VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 28, 2015

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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视觉（中国）文化发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-103

2015 年 10 月

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1

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人(会计主管人员)杜欣慰声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,439,612,022.96		1,523,704,748.47		60.11%
归属于上市公司股东的净资产	2,012,632,319.53		1,358,723,144.89
					48.13%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	90,862,890.64	2.94%		292,923,779.70		6.47%
归属于上市公司股东的净利润	42,328,984.47			90,181,041.42
		58.19%				28.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	42,328,984.47	57.40%		88,917,312.54		26.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				70,418,718.57
	--	--				185.30%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0613	53.63%		0.1332		10.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0613	53.63%		0.1332		10.26%
加权平均净资产收益率	2.35%	0.25%		5.90%		-2.87%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	1,381,937.50

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2

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,575.07
减：所得税影响额	88,418.43
少数股东权益影响额（税后）	9,215.12
合计	1,263,728.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				21,267	21,267
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
吴春红	境内自然人	13.98%	97,912,627	97,912,627	质押	10,000,000
廖道训	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	20,000,000
					质押	10,000,000
吴玉瑞	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	20,000,000
					质押	16,100,000
黄厄文	境内自然人	8.58%	60,143,474	60,143,474	质押	30,000,000
					质押	10,000,000
					质押	10,000,000
柴继军	境内自然人	7.10%	49,762,128	49,762,128	质押	10,000,000
姜海林	境内自然人	4.37%	30,610,125	30,610,125
常州服装集团有 限公司	境内非国有法人	2.47%	17,322,925	0
陈智华	境内自然人	2.12%	14,830,762	14,830,762
常州产业投资集 团有限公司	国有法人	1.84%	12,868,633	6,930,233
中国民生银行股	其他	1.50%	10,500,000	10,500,000

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3

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

份有限公司－东 方精选混合型开 放式证券投资基 金
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
常州服装集团有限公司		17,322,925			人民币普通股	17,322,925
中国民生银行股份有限公司－东 方精选混合型开放式证券投资基 金		10,500,000
					人民币普通股	10,500,000
中国证券金融股份有限公司		7,763,068			人民币普通股	7,763,068
常州产业投资集团有限公司		6,930,233			人民币普通股	6,930,233
中国建设银行－银华核心价值优 选股票型证券投资基金		6,442,965
					人民币普通股	6,442,965
中欧基金－招商银行－中欧增值 资产管理计划		6,299,887
					人民币普通股	6,299,887
视觉中国控股有限公司		4,052,200			人民币普通股	4,052,200
齐鲁制药有限公司		3,303,750			人民币普通股	3,303,750
华融证券股份有限公司		3,141,990			人民币普通股	3,141,990
中国建设银行－东方龙混合型开 放式证券投资基金		2,924,857
					人民币普通股	2,924,857
上述股东关联关系或一致行动的		股东吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华与李学凌、袁闯、梁世平、高
说明		玮为十名一致行动人，是公司的实际控制人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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4

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金期末较期初增加42,610.49万元，增幅150.27%，主要原因系公司本期完成非公开发行股票募集资金导致货币资 金增加；

