Quarterly Report • May 30, 2023
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA za I kwartał 2023 roku
Gdynia, 30 maja 2023 roku
| 1 | Wybrane dane finansowe 3 | |
|---|---|---|
| 1.1 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 3 | ||
| 1.2 Wybrane dane finansowe Vistal Gdynia S.A. 3 | ||
| 1.3 Zasady przeliczania wybranych danych finansowych 4 | ||
| 2 | Informacje o Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA 4 | |
| 2.1 Skład Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 4 | ||
| 2.2 Jednostki podlegające konsolidacji 5 | ||
| 2.3 Oddziały 5 | ||
| 3 | Informacje o jednostce dominującej Vistal Gdynia S.A. 5 | |
| 3.1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 5 | ||
| 3.2 Struktura kapitału podstawowego wraz z informacją o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby | ||
| głosów 6 | ||
| 3.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 6 | ||
| 3.4 Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące 6 | ||
| 4 | Działalność Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 7 | |
| 4.1 Przedmiot działalności Grupy 7 | ||
| 4.2 Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 7 | ||
| 4.2.1 Zdarzenia w I kwartale 2023 roku 7 |
||
| 4.2.2 Pozostałe zdarzenia13 |
||
| 4.3 Transakcje z podmiotami powiązanymi16 | ||
| 4.4 Udzielone i otrzymane gwarancje 16 | ||
| 4.5 Udzielone i otrzymane poręczenia 16 | ||
| 5 | Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 16 | |
| 5.1 Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA16 | ||
| 5.2 Analiza sytuacji finansowo-majątkowej 16 | ||
| 5.2.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej16 |
||
| 5.2.2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów 18 |
||
| 5.2.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 19 |
||
| 5.2.4 Wskaźniki finansowe i niefinansowe 20 5.3 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników22 |
||
| 5.4 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy22 | ||
| 5.5 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie22 | ||
| 5.6 Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 22 | ||
| 5.7 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk dla Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA23 | ||
| 6 | Pozostałe istotne informacje i zdarzenia 27 | |
| 6.1 Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji | ||
| publicznej 27 | ||
| 6.2 Notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 29 | ||
| 6.3 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian | ||
| oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową VISTAL GDYNIA 29 | ||
| 6.4 Dane kontaktowe31 | ||
| 7 | Oświadczenie Zarządu 31 |
| Okres zakończony 31.03.2023 PLN'000 |
Okres zakończony 31.03.2022 PLN'000 |
Okres zakończony 31.03.2023 EUR'000 |
Okres zakończony 31.03.2022 EUR'000 |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11 342 | 20 896 | 2 413 | 4 496 |
| Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | (4 247) | 432 | (904) | 93 |
| Zysk/(strata) netto | (4 327) | (529) | (921) | (114) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
866 | (8 837) | 184 | (1 902) |
| Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną |
42 | (93) | 9 | (20) |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej |
(277) | 9 368 | (59) | 2 016 |
| Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
631 | 428 | 134 | 92 |
| Okres zakończony 31.03.2023 PLN'000 |
Okres zakończony 31.12.2022 PLN'000 |
Okres zakończony 31.03.2023 EUR'000 |
Okres zakończony 31.12.2022 EUR'000 |
|
| Aktywa trwałe | 69 391 | 70 469 | 14 841 | 15 026 |
| Aktywa obrotowe | 18 685 | 16 897 | 3 996 | 3 603 |
| Kapitał własny | (482 073) | (477 746) | (103 106) | (101 867) |
| Zobowiązania | 570 149 | 565 112 | 121 944 | 120 496 |
| Suma bilansowa | 88 076 | 87 366 | 18 838 | 18 629 |
| Okres zakończony 31.03.2023 PLN'000 |
Okres zakończony 31.03.2022 PLN'000 |
Okres zakończony 31.03.2023 EUR'000 |
Okres zakończony 31.03.2022 EUR'000 |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3 476 | 14 792 | 739 | 3 183 |
| Zysk/(strata) na działalności operacyjnej |
(4 627) | 512 | (984) | 110 |
| Zysk/(strata) netto | (4 490) | (403) | (955) | (87) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
16 | (8 453) | 3 | (1 819) |
| Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną |
55 | (76) | 12 | (16) |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej |
(94) | 9 538 | (20) | 2 052 |
| Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
(23) | 999 | (5) | 215 |
| Okres zakończony 31.03.2023 PLN'000 |
Okres zakończony 31.12.2022 PLN'000 |
Okres zakończony 31.03.2023 EUR'000 |
Okres zakończony 31.12.2022 EUR'000 |
|
|---|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 69 686 | 70 737 | 14 905 | 15 083 |
| Aktywa obrotowe | 9 823 | 10 598 | 2 101 | 2 260 |
| Kapitał własny | (482 283) | (477 793) | (103 151) | (101 877) |
| Zobowiązania | 561 792 | 559 128 | 120 157 | 119 220 |
| Suma bilansowa | 79 509 | 81 335 | 17 005 | 17 343 |
Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu EUR z dnia 31 marca 2023 roku 4,6755 PLN/EUR oraz 30 grudnia 2022 roku 4,6899 PLN/EUR.
Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 roku i 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 roku (odpowiednio: 4,7005 PLN/EUR i 4,6472 PLN/EUR).
Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej VISTAL ("Grupa", "Grupa Kapitałowa") jest Vistal Gdynia S.A. ("Spółka", "Vistal Gdynia", "Jednostka Dominująca"), która jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni przy ul. Hutniczej 40.
Jednostka Dominująca rozpoczęła działalność 12 marca 1991 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie w 2008 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. spisanego przed notariuszem Cezarym Pietrasikiem w Gdańsku nr Repertorium A 2705/2008. Spółkę Akcyjną zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2008 r. numer KRS 0000305753 w Rejestrze Przedsiębiorców.
Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy jest prowadzenie działalności obejmującej:
Nazwa jednostki Siedziba Stan na 31/03/2023 Stan na 31/12/2022 Vistal Pref sp. z o.o. ul. Fabryczna 7/18, Czarna Białostocka 100% 100%
Poza Vistal Gdynia S.A. konsolidacji podlegają następujące spółki:
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2023 roku nie zostały ujęte sprawozdania finansowe spółek Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji, Vistal Eko sp. z o.o. w restrukturyzacji, Vistal Construction Sp. z o.o. w upadłości, Vistal Marine Sp. z o.o. w upadłości, Vistal Ocynkownia sp. z o.o. w upadłości w związku z utratą kontroli przez Jednostkę Dominującą nad tymi Spółkami ze względu na ogłoszenie ich upadłości od listopada 2017 roku do listopada 2018 roku lub restrukturyzacji poprzez sanację, w trakcie której zarządcy masy sanacji przejmują pełne władztwo nad sanowanymi spółkami w obszarze rozporządzania majątkiem masy sanacji oraz zaciągania zobowiązań.
Zarząd Vistal Gdynia SA ocenia, że powrotna konsolidacja sprawozdania finansowego w Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA obejmie Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz Vistal Eko sp. z o.o. w restrukturyzacji począwszy od miesiąca właściwego dla daty uprawomocnienia się przyjętego przez wierzycieli i zatwierdzonego przez sąd układu z wierzycielami, jeśli wówczas organy spółek przejmą zarządzanie i odpowiedzialność od zarządców masy sanacji i ustanie powód wyłączenia z konsolidacji. Jest jednakże pewne, że powrotna konsolidacja wzmiankowanych sanowanych spółek nie nastąpi wcześniej jak w III kwartale w roku obrotowym 2023.
Żaden z podmiotów Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA nie posiada oddziałów.
