VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 29, 2003

远东实业股份有限公司 2003 年第一季度报告

远东实业股份有限公司 2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。

• 1.2 黄锋、王玉卿董事书面委托林旭辉董事出席本次董事会会议。

1.3 公司董事长李晓卫先生、总裁林旭辉先生、副总会计师邵俊先生 及财务部经理解正安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。

• 1.4 公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
证券简称	远东股份
证券代码	000681
	董事会秘书和证券事务代表
姓名	蒋顺生
联系地址	江苏省常州市新北区岷江路1 号
电话	0519－5131666
传真	0519－5132666
电子信箱	ydgf@pub.cz.jsinfo.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表）单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	419957669.29	391,781,248.40	7.19
股东权益（不含少数股东权益）	335631034.69	334,969,946.02	0.20
每股净资产	1.69	1.69	0.10
调整后的每股净资产	1.67	1.67	0.10
	报告期	年初至 报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-47247977.93	-47247977.93	-9
每股收益	0.0033	0.0033	-60
净资产收益率（%）	0.20	0.2	-50
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.2	0.2	-50

2

远东实业股份有限公司 2003 年第一季度报告

非经常性损益项目	金额（元）
补贴收入	50000.00
营业外收支净额	-47165.99
合计	2834.01

2.2.2 利润表

利润表及利润分配表

			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	合 并	报 表	母公司报表
	2003 年1 季度	2002 年1 季度	2003 年1 季度	2002 年1 季度
一、主营业务收入	91,487,705.49	86,440,027.06	90,372,979.00	86,023,712.53
减：主营业务成本	84,117,439.02	77,005,021.91	83,541,629.00	76,629,888.67
主营业务税金及附加	19,821.20	2,775.00
二、主营业务利润	7,350,445.27	9,432,230.15	6,831,350.00	9,393,823.86
加：其他业务利润	151,755.38		151,755.38
减：营业费用	2,974,623.94	3,413,216.87	2,121,341.20	2,837,193.62
管理费用	3,481,942.50	4,069,247.62	3,135,511.11	3,265,956.94
财务费用	435,826.52	170,587.14	373,083.68	187,986.64
三、营业利润	609,807.69	1,779,178.52	1,353,169.39	3,102,686.66
加：投资收益			-527,926.40	-1,030,411.24
补贴收入	50,000.00		50,000.00
营业外收入		25,368.15
减：营业外支出	53,597.72	50,303.15	53,597.72	50,303.15
四、利润总额	606,209.97	1,754,243.52	821,645.27	2,021,972.27
减：所得税	160,556.60	367,186.06	160,556.60	366,286.03
少数股东收益	-215,435.30	-268,628.78
五、净利润	661,088.67	1,655,686.24	661,088.67	1,655,686.24
加：年初未分配利润	14,850,166.80	14,200,711.98	17,227,197.77	16,577,742.95
其他转入
六、可供分配的利润	15,511,255.47	15,856,398.22	17,888,286.44	18,233,429.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	15,511,255.47	15,856,398.22	17,888,286.44	18,233,429.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	15,511,255.47	15,856,398.22	17,888,286.44	18,233,429.19

2.3 报告期末股东总人数为 21,879 户

3

远东实业股份有限公司 2003 年第一季度报告

§ 3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

• 3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情

况

√适用 □不适用

分行业	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）	毛利率（%）
服装	90372979.00	6831350.00	7.65
网络信息安全产品	1114726.49	519095.27	46.57

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资 收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告 期相比的重大变动及原因的说明

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原 因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明

□适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 说明

√适用 □不适用

2003 1 27 经公司于 年 月 日召开的四届三次董事会审议通过决议， 将本公司持有的常州市远东美食园 51.91% 的股权全部协议转让给常 81.1 2003 州服装集团有限公司，转让价格为人民币 万元。该决议已于