• 2、预付款项期末较期初减少697.74万元，减幅31.72%，主要原因系结转成本费用所致；

• 3、其他应收款期末较期初增加1,640.78万元，增幅133.52%，主要原因系项目周转金增加所致；

• 4、存货期末较期初增加1,138.56万元，增幅142.91%，主要原因系项目所需存货及成本增加所致；

• 5、可供出售金融资产期末较期初增加7,289.04万元，主要原因系公司新增投资所致；

• 6、长期股权投资期末较期初增加28,813.64万元，主要原因系公司新增联营企业投资所致；

• 7、开发支出期末较期初增加549.74万元，主要原因公司投入研发项目所致；

• 8、其他非流动资产较期初增加6,720万元，增幅395.29%，主要原因系公司预付投资款或投资意向款增加所致；

• 9、预收款项期末较期初增加2,169.54万元，增幅47.95%，主要原因系公司收到客户项目和视觉内容款增加所致；

• 10、其他应付款期末较期初减少785.52万元，减幅49.33%，主要原因系公司支付原收购子公司的奖励款所致；

• 11、一年内到期的非流动负债和长期应付款期末较期初合计增加25,381.47万元，主要原因系公司新收购联营企业股权或有对 价的公允价值导致；

• 12、递延收益期末较期初增加166.81万元，增幅5,222.9%，主要原因公司收到需递延确认收益的政府补助所致；

• 13、股本期末较期初增加3,059.07万元，增幅70.64%，主要原因系公司本期完成非公开发行股票募集资金导致；

• 14、资本公积期末较期初增加53,316.04万元，增幅49.92%，主要原因系公司本期完成非公开发行股票导致溢价增加及收购 子公司少数股权所致；

• 15、未非配利润期末较期初增加9,018.10万元，增幅36.52%，主要原因系公司本期经营业绩增加导致留存收益增加所致；

• 16、少数股东权益期末较期初减少1,211.28万元，减幅50.80%，主要原因系本期收购少数股东股权所致；

• 17、财务费用本期较上期减少291.07万元，减幅2,929.85%，主要原因系本期货币资金增加导致利息收入增加所致；

• 18、资产减值损失本期较上期增加222.09万元，增幅66.19%，主要原因系新增应收款项按账龄计提减值准备导致；

• 19、投资收益本期较上期增加1,423.49万元，增幅5,345.4%，主要原因系本期新增联营企业投资收益所致；

• 20、营业外收入本期较上期增加126.06万元，增幅1,034.95%，主要原因系本期收到政府补助增加所致；

• 21、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加4,573.59万元，增幅185.3%，主要原因系公司经营活动现金流经流入增加 所致；

• 22、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少29,768.95万元，减幅247.79%，主要原因系本期投资款和投资意向款增加 所致；

• 23、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加59,962.18万元，增幅1,898.02%，主要原因系本期完成非公开发行股票募 集资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票获得中国证券监督管理	2015年06月19日	《视觉中国：关于非公开发行股票获得

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5

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
委员会核准批文		中国证监会核准批文的公告》（公告编号
		2015-055），巨潮咨询网查询索引
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
		06-19/1201169689.PDF
非公开发行股票上市		《视觉中国：非公开发行股票发行情况
		报告暨上市公告书》，巨潮咨询网查询索
	2015年07月24日	引
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
		07-24/1201337586.PDF
公司实施员工持股计划		《视觉中国：2015年员工持股计划》，巨
		潮咨询网查询索引巨潮咨询网查询索引
	2015年08月18日
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
		08-19/1201457052.PDF
变更部分募集资金用途		《视觉中国：关于变更部分募集资金用
		途的公告》，巨潮咨询网查询索引
	2015年09月30日
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
		09-30/1201655467.PDF

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
					目前上述
	10名一致行动人：廖道
					10名一致
	训、吴玉瑞、吴春红、	廖道训等10名一致行动人在本次发行中		2014年4月
			2014年02		行动人股
	柴继军、姜海林、陈智	所认购的000681的股票自上市之日起六		10日-2019
			月25日		票已办理
	华、袁闯、李学凌、高	十个月内不进行任何转让。		年4月11日
					锁定。承诺
	玮、梁世平。
					正在履行。
		若远东股份2018年度专项审计报告、减
				该承诺履行
资产重组时所作承诺
		值测试报告等相关文件（名称以实际出具
				时间为2018
	10名一致行动人：廖道	报告名称为准）出具的日期晚于上述股份
				年度的审计
	训、吴玉瑞、吴春红、	的限售期届满日，则廖道训等10名一致
			2014年02	报告出具以	目前履行
	柴继军、姜海林、陈智	行动人承诺，待上市公司2018年度的审
			月25日	及减值测试	时间未到。
	华、袁闯、李学凌、高	计报告出具以及减值测试完成后，视是否
				完成后，视
	玮、梁世平。	需要实行股份补偿，扣减需进行股份补偿
				情况的时
		部分。期间廖道训等10名一致行动人继
				期。
		续履行第一条的承诺义务，不转让所认购