W skład Zarządu na dzień 31.03.2023 r. wchodził:
• Marek Główczewski - Prezes Zarządu.
W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2023 r. wchodzili:
| Akcjonariusz | Liczba akcji na dzień 31.03.2023 |
% kapitału na dzień 31.03.2023 |
% głosów na dzień 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| Ryszard Matyka (pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o.) |
4 087 397 | 24,81% | 24,81% |
| Bożena Matyka | 1 931 371 | 11,72% | 11,72% |
| UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 1 423 365 | 8,64% | 8,64% |
| Pozostali akcjonariusze | 9 036 214 | 54,83% | 54,83% |
| RAZEM | 16 478 347 | 100% | 100% |
Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji Jednostki Dominującej.
Akcjonariuszem dominującym na dzień 31 marca 2023 roku w strukturze akcjonariatu Spółki był Pan Ryszard Matyka posiadający pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o. 4 087 397 szt. akcji Vistal Gdynia S.A., co uprawniało do 24,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jednocześnie 1 931 371 szt. akcji posiadała Pani Bożena Matyka, co uprawniało do 11,72% głosów na WZA oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która posiadała 1.423.365 szt. akcji Vistal Gdynia SA, co uprawniało do 8,64% głosów na WZA. Pozostałych 9 036 214 szt. akcji było w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy.
Według najlepszej wiedzy Spółki od daty publikacji ostatniego raportu okresowego do 30.05.2023 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji.
| Akcjonariusz | Liczba akcji na | % kapitału na | % głosów na |
|---|---|---|---|
| dzień 31.03.2023 | dzień 31.03.2023 | dzień 31.03.2023 | |
| Ryszard Matyka (pośrednio przez BMMR | |||
| 4 087 397 | 24,81% | 24,81% | |
| Investments Sp. z o.o.) | |||
| Bożena Matyka | 1 931 371 | 11,72% | 11,72% |
| UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 1 423 365 | 8,64% | 8,64% |
| Pozostali akcjonariusze (każdy <5%) | 9 036 214 | 54,83% | 54,83% |
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na dzień publikacji niniejszego raportu stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające/nadzorujące przedstawiał się następująco:
• Członek Rady Nadzorczej 1 – 1.900 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, uprawniających do 1.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia akcji w dniu 11 grudnia 2014 r., o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 47/2014.
Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiadali pośrednio lub bezpośrednio zarówno akcji, jak i opcji na akcje Spółki.
Doświadczenie i organizacja Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA pozwalają na oferowanie różnorodnych typów konstrukcji stalowych, zarówno dla partnerów polskich, jak i zagranicznych. Głównym przedmiotem działalności Spółki oraz Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, marine, budownictwa kubaturowego, przemysłowego, hydrotechnicznego oraz energetycznego. Spółka oraz Grupa oferują również wykonawstwo rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska oraz marine&offshore.
Działalność Spółki i Grupy w poszczególnych sektorach to w szczególności:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej "Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, że w 2023 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2023 r. kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz odrębnego raportu półrocznego za 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2022 i drugi kwartał roku 2023..
Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 07 lutego 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.
"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 31 stycznia 2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 182 511 akcji Spółki przez ww. podmioty.
Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 574 917 akcji, tj. 27,76% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 4 574 917 głosów z tych akcji i udział 27,76% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.
Po zbyciu akcji Spółki:
Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 392 406 akcji, tj. 26,66% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 4 392 406 głosów z tych akcji i udział 26,66% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.
Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 Zarząd Vistal Gdynia S.A. (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 roku Spółka wniosła pozew przeciwko Trakcja S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy o zapłatę należności w łącznej wysokości 8.810.729,64 zł (słownie osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 64/100). Dochodzone roszczenia obejmują w przeważającej części przysługujące Spółce wynagrodzenia związane z nadzwyczajnym, w rozumieniu przepisu art. 357(1) k.c. oraz art. 632 § 2, k.c. wzrostem kosztów realizacji umowy kontraktu "Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy".
W ocenie Spółki przy realizacji Umowy nie wystąpiły przesłanki pozwalające Trakcja S.A. na odstąpienie od Umowy, a Spółka nie dopuściła się zawinionej zwłoki przy jej realizacji. Spółka stoi na stanowisku, że przysługujące jej roszczenia z tytułu waloryzacji, kary umownej oraz wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót dodatkowych są w pełni zasadne.
Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 20 lutego 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.
Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz ‐ w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy ‐ w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 10 lutego 2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie
głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 193 567 akcji Spółki przez ww. podmioty.
Przed zbyciem akcji Spółki:
‐ Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 392 406 akcji, tj. 26,66% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 4 392 406 głosów z tych akcji i udział 26,66% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
‐ Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.
Po zbyciu akcji Spółki:
‐ Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 198 839 akcji, tj. 25,48% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 4 198 839 głosów z tych akcji i udział 25,48% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
‐ Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.
Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.
Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 03 marca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.
Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz ‐ w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy ‐ w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 01 marca 2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 197 152 akcji Spółki przez ww. podmioty.
Przed zbyciem akcji Spółki:
‐ Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 198 839 akcji, tj. 25,48% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 4 198 839 głosów z tych akcji i udział 25,48% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
‐ Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.
‐ Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 087 397 akcji, tj. 24,81% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 4 087 397 głosów z tych akcji i udział 24,81% w ogólnej liczbie głosów co oznacza że po zbyciu akcji Ryszard Matyka (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. Z o.o.) zmniejszył łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 25,00 % ogólnej liczby akcji Spółki. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
‐ Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 931 371 akcji, tj. 11,72% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 931 371 głosów z tych akcji i udział 11,72% w ogólnej liczbie głosów.
Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.
W dniu 14 marca 2023r. doręczono Vistal Gdynia S.A. postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk‐ Północ w Gdańsku wydane w sprawie VI GReu 14/22 w dniu 28 lutego 2023r. o uchyleniu układu zawartego przez Vistal Gdynia S.A. z wierzycielami w dniu 10 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt VI GRs 4/17. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż przygotował nowe propozycje układowe dla wierzycieli i niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o uchyleniu układu dokona otwarcia nowego postępowania o zatwierdzenie układu w Vistal Gdynia SA.
Zarząd Vistal Gdynia S.A. w ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
Z dniem 21 marca 2023 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Radosław Stojek, w treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej przyczyna.
Z dniem 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Główczewskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki z dniem 22 marca 2023 r. na okres obecnej trzyletniej kadencji Zarządu Spółki.
Pan Marek Główczewski posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych dla podmiotów gospodarczych.
Pan Marek Główczewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Marek Główczewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A., podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 22 marca 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod numerem 20230322/00468.
Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A., podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 22 marca 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod numerem 20230322/00468.
Dzień układowy został ustalony na 22 marca 2023 r.
Funkcję Nadzorcy układu w postępowaniu sprawuje doradca restrukturyzacyjny Pan Dariusz Kroszkiewicz, nr licencji 1470.
Intencją Spółki jest zawarcie układu z wierzycielami oraz wdrożenie przygotowanego programu restrukturyzacyjnego.
Od dnia publikacji obwieszczenia do dnia prawomocnego umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu, który w tym okresie pełni funkcję nadzorcy sądowego.
Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem wszczęte przed dniem publikacji obwieszczenia, ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Z dniem obwieszczenia wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne.
Zarząd Vistal Gdynia S.A. (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 24 marca 2023 roku Spółka wniosła pozew przeciwko Trakcja S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy o zapłatę należności w łącznej wysokości 7.209.651,06 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 06/100).