4

远东实业股份有限公司 2003 年第一季度报告

1 28 年 月 日执行完毕，本公司已收到全部转让金额。因此，报告期内， 常州市远东美食园已不列入合并范围。

• 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年

• 同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用 √不适用

董事长： 总裁： 李晓卫 林旭辉

2003 4 26 年 月 日

5

资 产 负 债 表

编报单位 : 远东实业股份有限公司

单位金额：人民币元

资 产	合并报表	合并报表	母公司报表	母公司报表	负债及股东权益	合并报表	合并报表	母公司报表	母公司报表
	2003.3.31	2002.12.31	2003.3.31	2002.12.31		2003.3.31	2002.12.31	2003.3.31	2002.12.31
流动资产:					流动负债:
货币资金	90,422,217.34	126,449,024.85	24,271,469.77	37,527,744.34	短期借款	21,216,100.00	8,800,000.00	12,416,100.00
短期投资					应付票据
应收票据					应付帐款	39,226,089.38	35,400,419.57	39,049,876.38	35,224,206.57
应收股利			689,035.25	689,035.25	预收帐款	114,877.00	12,431,115.64	54,877.00	12,370,415.64
应收利息					应付工资	36,800.00	106,711.22
应收帐款	7,676,132.38	4,567,703.19	5,091,852.39	2,742,842.22	应付福利费	428,505.12	230,941.53	201,761.45
其他应收款	63,027,659.48	18,517,667.64	26,263,986.97	5,321,409.67	应付股利	446,957.76	494,751.74	181,195.42	228,989.40
预付帐款	24,088,058.11	14,281,126.42	3,395,862.11	2,303,026.42	应交税金	-8,279,205.16	-21,272,345.73	-8,306,882.26	-21,295,726.86
应收补贴款	33,824,491.81	16,827,301.05	33,824,491.81	16,827,301.05	其他应交款		10,193.03
存货	70,595,021.56	78,641,334.73	65,191,099.45	73,249,562.74	其他应付款	11,963,395.19	2,217,552.19	1,846,016.54	1,799,856.53
待摊费用	585,422.76	260,834.15	366,301.38		预提费用	5,780,443.79	4,738,336.37	5,780,443.79	4,738,336.37
一年内到期的长期债权投资					预计负债
其他流动资产					一年内到期的长期负债
流动资产合计	290,219,003.44	259,544,992.03	159,094,099.13	138,660,921.69	其他流动负债
长期投资:					流动负债合计	70,933,963.08	43,157,675.56	51,223,388.32	33,066,077.65
长期股权投资	3,028,342.24	3,839,342.24	110,888,852.16	112,227,778.56	长期负债
长期债权投资					长期借款
长期投资合计	3,028,342.24	3,839,342.24	110,888,852.16	112,227,778.56	应付债券
固定资产:					长期应付款
固定资产原价	128,528,175.96	128,083,936.22	121,227,107.56	119,672,478.36	专项应付款	2,111,059.70	2,156,579.70
减：累计折旧	33,843,475.63	32,212,389.95	31,494,189.28	29,986,541.80	其他长期负债
固定资产净值	94,684,700.33	95,871,546.27	89,732,918.28	89,685,936.56	长期负债合计	2,111,059.70	2,156,579.70
减：固定资产减值准备					递延税项
固定资产净额	94,684,700.33	95,871,546.27	89,732,918.28	89,685,936.56	递延税款贷项
工程物资					负债合计	73,045,022.78	45,314,255.26	51,223,388.32	33,066,077.65
在建工程	11,250,358.78	11,183,968.38	11,250,358.78	11,183,968.38
固定资产清理					少数股东权益	11,281,611.82	11,497,047.12
固定资产合计	105,935,059.11	107,055,514.65	100,983,277.06	100,869,904.94
					股东权益：
无形资产及其他资产					股本	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00
无形资产	17,803,559.58	17,953,049.85	12,916,489.74	12,991,856.01	减：已归还投资
长期待摊费用	2,971,704.92	3,388,349.63	2,971,704.92	3,285,562.47	股本净额	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00

其他长期资产					资本公积	91,442,520.16	91,442,520.16	91,442,520.16	91,442,520.16
无形资产及其他资产合计	20,775,264.50	21,341,399.48	15,888,194.66	16,277,418.48	盈余公积	29,927,259.06	29,927,259.06	27,550,228.09	27,550,228.09
					其中：法定公益金	5,814,151.79	5,814,151.79	5,814,151.79	5,814,151.79
递延税项					未分配利润	15,511,255.47	14,850,166.80	17,888,286.44	17,227,197.77
递延税款借项					股东权益合计	335,631,034.69	334,969,946.02	335,631,034.69	334,969,946.02
资产总计	419,957,669.29	391,781,248.40	386,854,423.01	368,036,023.67	负债和股东权益合计	419,957,669.29	391,781,248.40	386,854,423.01	368,036,023.67
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利润表及利润分配表

