VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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视觉（中国）文化发展股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-018

2017 年 04 月

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1

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 宋姝樨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

				本报告期比上年同
		上年
	本报告期	同期		期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	112,505,460.21	100,304,452.07	100,304,452.07	12.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,292,026.49	25,712,408.81	25,712,408.81	13.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	29,292,026.49	25,254,761.09	25,254,761.09	15.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,199,081.13	1,767,585.12	1,767,585.12	-677.01%
基本每股收益（元/股）	0.0413	0.0367	0.0367	12.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0412	0.0353	0.0353	16.71%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.23%	1.23%	0.00%
				本报告期末比上年
		上年度
	本报告期末	末		度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,497,606,377.53	3,523,566,495.19	3,523,566,495.19	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,325,493,646.88	2,296,778,132.27	2,296,778,132.27	1.25%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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----- Start of picture text -----

单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,946 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
----- End of picture text -----

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3

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

				的股份数量	股份状态	数量
吴春红	境内自然人	13.98%	97,912,627	97,912,627	质押	40,590,000
廖道训	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	54,351,000
吴玉瑞	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	45,350,000
黄厄文	境内自然人	8.58%	60,143,474	60,143,474	质押	60,000,000
柴继军	境内自然人	7.10%	49,762,128	49,762,128	质押	36,400,000
姜海林	境内自然人	4.37%	30,610,125	30,610,125	冻结	21,500,000
常州服装集团有 限公司	境内非国有法人	2.47%	17,322,925	0
陈智华	境内自然人	2.12%	14,830,762	14,830,762
常州产业投资集 团有限公司	国有法人	1.84%	12,868,633	5,938,400
						12,868,633
谢志辉	境内自然人	1.06%	7,436,115	7,436,115
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
常州服装集团有限公司		17,322,925			人民币普通股	17,322,925
常州产业投资集团有限公司		6,930,233			人民币普通股	6,930,233
中国民生银行股份有限公司－东 方精选混合型开放式证券投资基 金		5,700,000
					人民币普通股	5,700,000
中国建设银行股份有限公司－银 河行业优选混合型证券投资基金		2,468,878
					人民币普通股	2,468,878
中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品-005L-CT001深		2,238,245
					人民币普通股	2,238,245
信泰人寿保险股份有限公司－万 能保险产品		2,164,295
					人民币普通股	2,164,295
中国建设银行股份有限公司－银 河转型增长主题灵活配置混合型 证券投资基金		2,056,443
					人民币普通股	2,056,443
侨通发展有限公司		1,999,401			人民币普通股	1,999,401
中央汇金资产管理有限责任公司		1,658,300			人民币普通股	1,658,300
华澳国际信托有限公司－华澳·稳 健2期证券投资单一资金信托		1,559,360
					人民币普通股	1,559,360
		吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华同为公司实际控制人（即十名一致
上述股东关联关系或一致行动的
		行动人范围内）。常州产业投资集团有限公司、常州服装集团有限公司实际控制人同为
说明
		江苏省常州市国资委，为公司战略投资者。

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4

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用。 业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作	廖道训、吴玉瑞、	股份限售承	廖道训等10名一致行动人在本	2014年02	2014年4月	目前上述10
承诺	吴春红、柴继军、	诺	次发行中所认购的000681的股	月25日	11日-2019	名一致行动