Dochodzone roszczenia obejmują przysługujące Spółce wynagrodzenia związane z nadzwyczajnym, w rozumieniu przepisu art. 357(1) k.c. oraz art. 632 § 2, k.c. wzrostem kosztów realizacji kontraktu "Wykonanie i montaż Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu składających się z konstrukcji przęsła Mostu północnego i konstrukcji trójprzęsłowej Mostu południowego wraz z wykonaniem pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego zamontowanej konstrukcji stalowej z zachowaniem wymogu technologii budowy mostów dla zadania 03940 Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu" oraz przysługujące Spółce wynagrodzenie za prace dodatkowe oraz odszkodowanie. Spółka stoi na stanowisku, że dochodzone roszczenia są w pełni zasadne.
Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2023 informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022r. Publikacja przedmiotowego raportu okresowego nastąpi w dniu 28 kwietnia 2023 r.
Zarząd Vistal Gdynia S.A. w ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
Z dniem 21 marca 2023 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Radosław Stojek, w treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej przyczyna.
Z dniem 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Główczewskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki z dniem 22 marca 2023 r. na okres obecnej trzyletniej kadencji Zarządu Spółki.
Informacje dotyczące Pana Marka Główczewskiego:
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Zarządzania, pracował również jako pracownik dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, ukończył studia Menedżerskie MBA Manchester Metropolitan University i Uniwersytet Szczeciński
Posiada doświadczenie zdobyte na najwyższych stanowiskach managerskich w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego Pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego (CFO), m.in. w BERLO Pomorskiem Towarzystwie Leasingowym, Hurtowni Motoryzacyjnej GORDON Sp. z o.o. Pan Marek Główczewski posiada również doświadczenie w kierowaniu pracami Zarządów, Pełnił obowiązki Prezesa Zarządu BYFUCH S.A., Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A (KOPEX MACHINERT S.A.). Zdobył doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych, jak również w nadzorze właścicielskim, występując m.in. jako Pełnomocnik Akcjonariuszy i Udziałowców Zagranicznych w organach nadzoru właścicielskiego. Uczestniczył jako członek zespołów projektowych, w wielu procesach inwestycyjnych, jak również przy wprowadzaniu spółek NewConnect GPW w Warszawie. Pan Marek Główczewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Marek Główczewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Maj
Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej "Spółką") wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie przepisu z art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 28 czerwca 2023 r., na godz. 11:00 w Gdyni (81-061), przy ul. Hutniczej 40.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2022 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022.
Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 10:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym sprawozdania o wynagrodzeniach.
W nawiązaniu do raportu 8/2023/K, Vistal Gdynia S.A. informuje, iż podpisał w dniu 26.05.2023 r. list intencyjny z inwestorem branżowym zainteresowanym nabyciem kluczowych aktywów Vistal Gdynia S.A. w ramach toczącego się uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
Podpisany list intencyjny, zgodnie z założeniami opracowanego przez Zarząd Vistal Gdynia S.A. Planu Restrukturyzacyjnego, potwierdza również wolę stron w podjęciu współpracy po ukończeniu procesu restrukturyzacji z wykorzystaniem kompetencji i doświadczenia Vistal Gdynia S.A..
1) Zarząd Spółki informuje, że do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania subwencja w kwocie 1.065.020 PLN z czerwca 2020 roku nadal nie została przez PFR SA rozliczona mimo złożenia stosownego wniosku przez Spółkę w dniu 04.06.2021 r.
Wzajemne transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych. Informacje te zamieszczono w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres obejmujący 3 miesiące zakończonych 31 marca 2023 r. – nota 30.
Na dzień 31 marca 2023 r. na zlecenie Jednostki Dominującej zostały udzielone podmiotom niepowiązanym gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe na kwotę:
Na dzień 31 marca 2023 r. Jednostka Dominująca posiadała należności warunkowe z tytułu udzielonych przez podmioty niepowiązane gwarancji należytego wykonania lub rękojmi w wysokości 325 tys. PLN.
Spółka nie udzieliła jednostkom niepowiązanym poręczeń z tytułu zaciągniętych przez jednostki powiązane kredytów, leasingów, linii gwarancyjnych i umów handlowych.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Aktywa trwałe w grupach: grunty, budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej są wyceniane według wartości godziwej na koniec roku obrotowego, a na inne okresy - jeśli są przesłanki. Zarząd Jednostki Dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do zastosowania standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny aktywów, zobowiązań i kapitałów oraz ustalenia wyniku finansowego Grupy zgodnie z MSR 34 na dzień 31 marca 2023 roku. Przedstawione zestawienia i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności.
Na dzień 31 marca 2023 r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA wyniosła 88 076 tys. PLN, co w porównaniu ze stanem na koniec roku 2022 oznacza wzrost o 710 tys. PLN (wzrost o 0,08 %).
Wartość aktywów trwałych na dzień 31.03.2023 r. wyniosła 69 391 tys. PLN, co w odniesieniu do danych porównywalnych z dnia 31.12.2022 r. oznacza spadek o 1 078 tys. PLN, natomiast wartość aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej wyniosła 18 685 tys. PLN, co oznacza wzrost ich wartości w porównaniu do danych zaprezentowanych na koniec roku 2022 o 1 788 tys. PLN (wzrost o 10,6%).
Po stronie aktywów obrotowych najistotniejszymi zmianami w ciągu pierwszego kwartału 2023 r. w stosunku do stanu na koniec 2022 r. były wzrost należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o 2 047 tys. PLN (stan na koniec 2022 r. 13 455 tys. PLN) i spadek wartości zapasów o 890 tys. PLN (stan na koniec 2022 r. 2 277 tys. PLN). W ciągu pierwszego kwartału 2023 r. nadal wyodrębnione pozostają aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, w konsekwencji czego zostały one ujęte jako aktywa obrotowe w kwocie 36 tys. PLN.
W strukturze aktywów trwałych dominującą pozycją, podobnie jak na koniec 2022 roku były rzeczowe aktywa trwałe, których udział w ogólnej sumie aktywów wyniósł 67,8 % ogólnej sumy aktywów. Po stronie aktywów obrotowych zwiększeniu uległ udział należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o 2,2% i na koniec pierwszego kwartału 2023 r. wyniósł 17,6 % ogólnej sumy aktywów. Udział zapasów zmniejszył się w ogólnej sumie aktywów do 1,6 % (spadek o 1 % w porównaniu do danych na dzień 31.12.2022 r.). Wzrost o 0,7 % odnotowały środki pieniężne i ich ekwiwalenty i wyniosły 2 % ogólnej sumy aktywów.
| WIELKOŚĆ MAJĄTKU - AKTYWA (dane w tys. PLN) |
31.03.2023 | Struktura (%) |
31.12.2022 | Struktura (%) |
Zmiana (w tys. PLN) |
Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTYWA TRWAŁE | 69 391 | 78,8% | 70 469 | 80,7% | (1 078) | (1,5%) |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 697 | 67,8% | 60 579 | 69,3% | (882) | (1,5%) |
| Pozostałe wartości niematerialne | 386 | 0,4% | 400 | 0,5% | (14) | (3,5%) |
| Prawo wieczystego użytkowania gruntu |
7 187 | 8,2% | 7 299 | 8,4% | (112) | (1,5%) |
| Prawa do użytkowania aktywów | 1 944 | 2,2% | 1 998 | 2,3% | (54) | (2,7%) |
| Należności długoterminowe | 177 | 0,2% | 193 | 0,2% | (16) | (8,3%) |
| AKTYWA OBROTOWE | 18 685 | 21,2% | 16 897 | 19,3% | 1 788 | 10,6% |
| Zapasy | 1 387 | 1,6% | 2 277 | 2,6% | (890) | (39,1%) |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe |
15 502 | 17,6% | 13 455 | 15,4% | 2 047 | 15,2% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 760 | 2,0% | 1 129 | 1,3% | 631 | 55,9% |
| Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
36 | 0,0% | 36 | 0,0% | - | 0,0% |
| AKTYWA RAZEM | 88 076 | 100,0% | 87 366 | 100,0% | 710 | 0,8% |
W pierwszym kwartale 2023 r. suma kapitałów własnych Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA spadła o 4 327 tys. PLN (zmiana o 0,9%) w porównaniu z danymi na 31.12.2022 r.