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6

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		的远东股份的股票
					目前上述
	7名自然人：黄厄文、
		7名自然人承诺在本次发行中所认购的远		2014年4月	自然人股
	谢志辉、秦弦、马文佳、		2014年02
		东股份的股票自上市之日起三十六个月		11日-2017	票已办理
	王广平、张向宁、喻建		月25日
		内不进行任何转让		年4月10日	锁定。承诺
	军
					正在履行。
		盈利承诺：根据廖道训等17名自然人签
		署的《发行股份购买资产的利润补偿协
		议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿
		协议的补充协议》、《发行股份购买资产的
		利润预测补偿协议的补充协议二》，以及
		廖道训等17名自然人出具的承诺，廖道
					将按照
		训等17名自然人对上市公司的利润补偿
	廖道训、吴玉瑞、吴春				2014年
		期间为2014年、2015年、2016年、2017
	红、柴继军、姜海林、				-2018年每
		年、2018年，标的资产2014年、2015年、		2014年年报
	陈智华、袁闯、李学凌、				年实际业
		2016年、2017年、2018年经审计的扣除	2014年02	-2018年年
	高玮、梁世平、黄厄文、				绩情况履
		非经常性损益后的归属于母公司净利润	月25日	报后至该承
	谢志辉、秦弦、马文佳、				行承诺。
		（合并计算）分别不低于11,487.38万元、		诺实施日。
	王广平、张向宁、喻建				2014年已
		16,328.02万元、22,341.27万元、27,741.00
	军				达到当年
		万元和32,856.00万元。如果标的资产实
					盈利承诺。
		际盈利数不足利润承诺数的，则按照远东
		股份与廖道训等17名自然人签署的发行
		股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股
		份购买资产的利润预测补偿协议的补充
		协议》、《发行股份购买资产的利润预测补
		偿协议的补充协议二》的规定进行补偿。
	10名一致行动人：廖道
					正在履行，
	训、吴玉瑞、吴春红、
			2014年02		目前没有
	柴继军、姜海林、陈智	关于避免同业竞争的承诺		永续
			月25日		违反承诺
	华、袁闯、李学凌、高
					的行为。
	玮、梁世平。
	10名一致行动人：廖道
		减少和规范关联交易的承诺：尽量避免或			正在履行，
	训、吴玉瑞、吴春红、
		减少实际控制人、控股股东所控制的其他	2014年02		目前没有
	柴继军、姜海林、陈智			永续
		子公司、分公司、合营或联营公司与上市	月25日		违反承诺
	华、袁闯、李学凌、高
		公司及其子公司之间发生关联交易等			的行为。
	玮、梁世平。
	10名一致行动人：廖道
					正在履行，
	训、吴玉瑞、吴春红、	保证上市公司独立性的承诺：人员独立；
			2014年02		目前没有
	柴继军、姜海林、陈智	资产独立、完整；机构独立；业务独立；		永续
			月25日		违反承诺
	华、袁闯、李学凌、高	财务独立。
					的行为。
	玮、梁世平。

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7

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		针对标的资产评估假设不能实现时的承
		诺：华盖创意、汉华易美的高新技术企业			正在履行，
	10名一致行动人：廖道
		认证到期后如未能继续取得，或与Getty			相关协议
	训、吴玉瑞、吴春红、
		的采购合同在2018年到期后无法完成续	2014年02		已经签署。
	柴继军、姜海林、陈智			永续
		签工作，廖道训等10名一致行动人将聘	月25日		目前没有
	华、袁闯、李学凌、高
		请专业机构就上述事项对上市公司的影			违反承诺
	玮、梁世平。
		响进行测算，并就因上述事项带来的损失			的行为。
		对上市公司进行补偿。
		本人与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户
		资产管理计划”的其他委托人均为视觉中
		国的实际控制人，依照《上市公司收购管
		理办法》第八十三条等有关法规和视觉中
		国章程的规定，在视觉中国的实际控制人
	廖道训、吴春红、柴继	履行重大权益变动信息披露、要约收购等	2015年01
				永续	正在履行
	军	法定义务时，视觉中国的实际控制人与	月13日
		“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理
		计划”为一致行动人，视觉中国实际控制
		人直接持有的视觉中国股票数量与“华泰
		柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”
首次公开发行或再融		持有的视觉中国股票数量将合并计算。
资时所作承诺	常州产业投资集团有
	限公司 、江苏慧德科
	技发展有限公司 、江
	苏武进国经投资发展				正常履行。
	有限公司 、东方证券			2015年7月	已经在中
	股份有限公司 、华泰	所有特定对象认购本次发行的股份自发	2014年08	27日至	国结算进
	柏瑞基金-上海银行-东	行结束之日起36个月内不得转让.	月29日	2018年7月	行股份锁
	方证券-视觉中国特定			26日	定，待到期
	多客户资产管理计				前解锁。
	划 、华泰柏瑞基金-上
	海银行-视觉中国特定
	多客户资产管理计划
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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8

