VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 23, 2018

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-028

视觉（中国）文化发展股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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1

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 宋姝樨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	155,306,141.52	112,505,460.21	38.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,910,374.07	29,292,026.49	36.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	38,072,874.07	29,292,026.49	29.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,874,852.24	-10,199,081.13	12.98%
基本每股收益（元/股）	0.0570	0.0413	38.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0570	0.0413	38.01%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.23%	0.32%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	3,978,098,240.36	4,099,465,288.73	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,591,248,304.44	2,572,499,032.90	1.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,450,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额	612,500.00
合计	1,837,500.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		29,187			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
吴春红	境内自然人	13.98%	97,912,627	97,912,627	质押	44,760,000
廖道训	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	56,351,000
吴玉瑞	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	52,550,000
柴继军	境内自然人	7.10%	49,762,128	49,762,128	质押	41,500,000
姜海林	境内自然人	4.37%	30,610,125	30,610,125	质押	29,000,000
黄厄文	境内自然人	3.28%	23,000,000	0	质押	17,500,000
常州服装集团有 限公司	境内非国有法人	2.30%	16,102,425	0
陈智华	境内自然人	2.12%	14,830,762	14,830,762
常州产业投资集 团有限公司	国有法人	1.84%	12,868,633	5,938,400
					质押	12,868,633
中国建设银行股 份有限公司－博 时主题行业混合 型证券投资基金 （LOF）	境内非国有法人	1.14%	8,000,020	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
黄厄文		23,000,000			人民币普通股	23,000,000
常州服装集团有限公司		16,102,425			人民币普通股	16,102,425
中国建设银行股份有限公司－博 时主题行业混合型证券投资基金 （LOF）		8,000,020
					人民币普通股	8,000,020
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·金元宝56号证券投资集合 资金信托计划		8,000,000
					人民币普通股	8,000,000
常州产业投资集团有限公司		6,930,233			人民币普通股	6,930,233

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4

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·持盈10号证券投资集合资 金信托计划	6,000,000
		人民币普通股	6,000,000
鄢秀平	4,848,700	人民币普通股	4,848,700
许敏	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金	3,943,300
		人民币普通股	3,943,300
秦弦	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
	吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华同为公司实际控制人（即十名一致
上述股东关联关系或一致行动的
	行动人范围内）。常州产业投资集团有限公司、常州服装集团有限公司实际控制人同为
说明
	江苏省常州市国资委，为公司战略投资者。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、预付款项较期初增加18,846,272.61元，同比增长289.77%，主要系本期预付的广告投放及代理费；

• 2、应付利息较期初增加1,852,180.01元，同比增长74.99%，主要系带息负债规模同比增长导致利息金额同比增加；

• 3、一年内到期的非流动负债较期初减少75,396,891.45元，同比降低40.09%，主要系归还到期的长期借款所致；

• 4、递延收益较期初减少2,000,000.00元，同比降低57.14%，主要系与收益相关政府补助本期符合条件确认损益所致；

• 5、其他综合收益较期初减少12,846,778.52元，同比降低105.18%，主要系汇率变动导致的外币报表折算差额减少所致；

• 6、营业收入较上年同期增加42,800,681.31元，同比增长38.04%，是由于主要的业务板块业务增长所致；

• 7、营业成本较上年同期增加18,583,489.26元，同比增长46.62%，主要系收入规模增长所致；

• 8、财务费用较上年同期增加6,387,853.12元，同比增长91.82%，主要系借款利息支出所致；

• 9、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,551,702.12元，同比增长32.79%，主要系收回部分保证金及押金所致；

• 10、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40,309,812.33元，同比增长65.68%，主要系本期支付及预付的采购款增 加所致；

• 11、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加27,049,422.52元，同比增长90.16%，主要系支付500px项目投资款所 致；

• 12、取得借款收到的现金较上年同期增加63,181,063.09元，同比增长78.98%，主要系由于本期贷款增加所致；

• 13、偿还债务支付的现金较上年同期增加165,174,224.13元，主要系由于本期偿还到期的长期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司汉华易美（天津）图像 技术有限公司与北京搜狗科技发展有限 公司签订的《战略合作协议》		巨潮资讯网《视觉中国：关于签订战略
	2018年01月12日	合作协议的自愿性信息披露公告》，公告
		编号：2018-004
公司与北京亿幕信息技术有限公司签订 的《战略合作协议》		巨潮资讯网《视觉中国：关于签订战略
	2018年01月12日	合作协议的自愿性信息披露公告》，公告
		编号：2018-004
公司与优视科技（中国）有限公司签订 的《战略合作协议》		巨潮资讯网《视觉中国：关于与优视科
		技（中国）有限公司签订战略合作协议
	2018年02月02日
		的自愿性信息披露公告》，公告编号：
		2018-005