Po stronie zobowiązań odnotowano wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 5 255 tys. PLN (wzrost o 0,9%) w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2022 r. Za wzrost zobowiązań krótkoterminowych odpowiedzialny w głównej mierze był wzrost wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o 5 520 tys. PLN. Wartość zobowiązań bilansowych Grupy zwiększyła się w porównaniu z danymi zaprezentowanymi na dzień 31.12.2022 r. o 5 037 tys. PLN (wzrost o 0,9%)
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - PASYWA |
31.03.2023 | Struktura | 31.12.2022 | Struktura | Zmiana (w tys. |
Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dane w tys. PLN) | (%) | (%) | PLN) | |||
| KAPITAŁ WŁASNY | (482 073) | (547,3%) | (477 746) | (546,8%) | (4 327) | (0,9%) |
| Kapitał podstawowy | 824 | 0,9% | 824 | 0,9% | - | 0,0% |
| Kapitał rezerwowy | 80 180 | 91,0% | 80 180 | 91,8% | - | 0,0% |
| Zyski zatrzymane | (635 970) | (722,1%) | (632 065) | (723,5%) | (3 905) | 0,6% |
| Nadwyżka z emisji | 47 200 | 53,6% | 47 200 | 54,0% | - | 0,0% |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 693 | 29,2% | 26 115 | 29,9% | (422) | (1,6%) |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE |
3 040 | 3,5% | 3 258 | 3,7% | (218) | (6,7%) |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu |
1 933 | 2,2% | 1 997 | 2,3% | (64) | (3,2%) |
| Rezerwy długoterminowe | 67 | 0,1% | 67 | 0,1% | - | 0,0% |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu zawarcia układu z wierzycielami |
1 037 | 1,2% | 1 191 | 1,4% | (154) | (12,9%) |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe |
3 | 0,0% | 3 | 0,0% | - | 0,0% |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE |
567 109 | 643,9% | 561 854 | 643,1% | 5 255 | 0,9% |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe |
28 353 | 32,2% | 22 833 | 26,1% | 5 520 | 24,2% |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe |
12 602 | 14,3% | 12 486 | 14,3% | 116 | 0,9% |
| Bieżące zobowiązania z tytułu leasingu |
258 | 0,3% | 259 | 0,3% | (1) | (0,4%) |
| Rezerwy krótkoterminowe | 11 | 0,0% | 11 | 0,0% | - | 0,0% |
| Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zawarcia układu z wierzycielami |
748 | 0,8% | 526 265 | 602,4% | (525 517) | (99,9%) |
| Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu uchylenia układu z wierzycielami |
525 137 | 596,2% | - | 0,0% | 525 137 | |
| ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 570 149 | 647,3% | 565 112 | 646,8% | 5 037 | 0,9% |
| PASYWA RAZEM | 88 076 | 100,0% | 87 366 | 100,0% | 710 | 0,8% |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 31.03.2023 31.03.2022 |
Zmiana | Zmiana (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (dane w tys. PLN) | (w tys. PLN) | ||||
| Przychody | 11 342 | 20 896 | (9 554) | (45,7%) | |
| Koszt własny sprzedaży | (11 559) | (16 283) | 4 724 | 29,0% | |
| Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży | (217) | 4 613 | (4 830) | (104,7%) | |
| Koszty sprzedaży | (52) | (50) | (2) | (4,0%) | |
| Koszty ogólnego zarządu | (3 051) | (3 717) | 666 | 17,9% | |
| Zysk/(strata) ze sprzedaży | (3 320) | 846 | (4 166) | (492,4%) | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 152 | 231 | (79) | (34,2%) | |
| Pozostałe koszty operacyjne | (1 079) | (645) | (434) | (67,3%) | |
| Zysk/(strata) na działalności operacyjnej |
(4 247) | 432 | (4 679) | (1083,1%) | |
| Przychody finansowe | 608 | 386 | 222 | 57,5% | |
| Koszty finansowe | (688) | (1 347) | 659 | 48,9% |
| Zysk/(strata) na działalności gospodarczej |
(4 327) | (529) | (3 798) | (718,0%) |
|---|---|---|---|---|
| Podatek dochodowy | - | - | - | |
| Zysk/(strata) netto | (4 327) | (529) | (3 798) | (718,0%) |
W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 11 342 tys. PLN (spadek o 45,7% w stosunku do danych porównywalnych za pierwszy kwartał 2022 r.). Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA wygenerowała wynik brutto ze sprzedaży niższy niż w porównywalnym okresie 2022 r. o 4 830 tys. PLN. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła /-/ 217 tys. PLN (wobec zysku w wysokości 4 613 tys. PLN w pierwszym kwartale 2022 r.). W kategorii wyniku ze sprzedaży po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów zarządu strata na 31.03.2023 r wyniosła /-/ 3 320 tys. PLN wobec zysku w wysokości 846 tys. PLN na 31.03.2022 r. Strata na działalności gospodarczej wyniosła /-/ 4 327 tys. PLN, wobec straty w wysokości /-/ 529 tys. PLN w pierwszym kwartale 2022 r. Wynik netto Grupy na dzień 31 marca 2023 r. wyniósł /-/ 4 327 tys. PLN. Zasadniczą przyczyną straty była ujemna wycena wartości kontraktów realizowanych przez Jednostkę Dominującą.
Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA osiągnęła dodatnie saldo przepływów w obszarach działalności operacyjnej i inwestycyjnej, ujemne saldo zostało osiągnięte w działalności finansowej.
Saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na koniec pierwszego kwartału 2023 r. wyniosło 866 tys. PLN wobec ujemnego salda w analogicznym okresie 2022 r. w wysokości /-/ 8 837 tys. PLN.
Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. saldo przepływów z działalności inwestycyjnej wyniosło 42 tys. PLN, w porównaniu do salda /-/ 93 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2022.
Po 3 miesiącach 2023 r. Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA osiągnęła ujemne saldo przepływów w obszarze działalności finansowej, wynoszące /-/ 277 tys. PLN, wobec dodatniego salda wynoszącego 9 368 tys. PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Saldo środków pieniężnych wygenerowanych w obszarach działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej w 3 miesiącach 2023 r. wyniosło 631 tys. PLN, na skutek czego stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 760 tys. PLN i był niższy niż w analogicznym okresie 2022 r. o 148 tys. PLN (spadek o 7,8%).
