VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 23, 2007

远东实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

远东实业股份有限公司

2007 年第三季度季度报告全文

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整

• 性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席情况

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李晓卫	因事请假	王学保

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.5 公司董事长宋军、代总裁应建德和财务部负责人解正安声明：保证季度

• 报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标 单位： ( 人民币 ) 元

			本报告期末比上年
	本报告期末	上年度期末
			度期末增减(％)
总资产	328,462,550.50	339,997,108.14	-3.39%
所有者权益(或股东权益)	274,739,262.02	290,294,402.90	-5.36%
每股净资产	1.38	1.46	-5.48%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额	-12,461,774.51		-23.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06		-25.00%

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		年初至报	本报告期比上
	报告期
		告期期末	年同期增减(％)
净利润	-1,631,327.35	-14,876,789.42	-81.03%
基本每股收益	-0.01	-0.07	-75.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.07	-
稀释每股收益	-0.01	-0.07	-75.00%
净资产收益率	-0.59%	-5.41%	2.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.59%	-5.41%	2.20%

非经常性损益项目

单位： ( 人民币 ) 元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
无	0.00
合计	0.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
股东总数	13,937
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
物华实业有限公司	9,937,500	人民币普通股
常州服装集团有限公司	9,937,500	人民币普通股
中国东方资产管理公司	9,437,500	人民币普通股
北京天恩保利投资有限公司	5,250,000	人民币普通股
吴彩银	5,182,314	人民币普通股
常州市远金服装有限公司	4,341,759	人民币普通股
侨通发展有限公司	1,999,401	人民币普通股
柯建安	894,625	人民币普通股
赵丙扣	763,700	人民币普通股
刘茹波	750,300	人民币普通股

3 § 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于对上年度“非标准审计报告”涉及事项变化及处理情况的说眀：对于江苏公证会计 2006 师事务所有限责任公司就公司 年度出具的无法表示意见的审计报告，由于导致无法表示 意见的事项时间和空间跨度较大，同时，多数董事处于不参与公司日常管理状态，对公司运 营的真实情况了解有局限性，虽然涉及各方已经作出书面说明，且目前公司正在接受江苏监 管局的立案调查，公司董事会责成董事长、总裁和审计委员会对涉及非标事项进行认真检查， 尽快解决。同时公司董事会正在针对目前公司现状，积极推动战略重组，以寻求公司未来持 续发展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司原非流通股东在《公司股权分置改革方案》中做出如下承诺： (1) 所持有的 非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易； (2) 公司持股 5% 以上的参与 12 股权分置改革的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 个 1 12 月内不上市交易，在上述禁售期满后的第 个 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原 5% 24 10% 非流通股股份数量占远东股份总数的比例不超过 ，在 个月内不超过 。报告期内，上 述股东严格履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

预计公司 2007 年全年的业绩仍可能为亏损。主要原因是：鉴于公司前三季度亏损额度较 大，尽管公司主营业务收入较以前有明显改善，过去投资收益正在显现，同时，公司正在积极 采取措施处置部分闲置资产，可以产生盈利，但所得利润仍可能无法弥补前三季度的亏损。因 此，本公司董事会预测年初至下一报告期末仍可能是亏损，但具体财务数据目前尚无法准确预 测，本公司将在公司 2007 年度报告中予以披露。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

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√ 适用 □ 不适用

单位： ( 人民币 ) 元

			初始投资	持有数		占期末证券总
证券品种	证券代码	证券简称			期末账面值		报告期损益
			金额(元)	量(股)		投资比例(%)
股票	002110	三钢闽光	4,956,274.00	400,218	5,974,625.21	100.00%	3,595,670.80
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	863,355.00
合计			4,956,274.00	-	5,974,625.21	100%	4,459,025.80

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

• 适用 √ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

4 § 附录

4.1 资产负债表

编制单位：远东实业股份有限公司 2007 年 09 月 30 日 单位： ( 人民币 ) 元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	32,489,295.06	647,860.29	41,490,542.02	7,449,338.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5,974,625.21		5,259,671.31
应收票据
应收账款	33,101,391.86	21,344,410.87	35,073,391.44	20,086,540.41
预付款项	43,822,078.01	20,318,759.47	43,669,057.37	20,587,848.55
应收保费

