VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 28, 2020

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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视觉（中国）文化发展股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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1

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 卢文菁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	110,557,806.82	163,895,222.11	-32.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,193,724.41	57,557,184.51	-49.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	30,089,365.78	56,343,521.76	-46.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,161,017.43	32,958,806.74	-173.31%
基本每股收益（元/股）	0.0417	0.0822	-49.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0417	0.0822	-49.27%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.96%	-1.00%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,156,124,394.33	4,117,179,172.16	0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,109,619,979.42	3,073,699,436.25	1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		主要系公司抗疫捐款支出200
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,395,641.37
		万元
减：所得税影响额	-500,000.00
合计	-895,641.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		49,880			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
吴春红	境内自然人	13.41%	93,912,627	0	质押	51,270,000
廖道训	境内自然人	12.73%	89,161,290	0	质押	62,412,000
吴玉瑞	境内自然人	12.44%	87,161,290	0	质押	47,390,000
柴继军	境内自然人	6.53%	45,762,128	34,321,596
姜海林	境内自然人	3.06%	21,443,800	0	质押	6,800,000
陈智华	境内自然人	2.04%	14,302,062	0
常州产业投资集 团有限公司	国有法人	1.84%	12,868,633	0
					质押	5,618,633
常州服装集团有 限公司	国有法人	1.45%	10,178,711	0
全国社保基金一 一八组合	境内非国有法人	1.21%	8,469,244	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.92%	6,464,776	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
吴春红		93,912,627			人民币普通股	93,912,627
廖道训		89,161,290			人民币普通股	89,161,290
吴玉瑞		87,161,290			人民币普通股	87,161,290
姜海林		21,443,800			人民币普通股	21,443,800
陈智华		14,302,062			人民币普通股	14,302,062
常州产业投资集团有限公司		12,868,633			人民币普通股	12,868,633
柴继军		11,440,532			人民币普通股	11,440,532
常州服装集团有限公司		10,178,711			人民币普通股	10,178,711
全国社保基金一一八组合		8,469,244			人民币普通股	8,469,244

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4

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香港中央结算有限公司	6,464,776	人民币普通股	6,464,776
	吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军同为公司实际控制人（即五名一致行动人范围内）。 常
上述股东关联关系或一致行动的
	州产业投资集团有限公司、常州服装集团有限公司实际控制人同为江苏省常州市国资
说明
	委，为公司战略投资者。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年一季度，公司实现营业收入1.11亿元，同比下降32.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,919.37 万元，同 比下降-49.28%。主要原因是：一方面本次新冠疫情对公司部分客户，如旅游、汽车等行业客户影响较大，客户需求不同程 度的降低；另一方面，公司网站于一季度末恢复正式上线，一定程度上延缓了公司部分合同的交付进度，也因此影响了收入 的实现进度。

以下为其他发生重大变动的报表项目变动情况及原因：

• 1、报告期内，其他应付款较上年末增加855.02万元，增幅90.15%，主要系本期收购天津五百像素，合并范围变更所致；

• 2、报告期内，财务费用较上年同期增加132.37万元，增幅69.61%，主要系汇率波动导致同比汇兑损益变动所致；

• 3、报告期内，信用减值损失较上年同期增加303.63万元，增幅170.70%，主要系同比应收款项坏账计提增加所致；

• 4、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少9,276.87万元，降幅50.60%，主要系受新冠疫情及网站暂停 服务影响，公司适当放宽客户账期所致；

• 5、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少3,314.84万元，降幅40.48%，主要系公司营业收入同比下降， 相应营业成本同比降低所致；

• 6、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加921.16万元，增幅39.40%，主要系2019年4月500px纳入合 并，本期合并范围同比增加500px所致；

• 7、报告期内，支付的各项税费较上年同期减少1,194.94万元，降幅42.91%，主要系公司一季度业绩同比下降，实际缴纳流 转税及所得税金额同比下降所致；

• 8、报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期增加1,242.90万元，主要系公司收到联营公司投资回报所致；

• 9、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加426.69万元，主要系本期研发投入同比 增长所致；

• 10、报告期内，投资支付的现金较上年同期减少1,627.30万元，主要系本期支付股权转让款同比减少所致；

• 11、报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期增加182.70万元，主要系子公司收到少数股东增资款所致；

• 12、报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金增加830.27万元，主要系本期支付包含手续费及质押保证金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年 12 月 10 日，为落实有关管理要求，公司网站开展自查整改，整改期间网站暂停服务，目前已恢复正常运营。详见 2019年12月11日、2020年2月4日及2020年3月20日披露的《视觉中国：关于公司网站暂停运营的公告》（公告编号：2019-071）、 《视觉中国：关于公司网站试运营的公告》（公告编号：2020-001）、《视觉中国：关于公司网站恢复正常运营的公告》（公 告编号：2020-010）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司网站暂停运营		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《视觉
	2019年12月11日	中国：关于公司网站暂停运营的公告》
		（公告编号：2019-071）
公司网站试运营	2020年02月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《视觉

