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VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2013
Oct 25, 2013
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Interim / Quarterly Report
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜放、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王丽荣声明：保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||||
| （%） | ||||||
| 总资产（元） | 213,534,012.64 | 194,748,703.76 |
9.65% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 151,384,407.74 | 144,923,318.52 |
||||
4.46% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减（%） | 年同期增减（%） | |||||
| 营业收入（元） | 6,961,762.04 | -61.73% |
91,955,211.69 |
178.57% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,301,224.98 | 6,461,089.22 |
||||
-126.05% |
-18.35% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -2,129,135.53 | -142.63% |
3,839,956.03 |
-51.48% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,601,375.62 | |||||
| -- | -- | -127.13% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -133.33% |
0.03 |
-25% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -133.33% |
0.03 |
-25% |
||
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.9% | -4.44% |
4.36% |
-1.2% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 180,375.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,062,465.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| -537,180.93 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,416.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 少数股东权益影响额（税后） | 87,942.75 | |
|---|---|---|
| 合计 | 2,621,133.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 17,138 | 17,138 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 物华实业有限公 司 |
境外法人 | 15.46% | 30,730,838 |
30,730,838 |
||
| 常州服装集团有 限公司 |
境内非国有法人 | 8.72% | 17,322,925 |
17,322,925 |
||
| 中国东方资产管 理公司 |
国有法人 | 4.12% | 8,185,564 |
0 |
||
| 常州工贸国有资 产经营有限公司 |
境内非国有法人 | 3.49% | 6,930,233 |
6,930,233 |
||
| 王浩 | 境内自然人 | 2.19% | 4,343,200 |
0 |
||
| 扬州印染厂 | 境内非国有法人 | 1.04% | 2,074,522 |
2,074,522 |
||
| 侨通发展有限公 司 |
境外法人 | 1.01% | 1,999,401 |
0 |
||
| 常州市远金服装 有限公司 |
境内非国有法人 | 0.9% | 1,780,000 |
0 |
||
| 银泰证券有限责 任公司客户信用 交易担保证券账 户 |
境内非国有法人 | 0.85% | 1,679,493 |
0 |
||
| 华泰证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 |
境内非国有法人 | 0.66% | 1,309,744 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 中国东方资产管理公司 | 8,185,564 | 人民币普通股 |
8,185,564 |
| 王浩 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
4,000,000 |
| 侨通发展有限公司 | 1,999,401 | 人民币普通股 |
1,999,401 |
| 常州市远金服装有限公司 | 1,780,000 | 人民币普通股 |
1,780,000 |
| 银泰证券有限责任公司客户信用 交易担保证券账户 |
1,679,493 | ||
人民币普通股 |
1,679,493 | ||
| 华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 |
1,309,744 | ||
人民币普通股 |
1,309,744 | ||
| 东海证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 |
1,292,760 | ||
人民币普通股 |
1,292,760 | ||
| 重庆国际信托有限公司－单一资 金信托第0606037号 |
1,263,624 | ||
人民币普通股 |
1,263,624 | ||
| 王强 | 1,231,379 | 人民币普通股 |
1,231,379 |
| 兴业国际信托有限公司－萃益1期 | 1,220,779 | 人民币普通股 |
1,220,779 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 | ||
| 说明 | 露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 金额异常或比较期间变动异常的报表项目 | 金额异常或比较期间变动异常的报表项目 | 金额异常或比较期间变动异常的报表项目 | 金额异常或比较期间变动异常的报表项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| （或本期金额） | （或上期金额） | |||
| 货币资金 | 125,197,676.31 | 40,623,323.11 |
208.19 |
由于理财产品到期本金收回所致。 |
| 应收票据 | 5,400,000.00 | 七滴水《天幕》项目部分预收款，客户用票据 支付。 |
||
| 应收账款 | 37,042,854.15 | 11,972,207.85 |
209.41 |
本期艾特凡斯纳入合并报表范围，七滴水《天 幕》项目竣工验收完毕，已确认收入，对方未 支付款项，导致应收账款相应增加。 |
| 预付款项 | 5,693,323.02 | 2,854,657.12 |
99.44 |
远东文化子公司投资拍摄电视剧预付摄制款。 |
| 应收利息 | 839,342.47 | -100.00 |
理财产品利息已全额收回。 | |
| 存货 | 6,128,949.73 | 15,128,041.85 |
-59.49 |
七滴水《天幕》项目已竣工验收完毕，《龙帝 惊临》项目按照75%比例完工结转营业成本。 |
| 其他流动资产 | 90,000,000.00 | -100.00 |
由于理财产品到期转回。 | |
| 长期待摊费用 | 287,770.37 | -100.00 |
装修费剩余摊销期为一年以内，将其转入一年 内到期的非流动资产所致。 |
|
| 递延所得税资产 | 25,963.18 | 艾特凡斯2011、2012年度均免税，2013年度享 受所得说减半征收政策，根据将来的使用税率 应该确认当期的递延所得税资产。 |
||
| 其他非流动资产 | 266,088.00 | 133,000.00 |
100.07 |
艾特凡斯期末预付长期资产款项增加所致。 |
| 应付账款 | 9,368,051.40 | 3,541,872.59 |
164.49 |
艾特凡斯结转项目成本暂估了部分供应商应 付账款。 |
| 应付职工薪酬 | 937,689.32 | 2,610,326.83 |
-64.08 |
艾特凡斯期初预提2012年度年终奖于2013年 发放。 |
| 应交税费 | 1,404,398.88 | 540,018.77 |
160.06 |
艾特凡斯项目确认收入确认增值税销项税，以 前期间预缴的税金结转当期损益。 |
| 其他应付款 | 2,060,708.32 | 1,408,059.75 |
46.35 |
主要为按合同分摊的西南证券财务咨询费以 及暂估的存货有关成本。 |
| 少数股东权益 | 20,248,999.38 | 11,147,325.44 |
81.65 |
非同一控制下购买艾特凡斯51%的股权形成。 |
| 营业收入 | 91,955,211.69 | 33,009,410.00 |
178.57 |
艾特凡斯纳入合并报表范围，导致营业收入增 加。 |
| 营业成本 | 62,803,787.41 | 7,922,281.34 |
692.75 |
艾特凡斯项目确认收入，导致营业成本增加。 |
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 526,167.84 | 1,741,498.60 |
-69.79 |
上期主要为远东文化拍摄电视剧收入缴纳营 业税所致，本期主要为艾特凡斯项目确认收入 结转以前缴纳的税金所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 341,409.11 | 1,891,374.98 |
-81.95 |
上年同期联合摄制电视剧的销售费用较大。 |
| 管理费用 | 15,313,173.98 | 7,442,496.99 |
105.75 |
本期艾特凡斯纳入合并报表范围，导致管理费 增加。 |
| 财务费用 | -100,259.64 | -389,891.75 |
74.29 |
上年同期公司9000万元存款在银行存款账户， 本期已转为理财所致。 |
| 资产减值损失 | 243,208.95 | -74,617.31 |
425.94 |