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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6

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
						目前上述
	廖道训、吴玉
						10名一
	瑞、吴春红、柴				2014年4
			廖道训等10名一致行动人在本次发行中所认购的			致行动人
	继军、姜海林、	股份限售		2014年02	月11日
			000681的股票自上市之日起六十个月内不进行任			股票已办
	陈智华、袁闯、	承诺		月25日	-2019年4
			何转让。			理锁定。
	李学凌、高玮、				月10日
						承诺正在
	梁世平
						履行。
					该承诺履
			若远东股份2018年度专项审计报告、减值测试报		行时间为
	廖道训、吴玉		告等相关文件（名称以实际出具报告名称为准）出		2018年度
	瑞、吴春红、柴		具的日期晚于上述股份的限售期届满日，则廖道训		的审计报
		业绩承诺				目前履行
	继军、姜海林、		等10名一致行动人承诺，待上市公司2018年度的	2014年02	告出具以
		及补偿安				时间未
	陈智华、袁闯、		审计报告出具以及减值测试完成后，视是否需要实	月25日	及减值测
		排				到。
	李学凌、高玮、		行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分。期间廖道		试完成
	梁世平		训等10名一致行动人继续履行第一条的承诺义		后，视情
			务，不转让所认购的远东股份的股票。		况的时
					期。
资产重组时	黄厄文、谢志				2014年4
所作承诺	辉、秦弦、马文	股份限售	7名自然人承诺在本次发行中所认购的远东股份的	2014年02	月11日	已履行完
	佳、王广平、张	承诺	股票自上市之日起三十六个月内不进行任何转让。	月25日	-2017年4	毕。
	向宁、喻建军				月10日
			盈利承诺：根据廖道训等17名自然人签署的《发
			行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份购买			将按照
			资产的利润预测补偿协议的补充协议》、《发行股份			2014年
	廖道训、吴玉
			购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》，以			-2018年
	瑞、吴春红、柴
			及廖道训等17名自然人出具的承诺，廖道训等17			每年实际
	继军、姜海林、
			名自然人对上市公司的利润补偿期间为2014年、		2014年年	业绩情况
	陈智华、袁闯、
		业绩承诺	2015年、2016年、2017年、2018年，标的资产		报-2018	履行承
	李学凌、高玮、			2014年02
		及补偿安	2014年、2015年、2016年、2017年、2018年经		年年报后	诺。2014
	梁世平、黄厄			月25日
		排	审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利		至该承诺	年、2015
	文、谢志辉、秦
			润（合并计算）分别不低于11,487.38万元、16,328.02		实施日。	年、2016
	弦、马文佳、王
			万元、22,341.27万元、27,741.00万元和32,856.00			年、2017
	广平、张向宁、
			万元。如果标的资产实际盈利数不足利润承诺数			年已达到
	喻建军
			的，则按照远东股份与廖道训等17名自然人签署			当年盈利
			的发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份			承诺。
			购买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、《发行

