VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 24, 2004

远东实业股份有限公司 2004 年第一季度报告

远东实业股份有限公司 2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性负个别及连带责任

1.2 本次董事会会议以通讯方式召开 所有董事均出席了本次董事会 会议

1.3 公司董事长李晓卫 总裁林旭辉 副总会计师邵俊及财务部经理 解正安声明 保证季度报告中财务报告的真实 完整

1.4 公司本季度财务报告未经审计

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
证券简称	远东股份
证券代码	000681
	董事会秘书和证券事务代表
姓名	蒋顺生
联系地址	江苏省常州市新北区岷江路1 号
电话	0519 5131666
传真	0519 5132666
电子信箱	ydgf@pub.cz.jsinfo.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

合并报表 单位 元

==> picture [13 x 11] intentionally omitted <==

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 %
总资产	408,928,114.11	414,826,793.79	1.42
股东权益 不含少数股东权益	342,649,036.92	341,962,748.05	0.20
每股净资产	1.72	1.72	0.17
调整后的每股净资产	1.63	1.63	0.17
	报告期	年初至 报告期期末	本报告期比上年同 期增减 %
经营活动产生的现金流量净额	13,068,959.94	13,068,959.94	127.66
每股收益	0.003	0.003	3.70
净资产收益率 %	0.2	0.2	2.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率 %	0.15	0.15	2.00

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非经常性损益项目	金额 元
补贴收入	213,155.35
营业外收支净额	-50,462.71
合计	162,692.64

2.2.2 利润表

利润表

			单位 人民币元	单位 人民币元
项 目	合 并	报 表	母公司报表
	2004 年1 季度	2003 年1 季度	2004 年1 季度	2003 年1 季度
一 主营业务收入	59,379,454.32	91,487,705.49	57,353,197.06	90,372,979.00
减 主营业务成本	52,708,927.58	84,117,439.02	51,894,106.17	83,541,629.00
主营业务税金及附加	25,228.31	19,821.20
二 主营业务利润	6,645,298.43	7,350,445.27	5,459,090.89	6,831,350.00
加 其他业务利润	52,682.61	151,755.38	52,682.61	151,755.38
减 营业费用	2,624,954.45	2,974,623.94	1,693,817.56	2,121,341.20
管理费用	3,877,780.85	3,481,942.50	2,907,669.74	3,135,511.11
财务费用	-345,259.41	435,826.52	172,063.41	373,083.68
三 营业利润	540,505.15	609,807.69	738,222.79	1,353,169.39
加 投资收益			80,522.54	-527,926.40
补贴收入	213,155.35	50,000.00		50,000.00
营业外收入	4,398.00		4,398.00
减 营业外支出	54,860.71	53,597.72	54,522.41	53,597.72
四 利润总额	703,197.79	606,209.97	768,620.92	821,645.27
减 所得税	82,332.05	160,556.60	82,332.05	160,556.60
少数股东收益	-65,423.13	-215,435.30
五 净利润	686,288.87	661,088.67	686,288.87	661,088.67

2.3 报告期末股东总人数为 23,178 户

§ 3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内 公司所属行业及经营范围未发生变化 在公司董事会 2003 的领导下 管理层在认真总结 年度生产经营情况的基础上 服 装公司克服出口退税率降低 原材料涨价 劳动力成本增加等客观困 难 根据市场需求加快适销对路产品的开发研制 切实加强内部管理 努力降低成本 开拓欧美市场出现新的局面 取得了一定的成绩 网 安公司在压缩成本的基础上 市场开拓取得新的突破 远东网安获国 家密码管理委员会办公室颁发 商用密码销售许可证 从此 可以 VPN CA 销售加密卡 认证系统等国家专控的密码产品 远东网安 防火墙 2000 系列之 One-up 通过中国人民解放军信息安全测评认证中心的检 B 2004 3 31 测认证 达到 级标准 可以在军队系统内进行销售 截止 年 月 日 公司完成主营业务收入 5937.95 万元 净利润 68.63 万元

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3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情 况

==> picture [13 x 10] intentionally omitted <==

适用 不适用

分行业	主营业务收入 元	主营业务利润 元	毛利率 %
服装	57,353,197.06	5,459,090.89	9.52
网络信息安全产品	2,026,257.26	1,186,207.54	58.54

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资 收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告 期相比的重大变动及原因的说明

==> picture [13 x 9] intentionally omitted <==

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原 因说明

==> picture [13 x 10] intentionally omitted <==

适用 不适用

2004 1 1 年 月 日新的退税制度的实施 国家采取先征后退的方法 为了降低成本 母公司主要的贸易方式发生改变 由进料加工改为来 料加工 使销售总额有所降低 加上今年服装出口行业 面临的实际 困难比以往都要多

