VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 23, 2018

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

2018-027

2018 年 04 月

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1

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 宋姝樨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	155,306,141.52	112,505,460.21	38.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,910,374.07	29,292,026.49	36.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	38,072,874.07	29,292,026.49	29.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,874,852.24	-10,199,081.13	12.98%
基本每股收益（元/股）	0.0570	0.0413	38.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0570	0.0413	38.01%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.23%	0.32%
		上年度末	本报告期末比上年度末增 减
	本报告期末
总资产（元）	3,978,098,240.36	4,099,465,288.73	-2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,591,248,304.44	2,572,499,032.90	0.73%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,450,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额	612,500.00
合计	1,837,500.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		29,187			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
吴春红	境内自然人	13.98%	97,912,627	97,912,627	质押	44,760,000
廖道训	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	56,351,000
吴玉瑞	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	52,550,000
柴继军	境内自然人	7.10%	49,762,128	49,762,128	质押	41,500,000
姜海林	境内自然人	4.37%	30,610,125	30,610,125	质押	29,000,000
黄厄文	境内自然人	3.28%	23,000,000	0	质押	17,500,000
常州服装集团有 限公司	境内非国有法人	2.30%	16,102,425	0
陈智华	境内自然人	2.12%	14,830,762	14,830,762
常州产业投资集 团有限公司	国有法人	1.84%	12,868,633	5,938,400
					质押	12,868,633
中国建设银行股 份有限公司－博 时主题行业混合 型证券投资基金 （LOF）	境内非国有法人	1.14%	8,000,020	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
黄厄文		23,000,000			人民币普通股	23,000,000
常州服装集团有限公司		16,102,425			人民币普通股	16,102,425
中国建设银行股份有限公司－博 时主题行业混合型证券投资基金 （LOF）		8,000,020
					人民币普通股	8,000,020
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·金元宝56号证券投资集合 资金信托计划		8,000,000
					人民币普通股	8,000,000
常州产业投资集团有限公司		6,930,233			人民币普通股	6,930,233

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4

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·持盈10号证券投资集合资 金信托计划	6,000,000
		人民币普通股	6,000,000
鄢秀平	4,848,700	人民币普通股	4,848,700
许敏	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金	3,943,300
		人民币普通股	3,943,300
秦弦	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
	吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华同为公司实际控制人（即十名一致
上述股东关联关系或一致行动的
	行动人范围内）。常州产业投资集团有限公司、常州服装集团有限公司实际控制人同为
说明
	江苏省常州市国资委，为公司战略投资者。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、预付款项较期初增加18,846,272.61元，同比增长289.77%，主要系本期预付的广告投放及代理费；

• 2、应付利息较期初增加1,852,180.01元，同比增长74.99%，主要系带息负债规模同比增长导致利息金额同比增加；

• 3、一年内到期的非流动负债较期初减少75,396,891.45元，同比降低40.09%，主要系归还到期的长期借款所致；

• 4、递延收益较期初减少2,000,000.00元，同比降低57.14%，主要系与收益相关政府补助本期符合条件确认损益所致；

• 5、其他综合收益较期初减少12,846,778.52元，同比降低105.18%，主要系汇率变动导致的外币报表折算差额减少所致；

• 6、营业收入较上年同期增加42,800,681.31元，同比增长38.04%，是由于主要的业务板块业务增长所致；

• 7、营业成本较上年同期增加18,583,489.26元，同比增长46.62%，主要系收入规模增长所致；

• 8、财务费用较上年同期增加6,387,853.12元，同比增长91.82%，主要系借款利息支出所致；

• 9、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,551,702.12元，同比增长32.79%，主要系收回部分保证金及押金所致；

• 10、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40,309,812.33元，同比增长65.68%，主要系本期支付及预付的采购款增 加所致；

• 11、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加27,049,422.52元，同比增长90.16%，主要系支付500px项目投资款所 致；

• 12、取得借款收到的现金较上年同期增加63,181,063.09元，同比增长78.98%，主要系由于本期贷款增加所致；

• 13、偿还债务支付的现金较上年同期增加165,174,224.13元，主要系由于本期偿还到期的长期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司汉华易美（天津）图像 技术有限公司与北京搜狗科技发展有限 公司签订的《战略合作协议》		巨潮资讯网《视觉中国：关于签订战略
	2018年01月12日	合作协议的自愿性信息披露公告》，公告
		编号：2018-004
公司与北京亿幕信息技术有限公司签订 的《战略合作协议》		巨潮资讯网《视觉中国：关于签订战略
	2018年01月12日	合作协议的自愿性信息披露公告》，公告
		编号：2018-004
公司与优视科技（中国）有限公司签订 的《战略合作协议》		巨潮资讯网《视觉中国：关于与优视科
		技（中国）有限公司签订战略合作协议
	2018年02月02日
		的自愿性信息披露公告》，公告编号：
		2018-005

