VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 29, 2019

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-015

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1. 担保事项的基本情况

近日，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中 国”）收到银行反馈的担保合同，公司及间接全资子公司汉华易美（天津）图像 技术有限公司（以下简称“汉华易美天津”）、华盖创意（天津）视讯科技有限公 司（以下简称“华盖创意天津”）与花旗银行（中国）有限公司天津分行（以下 简称“花旗银行”）签订《保证函》，为汉华易美天津及华盖创意天津向花旗银行 申请贷款提供连带责任保证，担保金额不超过等值美元500 万元，担保期限自最 后一个还款日起满两年之日或所有应付金额偿还之日止（以上述日期中较早者发 生时终止）。

2. 担保额度的审批情况

2018 年12 月18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2019 年度公司及子公司担保额度的议案》，同意公司与全资子公司互保，其中为汉华 易美天津提供担保额度为人民币21,000 万元，为华盖创意天津提供担保额度为 人民币16,000 万元，授权期限自2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年12 月31 日止。公司独立董事对上述担保额度发表了独立意见，并经2019 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2018 年12 月19 日、2019 年 1 月4 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《视觉中国：第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-077）、《视 觉中国：关于预计2019 年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号： 2018-079）、《视觉中国：2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2019-001）。

本次担保事项在上述审批担保额度范围内，具体情况如下：

		被担保方 最近一期 资产负债 率	审批的 担保额 度（万 元）	本次担保前 对被担保方 的担保余额 （万元）	本次担 保金额 （万 元）	本次担保后 对被担保方 的担保余额 （万元）	可用担 保额度 （万 元）
								是否 关联 担保
	被担 保方
担保方
视觉（中国）文化 发展股份有限公 司/华盖创意（天 津）视讯科技有限 公司/汉华易美 （天津）图像技术 有限公司	汉华易美 （天津）图 像技术有限 公司/华盖 创意（天津） 视讯科技有 限公司	56.17%/ 52.13%	21,000/ 16,000	0/752.65	500（美 元）	3,360/4,11 2.65	17,640 /11,88 7.35	否

二、被担保人基本情况

1. 汉华易美（天津）图像技术有限公司

成立日期：2012年12月10日

住所：天津市武清开发区福源道18号520-78（集中办公区） 法定代表人：柴继军 注册资本：300万人民币

主营业务：图像处理软件的技术开发、技术咨询、技术转让，，图书零售， 摄影服务，计算机图文设计，展览展示服务，组织文化艺术交流活动（演出除外）， 计算机及辅助设备、计算机软件批发兼零售，货物进出口（国家法律法规禁止的 除外），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）业务覆 盖范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、 文化、广播电影电视节目、电子公告内容，电视剧、专题、综艺、动画等节目制 作、发行，音乐娱乐产品经营,从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：汉华易美（天津）图像技术有限公司为公司间接全资子公司 是否失信被执行人：否

主要财务数据：截至2018年12月31日，汉华易美天津资产总额119,304.93 万元，负债总额80,908.71万元，银行贷款总额2,752.65万元，流动负债总额 80,908.71万元，净资产38,396.21万元，营业收入65,808.31万元，利润总额 33,074.05万元，净利润28,254.81万元，资产负债率67.82%；截至2019年3月31

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

日，汉华易美天津资产总额118,978.07万元，负债总额66,831.64万元，银行贷 款总额752.65万元，流动负债总额66,831.64万元，净资产52,146.44万元，营业 收入15,664.39万元，利润总额8,050.86万元，净利润7,250.22万元，资产负债 率56.17%。

1. 华盖创意（天津）视讯科技有限公司 成立日期：2012年12月10日

住所：天津市武清开发区福源道18号521-20（集中办公区） 法定代表人：柴继军

注册资本：300万人民币

主营业务：广播电视传输技术开发、咨询服务，版权代理，计算机图文设计、 制作，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）业务覆盖 范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文 化、广播电影电视节目、电子公告内容，电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、 发行，动漫（画）产品经营，从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

关联关系：华盖创意（天津）视讯科技有限公司为公司间接全资子公司 是否失信被执行人：否

主要财务数据：截至2018年12月31日，华盖创意天津资产总额45,700.62万 元，负债总额26,056.93万元，银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额 26,056.93万元，净资产19,643.69万元，营业收入21,039.44万元，利润总额 2,980.96万元，净利润2,866.99万元，资产负债率57.02%；截至2019年3月31日， 华盖创意天津资产总额39,628.48万元，负债总额20,657.18万元，银行贷款总额 0万元，流动负债总额20,657.18万元，净资产18,971.30万元，营业收入4,000.59 万元，利润总额-698.50万元，净利润-672.39万元，资产负债率52.13%。

三、担保协议的主要内容

1. 公司为汉华易美天津及华盖创意天津担保

保证人：视觉（中国）文化发展股份有限公司

银行：花旗银行（中国）有限公司天津分行

借款人：汉华易美（天津）图像技术有限公司及华盖创意（天津）视讯科技

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

有限公司

保证方式：连带责任保证

保证金额：不超过等值美元500 万元

保证担保期限：自最后一个还款日起满两年之日或所有应付金额偿还之日止 （以上述日期中较早者发生时终止）。

保证担保范围：贷款协议项下的、或依照贷款协议，应当由借款人向贵行支 付的债务，无论是现有的或是将来的、实际的或或有的所有债务，包括但不限于 本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、贵行支出的费用，以及因贷款协议、 账户质押协议（若有）、房地产抵押合同（若有）和本保证函的执行/实现而导致 的费用，包括但不限于催收费、诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师费和拍 卖费用（若有）（无论由本保证人和/或借款人单独产生或与他方共同产生）。

1. 汉华易美天津与华盖创意天津互保

保证人：华盖创意（天津）视讯科技有限公司/汉华易美（天津）图像技术 有限公司

银行：花旗银行（中国）有限公司天津分行

借款人：汉华易美（天津）图像技术有限公司/华盖创意（天津）视讯科技 有限公司

保证方式：连带责任保证

保证金额：不超过等值美元500 万元

保证担保期限：自最后一个还款日起满两年之日或所有应付金额偿还之日止 （以上述日期中较早者发生时终止）。

保证担保范围：贷款协议项下的、或依照贷款协议，应当由借款人向贵行支 付的债务，无论是现有的或是将来的、实际的或或有的所有债务，包括但不限于 本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、贵行支出的费用，以及因贷款协议、 账户质押协议（若有）、房地产抵押合同（若有）和本保证函的执行/实现而导致 的费用，包括但不限于催收费、诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师费和拍 卖费用（若有）（无论由本保证人和/或借款人单独产生或与他方共同产生）。

四、董事会意见

详见公司于2018 年12 月19 日报刊于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《视觉中国：关于预计2019 年度公司及子公司 担保额度的公告》（公告编号：2018-079）、《视觉中国：独立董事关于第九届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为56,965.61 万元人民币，占公司2018 年末经审计净资产的19.71%，均为公司及全资子公司 之间的互保。

公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情形。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议、2019 年第一次临时股东大会决议；

2. 《视觉中国：关于预计2019 年度公司及子公司担保额度的公告》；

3. 《保证函》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

==> picture [133 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==