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7

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

			股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》
			的规定进行补偿。
			（1）本人及本人所控制的其他子公司、分公司、
			合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为
			"相关企业"）目前均未从事任何与上市公司构成直
			接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本人及
			相关企业将来亦不直接或间接从事任何与上市公
			司及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从
	10名一致行动
			事、参与或进行与上市公司及其子公司的生产经营
	人：廖道训、吴	于同业竞				正在履
			构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不再对具
	玉瑞、吴春红、	争、关联				行，目前
			有与上市公司及其子公司有相同或类似业务的企	2014年02
	柴继军、姜海	交易、资			永续	没有违反
			业进行投资。（3）本人将对自身及相关企业的生产	月25日
	林、陈智华、袁	金占用方				承诺的行
			经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企
	闯、李学凌、高	面的承诺				为。
			业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或
	玮、梁世平
			业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取有效
			措施解决（4）如本人或相关企业违反本承诺函，
			应负责赔偿上市公司及其子公司因同业竞争行为
			而导致的损失，并且本人及相关企业从事与上市公
			司及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归上
			市公司所有。
			减少和规范关联交易的承诺：尽量避免或减少实际
			控制人、控股股东所控制的其他子公司、分公司、
			合营或联营公司与上市公司及其子公司之间发生
			关联交易。不利用实际控制和股东地位及影响谋求
	10名一致行动		上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方
	人：廖道训、吴	于同业竞	的权利。不利用实际控制和股东地位及影响谋求与			正在履
	玉瑞、吴春红、	争、关联	上市公司达成交易的优先权利。将以市场公允价格			行，目前
				2014年02
	柴继军、姜海	交易、资	与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损		永续	没有违反
				月25日
	林、陈智华、袁	金占用方	害公司利益的行为。就实际控制人、控股股东及其			承诺的行
	闯、李学凌、高	面的承诺	下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，			为。
	玮、梁世平		将督促公司履行合法决策程序，按照《深圳证券交
			易所股票上市规则》和公司章程的相关要求及时详
			细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按
			照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方
			式。
	10名一致行动
	人：廖道训、吴					正在履
	玉瑞、吴春红、					行，目前
			保证上市公司独立性的承诺：人员独立；资产独立、	2014年02
	柴继军、姜海	其他承诺			永续	没有违反
			完整；机构独立；业务独立；财务独立。	月25日
	林、陈智华、袁					承诺的行
	闯、李学凌、高					为。
	玮、梁世平
	10名一致行动	业绩承诺	针对标的资产评估假设不能实现时的承诺：华盖创	2014年02	永续	正在履

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

	人：廖道训、吴	及补偿安	意、汉华易美的高新技术企业认证到期后如未能继	月25日		行，华盖
	玉瑞、吴春红、	排	续取得，或与Getty的采购合同在2018年到期后无			创意、汉
	柴继军、姜海		法完成续签工作，廖道训等10名一致行动人将聘			华易美分
	林、陈智华、袁		请专业机构就上述事项对上市公司的影响进行测			别通过其
	闯、李学凌、高		算，并就因上述事项带来的损失对上市公司进行补			全资子公
	玮、梁世平		偿。			司取得
						《高新技
						术企业证
						书》，目前
						没有违反
						承诺的行
						为。
			本人与"华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理
			计划"的其他委托人均为视觉中国的实际控制人，			正常履
			依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关			行。已经
			法规和视觉中国章程的规定，在视觉中国的实际控			告知常年
	股东柴继军、吴		制人履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定	2015年07		法律顾
		其他承诺			永续
	春红、廖道训		义务时，视觉中国的实际控制人与"华泰柏瑞-视觉	月27日		问，并将
			中国特定多客户资产管理计划"为一致行动人，视			在股东大
			觉中国实际控制人直接持有的视觉中国股票数量			会投票时
			与"华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划"			计算。
			持有的视觉中国股票数量将合并计算。
	常州产业投资
	集团有限公司、
首次公开发
	江苏武进国经
行或再融资	投资发展有限
时所作承诺	公司、江苏慧德
	科技发展有限
						已通过中
	公司、东方证券
						国结算进
	股份有限公司、
		股份限售	所有特定对象认购本次发行的股份自发行结束之	2015年07		行股份锁
	华泰柏瑞基金-				36个月
		承诺	日起36个月内不得转让。	月27日		定，待到
	上海银行-东方
						期前解
	证券-视觉中国
						锁。
	特定多客户资
	产管理计划、华
	泰柏瑞基金-上
	海银行-视觉中
	国特定多客户
	资产管理计划
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

作承诺 承诺是否按 是 时履行 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 不适用 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见2018年1月10日披露的《视觉中
2018年01月10日	实地调研	机构	国：2018年1月10日投资者关系活动
			记录表》
			详见2018年1月18日披露的《视觉中
2018年01月16日	实地调研	机构	国：2018年1月16日投资者关系活动
			记录表》
			详见2018年3月2日披露的《视觉中
2018年02月28日	实地调研	机构	国：2018年2月28日投资者关系活动
			记录表》
			详见2018年3月8日披露的《视觉中
2018年03月06日	实地调研	机构
			国：2018年3月6日投资者关系活动

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

记录表》

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事长：廖杰 二〇一八年四月二十四日

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