网安公司 去年狠抓产品质量 努力开拓市场的效果有所显现 营业额有所增加

==> picture [13 x 5] intentionally omitted <==

3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明 适用 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 不适用

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3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 说明 适用 不适用

• 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年

• 同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 不适用

董事长 总裁 李晓卫 林旭辉

2004 4 22 年 月 日

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资产负债表

资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
单位 人民币元
资 产	附 注	合并报表		母公司报表
		2004.03.31	2003.12.31	2004.03.31	2003.12.31
流动资产:
货币资金		100,165,210.82	88,749,525.45	46,182,395.26	100,165,210.82
短期投资
应收票据
应收股利				689,035.25
应收利息
应收帐款		40,308,488.66	46,263,007.07	34,599,457.89	40,308,488.66
其他应收款		32,481,117.71	26,136,912.96	23,404,930.68	32,481,117.71
预付帐款		34,908,105.90	35,898,082.60	2,253,306.86	34,908,105.90
应收补贴款		21,254,498.88	30,810,393.64	21,254,498.88	21,254,498.88
存货		33,089,911.65	39,394,194.33	27,162,427.51	33,089,911.65
待摊费用		317,436.36	109,973.40	239,171.66	317,436.36
一年内到期的长期债 权投资
其他流动资产
流动资产合计		262,524,769.98	267,362,089.45	155,785,223.99	262,524,769.98
长期投资:
长期股权投资		2,893,278.96	2,893,278.96	111,001,103.10	2,893,278.96
长期债权投资
长期投资合计		2,893,278.96	2,893,278.96	111,001,103.10	2,893,278.96
固定资产:
固定资产原价		151,001,144.51	150,107,855.94	132,711,053.99	151,001,144.51
减 累计折旧		41,851,426.53	39,523,426.83	37,667,941.74	41,851,426.53
固定资产净值		109,149,717.98	110,584,429.11	95,043,112.25	109,149,717.98
减 固定资产减 值准备
固定资产净额		109,149,717.98	110,584,429.11	95,043,112.25	109,149,717.98
工程物资
在建工程		10,665,957.20	10,029,471.20	10,665,957.20	10,665,957.20
固定资产清理
固定资产合计		119,815,675.18	120,613,900.31	105,709,069.45	119,815,675.18
无形资产及其他资产
无形资产		20,539,703.09	20,699,727.66	12,403,715.15	20,539,703.09
长期待摊费用		3,154,686.90	3,257,797.41	3,135,871.12	3,154,686.90
其他长期资产
无形资产及其他资产 合计		23,694,389.99	23,957,525.07	15,539,586.27	23,694,389.99
递延税项
递延税款借项
资产总计		408,928,114.11	414,826,793.79	388,034,982.81	408,928,114.11

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远东实业股份有限公司 2004 年第一季度报告

资产负债表 续

==> picture [14 x 11] intentionally omitted <==

资产负债表 续	资产负债表 续	资产负债表 续	资产负债表 续	资产负债表 续	资产负债表 续
单位 人民币元
负 债 及 股 东 权 益	附 注	合并报表		母公司报表
		2004.03.31	2003.12.31	2004.03.31	2003.12.31
流动负债:
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
应付票据
应付帐款		31,807,362.64	35,961,132.14	29,788,133.64	34,360,619.14
预收帐款		662,585.07	934,378.61	573,485.07	903,678.61
应付工资		38,184.00
应付福利费		198,166.38	184,044.37	122,729.23
应付股利		365,257.86	365,257.86	99,495.52	99,495.52
应交税金		-1,947,106.29	-2,776,933.37	-1,977,994.41	-3,314,434.66
其他应交款		651.32	14,151.11
其他应付款		7,823,517.78	5,645,517.62	11,675,049.06	11,155,971.57
预提费用		5,284,129.48	10,357,740.32	5,270,129.48	10,343,740.32
预计负债
一年内到期的长期负 债
其他流动负债
流动负债合计		54,232,748.24	60,685,288.66	45,551,027.59	53,549,070.50
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		773,497.81	840,502.81
其他长期负债
长期负债合计		773,497.81	840,502.81
递延税项
递延税款贷项
负债合计		55,006,246.05	61,525,791.47	45,551,027.59	53,549,070.50
少数股东权益		11,272,831.14	11,338,254.27
股东权益
股 本		198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00
减 已归还投资
股本净额		198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00
资本公积		92,024,898.42	92,024,898.42	92,024,898.42	92,024,898.42
盈余公积		31,176,327.48	31,176,327.48	28,799,296.51	28,799,296.51
其中 法定公益金		6,438,686.00	6,438,686.00	6,438,686.00	6,438,686.00
未分配利润		20,697,811.02	20,011,522.15	22,909,760.29	22,223,471.42
股东权益合计		342,649,036.92	341,962,748.05	342,483,955.22	341,797,666.35
负债和股东权益合计		408,928,114.11	414,826,793.79	388,034,982.81	395,346,736.85