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 31.03.2023 | 31.03.2022 | Zmiana (w tys. PLN) |
Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|
| (dane w tys. PLN) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
||||
| Wynik netto za rok sprawozdawczy | (4 327) | (529) | (3 798) | (718,0%) |
| Korekty: | 1 235 | 1 585 | (350) | (22,1%) |
| Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych | 959 | 1 477 | (518) | (35,1%) |
| Utworzenie/ (rozwiązanie) odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych |
(6) | (6) | - | 0,0% |
|---|---|---|---|---|
| (Przychody)/ koszty finansowe netto | 327 | 109 | 218 | 200,0% |
| (Zysk)/strata z dział.inwestycyjnej | (46) | 4 | (50) | (1250,0%) |
| Odsetki otrzymane | 1 | 1 | - | 0,0% |
| Wynik netto za rok sprawozdawczy plus korekty | (3 092) | 1 056 | (4 148) | (392,8%) |
| Zmiana stanu zapasów | 891 | (2 292) | 3 183 | 138,9% |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych |
(2 094) | 343 | (2 437) | (710,5%) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych |
5 161 | (7 944) | 13 105 | 165,0% |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
866 | (8 837) | 9 703 | 109,8% |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ |
||||
| Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji |
89 | - | 89 | |
| Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji |
(47) | (93) | 46 | 49,5% |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ |
42 | (93) | 135 | 145,2% |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ |
- | |||
| Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | - | 10 390 | (10 390) | (100,0%) |
| Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | (20) | (630) | 610 | 96,8% |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (66) | (277) | 211 | 76,2% |
| Zapłacone odsetki | (26) | (115) | 89 | 77,4% |
| Inne wydatki finansowe | (165) | - | (165) | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ |
(277) | 9 368 | (9 645) | (103,0%) |
| Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych |
- | (10) | 10 | 100,0% |
| ZMIANA NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW |
631 | 428 | 203 | 47,4% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego |
1 129 | 1 480 | (351) | (23,7%) |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO |
1 760 | 1 908 | (148) | (7,8%) |
| - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 26 | 17 | 9 | 52,9% |
| WSKAŹNIKI | 31.03.2023 | 31.03.2022 | Zmiana (tys. PLN) |
Zmiana (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 11 342 | 20 896 | (9 554) | (45,7%) | |
| EBIT | (4 247) | 432 | (4 679) | (1083,1%) | |
| Amortyzacja | 959 | 1 477 | (518) | (35,1%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | (3 288) | 1 909 | (5 197) | (272,2%) | |
| Wynik netto | (4 327) | (529) | (3 798) | (718,0%) | |
| WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI | |||||
| Rentowność EBIT | -37,4% | 2,1% | (1881,0%) | ||
| Rentowność EBITDA | -29,0% | 9,1% | (418,7%) | ||
| Rentowność sprzedaży (ROS) | -38,2% | -2,5% | (1428,0%) | ||
| Rentowność aktywów (ROA) | -4,9% | -0,5% | 857,1% | ||
| Relacja kosztów zarządu do przychodów | 26,9% | 17,8% | 51,1% | ||
| WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI | |||||
| Rotacja należności w dniach | 115 | 67 | 72,5% | ||
| Rotacja zobowiązań w dniach | 203 | 87 | 133,1% | ||
| Rotacja zapasów w dniach | 15 | 26 | (43,6%) | ||
| WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI | |||||
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,03 | 0,81 | (96,3%) | ||
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,03 | 0,57 | (94,7%) | ||
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0,00 | 0,06 | (100,0%) | ||
| WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | |||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 647,2% | 103,9% | 522,9% |
* wartości wskaźników w Q1'2023 zostały oszacowane w oparciu o dane bilansowe na dzień 31.03.2023 r., natomiast w przypadku wskaźników do obliczenia, których niezbędne było oszacowanie wartości średniej wykorzystano również dane na dzień 31.12.2022 r.
Zgodnie z zaprezentowanymi danymi Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 11 342 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 o 9 554 tys. PLN (spadek o 45,7 %). Za pierwszy kwartał 2023 r. wynik EBITDA wyniósł /-/ 3 288 tys. PLN.
Wypracowany wynik netto w wysokości /-/ 4 327 tys. PLN wpłynął negatywnie na wskaźniki rentowności Grupy. Wskaźniki rentowności EBIT, EBITDA, ROS i ROA na dzień 31.03.2023 r. wyniosły odpowiednio: /-/37,4%; /-/29,0%; /-/ 38,2% i /-/ 4,9%.
Wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i gotówkowej na koniec pierwszego kwartału 2023 wynosiły odpowiednio 0,03; 0,03 i 0,00. W porównaniu do danych za pierwszy kwartał 2022 r. w Grupie Kapitałowej skróceniu uległ cykl obrotu zapasów o 11 dni, a wydłużeniu uległ cykl rotacji należności o 48 dni i rotacji zobowiązań o 116 dni.
W Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA zmianom uległa również struktura zadłużenia. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł na dzień 31 marca 2023 r. 647,2% w stosunku do 103,9% na koniec 2022 r.
| EBITDA = zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja |
|---|
| rentowność EBIT = EBIT okresu / przychody ze sprzedaży |
| rentowność EBITDA = EBITDA okresu / przychody ze sprzedaży |
| rentowność sprzedaży (ROS) = zysk netto okresu / przychody ze sprzedaży |
| rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto / średni stan kapitałów własnych |
| rentowność aktywów (ROA) = zysk netto / średni stan aktywów ogółem |
| relacja kosztów zarządu do przychodów = koszty zarządu / przychody ze sprzedaży |
cykl rotacji należności = (średni stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży)*90 cykl rotacji zobowiązań = (średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży)*90 cykl rotacji zapasów = (średni stan zapasów/ przychody ze sprzedaży)*90 wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy krótkoterminowe) wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / (zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy krótkoterminowe) wskaźnik płynności szybki ((aktywa obrotowe – zapasy – rozlicz. międzyokr.)/ (zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy krótkoterminowe)) wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo i krótkoterminowe - rezerwy długo i krótkoterminowe - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) / pasywa ogółem wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania długo i krótkoterminowe - rezerwy długo i krótkoterminowe - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) / kapitał własny zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu) = ((zobowiązania długoterminowe - rezerwy długoterminowe - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) / kapitał własny
Tempo (%) zmian przy zmianie wartości z ujemnej na dodatnią = (wartość bieżąca - wartość z roku poprzedniego)/ |wartość z roku poprzedniego|
Spółka informuje, iż nie zostały opublikowane prognozy wyników Spółki ani Grupy Kapitałowej na 2023 r. gdyż takie prognozy nie są sporządzane.
W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. nie została zadeklarowana ani wypłacona dywidenda w żadnym z podmiotów Grupy Kapitałowej.
W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. nie wystąpiły czynniki sezonowe lub cykliczne wpływające na działalność Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA.
Strategicznym celem Emitenta i Grupy VISTAL Gdynia pozostaje kontynuacja działalności w oparciu o strategię rozwoju, z uwzględnieniem wdrożonej restrukturyzacji i postanowień układu z wierzycielami, z uwzględnieniem zmian warunków w następstwie złożonego wniosku do sądu z 29.06.2022 roku.
