VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 19, 2013

远东实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

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远东实业股份有限公司 2013 年第一季度报告

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远东实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 公司负责人姜放、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王丽荣声明：保证季度报告

• 中财务报表的真实、准确、完整。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	0.00	0.00	0%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,058,753.40	-1,181,851.72	-158.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-3,063,069.52	-1,181,851.72	-159.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,468,094.43	8,796,789.46	-173.53%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-100%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-100%
加权平均净资产收益率（%）	-2.18%	-0.86%	-1.32%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	208,750,494.86	194,748,703.76	7.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	141,864,565.12	144,923,318.52	-2.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,316.12	上交收益
合计	4,316.12	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				14,946	14,946
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
物华实业有限公	境外法人	15.46%	30,730,838	30,730,838

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司
常州服装集团有 限公司	境内非国有法人	8.72%	17,322,925	17,322,925
深圳市君利得商 贸有限公司	境内非国有法人	5.28%	10,497,200	0
中国东方资产管 理公司	国有法人	5.11%	10,165,564	0
常州工贸国有资 产经营有限公司	国有法人	3.49%	6,930,233	6,930,233
常州市远金服装 有限公司	境内非国有法人	1.76%	3,503,950	0
扬州印染厂	境内非国有法人	1.04%	2,074,522	2,074,522
侨通发展有限公 司	境外法人	1.01%	1,999,401	0
徐薇	境内自然人	0.87%	1,734,205	0
霍建勋	境内自然人	0.75%	1,500,000	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
东名称		持有无售条件份数量
股		限股			股份种类	数量
深圳市君利得商贸有限公司		10,497,200			人民币普通股	10,497,200
中国东方资产管理公司		10,165,564			人民币普通股	10,165,564
常州市远金服装有限公司		3,503,950			人民币普通股	3,503,950
侨通发展有限公司		1,999,401			人民币普通股	1,999,401
徐薇		1,734,205			人民币普通股	1,734,205
霍建勋		1,500,000			人民币普通股	1,500,000
王强		1,444,879			人民币普通股	1,444,879
杨文辉		1,157,450			人民币普通股	1,157,450
史俊生		984,060			人民币普通股	984,060
昆山中泽咨询服务有限公司		922,800			人民币普通股	922,800
上述股东关联关系或一致行动的		公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
说明		露管理办法》中规定的一致行动人。

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收账款	8,324,657.08	11,972,207.85	-30.47%	本期收回北京中外名人应收款
预付款项	15,421,509.93	2,854,657.12	440.22%	艾特凡斯项目工期进度加快导致预付款增加
应收利息	1,882,849.32	839,342.47	124.32%	韩亚银行理财产品的本期末应收利息增加
存 货	25,718,670.86	15,128,041.85	70.01%	艾特凡斯项目工期进度加快导致存货增加
预收款项	35,090,556.44	14,708,495.65	138.57%	艾特凡斯项目工期进度加快导致预收款增加
管理费用	5,294,158.09	1,312,035.89	303.51%	本期艾特凡斯纳入合并报表范围所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2013 年 2 月 26 日起停牌。目前，公司正在就该重大资产重组事项的可行 性进行论证，尚无明确结果且具有较大的不确定性，公司股票继续停牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
重大事项停牌公告	2013年02月26日
		网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
重大事项继续停牌公告	2013年03月05日
		网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
重大事项继续停牌公告	2013年03月12日
		网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
重大事项继续停牌公告	2013年03月19日
		网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
重大事项继续停牌公告	2013年03月26日
		网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
重大事项继续停牌公告	2013年04月02日
		网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
重大事项继续停牌公告	2013年04月09日
		网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
重大资产重组停牌公告	2013年04月16日
		网（http://www.cninfo.com.cn/）

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三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		所持有的非流
		通股股份自改
		革方案实施之
		日起，在12个
		月内不上市交
		易；(2)公司持股
		5%以上的参与
		股权分置改革
		的非流通股股
		东承诺，其持有
		的非流通股股
		份自改革方案
			2006年08月25
	原非流通股东	实施之日起，在		36个月	严格履行
			日
		12个月内不上
		市交易，在上述
		禁售期满后的
		12个月内通过
		深圳证券交易
		所挂牌交易出
		售原非流通股
		股份数量占远
		东股份总数的
		比例不超过
		5%，在24个月
		内不超过10%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	物华实业有限
		对其所持有公
	公司、常州服装
		司的股份自公
	集团有限公司、		2013年02月08
		司股票恢复上		24个月	严格履行
	常州工贸国有		日
		市之日起追加
	资产经营有限
		锁定24个月
	公司
承诺是否及时履行	是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
	否
作出承诺
承诺的履行情况	严格履行

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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	约1,100	291.89	增长	276.85%
基本每股收益（元/股）	约0.055	0.015	增长	266.67%
业绩预告的说明	深圳艾特凡斯智能科技有限公司纳入本期合并范围，形成新的利润增长点。

五、证券投资情况

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，没有发生有选择性地、私下、 提前向特定对象单独披露、透露或泄露重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内，公司未接待调研及采访。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：远东实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	33,846,355.10	40,623,323.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	8,324,657.08	11,972,207.85
预付款项	15,421,509.93	2,854,657.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,882,849.32	839,342.47
应收股利
其他应收款	933,922.98	747,178.82
买入返售金融资产
存货	25,718,670.86	15,128,041.85
一年内到期的非流动资产	237,577.44	166,842.57
其他流动资产	90,000,000.00	90,000,000.00
流动资产合计	176,365,542.71	162,331,593.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