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6

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

		中国：关于公司网站试运营的公告》（公
		告编号：2020-001）
公司网站恢复正常运营		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《视觉
	2020年03月20日	中国：关于公司网站恢复正常运营的公
		告》（公告编号：2020-010）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：视觉（中国）文化发展股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	337,260,648.64	373,304,700.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	21,253,266.28	21,253,266.28
衍生金融资产
应收票据	152,800.00	711,400.00
应收账款	180,590,461.33	170,575,919.16
应收款项融资
预付款项	15,355,384.23	12,294,618.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	102,510,379.24	102,987,834.19
其中：应收利息
应收股利	84,297,289.12	96,000,389.26
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,940,842.07	10,237,990.52
流动资产合计	668,063,781.79	691,365,728.72
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,301,569,966.88	1,289,212,893.43
其他权益工具投资	68,179,067.89	68,179,067.89
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,880,942.65	3,101,153.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	113,676,753.54	116,331,191.52
开发支出	4,238,489.82
商誉	1,148,024,893.04	1,109,159,184.61
长期待摊费用	4,473,752.66	4,935,735.07
递延所得税资产	6,549,418.87	6,450,422.77
其他非流动资产	838,467,327.19	828,443,794.17
非流动资产合计	3,488,060,612.54	3,425,813,443.44
资产总计	4,156,124,394.33	4,117,179,172.16
流动负债：
短期借款	200,425,532.68	200,691,513.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	104,376,356.03	128,143,230.39
预收款项	82,443,654.23	91,020,616.27
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	18,960,991.58	16,741,898.34
应交税费	19,550,485.98	24,208,089.78
其他应付款	18,035,078.24	9,484,841.53
其中：应付利息	1,241,303.24	1,055,030.82
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	206,435,641.41	180,755,191.08
其他流动负债
流动负债合计	650,227,740.15	651,045,381.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	203,331,604.69	203,476,523.81
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	175,042,400.00	172,428,800.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	12,687,082.10	13,036,580.93
其他非流动负债
非流动负债合计	394,561,086.79	392,441,904.74
负债合计	1,044,788,826.94	1,043,487,285.86
所有者权益：
股本	73,892,895.00	73,892,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,613,545,653.79	1,613,545,653.79
减：库存股

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其他综合收益	35,679,664.29	28,952,845.53
专项储备
盈余公积	19,065,290.51	19,065,290.51
一般风险准备
未分配利润	1,367,436,475.83	1,338,242,751.42
归属于母公司所有者权益合计	3,109,619,979.42	3,073,699,436.25
少数股东权益	1,715,587.97	-7,549.95
所有者权益合计	3,111,335,567.39	3,073,691,886.30
负债和所有者权益总计	4,156,124,394.33	4,117,179,172.16

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：卢文菁

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	17,870,660.04	26,723,814.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	1,217,698.15	4,145,078.72
其他应收款	388,286,712.13	382,106,712.13
其中：应收利息
应收股利	100,120,000.00	100,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,472,822.86	4,633,681.25
流动资产合计	411,847,893.18	417,609,287.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	2,695,640,711.82	2,695,760,711.82
其他权益工具投资	58,460,924.74	58,460,924.74
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,036,392.98	2,264,737.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,552,064.53	1,598,583.49
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,178,963.21	4,583,379.01
递延所得税资产
其他非流动资产	274,131,565.56	272,526,350.38
非流动资产合计	3,036,000,622.84	3,035,194,686.71
资产总计	3,447,848,516.02	3,452,803,973.72
流动负债：
短期借款	30,044,833.39	30,052,200.03
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	809,919.69	809,919.69
预收款项	526,421.64	526,421.64
合同负债
应付职工薪酬	2,717,758.01	2,371,443.32
应交税费	267,729.75	275,076.35
其他应付款	3,184,356.29	2,864,270.44
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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流动负债合计	37,551,018.77	36,899,331.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,975,013.63	2,975,013.63
其他非流动负债
非流动负债合计	2,975,013.63	2,975,013.63
负债合计	40,526,032.40	39,874,345.10
所有者权益：
股本	700,577,436.00	700,577,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,610,669,983.51	2,610,669,983.51
减：库存股
其他综合收益	8,925,040.87	8,925,040.87
专项储备
盈余公积	47,364,587.02	47,364,587.02
未分配利润	39,785,436.22	45,392,581.22
所有者权益合计	3,407,322,483.62	3,412,929,628.62
负债和所有者权益总计	3,447,848,516.02	3,452,803,973.72