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
					详见2015年9月17日披露的《视觉中
					国:2015年9月16日投资者关系活动登
				万家基金 束金伟；银华基
2015年09	公司一楼会				记表》（编号：2015-010），巨潮资讯网
		实地调研	机构	金 杜宇、李晓星；广发证
月16日	议室				索引
				券 沈明辉、毛之聪。
					http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
					5-09-17/1201607347.DOC
					详见2015年10月15日披露的《视觉
				东方证券资产管理有限公司
					中国:2015年10月14日投资者关系活
				林鹏、韩冬、孙涛；华宝兴
2015年10	公司一楼会				动登记表》（编号：2015-011），巨潮资
		实地调研	机构	业基金管理有限公司闫旭、
月14日	议室				讯网索引
				罗彦、徐欣；北京水杉兴和
					http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
				投资管理合伙企业陈聪聪。
					5-10-15/1201699919.DOC

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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9

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：视觉（中国）文化发展股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	709,660,189.73	283,555,336.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		200,000.00
应收账款	186,645,270.53	150,653,043.91
预付款项	15,016,625.04	21,993,980.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	28,696,028.74	12,288,274.70
买入返售金融资产
存货	19,352,358.60	7,966,782.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,412,233.91	1,509,123.10
流动资产合计	960,782,706.55	478,166,541.72
非流动资产：
发放贷款及垫款

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10

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	72,890,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	288,136,365.42
投资性房地产
固定资产	7,660,750.25	7,769,422.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,231,362.27	2,287,797.41
开发支出	5,497,404.03
商誉	1,014,918,891.88	1,014,918,891.88
长期待摊费用	2,191,589.07	2,379,725.95
递延所得税资产	1,102,553.49	1,182,368.59
其他非流动资产	84,200,000.00	17,000,000.00
非流动资产合计	1,478,829,316.41	1,045,538,206.75
资产总计	2,439,612,022.96	1,523,704,748.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	46,463,279.55	47,385,674.61
预收款项	66,943,750.66	45,248,350.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,197,042.15	7,831,700.41
应交税费	30,769,932.59	24,376,436.69

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11

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息
应付股利
其他应付款	8,068,342.02	15,923,579.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	46,602,019.78
其他流动负债
流动负债合计	206,044,366.75	140,765,740.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	207,212,644.75
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,700,000.00	31,937.50
递延所得税负债	290,322.58	338,709.68
其他非流动负债
非流动负债合计	209,202,967.33	370,647.18
负债合计	415,247,334.08	141,136,388.04
所有者权益：
股本	73,892,895.00	43,302,195.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,601,152,934.22	1,067,992,522.42
减：库存股
其他综合收益	-22,978.58
专项储备

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12

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积	500,000.00	500,000.00
一般风险准备
未分配利润	337,109,468.89	246,928,427.47
归属于母公司所有者权益合计	2,012,632,319.53	1,358,723,144.89
少数股东权益	11,732,369.35	23,845,215.54
所有者权益合计	2,024,364,688.88	1,382,568,360.43
负债和所有者权益总计	2,439,612,022.96	1,523,704,748.47

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：杜欣慰

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	573,395,337.54	40,775,840.87
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	64,830.19	1,497,169.81
应收利息
应收股利
其他应收款	18,630,001.93	34,449,861.89
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	155,356.60	10,767.50
流动资产合计	592,245,526.26	76,733,640.07
非流动资产：
可供出售金融资产	22,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,625,454,779.29	2,573,904,779.29
投资性房地产