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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		689,035.25		689,035.25
其他应收款	21,339,847.93	9,080,105.43	15,480,396.21	9,574,658.40
买入返售金融资产
存货	27,520,008.40	23,073,106.10	22,317,099.35	19,956,437.76
待摊费用			38,038.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	208,141.59
流动资产合计	164,455,388.06	75,153,277.41	163,328,196.31	78,343,859.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	26,150,553.17	118,333,886.51	27,103,833.17	118,333,886.51
投资性房地产	15,169,282.93	15,169,282.93
固定资产	85,343,979.38	66,777,791.64	108,043,892.28	86,650,618.96
在建工程	4,629,830.00	4,629,830.00	6,261,985.00	4,556,985.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	21,295,623.87	10,756,920.77	23,531,615.92	11,109,805.28
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,540,991.14	1,540,991.14	1,850,683.51	1,850,683.51
递延所得税资产	9,876,901.95	6,479,378.09	9,876,901.95
其他非流动资产
非流动资产合计	164,007,162.44	223,688,081.08	176,668,911.83	222,501,979.26
资产总计	328,462,550.50	298,841,358.49	339,997,108.14	300,845,838.38
流动负债：
短期借款			2,075,060.51
向中央银行借款

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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	8,859,283.90	8,758,026.38	7,670,514.40	7,059,745.17
预收款项	10,818,338.02	940,419.73	5,194,045.99	605,832.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	368,065.45	167,058.43	316,434.89
应交税费	-478,625.06	-388,890.63	157,123.52	211,219.03
应付利息	365,257.86	99,495.52	365,257.86	99,495.52
其他应付款	21,470,620.35	13,022,630.75	21,479,017.11	12,601,818.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			23,313.58	190.50
流动负债合计	41,402,940.52	22,598,740.18	37,280,767.86	20,578,301.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	202,897.50		202,577.50
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	202,897.50		202,577.50
负债合计	41,605,838.02	22,598,740.18	37,483,345.36	20,578,301.37
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00
资本公积	94,198,883.40	94,198,883.40	94,198,883.40	94,198,883.40
减：库存股
盈余公积	36,007,326.61	28,799,296.51	36,007,326.61	28,799,296.51

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一般风险准备
未分配利润	-52,731,664.66	-45,505,561.60	-37,854,875.24	-41,480,642.90
外币报表折算差额	-1,485,283.33		-806,931.87
归属于母公司所有者权益合计	274,739,262.02	276,242,618.31	290,294,402.90	280,267,537.01
少数股东权益	12,117,450.46		12,219,359.88
所有者权益合计	286,856,712.48	276,242,618.31	302,513,762.78	280,267,537.01
负债和所有者权益总计	328,462,550.50	298,841,358.49	339,997,108.14	300,845,838.38

4.2 本报告期利润表

编制单位：远东实业股份有限公司 2007 年 7-9 月 单位： ( 人民币 ) 元

	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,362,146.08	8,950,852.77	15,109,639.00	9,820,197.00
其中：营业收入	10,362,146.08	8,950,852.77	15,109,639.00	9,820,197.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	15,008,502.04	10,631,314.71	23,946,390.06	14,754,840.55
其中：营业成本	6,597,502.94	6,192,974.39	16,438,216.34	10,957,097.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	25,662.58	5,992.02	31,822.40	26,646.02
销售费用	866,725.63	348,876.64	1,914,929.50	302,832.98
管理费用	7,167,893.29	3,908,388.39	5,424,902.31	3,223,808.20
财务费用	350,717.60	175,083.27	136,519.51	244,456.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)	3,014,299.22		181,249.12