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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6

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
	廖道训、吴玉					目前上述
	瑞、吴春红、					10名一
	柴继军、姜海		廖道训等10名一致行动人在本次发行中所认购		2014年4月	致行动人
		股份限售		2014年02
	林、陈智华、		的000681的股票自上市之日起六十个月内不进		11日-2019	股票已办
		承诺		月25日
	袁闯、李学		行任何转让。		年4月10日	理锁定。
	凌、高玮、梁					承诺正在
	世平					履行。
			若远东股份2018年度专项审计报告、减值测试
					该承诺履行
	廖道训、吴玉		报告等相关文件（名称以实际出具报告名称为
					时间为2018
	瑞、吴春红、		准）出具的日期晚于上述股份的限售期届满日，
					年度的审计
	柴继军、姜海	业绩承诺	则廖道训等10名一致行动人承诺，待上市公司			目前履行
				2014年02	报告出具以
	林、陈智华、	及补偿安	2018年度的审计报告出具以及减值测试完成后，			时间未
				月25日	及减值测试
	袁闯、李学	排	视是否需要实行股份补偿，扣减需进行股份补偿			到。
					完成后，视
	凌、高玮、梁		部分。期间廖道训等10名一致行动人继续履行
					情况的时
	世平		第一条的承诺义务，不转让所认购的远东股份的
					期。
			股票。
	黄厄文、谢志
资产重组时	辉、秦弦、马		7名自然人承诺在本次发行中所认购的远东股份		2014年4月
		股份限售		2014年02		已履行完
所作承诺	文佳、王广		的股票自上市之日起三十六个月内不进行任何		11日-2017
		承诺		月25日		毕。
	平、张向宁、		转让。		年4月10日
	喻建军
			盈利承诺：根据廖道训等17名自然人签署的《发
			行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份购			将按照
	廖道训、吴玉
			买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、《发行			2014年
	瑞、吴春红、
			股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议			-2018年
	柴继军、姜海
			二》，以及廖道训等17名自然人出具的承诺，廖			每年实际
	林、陈智华、
			道训等17名自然人对上市公司的利润补偿期间			业绩情况
	袁闯、李学				2014年年报
		业绩承诺	为2014年、2015年、2016年、2017年、2018			履行承
	凌、高玮、梁			2014年02	-2018年年
		及补偿安	年，标的资产2014年、2015年、2016年、2017			诺。2014
	世平、黄厄			月25日	报后至该承
		排	年、2018年经审计的扣除非经常性损益后的归属			年、2015
	文、谢志辉、				诺实施日。
			于母公司净利润（合并计算）分别不低于			年、2016
	秦弦、马文
			11,487.38万元、16,328.02万元、22,341.27万元、			年、2017
	佳、王广平、
			27,741.00万元和32,856.00万元。如果标的资产			年已达到
	张向宁、喻建
			实际盈利数不足利润承诺数的，则按照远东股份			当年盈利
	军
			与廖道训等17名自然人签署的发行股份购买资			承诺。
			产的利润补偿协议》、《发行股份购买资产的利润