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13

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产	612,547.27	253,241.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	35,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	2,683,067,326.56	2,586,158,020.54
资产总计	3,275,312,852.82	2,662,891,660.61
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	809,919.69	809,919.69
预收款项	56,495.65	56,495.65
应付职工薪酬	1,409,749.38	314,670.46
应交税费	-869,744.98	-313,171.69
应付利息
应付股利
其他应付款	111,154,727.03	35,624,731.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	112,561,146.77	36,492,645.99
非流动负债：
长期借款
应付债券

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14

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	112,561,146.77	36,492,645.99
所有者权益：
股本	700,577,436.00	669,986,736.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,610,669,983.50	2,077,148,365.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,799,296.51	28,799,296.51
未分配利润	-177,295,009.96	-149,535,382.97
所有者权益合计	3,162,751,706.05	2,626,399,014.62
负债和所有者权益总计	3,275,312,852.82	2,662,891,660.61

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,862,890.64	88,268,525.68
其中：营业收入	90,862,890.64	88,268,525.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	54,434,230.08	56,333,752.49

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15

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本	30,296,202.95	29,318,449.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	787,318.22	711,480.97
销售费用	10,072,196.15	9,146,715.73
管理费用	13,443,226.60	17,045,504.45
财务费用	-1,381,712.63	-303,708.29
资产减值损失	1,216,998.79	415,310.36
加：公允价值变动收益（损失以
		-138,349.03
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	14,501,185.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
	14,321,700.89
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,929,845.95	31,796,424.16
加：营业外收入	-894,918.30	13,687.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	5,114.90	96,844.17
其中：非流动资产处置损失		93,514.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,029,812.75	31,713,267.49
减：所得税费用	6,897,041.21	6,840,502.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,132,771.54	24,872,765.25
归属于母公司所有者的净利润	42,328,984.47	26,758,038.06
少数股东损益	803,787.07	-1,885,272.81
六、其他综合收益的税后净额	-22,978.58
归属母公司所有者的其他综合收益
	-22,978.58
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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16

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-22,978.58
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-22,978.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	43,109,792.96	24,872,765.25
归属于母公司所有者的综合收益
	42,306,005.89	26,758,038.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额	803,787.07	-1,885,272.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0613	0.0399
（二）稀释每股收益	0.0613	0.0399

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：杜欣慰

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	213,208.80
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加

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17

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用	2,599,412.44	1,111,232.63
管理费用	8,594,882.91	4,946,644.52
财务费用	135,384.09	-83,490.13
资产减值损失	60,890.35	25,500.09
加：公允价值变动收益（损失以
		-138,349.03
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	179,484.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,211,085.29	-5,925,027.34
加：营业外收入	800,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		93,514.91
其中：非流动资产处置损失		93,514.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-10,411,085.29	-6,018,542.25
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,411,085.29	-6,018,542.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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18

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-10,411,085.29	-6,018,542.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0613
（二）稀释每股收益	0.0613

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	292,923,779.70	275,132,598.64
其中：营业收入	292,923,779.70	275,132,598.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	197,521,204.62	184,990,206.26
其中：营业成本	119,509,894.51	114,873,024.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,091,112.70	1,972,711.99
销售费用	27,195,757.04	22,374,039.45
管理费用	46,158,354.77	42,514,506.35
财务费用	-3,010,059.57	-99,346.70
资产减值损失	5,576,145.17	3,355,270.71
加：公允价值变动收益（损失以
		-274,524.52
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	14,501,185.39	266,301.38
列）
其中：对联营企业和合营企业	14,321,700.89

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19

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,903,760.47	90,134,169.24
加：营业外收入	1,382,456.70	121,813.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	21,094.27	100,081.52
其中：非流动资产处置损失		93,514.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,265,122.90	90,155,900.94
减：所得税费用	21,008,134.29	19,055,412.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,256,988.61	71,100,488.80
归属于母公司所有者的净利润	90,181,041.42	70,266,494.12
少数股东损益	75,947.19	833,994.68
六、其他综合收益的税后净额	-22,978.58
归属母公司所有者的其他综合收益
	-22,978.58
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-22,978.58
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-22,978.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