于应收账款增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -537,180.93 | -115,566.11 |
-364.83 |
收购艾特凡斯支付的或有对价的期末公允价 值变动所致。 |
| 投资收益 | 3,062,465.75 | 购买的9000万元的“一佳赢”永利系列理财产 品产生的利息收入金额。 |
||
| 少数股东损益 | 9,101,673.94 | 6,447,707.55 |
41.16 |
非同一控制下购买艾特凡斯51%的股权形成。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年2月25日，公司接到第一大股东物华实业有限公司通知，该公司正在筹划可能涉及上市公司的 重大事项，公司股票于2013年2月26日起停牌。2013年4月16日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，8 月17日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了重大资产重组相关公告，公司拟通过 向廖道训等17名自然人发行股份购买其合计持有的华夏视觉（北京）图像技术有限公司100%股权及北京汉 华易美图片有限公司100%股权。2013年9月28日，公司公告了重大资产重组报告书、独立财务顾问报告等 本次重大资产重组方案等相关文件。2013年10月15日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过 了本次重大资产重组方案等相关文件。2013年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131392号），中国证监会决定对我公司提交的《远 东实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易》行政许可申请予以受理。公司本次重大资 产重组方案还需取得中国证监会核准，上述核准为本次交易的前提条件，重组方案能否取得中国证监会的 核准存在不确定性，以及最终取得核准的时间存在不确定性。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 重大事项停牌公告 | 2013年02月26日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 重大资产重组停牌公告 | 2013年04月16日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 远东实业股份有限公司向特定对象发行 股份购买资产暨关联交易预案 |
||
| 2013年08月17日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 远东实业股份有限公司向特定对象发行 股份购买资产暨关联交易报告书 |
||
| 2013年09月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) | |
7
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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----- Start of picture text -----
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
物华实业有限
公司、常州服装
自公司股票恢
集团有限公司、 2013 年 02 月 08
其他对公司中小股东所作承诺 复上市之日起 二十四个月 如期履行
常州工贸国有 日
锁定 24 个月。
资产经营有限
公司
承诺是否及时履行 是
----- End of picture text -----
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 最初投资 | 期初持股 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 股份来源 | ||||||||
| 成本（元） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | 值（元） | 益（元） | 科目 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0 |
-- |
0 | -- |
0.00 | 0.00 |
-- |
-- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露 日期 |
|||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) |
|||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
| 期末投资 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衍生品投 | 衍生品投 | 计提减值 | 报告期实 | ||||||||
| 是否关联 | 衍生品投 | 期初投资 | 期末投资 | 金额占公 | |||||||
| 资操作方 | 关联关系 | 资初始投 | 起始日期 | 终止日期 | 准备金额 | 际损益金 | |||||
| 交易 | 资类型 | 金额 | 金额 | 司报告期 | |||||||
| 名称 | 资金额 | （如有） | 额 | ||||||||
| 末净资产 | |||||||||||
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 比例（%） | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | -- |
-- | 0 | 0 | 0% |
0 |
||||
| 衍生品投资资金来源 | 无 | ||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) |
|||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) |
|||||||||||
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 对公司经营情况及重大资 | |||||
| 2013年7月1日至 | 产重组情况进行了解，公 | ||||
| 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者若干 | ||
| 2013年09月30日 | 司未提供公告之外的其他 | ||||
| 资料。 |
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,197,676.31 | 40,623,323.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,400,000.00 | |
| 应收账款 | 37,042,854.15 | 11,972,207.85 |
| 预付款项 | 5,693,323.02 | 2,854,657.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 839,342.47 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 858,810.75 | 747,178.82 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,128,949.73 | 15,128,041.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | 207,218.52 | 166,842.57 |
| 其他流动资产 | 90,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 180,528,832.48 | 162,331,593.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
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| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 3,263,651.72 | 2,523,537.31 |
| 在建工程 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 8,708.29 | 32,033.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 26,440,768.97 | 26,440,768.97 |
| 长期待摊费用 | 287,770.37 | |
| 递延所得税资产 | 25,963.18 | |
| 其他非流动资产 | 266,088.00 | 133,000.00 |
| 非流动资产合计 | 33,005,180.16 | 32,417,109.97 |
| 资产总计 | 213,534,012.64 | 194,748,703.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,368,051.40 | 3,541,872.59 |
| 预收款项 | 11,903,665.46 | 14,708,495.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 937,689.32 | 2,610,326.83 |
| 应交税费 | 1,404,398.88 | 540,018.77 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 99,495.52 | 99,495.52 |
| 其他应付款 | 2,060,708.32 | 1,408,059.75 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 25,774,008.90 | 22,908,269.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 16,126,596.62 | 15,769,790.69 |
| 非流动负债合计 | 16,126,596.62 | 15,769,790.69 |
| 负债合计 | 41,900,605.52 | 38,678,059.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 |
| 资本公积 | 91,398,175.79 | 91,398,175.79 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,799,296.51 | 28,799,296.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -167,563,064.56 | -174,024,153.78 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 151,384,407.74 | 144,923,318.52 |