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,557,806.82	163,895,222.11
其中：营业收入	110,557,806.82	163,895,222.11

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	87,191,592.24	108,486,057.22
其中：营业成本	36,005,974.97	53,743,642.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	544,816.50	914,019.39
销售费用	13,408,885.25	17,919,786.94
管理费用	24,451,910.73	23,669,826.08
研发费用	9,554,803.79	10,337,275.15
财务费用	3,225,201.00	1,901,507.40
其中：利息费用	6,557,313.64	7,324,597.21
利息收入	2,322,007.88	2,233,078.08
加：其他收益	1,885.77	333,307.05
投资收益（损失以“－”号填
	13,604,845.00	11,145,528.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
	13,604,845.00	10,533,974.70
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-1,257,553.79	-1,778,741.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填

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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,715,391.56	65,109,258.96
加：营业外收入	604,358.63
减：营业外支出	2,000,000.00	116,808.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,319,750.19	64,992,450.24
减：所得税费用	5,229,887.86	9,128,905.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,089,862.33	55,863,544.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	29,089,862.33	55,863,544.32
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	29,193,724.41	57,557,184.51
2.少数股东损益	-103,862.08	-1,693,640.19
六、其他综合收益的税后净额	6,726,818.76	-6,933,555.32
归属母公司所有者的其他综合收益
	6,726,818.76	-6,933,555.32
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
		3,124,510.63
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
		3,124,510.63
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	6,726,818.76	-10,058,065.95
收益
1.权益法下可转损益的其他
	909,898.31
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	5,816,920.45	-10,058,065.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	35,816,681.09	48,929,989.00
归属于母公司所有者的综合收益
	35,920,543.17	50,623,629.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-103,862.08	-1,693,640.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0417	0.0822
（二）稀释每股收益	0.0417	0.0822

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：卢文菁

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,520,281.91	1,509,433.92
减：营业成本	1,179,245.25	0.00
税金及附加	4,090.90	-371.10
销售费用
管理费用	9,145,073.51	8,174,835.29
研发费用
财务费用	-1,200,569.05	996,270.51
其中：利息费用	395,850.03	2,869,399.51
利息收入	2,958,968.31	1,587,427.73
加：其他收益	413.70
投资收益（损失以“－”号填
		-1,033,744.03
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融

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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
		248,891.57
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,607,145.00	-8,446,153.24
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-5,607,145.00	-8,446,153.24
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,607,145.00	-8,446,153.24
（一）持续经营净利润（净亏损
	-5,607,145.00	-8,446,153.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		3,124,510.63
（一）不能重分类进损益的其他
		3,124,510.63
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
		3,124,510.63
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其

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18

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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-5,607,145.00	-5,321,642.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	90,574,356.75	183,343,039.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		362,913.63
收到其他与经营活动有关的现金	10,975,053.98	12,178,334.67
经营活动现金流入小计	101,549,410.73	195,884,287.64

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购买商品、接受劳务支付的现金	48,738,206.32	81,886,615.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	32,592,298.59	23,380,708.48
金
支付的各项税费	15,895,997.37	27,845,360.54
支付其他与经营活动有关的现金	28,483,925.88	29,812,796.23
经营活动现金流出小计	125,710,428.16	162,925,480.90
经营活动产生的现金流量净额	-24,161,017.43	32,958,806.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	12,429,004.48
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		40,879,530.50
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	12,429,004.48	40,879,530.50
购建固定资产、无形资产和其他
	4,303,059.69	36,200.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,727,012.63	19,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	2,407,862.54
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,437,934.86	19,036,200.00
投资活动产生的现金流量净额	2,991,069.62	21,843,330.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,827,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

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取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,827,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,077,816.67
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,806,681.36	5,086,407.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,063,349.75	760,663.69
筹资活动现金流出小计	13,870,031.11	145,924,887.41
筹资活动产生的现金流量净额	-12,043,031.11	-95,924,887.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	546,317.37	-2,198,681.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-32,666,661.55	-43,321,431.42
加：期初现金及现金等价物余额	255,227,303.94	408,188,001.60
六、期末现金及现金等价物余额	222,560,642.39	364,866,570.18

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,731,498.92	1,674.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,409,786.28	190,410,664.87
经营活动现金流入小计	16,141,285.20	190,412,339.69
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	3,566,700.18	5,559,861.02
金
支付的各项税费	11,437.50	6,570.30
支付其他与经营活动有关的现金	14,400,765.50	241,502,057.84
经营活动现金流出小计	17,978,903.18	247,068,489.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,837,617.98	-56,656,149.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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21