Główne czynniki mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy:
Czynniki zewnętrzne pozytywne:
Czynniki zewnętrzne negatywne:
Czynniki wewnętrzne pozytywne:
Czynniki wewnętrzne negatywne:
| Ryzyko | Opis | Poziom istotności |
|---|---|---|
| Ryzyko związane z niewystarczającym portfelem kontraktów |
Obecnie Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania nowych kontraktów. Istnieje ryzyko, że sytuacja Spółki, w tym niewystarczające zasoby na pozyskanie gwarancji związanych z wykonywaniem kontraktów i na wyprzedzające zakupy materiałowe, będzie istotnie wpływała negatywnie na pozyskanie nowych kontraktów w 2023 roku. |
wysoki |
| Ryzyko restrukturyzacyjne |
Spółka, działając na konkurencyjnym rynku, podejmuje działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji finansowej poprzez otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu z dnia 22 marca 2023 roku. |
wysoki |
| Ryzyko prawne, w tym związane z prawem restrukturyzacyjnym |
Ze względu na skomplikowany charakter działalności dłużnika w zakresie realizacji kontraktów, praw własności, zabezpieczeń finansowych oraz aspektów bezskuteczności czynności istnieje ryzyko odmiennego rozpoznawania i oceny zdarzeń gospodarczych przez strony trzecie. |
wysoki |
| Ryzyko związane z sytuacją społeczno ekonomiczną w Polsce |
Działalność Grupy jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego oraz apetytu na ryzyko ze strony instytucji finansowych. Ewentualne |
wysoki |
| negatywne zmiany sytuacji makroekonomicznej mogą wpływać na wyniki finansowe Grupy. |
||
|---|---|---|
| Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na świecie |
Globalna sytuacja makroekonomiczna i tempo wzrostu ekonomicznego gospodarki światowej ma dla Grupy istotne znaczenie. Wyniki finansowe uzależnione są w szczególności, od sytuacji społeczno – ekonomicznej Polski oraz krajów europejskich oraz następstw konfliktu w Ukrainie. |
wysoki |
| Ryzyko zmiany polityki gospodarczej |
Istotne znaczenie na działalność Grupy a szczególnie na segment "Infrastruktura" ma realizowana przez Unię Europejską polityka spójności oraz rozwoju regionalnego, wielkość środków pomocowych przekazywanych z kolejnych budżetów unijnych dla sektorów, w których Grupa prowadzi działalność, mogą potencjalnie negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. |
średni |
| Ryzyko związane z konkurencją na rynku budownictwa infrastrukturalnego |
Działalność Spółki narażona jest na ryzyko wysokiej konkurencji ze strony podmiotów oferujących usługi na tych samych rynkach. W szczególności na znaczną konkurencję na rynku budownictwa infrastrukturalnego, gdzie oferuje wykonawstwo i montaż konstrukcji mostowych. |
wysoki |
| Ryzyko zmian kursów walutowych |
Grupa osiąga pewną część przychodów ze sprzedaży eksportowej. Sprzedaż eksportowa jest denominowana w walutach obcych. Grupa ponosi znaczące ryzyko kursowe zwłaszcza ze względu na długość cyklu produkcyjnego, tj. czasem pomiędzy zawarciem kontraktu na dostawę określonego produktu, a jego procesem produkcyjnym i dostawą. Ze względu na fakt, że podstawowa część kosztów produkcyjnych ponoszonych przez Grupę Kapitałową Vistal Gdynia jest denominowana w PLN, w przypadku umocnienia się PLN istnieje znaczne ryzyko spadku rentowności poszczególnych kontraktów eksportowych ze względu na spadek przychodów wyrażonych w PLN. |
wysoki |
| Ryzyko kontraktów o znaczącej wartości |
W związku z charakterem prowadzonej działalności Spółki Grupy zawierają kontrakty o zróżnicowanej wartości. Istnieje ryzyko, że realizowany projekt dla jednego odbiorcy będzie w zdecydowanym stopniu przewyższał wartości pozostałych, co w przypadku problemów związanych ze ściągalnością należności będzie miało znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy. |
wysoki |
| Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców (klientów) |
Ze względu na specyfikę swojej działalności Grupa realizuje znaczące kontrakty, których jednostkowa wartość może powodować okresowe uzależnienie kształtowania się wyników ekonomicznych Grupy od dużych klientów. Ponadto, ze względu na proces realizacji dużych kontraktów, należy uwzględnić możliwość wystąpienia problemów płynnościowych kontrahenta skutkujących opóźnieniem lub zaprzestaniem w zapłacie całości bądź części wynagrodzenia kontraktowego. |
wysoki |
| Ryzyko rozbieżności interpretacji oraz zmian przepisów prawa państw, w których Grupa prowadzi działalność |
Grupa działa zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jednakże, prowadzi działalność poza granicami Polski, w tym także w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii. Fundamentem kontynentalnego systemu prawnego jest prawo stanowione. Znacząca liczba obowiązujących przepisów może ulec zmianie, a regulacje podlegają różnorodnym interpretacjom. Grupa nie może zapewnić, że jej interpretacja przepisów prawa państw, w których prowadzi działalność nie zostanie zakwestionowana, a to może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. |
wysoki |
| Ryzyko związane z sezonowością |
Charakter działalności Grupy kompleksowo łączący zarówno wykonawstwo, jak i montaże umożliwia uzyskiwanie stabilnych przychodów w ciągu roku obrotowego. Niemniej jednak należy zauważyć intensyfikację prac na budowach pod koniec roku kalendarzowego, co związane jest z polityką kontrahentów z sektora publicznego, mającą na celu realizację rocznego budżetu. |
niski |
| Ryzyko związane ze zmianami cen materiałów i surowców |
Grupa narażona jest na zmiany cen podstawowych surowców i materiałów, do których należy zaliczyć przede wszystkim materiał podstawowy, jakim jest stal. Gwałtowne zmiany na rynku dystrybucyjnym materiałów hutniczych mogą negatywnie wpłynąć na rentowność realizowanych zleceń. Ponadto obok ryzyka wynikającego ze zmiany cen materiałów podstawowych Grupa narażona jest na wzrost kosztów materiałów eksploatacyjnych w tym przede wszystkim gazów i materiałów spawalniczych. Spółka ustabilizowała cenę zakupu energii elektrycznej do połowy 2023 roku. |
wysoki |
|---|---|---|
| Ryzyko związane z niedoszacowaniem kosztów kontraktów |
Spółka prowadzi nieseryjną produkcję jednostkową. Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie i kosztorysowaniu, które są podstawą sporządzenia oferty. W przypadku błędów w szacowaniu kosztów, polegających na pominięciu niektórych robót, bądź wycenie ich poniżej realnego kosztu istnieje ryzyko nieosiągnięcia zakładanej marży na danym zleceniu, co może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy. |
wysoki |
| Ryzyko związane z obciążeniem nieruchomości |
W przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych, których nieruchomości te stanowią zabezpieczenie, bank będzie uprawniony do przejęcia tych nieruchomości na własność (dotyczy podmiotów Grupy w restrukturyzacji). W konsekwencji może spowodować to znaczące utrudnienia w prowadzonej przez niektóre podmioty Grupy działalności gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową. |
niski |
| Ryzyko płynności | Specyfika działalności prowadzonej przez Grupę, polega na konieczności zaangażowania znaczącego kapitału obrotowego na potrzeby realizowanych kontraktów ze względu na relatywnie wysoką ich wartość oraz długi czas ich realizacji. W związku z tym w przypadku nieterminowego wywiązywania się odbiorców z zobowiązań wobec Grupy istnieje ryzyko pogorszenia się jej płynności finansowej do jej utraty włącznie, a w konsekwencji jej wyników finansowych i zachowania ciągłości procesów produkcyjnych. |
wysoki |
| Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji na skutek awarii i nieszczęśliwych zdarzeń |
Grupa nie może wykluczyć wystąpienia awarii lub nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem mogą być szkody w majątku produkcyjnym, wstrzymujące proces produkcyjny. Opóźnienia w realizacji zamówień lub w skrajnym przypadku nawet niemożliwość ich realizacji mogą narażać Grupę na konieczność zapłaty kar umownych, jak również w konsekwencji na przejęcie zamówień i kontraktów przez firmy konkurencyjne. |
niski |
| Ryzyko awarii systemów informatycznych |
