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VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 22, 2014
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Interim / Quarterly Report
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远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
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远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
2014 年 04 月 23 日
1
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜放、主管会计工作负责人王丽荣及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王丽荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| （%） | |||
| 营业收入（元） | 161,250.00 | 0.00 |
100% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,903,185.07 | -3,058,753.40 |
5.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -4,177,954.08 | -3,063,069.52 |
-36.4% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,597,058.89 | -6,468,094.43 |
-1.99% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0146 | -0.0154 |
5.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0146 | -0.0154 |
5.19% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.96% | -2.18% |
0.22% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减(%) | |||
| 总资产（元） | 218,397,292.70 | 208,595,413.47 |
4.7% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 146,478,850.24 | 149,382,035.31 |
-1.94% |
非经常性损益项目和金额
2
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 413,687.50 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,198,356.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| -134,567.77 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 202,706.88 | |
| 合计 | 1,274,769.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 14,216 | 14,216 | 14,216 | 14,216 | 14,216 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 物华实业有限公司 | 境外法人 | 15.46% | 30,730,838 |
30,730,838 |
||
| 常州服装集团有限 公司 |
境内非国有法人 | 8.72% | 17,322,925 |
17,322,925 |
||
| 常州产业投资集团 有限公司 |
国有法人 | 3.49% | 6,930,233 |
6,930,233 |
||
| 中国银行－华夏回 报证券投资基金 |
境内非国有法人 | 3.01% | 5,976,383 |
|||
| 中国银行－华夏回 报二号证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 2.14% | 4,256,751 |
|||
| 中国东方资产管理 公司 |
国有法人 | 2.07% | 4,117,814 |
|||
3
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 景福证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.77% | 3,522,185 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行－华 夏盛世精选股票型 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.51% | 2,992,114 |
|||
| 全国社保基金四一 一组合 |
境内非国有法人 | 1.33% | 2,636,607 |
|||
| 鸿阳证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 2,497,718 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 5,976,383 | 人民币普通股 |
5,976,383 | |||
| 中国银行－华夏回报二号证券投资 基金 |
4,256,751 | |||||
人民币普通股 |
4,256,751 | |||||
| 中国东方资产管理公司 | 4,117,814 | 人民币普通股 |
4,117,814 | |||
| 景福证券投资基金 | 3,522,185 | 人民币普通股 |
3,522,185 | |||
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票 型证券投资基金 |
2,992,114 | |||||
人民币普通股 |
2,992,114 | |||||
| 全国社保基金四一一组合 | 2,636,607 | 人民币普通股 |
2,636,607 | |||
| 鸿阳证券投资基金 | 2,497,718 | 人民币普通股 |
2,497,718 | |||
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 2,085,693 | 人民币普通股 |
2,085,693 | |||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股 票型证券投资基金 |
2,004,687 | |||||
人民币普通股 |
2,004,687 | |||||
| 侨通发展有限公司 | 1,999,401 | 人民币普通股 |
1,999,401 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | ||||||
| 无 | ||||||
| 明 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
4
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付账款 | 12,169,631.58 | 6,350,522.18 | 91.63% |
本期预付非公开发行股票相关发行 费用导致预付增加 |
| 应收利息 | 2,157,041.09 | 958,684.93 | 125.00% |
韩亚银行理财产品的本期末应收利 息增加 |
| 存货 | 23,645,601.17 | 10,118,549.22 | 133.69% |
艾特凡斯项目增加导致存货增加 |
| 预收款项 | 30,513,789.65 | 11,295,495.65 | 170.14% |
艾特凡斯项目增加导致预收账款增 加 |
| 应交税费 | -450800.96 | 155,483.82 | -389.93% |
存货增加导致进项税增加所致 |
| 营业外收入 | 413,687.50 | 4,316.12 |
9484.71% |
本期增加为政府补助收入增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年2月21日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准远东实业股份有限公司向柴继 军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]221号）及《关于核准柴继军 及一致行动人公告远东实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的 批复》（证监许可[2014]222号）文件，即证监会核准本公司向特定对象发行股 份，购买资产为华夏视觉（北京）图像技术有限公司100%股权，和北京汉化易 美图片有限公司100%股权。3月20日，公司发布公告，公告华夏视觉（北京）图 像技术有限公司100%股权，和北京汉化易美图片有限公司100%股权已完成相关
工商变更登记手续，至此上述两家公司已成为远东股份的全资子公司。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 远东实业股份有限公司关于重大资产重 组事宜获得中国证监会并购重组委员会 审核通过暨公司股票复牌的公告 |
||
| 2014年01月09日 |
巨潮资讯网，公告编号：2014-002 | |
5
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 远东实业股份有限公司发行股份购买资 产事项获得中国证监会核准 |
2014年02月25日 | |
|---|---|---|
| 巨潮资讯网，公告编号：2014-11 | ||
| 远东实业股份有限公司重大资产重组购 买资产完成过户 |
2014年03月20日 | |
| 巨潮资讯网，公告编号：2014-14 | ||
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)所持有的非 | |||||
| 流通股股份自 | |||||
| 改革方案实施 | |||||
| 之日起，在12 | |||||
| 个月内不上市 | |||||
| 交易；(2)公司持 | |||||
| 股5%以上的参 | |||||
| 与股权分置改 | |||||
| 革的非流通股 | |||||
| 股东承诺，其持 | |||||
| 有的非流通股 | |||||
| 股份自改革方 | |||||
| 股改承诺 | 原非流通股东 | 案实施之日起， | 严格履行 | ||
| 在12个月内不 | |||||
| 上市交易，在上 | |||||
| 述禁售期满后 | |||||
| 的12个月内通 | |||||
| 过深圳证券交 | |||||
| 易所挂牌交易 | |||||
| 出售原非流通 | |||||
| 股股份数量占 | |||||
| 远东股份总数 | |||||
| 的比例不超过 | |||||
| 5%，在24个月 | |||||
| 内不超过10%。 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 物华实业有限 | |||||
| 公司、常州服装 | 自公司股票恢 | ||||
| 2013年02月08 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 集团有限公司、 | 复上市之日起 | 二十四个月 | 严格履行 | |
| 日 | |||||
| 常州工贸国有 | 锁定24个月。 | ||||
| 资产经营有限 |
6
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
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----- Start of picture text -----
公司
承诺是否及时履行 是
----- End of picture text -----