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7

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

			预测补偿协议的补充协议》、《发行股份购买资产
			的利润预测补偿协议的补充协议二》的规定进行
			补偿。
			（1）本人及本人所控制的其他子公司、分公司、
			合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称
			为"相关企业"）目前均未从事任何与上市公司构
			成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）
			本人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何
			与上市公司及其子公司相同或类似的业务，不直
	10名一致行
			接或间接从事、参与或进行与上市公司及其子公
	动人：廖道
		于同业竞	司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或			正在履
	训、吴玉瑞、
		争、关联	活动，且不再对具有与上市公司及其子公司有相			行，目前
	吴春红、柴继			2014年02
		交易、资	同或类似业务的企业进行投资。（3）本人将对自		永续	没有违反
	军、姜海林、			月25日
		金占用方	身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，			承诺的行
	陈智华、袁
		面的承诺	如果将来本人及相关企业的产品或业务与上市			为。
	闯、李学凌、
			公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似
	高玮、梁世平
			的情况，本人承诺将采取有效措施解决（4）如
			本人或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿上市
			公司及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，
			并且本人及相关企业从事与上市公司及其子公
			司竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所
			有。
			减少和规范关联交易的承诺：尽量避免或减少实
			际控制人、控股股东所控制的其他子公司、分公
			司、合营或联营公司与上市公司及其子公司之间
			发生关联交易。不利用实际控制和股东地位及影
	10名一致行
			响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市
	动人：廖道
		于同业竞	场第三方的权利。不利用实际控制和股东地位及			正在履
	训、吴玉瑞、
		争、关联	影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。将以			行，目前
	吴春红、柴继			2014年02
		交易、资	市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类		永续	没有违反
	军、姜海林、			月25日
		金占用方	交易从事任何损害公司利益的行为。就实际控制			承诺的行
	陈智华、袁
		面的承诺	人、控股股东及其下属子公司与公司之间将来可			为。
	闯、李学凌、
			能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程
	高玮、梁世平
			序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公
			司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于
			正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采
			用公开招标或者市场定价等方式。
	10名一致行
						正在履
	动人：廖道
						行，目前
	训、吴玉瑞、		保证上市公司独立性的承诺：人员独立；资产独	2014年02
		其他承诺			永续	没有违反
	吴春红、柴继		立、完整；机构独立；业务独立；财务独立。	月25日
						承诺的行
	军、姜海林、
						为。
	陈智华、袁

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

	闯、李学凌、
	高玮、梁世平
						正在履
						行，华盖
						创意、汉
	10名一致行
			针对标的资产评估假设不能实现时的承诺：华盖			华易美分
	动人：廖道
			创意、汉华易美的高新技术企业认证到期后如未			别通过其
	训、吴玉瑞、
		业绩承诺	能继续取得，或与Getty的采购合同在2018年到			全资子公
	吴春红、柴继			2014年02
		及补偿安	期后无法完成续签工作，廖道训等10名一致行		永续	司取得
	军、姜海林、			月25日
		排	动人将聘请专业机构就上述事项对上市公司的			《高新技
	陈智华、袁
			影响进行测算，并就因上述事项带来的损失对上			术企业证
	闯、李学凌、
			市公司进行补偿。			书》，目前
	高玮、梁世平
						没有违反
						承诺的行
						为。
			本人与"华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理
			计划"的其他委托人均为视觉中国的实际控制人，			正常履
			依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有			行。已经
			关法规和视觉中国章程的规定，在视觉中国的实			告知常年
	股东柴继军、
			际控制人履行重大权益变动信息披露、要约收购	2015年07		法律顾
	吴春红、廖道	其他承诺			永续
			等法定义务时，视觉中国的实际控制人与"华泰柏	月27日		问，并将
	训
			瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划"为一致行			在股东大
			动人，视觉中国实际控制人直接持有的视觉中国			会投票时
			股票数量与"华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产			计算。
			管理计划"持有的视觉中国股票数量将合并计算。
	常州产业投
	资集团有限
首次公开发	公司、江苏武
	进国经投资
行或再融资
	发展有限公
时所作承诺
	司、江苏慧德
	科技发展有					已通过中
	限公司、东方					国结算进
	证券股份有	股份限售	所有特定对象认购本次发行的股份自发行结束	2015年07		行股份锁
					个
	限公司、华泰	承诺	之日起36个月内不得转让。	月27日	36月	定，待到
	柏瑞基金-上					期前解
	海银行-东方					锁。
	证券-视觉中
	国特定多客
	户资产管理
	计划、华泰柏
	瑞基金-上海
	银行-视觉中

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

国特定多客 户资产管理 计划 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 是 时履行 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 不适用 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见2018年1月10日披露的《视觉中
2018年01月10日	实地调研	机构	国：2018年1月10日投资者关系活动
			记录表》
2018年01月16日	实地调研	机构	详见2018年1月18日披露的《视觉中

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

			国：2018年1月16日投资者关系活动
			记录表》
			详见2018年3月2日披露的《视觉中
2018年02月28日	实地调研	机构	国：2018年2月28日投资者关系活动
			记录表》
			详见2018年3月8日披露的《视觉中
2018年03月06日	实地调研	机构	国：2018年3月6日投资者关系活动
			记录表》

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：视觉（中国）文化发展股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	298,088,911.24	390,502,762.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	230,000.00	230,000.00
应收账款	315,757,737.21	352,261,537.61
预付款项	25,350,060.42	6,503,787.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	443,625.00	443,625.00
应收股利
其他应收款	15,211,826.57	20,253,003.97
买入返售金融资产
存货	29,786,067.05	29,394,917.05
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,746,212.69	8,412,877.25
流动资产合计	695,614,440.18	808,002,510.82
非流动资产：
发放贷款及垫款