Grupa prowadzi elektroniczne księgi rachunkowe, a ewentualna częściowa lub całkowita utrata danych, związana z awarią systemu komputerowego lub systemów komputerowych Grupy mogłaby skutkować opóźnieniami w realizacji umów i kontraktów, a także istotnymi kosztami związanymi z odzyskaniem utraconych danych. |
średni |
| Ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych |
Grupa realizuje prace w zakresie mostowego budownictwa infrastrukturalnego w Polsce, w tym montaże na budowach. Grupa nie może wykluczyć wystąpienia katastrofy budowlanej na skutek nieszczęśliwych wypadków, błędów projektowych bądź wykonawczych, defektów materiałowych i innych, których wystąpienie może negatywnie wpłynąć na działalność Grupy zarówno bezpośrednio, jak i w następstwie zdarzeń zaistniałych po stronie Generalnych Wykonawców i Podwykonawców na budowach. |
niski |
| Ryzyko związane z niedotrzymaniem terminów realizacji inwestycji, niezrealizowaniem inwestycji lub nienależytym jej zrealizowaniem |
Niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji, niezrealizowanie inwestycji lub nienależyte jej zrealizowanie może mieć niekorzystny wpływ na wynik finansowy Grupy ze względu na konieczność zapłaty ewentualnych kar umownych klientom, z którymi zawarte zostały umowy terminowe lub zapłaty kwot wynikających z roszczeń odszkodowawczych. Niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji, nienależyte zrealizowanie lub niezrealizowanie inwestycji oraz ewentualne odstąpienia od umów na ich realizację może mieć także niekorzystny wpływ na wizerunek rynkowy Grupy. |
średni |
| Ryzyko związane z usterkami i wadami zrealizowanych obiektów oraz ryzyko związane z możliwością realizacji zabezpieczeń ustanawianych na podstawie umów o roboty budowlane i generalnego wykonawstwa, obowiązku zapłaty kar umownych, a także sporów sądowych z tym związanych |
Nie można wykluczyć ryzyka, że po oddaniu do użytkowania budowli i obiektów, kontrahenci będą zgłaszać roszczenia z tytułu ww. rękojmi lub gwarancji. Zasadność takich roszczeń może narazić Grupę Kapitałową na wzrost kosztów, co z kolei może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Grupa wykonuje konstrukcje zgodnie z projektami oraz normami, jednakże nie może wykluczyć wystąpienia wad i usterek na większą skalę bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z zapisami umownymi Grupa zobowiązana jest do zabezpieczenia roszczenia w stosunku do zamawiającego poprzez uiszczenie kaucji na okres realizacji umowy oraz rękojmi z tytułu wad i usterek. Saldo wpłaconych kaucji i udzielonych na zlecenie Emitenta gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych sukcesywnie zmniejsza się bezszkodowo. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez zamawiającego istnieje ryzyko realizacji przedstawionych zabezpieczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy. |
wysoki |
|---|---|---|
| Ryzyko związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, ich zaskarżania, a także działaniem osób trzecich mających wpływ na realizację prac projektowych lub budowlanych |
Działalność prowadzona przez Grupę wymaga niekiedy uzyskiwania decyzji administracyjnych, które umożliwiają realizację projektów, przewidzianych m.in. przepisami Prawa Budowlanego lub Prawa Ochrony Środowiska. Nie można wykluczyć ryzyka nieuzyskania powyższych decyzji administracyjnych albo istotnego przedłużenia postępowań dotyczących ich wydania. Ponadto, nie jest możliwe wykluczenie ryzyka nieukończenia lub opóźnienia w wykonaniu przez podmioty trzecie prac niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektów przez Grupę Kapitałową. |
niski |
| Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi |
Grupa zawierała i może w przyszłości zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Spółki takie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych Grupy, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy. |
niski |
| Ryzyko związane z odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa regulujących ochronę środowiska |
Działalność prowadzona przez Grupę wiąże się z wytwarzaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zaś spółki z Grupy zobowiązane są do uzyskiwania szczególnych zezwoleń bądź zawierania umów z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia w tym zakresie oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. Naruszenie obowiązków wynikających z ww. zezwoleń, nie zawarcie umów z uprawnionymi podmiotami, bądź prowadzenie gospodarki odpadami w sposób sprzeczny z przepisami prawa regulującymi ochronę środowiska może narazić Grupę na wzrost kosztów związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami oraz ewentualne kary finansowe, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki finansowe Grupy. |
niski |
| Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych, jak również ze związanymi z tym sporami sądowymi |
Pracownicy Grupy są w posiadaniu informacji, stanowiących poufne informacje handlowe. Istnieje ryzyko, że przedsięwzięte przez Grupę środki zapobiegawcze nie będą stanowić wystarczającego zabezpieczenia przed ujawnieniem tych informacji osobom trzecim. Istnieje też ryzyko, że ocena ryzyka ujawnienia danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO zostanie uznana jako nieadekwatna, z potencjalną groźbą wystąpienia kar administracyjnych do zapłaty przez Spółkę. |
niski |
| Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu papierami wartościowymi |
Ceny papierów wartościowych notowanych na GPW mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu, na którą istotny wpływ mają m. in. sytuacja finansowo ekonomiczna Grupy, ogólna koniunktura na rynku kapitałowym i wysokość stóp procentowych na rynku pieniężnym. Istnieje ryzyko, iż inwestor posiadający papiery wartościowe nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych |
średni |
strat, wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych po cenie niższej niż wyniosła cena ich nabycia.
| Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami lub PDA lub ich wykluczenia z obrotu na GPW |
Na podstawie §30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu albo, jeśli Spółka narusza przepisy obowiązujące na GPW, a także na wniosek Spółki. Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW. |
niski |
|---|---|---|
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
Jednostka Dominująca dokonuje cyklicznych rozpoznań potencjalnych ryzyk dotyczących zakłóceń w łańcuchu dostaw, które mogłyby skutkować nieotrzymaniem dostaw na czas przewidziany reżimem technologicznym i zapisami kontraktów, tym samym niedotrzymaniem terminów umownych z przyczyn dotyczących Jednostki Dominującej, zawieranych przez Jednostkę Dominującą z kontrahentami zlecającymi roboty i dostawy. W wyniku dokonanego rozpoznania nie stwierdzono, aby którykolwiek z podstawowych asortymentów materiałowych nie był dostarczany w związku ze wstrzymaniem produkcji czy dostaw.
Jednostka Dominująca dostrzega przesunięcia czasowe w kontraktacji wyprzedzającej, powiązanej z etapowością przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinach, będących przedmiotem zainteresowania Jednostki Dominującej. Szczególnie niepokojące są odroczenia terminowe rozstrzygnięć przetargowych w związku z dodatkową niepewnością, dotyczącą następstw konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
Jednostka Dominująca dostrzega wzrost ryzyka odmowy zmiany ceny ryczałtowej za realizowane kontrakty krajowe na rzecz głównego kontrahenta Spółki. Otrzymane odmowy skutkowały negatywną wyceną kontraktów w realizacji, co skutkowało negatywnym wpływem na wyniki z działalności Podmiotu Dominującego, a przez to całej Grupy Kapitałowej zarówno w 2022 jak i w 2023 roku.
Pozostają trudne do oszacowania z perspektywy Jednostki Dominującej następstwa konfliktu w Ukrainie, w powiązaniu z ograniczeniami budżetowymi wynikającymi z ponad normalnych deficytów budżetów podmiotów finansów publicznych na 2023 rok, co ma związek z rozwojem kontraktacji na lata przyszłe. Powyższa konstatacja dotyczy wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia, funkcjonujących w branży stalowej.
Wiele ww. niepewności (zagrożeń i ryzyk), które mogą się zrealizować, są niezależne od działań Zarządu.
