VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 29, 2018

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-054

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	姓名	职务	职务		内容和原因
声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	视觉中国	股票代码		000681
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	柴继军
	北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际 商务园，B5&B8座
办公地址
电话	010-57950209
电子信箱	000681@vcg.com

2 、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	481,559,687.88	382,661,716.48	25.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,798,171.62	95,488,067.72	43.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	133,728,320.78	99,762,579.56	34.05%
益的净利润（元）

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额（元）	62,575,860.43	24,204,184.40	158.53%
基本每股收益（元/股）	0.1953	0.1363	43.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1953	0.1363	43.29%
加权平均净资产收益率	5.56%	4.07%	1.49%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,243,807,122.13	4,099,465,288.73	3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,680,772,329.81	2,572,499,032.90	4.21%

3 、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			26,018			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
		前10名股东持股情况
							质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量
							股份状态	数量
吴春红	境内自然人	13.98%		97,912,627	97,912,627		质押	44,760,000
廖道训	境内自然人	12.73%		89,161,290	89,161,290		质押	56,351,000
吴玉瑞	境内自然人	12.73%		89,161,290	89,161,290		质押	52,550,000
柴继军	境内自然人	7.10%		49,762,128	49,762,128		质押	41,500,000
姜海林	境内自然人	4.37%		30,610,125	30,610,125		质押	29,000,000
黄厄文	境内自然人	2.75%		19,270,000	0
陈智华	境内自然人	2.12%		14,830,762	14,830,762
常州产业投资 集团有限公司	国有法人	1.84%		12,868,633	5,938,400
							质押	12,868,633
常州服装集团 有限公司	境内非国有法 人	1.48%		10,393,279	0
中国建设银行 股份有限公司 －博时主题行 业混合型证券 投资基金 （LOF）	其他	1.14%		8,000,020	0
		吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华同为公司实际控制人（即十名一致行
上述股东关联关系或一致行动
		动人范围内）。常州产业投资集团有限公司、常州服装集团有限公司实际控制人同为江苏
的说明
		省常 州市国资委，为公司战略投资者。
参与融资融券业务股东情况说		股东许敏未通过普通账户持有股份，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
明（如有）		户持有4,500,000股，实际合计持有4,500,000股。

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

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5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司合并层面营业收入48,156万元，较2017年同期增长25.84%。其中占上市公司总收入82.64%的公司核 心主业–“视觉内容与服务” 实现营业收入39,798万元，同比增长33.73%，体现了公司聚焦主营业务，持续提升公司长远价值 的经营策略；公司“广告创意服务”业务得益于与核心主业的高度协同，收入同比增长43.76%；公司非主营业务收入总额较去 年同期略有下降。

报告期内，公司基于“视觉无处不在”，全面覆盖客户；提升核心技术，为客户创在价值的经营思想， 基于巨大的行业 发展空间，实现了用户规模的快速扩大及主营业务收入的快速增长。高效获客带来的客户数量的增长，优质内容与服务及智 能交付带来的素材应用数量的增长，及与互联网平台的合作实现对海量长尾市场的覆盖是公司主营业务增长的核心驱动力， 使主营业务实现了33.73%高速增长。

2018年上半年，公司核心主业各业务板块-互联网平台、媒体、广告营销与服务、企业客户等收入占比分别为11%、29%、 19%、41%，均实现了公司预期的增长。合作客户总数同比增长48%，其中，企业客户数实现了76%的高速同比增长。 报告期内，公司核心主业实现营业毛利25,596万元，较2017年同期增长34.42%。由于公司的平台规模及市场占有率使公 司与上游的内容贡献者有长期稳定的合作关系，加上公司的自有内容无需分成，公司维持了较高并稳定的毛利率，使得公司 的毛利能与收入同步增长。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润13,680万元，较2017年同期增长43.26%。利润的增长超过收入的增长，主 要得益于主营业务盈利水平的提升。公司通过持续的技术投入，强化对平台两端海量客户的互联网“智能化”技术服务，将相 关技术应用于内容获取及运营、获客、搜索、交易、交付及客户服务的所有环节，提升了互联网模式下的高效低成本的获取 客户及服务客户的能力，使公司获得了合作客户数的高速增长而无需增加大量的市场及人员投入。在人员配备方面，公司为 高合作额的大客户提供专业的人员配备及顾问服务，满足客户特定的内容需求及高额回报，为中小客户则提供高效简单的自 助化内容交易及授权服务，公司还通过与BAT等主要互联网平台基于用户应用场景的智能化技术手段的深度合作，覆盖互联 网平台所聚集的数十万的自媒体人、中小广告主、商家等长尾用户，以上综合因素使得公司销售费用及管理费用的增长大大 低于公司收入的增长，体现了独特的平台型互联网企业的运营效率及盈利水平。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额6,258万元，同比增长158.53%。公司为有内容长期需求的客户提供一站式的满足客 户需求的服务方案（产品、授权与交付模式、服务与价格），以智能化的技术手段及个性化的服务，为各类客户提供优质内 容获取体验，实现了老客户的高度粘性，报告期内超过60%的收入来自于有承诺的长期协议客户，其中约半数为预付款的合 作，使得公司的平均收款期短于平均付款期，体现出很好的经营现金流，优化了公司从利润到现金流的整体经营成果。

2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

• √ 适用 □ 不适用

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
称	点	本	例	式		定依据	末被购买方	末被购买方
							的收入	的净利润
500PX,Inc.	2018年03月	101,660,041.5	100.00%	购买	2018年03月 31日	董事会改组	9,769,665.78	-413,364.62
	31日	0

其他说明：

（ 2 ）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本
--现金	101,660,041.50
合并成本合计	101,660,041.50
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-16,323,328.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	117,983,369.56

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明：

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	500px, Inc.	500px, Inc.
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	12,813,948.65	12,813,948.65
应收款项	5,015,162.46	5,015,162.46
固定资产	198,991.61	198,991.61
无形资产	2,043,329.25	2,043,329.25
应付款项	36,394,760.03	36,394,760.03
净资产	-16,323,328.06	-16,323,328.06
取得的净资产	-16,323,328.06	-16,323,328.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

2 、其他原因的合并范围变动

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北京汉华易美图片有限公司于2018年6月12日设立全资子公司上海悦芷网络科技有限公司。

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事长：廖杰 二〇一八年八月二十九日

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