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	99,976,664.30	110,445,464.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,070,895,076.10	1,073,608,363.30
投资性房地产
固定资产	5,232,185.83	5,941,766.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19,688,723.37	20,277,430.49
开发支出
商誉	1,264,635,162.64	1,264,635,162.64
长期待摊费用	6,360,312.79	6,308,470.23
递延所得税资产	1,852,322.49	2,396,688.75
其他非流动资产	813,843,352.66	807,849,431.97
非流动资产合计	3,282,483,800.18	3,291,462,777.91
资产总计	3,978,098,240.36	4,099,465,288.73
流动负债：
短期借款	190,760,749.71	157,629,116.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	140,664,494.42	185,249,437.31
预收款项	114,214,154.21	104,452,365.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,772,667.61	12,667,656.42
应交税费	50,368,323.54	64,672,694.04

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13

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

应付利息	4,322,236.00	2,470,055.99
应付股利
其他应付款	22,883,055.30	20,962,908.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	112,670,000.00	188,066,891.45
其他流动负债
流动负债合计	644,655,680.79	736,171,125.39
非流动负债：
长期借款	473,738,018.06	489,663,582.19
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	150,914,400.00	156,820,800.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	129,032.26	145,161.29
其他非流动负债	84,700,596.66	109,700,596.66
非流动负债合计	710,982,046.98	759,830,140.14
负债合计	1,355,637,727.77	1,496,001,265.53
所有者权益：
股本	73,892,895.00	73,892,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,600,354,275.31	1,600,354,275.31
减：库存股
其他综合收益	-25,061,251.69	-12,214,473.17
专项储备

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14

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

盈余公积	8,943,162.85	8,943,162.85
一般风险准备
未分配利润	933,119,222.97	901,523,172.91
归属于母公司所有者权益合计	2,591,248,304.44	2,572,499,032.90
少数股东权益	31,212,208.15	30,964,990.30
所有者权益合计	2,622,460,512.59	2,603,464,023.20
负债和所有者权益总计	3,978,098,240.36	4,099,465,288.73

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：宋姝樨

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	18,843,622.41	115,142,739.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	30,000.00
预付款项	4,505,831.17	1,161,212.66
应收利息	443,625.00	443,625.00
应收股利	298,200,000.00	298,200,000.00
其他应收款	29,509,494.92	137,460,819.41
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,588,536.96	4,681,658.25
流动资产合计	360,121,110.46	557,090,054.98
非流动资产：
可供出售金融资产	48,671,864.30	48,671,864.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,813,620,476.29	2,814,206,382.32
投资性房地产

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15

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	3,253,157.50	3,012,782.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	737,811.40	761,938.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,278,800.85	6,308,470.23
递延所得税资产
其他非流动资产	261,000,000.00	261,000,000.00
非流动资产合计	3,133,562,110.34	3,133,961,437.35
资产总计	3,493,683,220.80	3,691,051,492.33
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	809,919.69	809,919.69
预收款项	1,327,920.14	1,327,920.14
应付职工薪酬	133,517.87	1,330,207.66
应交税费	4,375,491.91	1,876,732.43
应付利息	377,764.73
应付股利
其他应付款	10,781,086.04	237,791,275.50
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	117,805,700.38	303,136,055.42
非流动负债：
长期借款
应付债券

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16

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	800,000.00	800,000.00
负债合计	118,605,700.38	303,936,055.42
所有者权益：
股本	700,577,436.00	700,577,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,610,669,983.51	2,610,669,983.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,242,459.36	37,242,459.36
未分配利润	26,587,641.55	38,625,558.04
所有者权益合计	3,375,077,520.42	3,387,115,436.91
负债和所有者权益总计	3,493,683,220.80	3,691,051,492.33

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	155,306,141.52	112,505,460.21
其中：营业收入	155,306,141.52	112,505,460.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	119,774,606.58	90,165,765.20