编报单位 : 远东实业股份有限公司

单位金额：人民币元

项 目	合 并 报 表	合 并 报 表	母公司报表	母公司报表
	2003年一季度	2002年一季度	2003年一季度	2002年一季度
一、主营业务收入	91,487,705.49	86,440,027.06	90,372,979.00	86,023,712.53
减：主营业务成本	84,117,439.02	77,005,021.91	83,541,629.00	76,629,888.67
主营业务税金及附加	19,821.20	2,775.00
二、主营业务利润	7,350,445.27	9,432,230.15	6,831,350.00	9,393,823.86
加：其他业务利润	151,755.38		151,755.38
减：营业费用	2,974,623.94	3,413,216.87	2,121,341.20	2,837,193.62
管理费用	3,481,942.50	4,069,247.62	3,135,511.11	3,265,956.94
财务费用	435,826.52	170,587.14	373,083.68	187,986.64
三、营业利润	609,807.69	1,779,178.52	1,353,169.39	3,102,686.66
加：投资收益			-527,926.40	-1,030,411.24
补贴收入	50,000.00		50,000.00
营业外收入		25,368.15
减：营业外支出	53,597.72	50,303.15	53,597.72	50,303.15
四、利润总额	606,209.97	1,754,243.52	821,645.27	2,021,972.27
减：所得税	160,556.60	367,186.06	160,556.60	366,286.03
少数股东收益	-215,435.30	-268,628.78
五、净利润	661,088.67	1,655,686.24	661,088.67	1,655,686.24
加：年初未分配利润	14,850,166.80	14,200,711.98	17,227,197.77	16,577,742.95
其他转入
六、可供分配的利润	15,511,255.47	15,856,398.22	17,888,286.44	18,233,429.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	15,511,255.47	15,856,398.22	17,888,286.44	18,233,429.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	15,511,255.47	15,856,398.22	17,888,286.44	18,233,429.19

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现 金 流 量 表 2003 1 年度 季度

编制单位：远东实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	76,066,817.66	75,708,430.19
收到的税费返还	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	2,566,908.38	201,755.38
现金流入小计	78,633,726.04	75,910,185.57
购买商品、接受劳务支付的现金	97,345,602.27	82,849,266.65
支付给职工以及为职工支付的现金	9,739,435.69	9,201,051.65
支付的各项税费	4,184,916.48	4,168,902.76
支付的其它与经营活动有关的现金	14,611,749.53	4,355,525.50
现金流出小计	125,881,703.97	100,574,746.56
经营活动产生的现金流量净额	-47,247,977.93	-24,664,560.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	811,000.00	811,000.00
取得投资收益所收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额		-
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计	811,000.00	811,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	1,677,599.60	1,621,019.60
投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计	1,677,599.60	1,621,019.60
投资活动产生的现金流量净额	-866,599.60	-810,019.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	12,416,100.00	12,416,100.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计	12,416,100.00	12,416,100.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	328,329.98	197,793.98
支付的其它与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	328,329.98	197,793.98
筹资活动产生的现金流量净额	12,087,770.02	12,218,306.02
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-36,026,807.51	-13,256,274.57

公司法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表 2003 1 年度 季度

现金流量表补充资料

编制单位：远东实业股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	661,088.67	661,088.67
少数股东本期收益	-215,435.30
加：计提资产减值准备
固定资产折旧	1,759,578.19	1,507,647.48
无形资产摊销	149,490.27	75,366.27
长期待摊费用摊销	313,857.55	313,857.55
待摊费用减少(减：增加)	-405,474.89	-366,301.38
预提费用增加(减：减少)	1,042,107.42	1,042,107.42
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用	280,536.00	150,000.00
投资损失（减：收益）		527,926.40
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	8,078,828.87	8,058,463.29
经营性应收项目的减少（减：增加）	-65,905,658.11	-41,381,613.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	6,993,103.40	4,746,897.23
其它
经营活动产生的现金流量净额	-47,247,977.93	-24,664,560.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	90,422,217.34	24,271,469.77
减：现金的期初余额	126,449,024.85	37,527,744.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-36,026,807.51	-13,256,274.57

公司法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：