| 少数股东权益 | 20,248,999.38 | 11,147,325.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 171,633,407.12 | 156,070,643.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 213,534,012.64 | 194,748,703.76 |
|
| 计 | ||
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
2 、母公司资产负债表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 112,712,374.85 | 19,035,117.54 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 26,000.00 | |
| 应收利息 | 839,342.47 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,799,704.20 | 5,975,637.63 |
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 90,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 114,512,079.05 | 115,876,097.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 42,774,779.29 | 42,774,779.29 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 529,058.55 | 610,183.92 |
| 在建工程 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 16,200.00 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 46,303,837.84 | 46,401,163.21 |
| 资产总计 | 160,815,916.89 | 162,277,260.85 |
| 流动负债： |
13
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 短期借款 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 809,919.69 | 809,919.69 |
| 预收款项 | 56,495.65 | 56,495.65 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 255,089.20 | 302,319.65 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 99,495.52 | 99,495.52 |
| 其他应付款 | 1,645,192.45 | 974,501.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,866,192.51 | 2,242,731.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 16,012,534.12 | 15,475,353.19 |
| 非流动负债合计 | 16,012,534.12 | 15,475,353.19 |
| 负债合计 | 18,878,726.63 | 17,718,084.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 198,750,000.00 | 198,750,000.00 |
| 资本公积 | 91,413,112.19 | 91,413,112.19 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,799,296.51 | 28,799,296.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -177,025,218.44 | -174,403,232.81 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 141,937,190.26 | 144,559,175.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 160,815,916.89 | 162,277,260.85 |
14
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
3 、合并本报告期利润表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,961,762.04 | 18,192,900.00 |
| 其中：营业收入 | 6,961,762.04 | 18,192,900.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,603,538.94 | 6,635,528.40 |
| 其中：营业成本 | 4,911,969.30 | 1,407,041.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,787.01 | 626,470.29 |
| 销售费用 | 409,723.98 | |
| 管理费用 | 4,721,894.98 | 4,306,211.42 |
| 财务费用 | -33,112.35 | -118,753.77 |
| 资产减值损失 | 4,835.35 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| -181,109.90 | -115,566.11 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 1,009,479.45 | ||
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,813,407.35 | 11,441,805.49 |
15
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 加 ：营业外收入 | 600.40 | |
|---|---|---|
| 减 ：营业外支出 | 900.00 | |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | ||
| -1,814,307.35 | 11,442,405.89 |
|
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,814,307.35 | 11,442,405.89 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,301,224.98 | 4,994,698.34 |
| 少数股东损益 | -513,082.37 | 6,447,707.55 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.03 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | -1,814,307.35 | 11,442,405.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -1,301,224.98 | 4,994,698.34 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -513,082.37 | 6,447,707.55 |
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 1,004,720.37 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 56,264.34 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,465,959.71 | 1,805,256.26 |
| 财务费用 | -16,822.06 | -98,508.14 |
| 资产减值损失 | -33,723.87 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -181,109.90 | -115,566.11 |
|
| “－”号填列） | ||
16
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
|---|---|---|
| 1,009,479.45 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -620,768.10 | -840,134.33 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | ||
| -620,768.10 | -840,134.33 |
|
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -620,768.10 | -840,134.33 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.003 | -0.004 |
| （二）稀释每股收益 | -0.003 | -0.004 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | -620,768.10 | -840,134.33 |
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 91,955,211.69 | 33,009,410.00 |
| 其中：营业收入 | 91,955,211.69 | 33,009,410.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 79,127,487.65 | 18,533,142.85 |
| 其中：营业成本 | 62,803,787.41 | 7,922,281.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
17
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 提取保险合同准备金净额 | ||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 526,167.84 | 1,741,498.60 |
| 销售费用 | 341,409.11 | 1,891,374.98 |
| 管理费用 | 15,313,173.98 | 7,442,496.99 |
| 财务费用 | -100,259.64 | -389,891.75 |