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17

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	58,449,201.47	39,865,712.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,164,200.71	507,235.10
销售费用	14,395,286.26	12,513,957.43
管理费用	32,599,211.48	30,900,441.45
财务费用	13,344,625.14	6,956,772.02
资产减值损失	-177,918.48	-578,353.01
加：公允价值变动收益（损失以
		-440,449.92
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	11,429,724.54	12,996,350.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
	11,429,724.54	14,926,809.04
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	4,340,637.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,301,897.35	34,895,595.96
加：营业外收入	0.82	200,157.58
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,301,898.17	35,095,753.54
减：所得税费用	11,065,773.57	6,146,948.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,236,124.60	28,948,804.71
（一）持续经营净利润（净亏损以
	40,236,124.60	28,948,804.71
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	39,910,374.07	29,292,026.49
少数股东损益	325,750.53	-343,221.78
六、其他综合收益的税后净额	-12,827,058.44	-783,045.61

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18

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
	-12,820,499.25	-576,511.88
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-12,820,499.25	-576,511.88
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中	120,816.18
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-12,941,315.43	-576,511.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-6,559.19	-206,533.73
税后净额
七、综合收益总额	27,409,066.16	28,165,759.10
归属于母公司所有者的综合收益
	27,089,874.82	28,715,514.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额	319,191.34	-549,755.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0570	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0570	0.0413

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：宋姝樨

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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19

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	1,819,819.93	548,621.19
减：营业成本	-91,989.62	817,770.32
税金及附加	7,992.85
销售费用		272,745.59
管理费用	16,207,798.62	12,730,409.89
财务费用	1,823,412.48	919,976.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	4,089,477.09	743,750.00
列）
其中：对联营企业和合营企
	4,089,477.09
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,037,917.31	-13,448,531.35
加：营业外收入	0.82
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-12,037,916.49	-13,448,531.35
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,037,916.49	-13,448,531.35
（一）持续经营净利润（净亏损
	-12,037,916.49	-13,448,531.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

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20

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-12,037,916.49	-13,448,531.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	180,327,556.10	139,214,771.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,890,637.87	200,157.58

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21

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	14,383,819.87	10,832,117.75
金
经营活动现金流入小计	196,602,013.84	150,247,046.40
购买商品、接受劳务支付的现金	101,680,443.70	61,370,631.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	30,114,367.58	31,404,222.48
现金
支付的各项税费	48,899,781.53	47,794,203.55
支付其他与经营活动有关的现
	24,782,273.27	19,877,070.13
金
经营活动现金流出小计	205,476,866.08	160,446,127.53
经营活动产生的现金流量净额	-8,874,852.24	-10,199,081.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		92,263.82
取得投资收益收到的现金	6,061,697.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	6,061,697.06	92,263.82
购建固定资产、无形资产和其他
	240,362.05	290,347.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,200,000.00	28,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	57,049,422.52	30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	59,489,784.57	58,290,347.80

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22

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-53,428,087.51	-58,198,083.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	143,181,063.09	80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	143,181,063.09	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,174,224.13
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,631,477.35	5,118,392.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
		83,573,246.57
金
筹资活动现金流出小计	170,805,701.48	88,691,639.08
筹资活动产生的现金流量净额	-27,624,638.39	-8,691,639.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-2,640,852.53	-411,732.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-92,568,430.67	-77,500,536.63
加：期初现金及现金等价物余额	381,796,341.91	447,377,177.36
六、期末现金及现金等价物余额	289,227,911.24	369,876,640.73

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,752,071.68	490,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	32,054,184.32	125,395,302.01
金
经营活动现金流入小计	33,806,256.00	125,885,302.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,435,392.44	888,118.00
支付给职工以及为职工支付的	4,208,539.38	4,115,603.91

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23

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	1,718,120.11
支付其他与经营活动有关的现
	162,875,055.66	21,874,810.97
金
经营活动现金流出小计	174,237,107.59	26,878,532.88
经营活动产生的现金流量净额	-140,430,851.59	99,006,769.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		92,263.82
取得投资收益收到的现金	6,061,697.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	6,061,697.06	92,263.82
购建固定资产、无形资产和其他
	1,080.00	178,295.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	200.00
金
投资活动现金流出小计	1,201,280.00	178,295.00
投资活动产生的现金流量净额	4,860,417.06	-86,031.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,035,887.50
分配股利、利润或偿付利息支付
	750,375.00	3,097,825.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
		83,573,246.57
金

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24

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	30,786,262.50	86,671,072.25
筹资活动产生的现金流量净额	39,213,737.50	-86,671,072.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-96,356,697.03	12,249,665.70
加：期初现金及现金等价物余额	106,630,319.44	112,261,598.33
六、期末现金及现金等价物余额	10,273,622.41	124,511,264.03

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董事长：廖杰 二〇一八年四月二十四日

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