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投资性房地产
固定资产	2,544,741.22	2,523,537.31
在建工程	3,000,000.00	3,000,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	26,633.32	32,033.32
开发支出
商誉	26,440,768.97	26,440,768.97
长期待摊费用	239,808.64	287,770.37
递延所得税资产
其他非流动资产	133,000.00	133,000.00
非流动资产合计	32,384,952.15	32,417,109.97
资产总计	208,750,494.86	194,748,703.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	3,470,542.20	3,541,872.59
预收款项	35,090,556.44	14,708,495.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,026,572.52	2,610,326.83
应交税费	399,186.26	540,018.77
应付利息
应付股利	99,495.52	99,495.52
其他应付款	1,408,489.75	1,408,059.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	41,494,842.69	22,908,269.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	15,946,809.23	15,769,790.69
非流动负债合计	15,946,809.23	15,769,790.69
负债合计	57,441,651.92	38,678,059.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	198,750,000.00	198,750,000.00
资本公积	91,398,175.79	91,398,175.79
减：库存股
专项储备
盈余公积	28,799,296.51	28,799,296.51
一般风险准备
未分配利润	-177,082,907.18	-174,024,153.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	141,864,565.12	144,923,318.52
少数股东权益	9,444,277.82	11,147,325.44
所有者权益（或股东权益）合计	151,308,842.94	156,070,643.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
	208,750,494.86	194,748,703.76
计

法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣

2 、母公司资产负债表

编制单位：远东实业股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

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流动资产：
货币资金	20,221,436.38	19,035,117.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	30,082.88	26,000.00
应收利息	1,882,849.32	839,342.47
应收股利
其他应收款	3,067,137.63	5,975,637.63
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	90,000,000.00	90,000,000.00
流动资产合计	115,201,506.21	115,876,097.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	42,774,779.29	42,774,779.29
投资性房地产
固定资产	583,142.13	610,183.92
在建工程	3,000,000.00	3,000,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,800.00	16,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	46,368,721.42	46,401,163.21
资产总计	161,570,227.63	162,277,260.85
流动负债：

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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	809,919.69	809,919.69
预收款项	56,346.44	56,495.65
应付职工薪酬
应交税费	281,618.00	302,319.65
应付利息
应付股利	99,495.52	99,495.52
其他应付款	967,131.26	974,501.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,214,510.91	2,242,731.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	15,652,371.73	15,475,353.19
非流动负债合计	15,652,371.73	15,475,353.19
负债合计	17,866,882.64	17,718,084.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	198,750,000.00	198,750,000.00
资本公积	91,413,112.19	91,413,112.19
减：库存股
专项储备
盈余公积	28,799,296.51	28,799,296.51
一般风险准备
未分配利润	-175,259,063.71	-174,403,232.81
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	143,703,344.99	144,559,175.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	161,570,227.63	162,277,260.85

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计

法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣

3 、合并利润表

编制单位：远东实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	0.00	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,632,605.45	1,181,851.72
其中：营业成本	0.00	0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,124.00
销售费用	28,450.00
管理费用	5,294,158.09	1,312,035.89
财务费用	-35,634.28	-130,184.17
资产减值损失	340,507.64
加 ：公允价值变动收益（损失
	-177,018.54
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	1,043,506.85
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,766,117.14	-1,181,851.72

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加 ：营业外收入	4,316.12
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-4,761,801.02	-1,181,851.72
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,761,801.02	-1,181,851.72
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	-3,058,753.40	-1,181,851.72
少数股东损益	-1,703,047.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-4,761,801.02	-1,181,851.72
归属于母公司所有者的综合收益
	-3,058,753.40	-1,181,851.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,703,047.62

法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣

4 、母公司利润表

编制单位：远东实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	91,500.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	5,124.00
销售费用
管理费用	1,826,996.89	1,312,035.89
财务费用	-13,985.56	-123,980.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
	-177,018.54
“－”号填列）

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远东实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	1,043,506.85
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-860,147.02	-1,188,055.57
加：营业外收入	4,316.12
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-855,830.90	-1,188,055.57
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-855,830.90	-1,188,055.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.004	-0.006
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.006
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-855,830.90	-1,188,055.57

法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣

5 、合并现金流量表

编制单位：远东实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	23,678,290.00	9,960,755.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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远东实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	106,997.53	133,352.54
经营活动现金流入小计	23,785,287.53	10,094,108.29
购买商品、接受劳务支付的现金	21,168,385.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	4,934,243.44	714,844.08
金
支付的各项税费	427,406.61	269,123.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,723,346.22	313,351.00
经营活动现金流出小计	30,253,381.96	1,297,318.83
经营活动产生的现金流量净额	-6,468,094.43	8,796,789.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	308,852.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	308,852.00
投资活动产生的现金流量净额	-308,852.00

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远东实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-21.58	-426.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-6,776,968.01	8,796,362.83
加：期初现金及现金等价物余额	40,623,323.11	103,284,152.52
六、期末现金及现金等价物余额	33,846,355.10	112,080,515.35

法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣

6 、母公司现金流量表

编制单位：远东实业股份有限公司

编制单位：远东实业股份有限公司
	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,024,413.05	126,275.15
经营活动现金流入小计	3,024,413.05	126,275.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	995,721.44	714,844.08
金

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远东实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

支付的各项税费	8,094.47	269,123.75
支付其他与经营活动有关的现金	834,256.72	312,477.46
经营活动现金流出小计	1,838,072.63	1,296,445.29
经营活动产生的现金流量净额	1,186,340.42	-1,170,170.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-21.58	-426.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,186,318.84	-1,170,596.77

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远东实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	19,035,117.54	103,265,170.77
六、期末现金及现金等价物余额	20,221,436.38	102,094,574.00

法定代表人：姜放 主管会计工作负责人：王丽荣 会计机构负责人：王丽荣

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

• 是 √ 否

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