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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,632,056.74	-1,680,461.94	-8,655,501.94	-4,934,643.55
加：营业外收入	116,326.87	22,120.00	8,320.64
减：营业外支出	2,834.00	2,634.00	193,863.24	193,363.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号	-1,518,563.87	-1,660,975.94	-8,841,044.54	-5,128,006.79
填列)
减：所得税费用	7,089.86		2,094.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,525,653.73	-1,660,975.94	-8,843,138.67	-5,128,006.79
归属于母公司所有者的净利润	-1,631,327.35		-8,599,720.03
少数股东损益	105,673.63		-243,418.64
六、每股收益：
(一)基本每股收益	-0.01	-0.01	-0.04	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.01	-0.04	-0.03

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：远东实业股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位： ( 人民币 ) 元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	20,190,285.65	17,415,606.99	44,400,130.99	36,893,117.84
其中：营业收入	20,190,285.65	17,415,606.99	44,400,130.99	36,893,117.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	39,775,764.58	27,922,017.92	59,110,110.31	43,073,141.64
其中：营业成本	16,973,141.89	16,235,943.54	35,533,319.42	29,670,673.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

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分保费用
营业税金及附加	102,062.40	9,246.76	-117,357.32	28,503.72
销售费用	2,540,615.59	1,011,834.20	4,842,858.07	1,806,042.01
管理费用	19,535,549.84	10,162,125.16	18,597,798.63	11,133,115.31
财务费用	624,394.86	502,868.26	253,491.51	434,807.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)	4,459,025.80		1,979,484.13
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,126,453.13	-10,506,410.93	-12,730,495.19	-6,180,023.80
加：营业外收入	199,162.38	22,120.00	31,566.54	500.00
减：营业外支出	40,389.56	20,005.86	332,430.23	329,905.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号	-14,967,680.31	-10,504,296.79	-13,031,358.88	-6,509,429.03
填列)
减：所得税费用	11,018.53		27,965.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,978,698.84	-10,504,296.79	-13,059,323.89	-6,509,429.03
归属于母公司所有者的净利润	-14,876,789.42		-12,667,849.19
少数股东损益	-101,909.42		-391,474.70
六、每股收益：
(一)基本每股收益	-0.07	-0.05	-0.07	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.05	-0.07	-0.03

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：远东实业股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位： ( 人民币 ) 元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	20,561,843.71	16,797,344.57	40,522,547.23	36,046,597.61
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额

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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	388,540.97	305,830.95	1,394,909.85	1,214,308.31
收到其他与经营活动有关的现金	6,840,207.90	1,564,715.05	32,054,946.78	12,179,778.06
经营活动现金流入小计	27,790,592.58	18,667,890.57	73,972,403.86	49,440,683.98
购买商品、接受劳务支付的现金	10,915,408.16	7,402,895.87	30,957,507.30	24,735,238.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	12,896,123.87	10,597,072.57	19,766,760.28	17,434,285.24
金
支付的各项税费	1,274,227.62	932,573.15	1,131,422.22	399,357.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,166,607.44	6,536,827.44	38,494,973.55	16,444,238.86
经营活动现金流出小计	40,252,367.09	25,469,369.03	90,350,663.35	59,013,119.91
经营活动产生的现金流量净额	-12,461,774.51	-6,801,478.46	-16,378,259.49	-9,572,435.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			453,221.41
取得投资收益收到的现金	4,459,025.80		1,526,262.72
处置固定资产、无形资产和其他长			888,450.00	888,450.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,459,025.80		2,867,934.13	888,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长	283,410.00		3,035,826.15	56,620.00

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远东实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

期资产支付的现金
投资支付的现金				10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			3,550,043.58
投资活动现金流出小计	283,410.00		6,585,869.73	10,056,620.00
投资活动产生的现金流量净额	4,175,615.80		-3,717,935.60	-9,168,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物	-134.35		253,921.96
的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-8,286,293.06	-6,801,478.46	-19,842,273.13	-18,740,605.93
加：期初现金及现金等价物余额	46,750,213.33	7,449,338.75	69,951,590.58	24,237,657.56
六、期末现金及现金等价物余额	38,463,920.27	647,860.29	50,109,317.45	5,497,051.63

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

远东实业股份有限公司

OO 二 七年十月二十日

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