Poniżej zaprezentowano toczące się na dzień 31 marca 2023 r. i podpisania sprawozdania z działalności istotne postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych lub organami administracji publicznej.
| Vistal Gdynia S.A. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Przedmiot postępowania: |
Wartość Przedmiotu Sporu |
Data wszczęcia postępowania: |
Strona przeciwna: | Opis sporu: | |
| 1. | pozew o zapłatę należności za wykonanie konstrukcji Dworca PKP w Sopocie |
1 075 658,90 zł | 19.06.2015 r. | 1) PBR-Megaron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2) Bałtycka Grupa Inwestycyjna Spółka Akcyjna 3) Gmina Miasta Sopot |
w dniu 7.03.2017 r. zawarto ugodę z pozwanym PBR Megaron. Po zapłaceniu dwóch rat w kwocie 415.785,17 zł zaprzestał dalszych spłat. Złożono wniosek o wszczęcie egzekucji. Dnia 23.08.2017 r. wszczęto egzekucję do kwoty 830.925,84 zł. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec bezskuteczności prowadzonej egzekucji. Spółka zgłosiła swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym PBR-Megaron Sp. z o.o. |
|
| 2. | Pozew o zapłatę za zaległości czynszowe |
334 846,44 zł | 19.02.2013 r. | Vistal Budownictwo Inżynieryjne sp. z o.o. |
W dniu 23.07.2013 r. Są zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o ustanowienie kuratora dla pozwanej spółki. Sąd ustanowił kuratora, który na dzień 12.01.2017 r. zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników celem wyboru organów względnie podjęcia uchwały o likwidacji Spółki. W obu przypadkach nie doszło do podjęcia uchwał. Postępowanie cały czas zawieszone. |
|
| 3. | Pozew o zapłatę w związku z projektem Tana Bru w Norwegii |
Sumarycznie ok. 33.000.000 NOK |
01.03.2022 r. | HAK Entreprenor AS | Sprawa jest w toku, Spółka stoi na stanowisku, ze zgłoszone wobec niej żądania nie mają uzasadnionych podstaw prawnych i faktycznych, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za koszty i straty, które rzekomo poniósł Powód w związku z realizacją projektu Tana Bru. |
|
| Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (w związku z dokonaniem dnia 15.11.2018 r. połączenia spółek Vistal Gdynia S.A. i Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., Vistal Gdynia S.A. stała się stroną tych postępowań) |
||||||
| L.p. | Przedmiot postępowania: |
Wartość Przedmiotu Sporu |
Data wszczęcia postępowania: |
Strona przeciwna: | Opis sporu: | |
| 1. | pozew o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace |
990 140,00 zł | 20.10.2015 r. | Skarb Państwa - Komenda Portu Wojennego Świnoujście (pozwany) |
Roszczenie Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. wyrokiem z dnia 29.03.2018 r. zostało uwzględnione w całości. Pozwany złożył skargę kasacyjną, Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pozwanego uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił wyrok Sądu |
| Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa w toku, akta sprawy przekazano biegłemu w celu wydania opinii. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | pozew o zapłatę | 428 942,13 zł | 02.01.2018 r. | Stocznia Darłowo M&W Sp. z o.o. |
Dotyczy umowy o usługę remontu dwóch jednostek pływających. Sprawa prowadzona przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Wyrok z 05.12.2022 r. zasądzający całość roszczenia na rzecz powoda. W terminie złożono apelację od wyroku. |
||
| Vistal Pref Sp. z o.o. | |||||||
| L.p. | Przedmiot postępowania: |
Wartość Przedmiotu Sporu |
Data wszczęcia postępowania: |
Strona przeciwna: | Opis sporu: | ||
| 1. | Pozew o zapłatę | 928 057,70 zł | 02.02.2018 r. | Agma Sp. z o.o. (pozwany) |
sprawa w toku, rozprawa została odroczona bez terminu, akta postępowania przekazano biegłemu celem sporządzenia opinii. |
Zgodnie z danymi na 31 marca 2023 r. w obrocie publicznym było 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 2 268 347 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Kurs akcji w dniu debiutu na zamknięciu sesji wyniósł 12,25 PLN (+2,08% w porównaniu do ceny emisyjnej). Najwyższą wartość kurs akcji osiągnął 17 lutego 2014 r., kiedy to jedna akcja Spółki została wyceniona na poziomie 17,89 PLN. Na dzień 31 marca 2023 r. kurs akcji wynosił 0,75 PLN, a na dzień roboczy poprzedzający datę niniejszego sprawozdania (29.05.2023 r) kurs zamknięcia wyniósł 1,04 PLN.
W dniu 10 lipca 2019 r. odbyło się zgromadzenie wierzycieli Spółki w celu głosowania nad układem. W wyniku głosowania Zgromadzenie Wierzycieli przyjęło układ o treści zgodnej ze zmianą propozycji układowych przedstawionych na Zgromadzeniu Wierzycieli. Przyjęty przez wierzycieli układ w dniu 25 lipca 2019 r. został przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zatwierdzony. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest prawomocne od dnia 20 sierpnia 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zawartego i realizowanego układu z wierzycielami zawarte są w rocznych sprawozdaniach finansowych za lata 2019 – 2022.
W dniu 28 lutego 2023 roku wydane zostało Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o uchyleniu układu zawartego przez Spółkę z wierzycielami w dniu 10 lipca 2019 roku.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzeniu układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 22 marca 2023 roku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Dzień układowy został ustalony na 22 marca 2023 roku.
Spółka stoi na stanowisku, że aktualna sytuacja Spółki przy uwzględnieniu ryzyk opisanych w rozdziale 5.7 oraz spostrzeżeń Zarządu zawartych w nocie o kontynuacji działalności w sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia za rok 2022, ogłoszonym w dniu 28.04.2023 r. (wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego), a także w nocie za I kwartał 2023 roku, daje podstawy do wystąpienia zdarzeń, stanowiących zagrożenie kontynuacji działalności w okresie 12 miesięcy (wobec braku zawarcia nowych znaczących kontraktów).
W dniu 29 czerwca 2022 roku Jednostka Dominująca powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w dniu 1 czerwca 2022 roku postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Vistal Eko sp. z o. o. w restrukturyzacji. Postanowienie nie jest prawomocne. Zarząd spółki zależnej przekazał informację Jednostce Dominującej, iż podobnie jak Zarządca Spółki zależnej, uznaje wydane postanowienie za niezasadne i zamierza złożyć na nie zażalenie. Zażalenie zostało złożone, niemniej do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania wspomniana spółka zależna nie poinformowała o rozstrzygnięciu sądowym w tej dziedzinie.
W dniu 4 lipca 2022 roku Jednostka Dominująca powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w dniu 30 czerwca 2022 roku postanowienia w przedmiocie przyjęcia układu w toku postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji, z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. W dniu 21 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ w postępowaniu sanacyjnym. Jednostka Dominująca w dniu 22 grudnia 2022 roku złożyła zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu wobec dłużnika Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji wydane dnia 21 listopada 2022 roku.
Postępowanie sanacyjne Vistal Pref Sp. z o.o. zakończyło się przyjęciem układu z wierzycielami, który został zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w dniu 21 lutego 2019 r. Postanowienie jest prawomocne.
Vistal Gdynia S.A. ul. Hutnicza 40 81-061 Gdynia Kontakt do działu Relacji inwestorskich: [email protected] tel. +48 58 783 37 04 fax.+48 58 738 37 05
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia za okres 3 miesięcy, kończący się 31 marca 2023 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia oraz Jednostki Dominującej. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia oraz Jednostki Dominującej za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2023 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń, Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia oraz Vistal Gdynia S.A.
Signed by / Podpisano przez: Marek Główczewski Date / Data: 2023-05-30 13:55
Prezes Zarządu Marek Główczewski ……………………………………….
Gdynia, 30 maja 2023 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.