VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Oct 29, 2019

- 证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2019 059

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”） 于 2019 年 10 月 29 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

公司全资子公司视觉中国集团控股有限公司根据自身资金需要，拟向中国建 设银行或其他金融机构申请金额不超过人民币 18,000 万元（或等值外币）的贷 款。公司计划为其提供存单质押担保，担保金额为不超过人民币 18,000 万元（或 等值外币）。担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

（二）担保事项的审批情况

公司第九届董事会第八次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立 意见。

由于公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50％，本议案须提交 股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：视觉中国集团控股有限公司

成立日期：2015年2月3日

注册地：香港中环都爹利街11号律敦治中心12楼1203室

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

董事：柴继军

总发行股份：1股，每股1港元。

主营业务：投资、贸易。

是否失信被执行人：否

主要财务数据：截至2018年12月31日（经审计），视觉中国集团控股有限公 司资产总额47,866.48万元，负债总额33,709.97万元，银行贷款总额16,209.44 万元，流动负债总额17,238.29万元，净资产14,156.51万元，营业收入5,074.12 万元，利润总额4,679.43万元，净利润4,394.13万元，资产负债率70.43%；截至 2019年9月30日（未经审计），视觉中国集团控股有限公司资产总额58,087.60 万元，负债总额40,089.88万元，银行贷款总额15,972.83万元，流动负债总额 23,114.92万元，净资产17,997.72万元，营业收入2,482.04万元，利润总额 3,277.90万元，净利润3,260.61万元，资产负债率69.02%。

与公司关系：为公司全资下属子公司，截至本公告披露日股权结构图如下：

十名一致行动人 54.53% 视觉（中国）文化发展股份有限公司 100% 华夏视觉（北京）图像技术有限公司 100%

华夏视觉（天津）信息技术有限公司 100% 视觉中国集团控股有限公司

三、担保协议的主要内容

保证人：视觉（中国）文化发展股份有限公司 债权人：中国建设银行或其他金融机构

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

债务人：视觉中国集团控股有限公司

担保方式：存单质押担保

担保金额：不超过人民币 18,000 万元

担保期限：债务履行期限届满之日起两年

担保范围：主债权及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金以及甲方 为实现债权而发生的有关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差 底 费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等)。

四、董事会意见

本次担保充分考虑了公司子公司的资金安排和实际需求情况，将为子公司解 决资金需求，不会损害公司及股东的利益。本次被担保对象为公司全资子公司， 公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项， 担保风险可控。

以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

此次被担保对象为公司全资子公司，不需要提供反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为本次对全资子公司提供担保，符合公司子公司发展的需要和资 金的实际需求。本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况均符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和制度对对外担保 的规定，公司可充分了解其经营状况并有效控制和防范担保风险，不会损害公司 及股东，尤其是中小股东的利益。本次担保事项履行的审议程序符合相关法律法 规及制度规定，决策程序合法、有效，尚需提请股东大会审议通过。我们同意公 司本次担保，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司（含全资及控股子公司）的总担保额度为 193,000 万元人 民币。截至本公告披露日，公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

69,965.22 万元人民币，占公司 2018 年末经审计净资产的 24.21%。

公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情形。

七、备查文件

• 1、第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

==> picture [56 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==