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远东实业股份有限公司 2004 年第一季度报告

利润表

				单位 人民币元	单位 人民币元
项 目	附注	合 并	报 表	母公司报表
		2004-1-3 月	2003-1-3 月	2004-1-3 月	2003-1-3 月
一 主营业务收入		59,379,454.32	91,487,705.49	57,353,197.06	90,372,979.00
减 主营业务成本		52,708,927.58	84,117,439.02	51,894,106.17	83,541,629.00
主营业务税金及 附加		25,228.31	19,821.20
二 主营业务利润		6,645,298.43	7,350,445.27	5,459,090.89	6,831,350.00
加 其他业务利润		52,682.61	151,755.38	52,682.61	151,755.38
减 营业费用		2,624,954.45	2,974,623.94	1,693,817.56	2,121,341.20
管理费用		3,877,780.85	3,481,942.50	2,907,669.74	3,135,511.11
财务费用		-345,259.41	435,826.52	172,063.41	373,083.68
三 营业利润		540,505.15	609,807.69	738,222.79	1,353,169.39
加 投资收益				80,522.54	-527,926.40
补贴收入		213,155.35	50,000.00		50,000.00
营业外收入		4,398.00		4,398.00
减 营业外支出		54,860.71	53,597.72	54,522.41	53,597.72
四 利润总额		703,197.79	606,209.97	768,620.92	821,645.27
减 所得税		82,332.05	160,556.60	82,332.05	160,556.60
少数股东收益		-65,423.13	-215,435.30
五 净利润		686,288.87	661,088.67	686,288.87	661,088.67

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现 金 流 量	表	单位 人民币元
项 目	合并报表	母公司报表
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金	62,830,983.01	58,667,704.28
收到的税费返还	12,388,486.64	12,175,331.29
收到的其它与经营活动有关的现金	882,852.44	519,077.49
现金流入小计	76,102,322.09	71,362,113.06
购买商品 接受劳务支付的现金	48,816,782.77	48,623,776.85
支付给职工以及为职工支付的现金	4,128,642.74	3,296,198.23
支付的各项税费	5,590,194.25	5,058,719.26
支付的其它与经营活动有关的现金	4,497,742.39	1,351,036.08
现金流出小计	63,033,362.15	58,329,730.42
经营活动产生的现金流量净额	13,068,959.94	13,032,382.64
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产 无形资产和其它长期资产所收回的 现金净额		-
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产 无形资产和其它长期资产所支付的 现金	1,653,274.57	1,457,637.57
投资所支付的现金	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	1,653,274.57	1,457,637.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,653,274.57	-1,457,637.57
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	-
其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其它与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其它与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四 汇率变动对现金的影响	-	-
五 现金及现金等价物净增加额	11,415,685.37	11,574,745.07

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远东实业股份有限公司 2004 年第一季度报告

现 金 流 量 表 续

==> picture [14 x 11] intentionally omitted <==

现 金 流 量 表 续	现 金 流 量 表 续	现 金 流 量 表 续
单位 人民币元
补 充 资 料	合并报表	母公司报表
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	686,288.87	686,288.87
少数股东本期收益	-65,423.13
加 计提资产减值准备	-	-
固定资产折旧	2,327,999.70	1,676,724.26
无形资产摊销	283,524.57	117,628.17
长期待摊费用摊销	103,110.51	103,110.51
待摊费用减少(减 增加)	-207,462.96	-232,333.33
预提费用增加(减 减少)	-5,073,610.84	-5,073,610.84
处置固定资产 无形资产和其它长期资产的损失 减 收益	-	-
固定资产报废损失	-
财务费用	-	-
投资损失 减 收益	-	-80,522.54
递延税款贷项 减 借项	-
存货的减少 减 增加	6,313,385.13	6,371,312.64
经营性应收项目的减少 减 增加	2,644,826.68	12,388,216.97
经营性应付项目的增加 减 减少	6,056,321.41	-2,924,432.07
其它	-	-
经营活动产生的现金流量净额	13,068,959.94	13,032,382.64
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	100,165,210.82	46,182,395.26
减 现金的期初余额	88,749,525.45	34,607,650.19
加 现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	11,415,685.37	11,574,745.07

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