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：确数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | 增减变动（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数（万元） | 4,000 | 776.2 |
增长 |
415% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.059 | 0.039 |
增长 |
51% |
| （1）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日（2）公司向特定对象发行股份购 | ||||
| 买的资产，华夏视觉（北京）图像技术有限公司100%股权和北京汉华易美图片有限公司100% | ||||
| 业绩预告的说明 | 股权已经完成过户和证券登记，其财务数据将于2014年半年度报告并入远东实业股份有限公 | |||
| 司财务报表。（3）业绩预告情况：经初步测算，预计公司2014年上半年将扭亏为盈，净利润 | ||||
| 约为4000万元。（4）业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。 |
五、证券投资情况
| 最初投资 | 期初持股 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 股份来源 | ||||||||
| 成本（元） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | 值（元） | 益（元） | 科目 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0 |
-- |
0 | -- |
0.00 | 0.00 |
-- |
-- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露 | |||||||||||
| 日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露 | |||||||||||
| 日期（如有) | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
| 期末投资 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衍生品投 | 衍生品投 | 计提减值 | 金额占公 | 报告期实 | |||||||
| 是否关联 | 衍生品投 | 期初投资 | 期末投资 | ||||||||
| 资操作方 | 关联关系 | 资初始投 | 起始日期 | 终止日期 | 准备金额 | 司报告期 | 际损益金 | ||||
| 交易 | 资类型 | 金额 | 金额 | ||||||||
| 名称 | 资金额 | （如有） | 末净资产 | 额 | |||||||
| 比例（%） | |||||||||||
| 合计 | 0 | -- |
-- | 0 | 0 | 0% |
0 |
||||
| 衍生品投资资金来源 | 无 |
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远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有)
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 2014年01月01日 | |||||
| 至2014年3月31 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司重大资产重组事项。 |
| 日 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,976,711.28 | 37,809,729.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 600,000.00 | |
| 应收账款 | 29,102,319.14 | 34,486,878.23 |
| 预付款项 | 12,169,631.58 | 6,350,522.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 2,157,041.09 | 958,684.93 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,169,352.10 | 1,324,595.95 |
| 买入返售金融资产 |
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远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 存货 | 23,645,601.17 | 10,118,549.22 |
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | 51,128.33 | 111,756.77 |
| 其他流动资产 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 190,871,784.69 | 181,160,716.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,645,948.81 | 2,726,571.28 |
| 在建工程 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 110,216.50 | 127,077.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,396,008.75 | 21,396,008.75 |
| 长期待摊费用 | 349,571.09 | 158,270.38 |
| 递延所得税资产 | 23,762.86 | 26,768.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 27,525,508.01 | 27,434,696.86 |
| 资产总计 | 218,397,292.70 | 208,595,413.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,234,807.12 | 11,257,070.61 |
| 预收款项 | 30,513,789.65 | 11,295,495.65 |
9
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 卖出回购金融资产款 | ||
|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,062,368.03 | 3,422,209.20 |
| 应交税费 | -450,800.96 | 155,483.82 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 99,495.52 | 99,495.52 |
| 其他应付款 | 1,246,226.27 | 1,840,915.65 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 42,705,885.63 | 28,070,670.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 11,471,046.57 | 11,350,166.30 |
| 非流动负债合计 | 11,471,046.57 | 11,350,166.30 |
| 负债合计 | 54,176,932.20 | 39,420,836.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 |
| 资本公积 | 91,398,175.79 | 91,398,175.79 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,799,296.51 | 28,799,296.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -172,468,622.06 | -169,565,436.99 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 146,478,850.24 | 149,382,035.31 |
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远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 少数股东权益 | 17,741,510.26 | 19,792,541.41 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 164,220,360.50 | 169,174,576.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 218,397,292.70 | 208,595,413.47 |
|
| 计 | ||
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
2 、母公司资产负债表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,980,200.09 | 20,329,404.90 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 5,065,576.36 | |
| 应收利息 | 2,157,041.09 | 958,684.93 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,146,554.08 | 1,827,299.99 |
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 112,349,371.62 | 113,115,389.82 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 42,774,779.29 | 42,774,779.29 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 566,213.73 | 511,345.04 |
| 在建工程 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 |
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远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 油气资产 | ||
|---|---|---|
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 46,340,993.02 | 46,286,124.33 |
| 资产总计 | 158,690,364.64 | 159,401,514.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 809,919.69 | 809,919.69 |
| 预收款项 | 56,495.65 | 56,495.65 |
| 应付职工薪酬 | 141,109.00 | |
| 应交税费 | 215,877.02 | 247,628.84 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 99,495.52 | 99,495.52 |
| 其他应付款 | 1,045,961.45 | 1,047,763.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,227,749.33 | 2,402,411.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 11,398,046.57 | 11,263,478.80 |
| 非流动负债合计 | 11,398,046.57 | 11,263,478.80 |
| 负债合计 | 13,625,795.90 | 13,665,890.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
12