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6

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	姜海林、陈智华、		票自上市之日起六十个月内不		年4月10日	人股票已办
	袁闯、李学凌、高		进行任何转让。			理锁定。承诺
	玮、梁世平。					正在履行。
			若远东股份2018年度专项审计
			报告、减值测试报告等相关文件
			（名称以实际出具报告名称为
					该承诺履行
			准）出具的日期晚于上述股份的
					时间为2018
	廖道训、吴玉瑞、		限售期届满日，则廖道训等10
					年度的审计
	吴春红、柴继军、		名一致行动人承诺，待上市公司
		业绩承诺及		2014年02	报告出具以	目前履行时
	姜海林、陈智华、		2018年度的审计报告出具以及
		补偿安排		月25日	及减值测试	间未到。
	袁闯、李学凌、高		减值测试完成后，视是否需要实
					完成后，视
	玮、梁世平。		行股份补偿，扣减需进行股份补
					情况的时
			偿部分。期间廖道训等10名一
					期。
			致行动人继续履行第一条的承
			诺义务，不转让所认购的远东股
			份的股票
	黄厄文、谢志辉、		7名自然人承诺在本次发行中所			目前上述自
					2014年4月
	秦弦、马文佳、王	股份限售承	认购的远东股份的股票自上市	2014年02		然人股票已
					11日-2017
	广平、张向宁、喻	诺	之日起三十六个月内不进行任	月25日		办理锁定。承
					年4月10日
	建军		何转让			诺正在履行。
			盈利承诺：根据廖道训等17名
			自然人签署的《发行股份购买资
			产的利润补偿协议》、《发行股份
			购买资产的利润预测补偿协议
			的补充协议》、《发行股份购买资
			产的利润预测补偿协议的补充
			协议二》，以及廖道训等17名自
			然人出具的承诺，廖道训等17
	廖道训、吴玉瑞、					将按照2014
			名自然人对上市公司的利润补
	吴春红、柴继军、					年-2018年每
			偿期间为2014年、2015年、2016
	姜海林、陈智华、				2014年年报	年实际业绩
			年、2017年、2018年，标的资
	袁闯、李学凌、高	业绩承诺及		2014年02	-2018年年	情况履行承
			产2014年、2015年、2016年、
	玮、梁世平、黄厄	补偿安排		月25日	报后至该承	诺。2014年、
			2017年、2018年经审计的扣除
	文、谢志辉、秦弦、				诺实施日。	2015年已达
			非经常性损益后的归属于母公
	马文佳、王广平、					到当年盈利
			司净利润（合并计算）分别不低
	张向宁、喻建军					承诺。
			于11,487.38万元、16,328.02万
			元、22,341.27万元、27,741.00
			万元和32,856.00万元。如果标
			的资产实际盈利数不足利润承
			诺数的，则按照远东股份与廖道
			训等17名自然人签署的发行股
			份购买资产的利润补偿协议》、
			《发行股份购买资产的利润预

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7

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			测补偿协议的补充协议》、《发行
			股份购买资产的利润预测补偿
			协议的补充协议二》的规定进行
			补偿。
			（1）本人及本人所控制的其他
			子公司、分公司、合营或联营公
			司及其他任何类型企业（以下统
			称为"相关企业"）目前均未从事
			任何与上市公司构成直接或间
			接竞争的生产经营业务或活动。
			（2）本人及相关企业将来亦不
			直接或间接从事任何与上市公
			司及其子公司相同或类似的业
			务，不直接或间接从事、参与或
			进行与上市公司及其子公司的
	10名一致行动人：		生产经营构成竞争的任何生产
	廖道训、吴玉瑞、	于同业竞争、	经营业务或活动，且不再对具有
						正在履行，目
	吴春红、柴继军、	关联交易、资	与上市公司及其子公司有相同	2014年02
					永续	前没有违反
	姜海林、陈智华、	金占用方面	或类似业务的企业进行投资。	月25日
						承诺的行为。
	袁闯、李学凌、高	的承诺	（3）本人将对自身及相关企业
	玮、梁世平。		的生产经营活动进行监督和约
			束，如果将来本人及相关企业的
			产品或业务与上市公司及其子
			公司的产品或业务出现相同或
			类似的情况，本人承诺将采取有
			效措施解决（4）如本人或相关
			企业违反本承诺函，应负责赔偿
			上市公司及其子公司因同业竞
			争行为而导致的损失，并且本人
			及相关企业从事与上市公司及
			其子公司竞争业务所产生的全
			部收益均归上市公司所有。
			减少和规范关联交易的承诺：尽
			量避免或减少实际控制人、控股
			股东所控制的其他子公司、分公
	10名一致行动人：		司、合营或联营公司与上市公司
	廖道训、吴玉瑞、	于同业竞争、	及其子公司之间发生关联交易。
						正在履行，目
	吴春红、柴继军、	关联交易、资	不利用实际控制和股东地位及	2014年02
					永续	前没有违反
	姜海林、陈智华、	金占用方面	影响谋求上市公司在业务合作	月25日
						承诺的行为。
	袁闯、李学凌、高	的承诺	等方面给予优于市场第三方的
	玮、梁世平。		权利。不利用实际控制和股东地
			位及影响谋求与上市公司达成
			交易的优先权利。将以市场公允
			价格与上市公司进行交易，不利