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20

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额	90,234,010.03	71,100,488.80
归属于母公司所有者的综合收益
	90,158,062.84	70,266,494.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额	75,947.19	833,994.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1332	0.1208
（二）稀释每股收益	0.1332	0.1208

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	322,149.30
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	19,403.91	6,100.65
销售费用	3,803,164.59	1,125,132.63
管理费用	24,786,330.02	10,906,692.97
财务费用	258,394.89	-220,920.50
资产减值损失	-128,181.92	140,483.11
加：公允价值变动收益（损失以
		-409,092.29
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	179,484.50	1,464,657.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,559,626.99	-10,579,774.31
加：营业外收入	800,000.00	3,338.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		93,514.91
其中：非流动资产处置损失		93,514.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-27,759,626.99	-10,669,951.19
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,759,626.99	-10,669,951.19
五、其他综合收益的税后净额

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21

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-27,759,626.99	-10,669,951.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	286,449,387.85	241,709,501.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

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22

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	36,482,913.25	6,156,653.95
经营活动现金流入小计	322,932,301.10	247,866,155.33
购买商品、接受劳务支付的现金	111,805,297.72	110,254,438.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	61,524,535.21	42,117,712.92
金
支付的各项税费	28,743,473.99	29,309,382.65
支付其他与经营活动有关的现金	50,440,275.61	41,501,851.81
经营活动现金流出小计	252,513,582.53	223,183,386.29
经营活动产生的现金流量净额	70,418,718.57	24,682,769.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	214,264.50	2,423,342.47
处置固定资产、无形资产和其他
		26,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	12,429,500.72	147,976,711.28
投资活动现金流入小计	22,643,765.22	240,426,553.75
购建固定资产、无形资产和其他
	3,427,797.90	3,290,304.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金	126,469,260.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付

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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	70,300,000.00	117,000,000.00
投资活动现金流出小计	200,197,057.90	120,290,304.51
投资活动产生的现金流量净额	-177,553,292.68	120,136,249.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	569,299,676.92
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		13,301.03
筹资活动现金流入小计	569,299,676.92	13,301.03
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,811.32	31,605,236.74
筹资活动现金流出小计	1,269,811.32	31,605,236.74
筹资活动产生的现金流量净额	568,029,865.60	-31,591,935.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-780,438.33	41.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额	460,114,853.16	113,227,124.10
加：期初现金及现金等价物余额	259,545,336.56	120,327,887.60
六、期末现金及现金等价物余额	719,660,189.72	233,555,011.70

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	191,257,635.43	98,962,261.93
经营活动现金流入小计	191,257,635.43	98,962,261.93
购买商品、接受劳务支付的现金

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支付给职工以及为职工支付的现
	11,784,510.71	2,248,843.29
金
支付的各项税费	196,816.98	5,843.05
支付其他与经营活动有关的现金	120,601,428.66	134,446,630.39
经营活动现金流出小计	132,582,756.35	136,701,316.73
经营活动产生的现金流量净额	58,674,879.08	-37,739,054.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	179,484.50	2,423,342.47
处置固定资产、无形资产和其他
		25,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	269,226.74
投资活动现金流入小计	448,711.24	92,448,942.47
购建固定资产、无形资产和其他
	483,959.25	77,368.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	86,550,000.00	43,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	94,533,959.25	43,077,368.00
投资活动产生的现金流量净额	-94,085,248.01	49,371,574.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	569,299,676.92
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		13,301.03
筹资活动现金流入小计	569,299,676.92	13,301.03
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,811.32	31,605,236.74
筹资活动现金流出小计	1,269,811.32	31,605,236.74
筹资活动产生的现金流量净额	568,029,865.60	-31,591,935.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的		72.72

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影响
五、现金及现金等价物净增加额	532,619,496.67	-19,959,343.32
加：期初现金及现金等价物余额	40,775,840.87	20,329,404.90
六、期末现金及现金等价物余额	573,395,337.54	370,061.58

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事长：廖杰 二○一五年十月二十八日

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