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 实收资本（或股本） | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 |
|---|---|---|
| 资本公积 | 91,413,112.19 | 91,413,112.19 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,799,296.51 | 28,799,296.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -173,897,839.96 | -173,226,785.12 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 145,064,568.74 | 145,735,623.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 158,690,364.64 | 159,401,514.15 |
|
| 计 | ||
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
3 、合并利润表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 161,250.00 | 0.00 |
| 其中：营业收入 | 161,250.00 | 0.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,589,936.44 | 5,632,605.45 |
| 其中：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 15,050.04 | 5,124.00 |
| 销售费用 | 541,818.41 | 28,450.00 |
| 管理费用 | 6,044,678.78 | 5,294,158.09 |
13
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 财务费用 | -42,480.25 | -35,634.28 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 30,869.46 | 340,507.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -134,567.77 | -177,018.54 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 1,198,356.16 | 1,043,506.85 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,364,898.05 | -4,766,117.14 |
| 加：营业外收入 | 413,687.50 | 4,316.12 |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -4,951,210.55 | -4,761,801.02 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,005.67 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,954,216.22 | -4,761,801.02 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,903,185.07 | -3,058,753.40 |
| 少数股东损益 | -2,051,031.15 | -1,703,047.62 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.02 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | -4,954,216.22 | -4,761,801.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -2,903,185.07 | -3,058,753.40 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,051,031.15 | -1,703,047.62 |
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
4 、母公司利润表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
14
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 108,940.50 | 91,500.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 6,100.66 | 5,124.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,771,665.83 | 1,826,996.89 |
| 财务费用 | -23,669.17 | -13,985.56 |
| 资产减值损失 | 89,686.41 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -134,567.77 | -177,018.54 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,198,356.16 | 1,043,506.85 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -671,054.84 | -860,147.02 |
| 加：营业外收入 | 4,316.12 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -671,054.84 | -855,830.90 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -671,054.84 | -855,830.90 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.003 | -0.004 |
| （二）稀释每股收益 | -0.003 | -0.004 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | -671,054.84 | -855,830.90 |
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
5 、合并现金流量表
编制单位：远东实业股份有限公司
| 编制单位：远东实业股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,416,136.50 | 23,678,290.00 |
15
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 673,350.07 | 106,997.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,089,486.57 | 23,785,287.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,698,471.64 | 21,168,385.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 6,739,890.47 | 4,934,243.44 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,110.22 | 427,406.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,238,073.13 | 3,723,346.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,686,545.46 | 30,253,381.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,597,058.89 | -6,468,094.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
16
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | ||
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 236,030.98 | 308,852.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 236,030.98 | 308,852.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,030.98 | -308,852.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 71.82 | -21.58 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,833,018.05 | -6,776,968.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,809,729.33 | 40,623,323.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,976,711.28 | 33,846,355.10 |
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
6 、母公司现金流量表
编制单位：远东实业股份有限公司
17
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,460.55 | 3,024,413.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,460.55 | 3,024,413.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 948,959.76 | 995,721.44 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,110.22 | 8,094.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,339,299.20 | 834,256.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,298,369.18 | 1,838,072.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,271,908.63 | 1,186,340.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 77,368.00 | ||
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,368.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,368.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
18
远东实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 71.82 | -21.58 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,349,204.81 | 1,186,318.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,329,404.90 | 19,035,117.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,980,200.09 | 20,221,436.38 |
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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