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8

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			用该类交易从事任何损害公司
			利益的行为。就实际控制人、控
			股股东及其下属子公司与公司
			之间将来可能发生的关联交易，
			将督促公司履行合法决策程序，
			按照《深圳证券交易所股票上市
			规则》和公司章程的相关要求及
			时详细进行信息披露；对于正常
			商业项目合作均严格按照市场
			经济原则，采用公开招标或者市
			场定价等方式。
	10名一致行动人：
	廖道训、吴玉瑞、
			保证上市公司独立性的承诺：人			正在履行，目
	吴春红、柴继军、			2014年02
		其他承诺	员独立；资产独立、完整；机构		永续	前没有违反
	姜海林、陈智华、			月25日
			独立；业务独立；财务独立。			承诺的行为。
	袁闯、李学凌、高
	玮、梁世平。
			针对标的资产评估假设不能实
						正在履行，华
			现时的承诺：华盖创意、汉华易
						盖创意、汉华
	10名一致行动人：		美的高新技术企业认证到期后
						易美分别通
	廖道训、吴玉瑞、		如未能继续取得，或与Getty的
						过其全资子
	吴春红、柴继军、	业绩承诺及	采购合同在2018年到期后无法	2014年02
					永续	公司取得《高
	姜海林、陈智华、	补偿安排	完成续签工作，廖道训等10名	月25日
						新技术企业
	袁闯、李学凌、高		一致行动人将聘请专业机构就
						证书》，目前
	玮、梁世平。		上述事项对上市公司的影响进
						没有违反承
			行测算，并就因上述事项带来的
						诺的行为。
			损失对上市公司进行补偿。
			本人与"华泰柏瑞-视觉中国特定
			多客户资产管理计划"的其他委
			托人均为视觉中国的实际控制
			人，依照《上市公司收购管理办
			法》第八十三条等有关法规和视
			觉中国章程的规定，在视觉中国			正常履行。已
			的实际控制人履行重大权益变			经告知常年
首次公开发行或
	股东柴继军;吴春		动信息披露、要约收购等法定义	2015年07		法律顾问，并
再融资时所作承		其他承诺			永续
	红;廖道训		务时，视觉中国的实际控制人与	月27日		将在股东大
诺
			"华泰柏瑞-视觉中国特定多客户			会投票时计
			资产管理计划"为一致行动人，			算。
			视觉中国实际控制人直接持有
			的视觉中国股票数量与"华泰柏
			瑞-视觉中国特定多客户资产管
			理计划"持有的视觉中国股票数
			量将合并计算。

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

	常州产业投资集团
	有限公司;江苏武进
	国经投资发展有限
	公司;江苏慧德科技
	发展有限公司;东方
						已通过中国
	证券股份有限公司;		所有特定对象认购本次发行的
		股份限售承		2015年07		结算进行股
	华泰柏瑞基金-上海		股份自发行结束之日起36个月		36个月
		诺		月27日		份锁定，待到
	银行-东方证券-视		内不得转让.
						期前解锁。
	觉中国特定多客户
	资产管理计划;华泰
	柏瑞基金-上海银行
	-视觉中国特定多客
	户资产管理计划
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
	是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
	不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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10

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见2017年2月14日披露的《视觉中
2017年02月10日	实地调研	机构	国：2017年2月10日投资者关系活动
			记录表》
			详见2017年2月14日披露的《视觉中
2017年02月14日	实地调研	机构	国：2017年2月14日投资者关系活动
			记录表》
			详见2017年3月6日披露的《视觉中
2017年03月03日	实地调研	机构	国：2017年3月3日投资者关系活动
			记录表》
			详见2017年3月17日披露的《视觉中
2017年03月16日	实地调研	机构	国：2017年3月16日投资者关系活动
			记录表》

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董事长：廖杰 二〇一七年四月二十九日

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：视觉（中国）文化发展股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	391,246,011.02	467,837,177.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	188,290.08	628,740.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,400,000.00
应收账款	319,637,233.05	345,424,723.69
预付款项	15,663,670.91	3,990,430.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,991,597.22	1,247,847.22
应收股利
其他应收款	56,828,759.97	34,540,295.80
买入返售金融资产
存货	27,657,380.83	29,405,082.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	188,432,894.26	183,006,492.11
流动资产合计	1,004,045,837.34	1,066,080,788.82
非流动资产：
发放贷款及垫款

