22	30
- Kupci iz inozemstva	409.505,88	435.760,49	106
Dospjela potraživanja	58.269.243,83	7.536.790,87	13
- Kupci u zemlji	57.918.832,69	7.536.783,67	11
- Kupci iz inozemstva	350.411,14	7,20	0
Potraživanja od državnog proračuna	61.118,24	61.118,24	100
Dospjela potraživanja od državnog proračuna	0,00	0,00

PREGLED STANJA OBVEZA I POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA na dan 31.03.

			u kn
Opis	2015.	2016.	Index 2/1
0	1	2	3
UKUPNE OBVEZE PO KREDITIMA
Domaće banke i financijske institucije	23.385.731,27	2.964.698,30	13
- kratkoročni krediti	20.125.150,30	860.266,09	4
- dugoročni krediti	3.260.580,97	2.104.432,21	65
DOSPJELE OBVEZE PO KREDITIMA
Domaće banke i financijske institucije
- kratkoročni krediti
- dugoročni krediti
UKUPNA POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA
Plasmani (tuzemni i inozemni)	84.613,02	64.179,67	76
- kratkoročni krediti
- dugoročni krediti	84.613,02	64.179,67	76
DOSPJELA POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA
Plasmani (tuzemni i inozemni)
- kratkoročni krediti
- dugoročni krediti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

na dan 31.03.

I. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent trenutne likvidnosti ( KTrL )			(u 000 kn)
OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Novac	239	485	203
Kratkoročne obveze	64.323	18.199	28
KTrL	0,004	0,027	717

Koeficijent ubrzane likvidnosti ( KUL ) (u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Novac i kratkotrajna potraživanja	70.909	21.694	31
Kratkoročne obveze	64.323	18.199	28
KUL (standard ≥ 1)	1,10	1,19	108

Koeficijent tekuće likvidnosti ( KTL ) (u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Kratkotrajna imovina	78.804	28.993	37
Kratkoročne obveze	64.323	18.199	28
KTL (standard ≥ 2)	1,23	1,59	130

Koeficijent financijske stabilnosti ( KFS ) (u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Dugotrajna imovina	50.507	42.523	84
Kapital i rezerve i dugoročne obveze	59.914	43.345	72
KFS (standard ≤ 1)	0,84	0,98	116

II. Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent zaduženosti ( KZ )			(u 000 kn)
OPIS 2015. 2016.	Index
			2016./2015.
Ukupne obveze	73.506	24.125	33
Ukupna imovina	127.986	70.204	55
KZ	0,57	0,34	60

Koeficijent vlastitog financiranja ( KVF ) (u 000 kn) OPIS 2015. 2016. Index 2016./2015. Kapital i rezerve 50.732 37.419 74 Ukupna imovina 127.986 70.204 55 KVF 0,40 0,53 134

Koeficijent financiranja ( KF )			(u 000 kn)
OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupne obveze	73.506	24.125	33
Kapital i rezerve	50.732	37.419	74
KF (standard ≤ 2)	1,45	0,64	44

III. Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent obrtaja ukupne imovine ( KOui )			(u 000 kn)
OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupni prihodi	16.473	13.445	82
Ukupna imovina	127.986	70.204	55
KOui	0,13	0,19	149

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine ( KOki )			(u 000 kn)
OPIS	2015.	2016.	Index
			2016./2015.
Ukupni prihodi	16.473	13.445	82
Kratkotrajna imovina	78.804	28.993	37
KOki	0,21	0,46	222

Koeficijent obrtaja potraživanja ( KOp )			(u 000 kn)
OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupni prihodi	16.473	13.445	82
Potraživanja	70.925	21.694	31
Kop	0,23	0,62	267

Ekonomičnost ukupnog poslovanja ( Eu )			(u 000 kn)
OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupni prihodi	16.473	13.445	82
Ukupni rashodi	17.768	16.073	90
Eu	0,93	0,84	90

IV. Pokazatelji rentabilnosti i ostali

Rentabilnost ukupne imovine ( ROA )			(u 000 kn)
OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Dobit/gubitak nakon oporezivanja + kamate	-1.294,92	0,00	0
Ukupna imovina	127.986	70.204	55
ROA	-0,01	0,00	0

Rentabilnost dioničkog kapitala ( ROE )			(u 000 kn)
OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Dobit/gubitak nakon oporezivanja	-1.295	0	0
Kapital i rezerve	50.732	37.419	74
ROE	-0,03	-3,78	14.809

Knjigovodstvena vrijednost dionice ( BVPS )			(u kn)
OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Kapital i rezerve	50.732	37.419	74
Broj dionica	1.061.683	1.061.683	100
BVPS	0,05	0,04	74

Operativna dobit ( EBIT )			(u 000 kn)
OPIS	2015.	2016.	Index
			2016./2015.
Poslovni prihodi	16.458	13.436	82
Poslovni rashodi	17.721	15.721	89
EBIT	-1.262,18	-2.285,23	181

	2015.		2016.
Radna jedinica		Broj zaposlenika Postotak udjela %	Broj zaposlenika Postotak udjela	%
0	1	2	3	4
Uprava	2	0,85	3	1,33
Zajedničke službe - pravna i ljudski resursi	6	2,55	7	3,10
Zajedničke službe - financije, kontroling i računovodstvo	8	3,40	8	3,54
Zajedničke službe - korporativna sigurnost	18	7,66	12	5,31
Prodaja, marketing i nabava	19	8,09	17	7,52
Proizvodnja	2	0,85	2	0,88
Proizvodnja - priprema proizvodnje	22	9,36	22	9,73
Proizvodnja - novinski tisak	33	14,04	34	15,04
Proizvodnja - revijalni tisak	30	12,77	30	13,27
Proizvodnja - tisak iz arka i ambalaža	12	5,11	11	4,87
Proizvodnja - dorada i pakiranje	66	28,09	60	26,55
Proizvodnja - elektromehaničko održavanje	17	7,23	20	8,85
Ukupno VJESNIK d.d.	235	100,00	226	100,00

Struktura radnika prema organizaciji na dan 31. ožujak 2016.

ZAPOSLENI PO STRUČNOJ SPREMI

Stručna sprema	Stanje na dan 31.03.2015.	Stanje na dan 31.03.2016.	Index
1	2	3	4(3/2)
DR
MR	3	3	100
VSS	14	15	107
VŠS	15	15	100
SSS	146	138	95
NSS	28	28	100
VKV	13	11	85
KV	13	13	100
PKV	2	2	100
NKV	1	1	100
Ukupno	235	226	96

Na temelju članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08) Uprava Društva Vjesnik d.d. daje

IZJAVU

Skraćeni set privremenih, nerevidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva Vjesnik d.d. za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine sastavljen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) te daje cjelovit i istinit pregled imovine i obveza te rezultata poslovanja, uz kratki osvrt na razloge iskazanih podataka.

Predsjednik Uprave Vjećeslav Maleš, mr.sc.