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	322,592.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	322,592.68
投资活动产生的现金流量净额	-322,592.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	252,944.21	1,236,668.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	1,440,000.00
筹资活动现金流出小计	1,692,944.21	71,236,668.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,692,944.21	-21,236,668.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-3,853,154.87	-77,892,818.23
加：期初现金及现金等价物余额	12,763,814.91	119,364,145.26
六、期末现金及现金等价物余额	8,910,660.04	41,471,327.03

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

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22

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	373,304,700.19	373,304,700.19
交易性金融资产	21,253,266.28	21,253,266.28
应收票据	711,400.00	711,400.00
应收账款	170,575,919.16	170,575,919.16
预付款项	12,294,618.38	12,294,618.38
其他应收款	102,987,834.19	102,987,834.19
应收股利	96,000,389.26	96,000,389.26
其他流动资产	10,237,990.52	10,237,990.52
流动资产合计	691,365,728.72	691,365,728.72
非流动资产：
长期股权投资	1,289,212,893.43	1,289,212,893.43
其他权益工具投资	68,179,067.89	68,179,067.89
固定资产	3,101,153.98	3,101,153.98
无形资产	116,331,191.52	116,331,191.52
商誉	1,109,159,184.61	1,109,159,184.61
长期待摊费用	4,935,735.07	4,935,735.07
递延所得税资产	6,450,422.77	6,450,422.77
其他非流动资产	828,443,794.17	828,443,794.17
非流动资产合计	3,425,813,443.44	3,425,813,443.44
资产总计	4,117,179,172.16	4,117,179,172.16
流动负债：
短期借款	200,691,513.73	200,691,513.73
应付账款	128,143,230.39	128,143,230.39
预收款项	91,020,616.27	91,020,616.27
应付职工薪酬	16,741,898.34	16,741,898.34
应交税费	24,208,089.78	24,208,089.78
其他应付款	9,484,841.53	9,484,841.53
其中：应付利息	1,055,030.82	1,055,030.82
一年内到期的非流动
	180,755,191.08	180,755,191.08
负债
流动负债合计	651,045,381.12	651,045,381.12
非流动负债：

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23

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期借款	203,476,523.81	203,476,523.81
长期应付款	172,428,800.00	172,428,800.00
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	13,036,580.93	13,036,580.93
非流动负债合计	392,441,904.74	392,441,904.74
负债合计	1,043,487,285.86	1,043,487,285.86
所有者权益：
股本	73,892,895.00	73,892,895.00
资本公积	1,613,545,653.79	1,613,545,653.79
其他综合收益	28,952,845.53	28,952,845.53
盈余公积	19,065,290.51	19,065,290.51
未分配利润	1,338,242,751.42	1,338,242,751.42
归属于母公司所有者权益
	3,073,699,436.25	3,073,699,436.25
合计
少数股东权益	-7,549.95	-7,549.95
所有者权益合计	3,073,691,886.30	3,073,691,886.30
负债和所有者权益总计	4,117,179,172.16	4,117,179,172.16

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	26,723,814.91	26,723,814.91
预付款项	4,145,078.72	4,145,078.72
其他应收款	382,106,712.13	382,106,712.13
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	4,633,681.25	4,633,681.25
流动资产合计	417,609,287.01	417,609,287.01
非流动资产：
长期股权投资	2,695,760,711.82	2,695,760,711.82
其他权益工具投资	58,460,924.74	58,460,924.74
固定资产	2,264,737.27	2,264,737.27
无形资产	1,598,583.49	1,598,583.49
长期待摊费用	4,583,379.01	4,583,379.01
其他非流动资产	272,526,350.38	272,526,350.38

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24

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动资产合计	3,035,194,686.71	3,035,194,686.71
资产总计	3,452,803,973.72	3,452,803,973.72
流动负债：
短期借款	30,052,200.03	30,052,200.03
应付账款	809,919.69	809,919.69
预收款项	526,421.64	526,421.64
应付职工薪酬	2,371,443.32	2,371,443.32
应交税费	275,076.35	275,076.35
其他应付款	2,864,270.44	2,864,270.44
流动负债合计	36,899,331.47	36,899,331.47
非流动负债：
递延所得税负债	2,975,013.63	2,975,013.63
非流动负债合计	2,975,013.63	2,975,013.63
负债合计	39,874,345.10	39,874,345.10
所有者权益：
股本	700,577,436.00	700,577,436.00
资本公积	2,610,669,983.51	2,610,669,983.51
其他综合收益	8,925,040.87	8,925,040.87
盈余公积	47,364,587.02	47,364,587.02
未分配利润	45,392,581.22	45,392,581.22
所有者权益合计	3,412,929,628.62	3,412,929,628.62
负债和所有者权益总计	3,452,803,973.72	3,452,803,973.72

调整情况说明

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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