| 资产减值损失 | 243,208.95 | -74,617.31 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| -537,180.93 | -115,566.11 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 3,062,465.75 | ||
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,353,008.86 | 14,360,701.04 |
| 加 ：营业外收入 | 184,691.12 | 600.40 |
| 减 ：营业外支出 | 900.00 | |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | ||
| 15,536,799.98 | 14,361,301.44 |
|
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | -25,963.18 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,562,763.16 | 14,361,301.44 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,461,089.22 | 7,913,593.89 |
| 少数股东损益 | 9,101,673.94 | 6,447,707.55 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 15,562,763.16 | 14,361,301.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 6,461,089.22 | 7,913,593.89 |
|
| 总额 | ||
18
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 9,101,673.94 6,447,707.55
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 150,659.40 | 6,231,720.37 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 8,436.93 | 348,976.34 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,372,898.26 | 4,940,991.83 |
| 财务费用 | -47,491.95 | -351,359.84 |
| 资产减值损失 | -31,597.27 | 613,394.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -537,180.93 | -115,566.11 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 3,062,465.75 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,626,301.75 | 564,151.93 |
| 加：营业外收入 | 4,316.12 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | ||
| -2,621,985.63 | 564,151.93 |
|
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,621,985.63 | 564,151.93 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.003 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,621,985.63 | 564,151.93 |
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
19
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,475,527.25 | 42,422,671.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 835,550.13 | 395,925.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,311,077.38 | 42,818,597.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,628,533.38 | 2,474,008.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 12,013,969.71 | 3,781,071.15 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,079,759.81 | 1,364,032.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,190,190.10 | 7,184,683.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,912,453.00 | 14,803,796.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,601,375.62 | 28,014,801.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
20
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,901,808.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 15,000,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 93,901,808.22 | 15,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,726,079.40 | 787,048.96 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 11,282,520.96 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,726,079.40 | 12,069,569.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,175,728.82 | 2,930,430.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 4,410,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,410,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,574,353.20 | 35,355,231.22 |
21
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,623,323.11 | 103,284,152.52 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,197,676.31 | 138,639,383.74 |
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：远东实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,659.40 | 6,431,121.66 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,077,240.27 | 476,668.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,227,899.67 | 6,907,790.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,625.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 2,679,970.06 | 2,388,173.99 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 13,429.46 | 441,091.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,759,051.06 | 2,771,558.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,452,450.58 | 5,621,449.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,550.91 | 1,286,341.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,901,808.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 15,000,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 93,901,808.22 | 15,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 16,590,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
22
远东实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 16,590,000.00 | |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,901,808.22 | -1,590,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,677,257.31 | -303,658.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,035,117.54 | 103,265,170.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,712,374.85 | 102,961,512.11 |
法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
23
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