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	98,866,264.30	99,167,864.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	847,553,516.37	820,095,673.49
投资性房地产
固定资产	5,356,359.47	6,043,080.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,854,814.68	8,164,357.67
开发支出
商誉	1,264,635,162.64	1,264,635,162.64
长期待摊费用	472,873.50	570,308.71
递延所得税资产	2,321,549.23	2,309,258.95
其他非流动资产	266,500,000.00	256,500,000.00
非流动资产合计	2,493,560,540.19	2,457,485,706.37
资产总计	3,497,606,377.53	3,523,566,495.19
流动负债：
短期借款	71,999,636.53	22,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	135,180,144.90	164,275,359.08
预收款项	113,218,323.36	102,832,347.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,152,054.11	13,816,022.26
应交税费	34,532,729.74	69,637,790.17

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13

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付利息	3,078,240.90	1,954,262.51
应付股利	7,009,468.42	7,009,468.42
其他应付款	23,636,476.80	104,834,465.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	129,795,800.00	130,022,000.00
其他流动负债
流动负债合计	530,602,874.76	616,381,715.43
非流动负债：
长期借款	264,322,260.45	235,541,647.29
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	165,583,200.00	166,488,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	3,650,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债	144,372.54	220,117.45
其他非流动负债	172,178,319.27	169,175,423.61
非流动负债合计	605,878,152.26	574,225,188.35
负债合计	1,136,481,027.02	1,190,606,903.78
所有者权益：
股本	73,892,895.00	73,892,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,600,354,275.31	1,600,354,275.31
减：库存股
其他综合收益	2,309,031.48	2,885,543.36
专项储备

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

盈余公积	500,000.00	500,000.00
一般风险准备
未分配利润	648,437,445.09	619,145,418.60
归属于母公司所有者权益合计	2,325,493,646.88	2,296,778,132.27
少数股东权益	35,631,703.63	36,181,459.14
所有者权益合计	2,361,125,350.51	2,332,959,591.41
负债和所有者权益总计	3,497,606,377.53	3,523,566,495.19

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：宋姝樨

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	143,081,264.03	130,831,598.33
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	1,118,602.77	1,105,359.77
应收利息	1,991,597.22	1,247,847.22
应收股利
其他应收款	62,927,355.65	50,908,152.19
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	172,029,534.73	172,107,416.00
流动资产合计	381,148,354.40	356,200,373.51
非流动资产：
可供出售金融资产	43,671,864.30	43,671,864.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,944,443,696.35	2,944,443,696.35
投资性房地产

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15

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产	1,624,089.63	1,675,711.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	626,293.96	645,305.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	81,000,000.00	81,000,000.00
非流动资产合计	3,071,365,944.24	3,071,436,578.24
资产总计	3,452,514,298.64	3,427,636,951.75
流动负债：
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,534.10	2,534.10
预收款项	1,324,420.14	1,324,420.14
应付职工薪酬	1,192,199.40	1,460,547.37
应交税费		271,097.88
应付利息
应付股利
其他应付款	319,763,832.40	280,898,508.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	344,282,986.04	305,957,107.80
非流动负债：
长期借款
应付债券

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16

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	800,000.00	800,000.00
负债合计	345,082,986.04	306,757,107.80
所有者权益：
股本	700,577,436.00	700,577,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,610,669,983.51	2,610,669,983.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,799,296.51	28,799,296.51
未分配利润	-232,615,403.42	-219,166,872.07
所有者权益合计	3,107,431,312.60	3,120,879,843.95
负债和所有者权益总计	3,452,514,298.64	3,427,636,951.75

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	112,505,460.21	100,304,452.07
其中：营业收入	112,505,460.21	100,304,452.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	90,165,765.20	79,816,507.93

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17

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：营业成本	39,865,712.21	27,079,328.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	507,235.10	871,548.08
销售费用	12,513,957.43	25,475,597.18
管理费用	30,900,441.45	24,126,920.41
财务费用	6,956,772.02	-639,694.10
资产减值损失	-578,353.01	2,902,807.89
加：公允价值变动收益（损失以
	-440,449.92
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	12,996,350.87	7,813,766.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
	14,926,809.04	7,813,766.24
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,895,595.96	28,301,710.38
加：营业外收入	200,157.58	986,996.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		203,576.24
其中：非流动资产处置损失		9,210.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,095,753.54	29,085,131.01
减：所得税费用	6,146,948.83	6,288,227.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,948,804.71	22,796,903.39
归属于母公司所有者的净利润	29,292,026.49	25,712,408.81
少数股东损益	-343,221.78	-2,915,505.42
六、其他综合收益的税后净额	-783,045.61	143,894.86
归属母公司所有者的其他综合收益
	-576,511.88	158,966.49
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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18

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-576,511.88	158,966.49
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-576,511.88	158,966.49
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-206,533.73	-15,071.63
税后净额
七、综合收益总额	28,165,759.10	22,940,798.25
归属于母公司所有者的综合收益
	28,715,514.61	25,871,375.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-549,755.51	-2,930,577.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0413	0.0367
（二）稀释每股收益	0.0412	0.0353

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：宋姝樨

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	548,621.19	1,267,924.49
减：营业成本	817,770.32	0.00
税金及附加		-149.77

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

19

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

销售费用	272,745.59	362,604.90
管理费用	12,730,409.89	8,510,639.04
财务费用	919,976.74	-698,262.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	743,750.00	-721,015.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,448,531.35	-7,627,921.90
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-13,448,531.35	-7,627,921.90
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,448,531.35	-7,627,921.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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20

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-13,448,531.35	-7,627,921.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	139,214,771.07	162,907,577.28
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	200,157.58	977,275.35
收到其他与经营活动有关的现
	10,832,117.75	11,850,034.42
金
经营活动现金流入小计	150,247,046.40	175,734,887.05
购买商品、接受劳务支付的现金	61,370,631.37	83,398,043.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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21

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	31,404,222.48	31,484,047.59
现金
支付的各项税费	47,794,203.55	27,265,121.36
支付其他与经营活动有关的现
	19,877,070.13	31,820,089.50
金
经营活动现金流出小计	160,446,127.53	173,967,301.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,199,081.13	1,767,585.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	92,263.82	507,087.67
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
		94,000,000.00
金
投资活动现金流入小计	92,263.82	94,507,087.67
购建固定资产、无形资产和其他
	290,347.80	418,012.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金	28,000,000.00	51,328,571.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	30,000,000.00	62,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	58,290,347.80	113,746,583.65
投资活动产生的现金流量净额	-58,198,083.98	-19,239,495.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	80,000,000.00

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22

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,086,373.95
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,118,392.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	83,573,246.57
金
筹资活动现金流出小计	88,691,639.08	1,086,373.95
筹资活动产生的现金流量净额	-8,691,639.08	-1,086,373.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-411,732.44	-17,229.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-77,500,536.63	-18,575,514.63
加：期初现金及现金等价物余额	447,377,177.36	629,417,546.25
六、期末现金及现金等价物余额	369,876,640.73	610,842,031.62

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	490,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	125,395,302.01	57,597,926.20
金
经营活动现金流入小计	125,885,302.01	57,597,926.20
购买商品、接受劳务支付的现金	888,118.00
支付给职工以及为职工支付的
	4,115,603.91	3,963,727.06
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
	21,874,810.97	20,587,507.95
金
经营活动现金流出小计	26,878,532.88	24,551,235.01
经营活动产生的现金流量净额	99,006,769.13	33,046,691.19

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23

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	92,263.82
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	92,263.82
购建固定资产、无形资产和其他
	178,295.00	231,282.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金		36,328,571.60
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	178,295.00	36,559,853.65
投资活动产生的现金流量净额	-86,031.18	-36,559,853.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,097,825.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	83,573,246.57
金
筹资活动现金流出小计	86,671,072.25
筹资活动产生的现金流量净额	-86,671,072.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	12,249,665.70	-3,513,162.46

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24

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	112,261,598.33	279,770,874.35
六、期末现金及现金等价物余额	124,511,264.03	276,257,711.89

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事长：廖杰 二〇一七年四月二十九日

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25