Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA za III kwartały 2022 roku

Gdynia, 29 listopada 2022 roku

Spis treści

1	Wybrane dane finansowe 3
	1.1 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 3
	1.2 Wybrane dane finansowe Vistal Gdynia S.A. 3
	1.3 Zasady przeliczania wybranych danych finansowych 4
2	Informacje o Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA 4
	2.1 Skład Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 4
	2.2 Jednostki podlegające konsolidacji 4
	2.3 Oddziały 5
3	Informacje o jednostce dominującej Vistal Gdynia S.A. 5
	3.1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 5
	3.2 Struktura kapitału podstawowego wraz z informacją o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
	głosów 6
	3.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 6
	3.4 Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące 7
4	Działalność Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 7
	4.1 Przedmiot działalności Grupy 7
	4.2 Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 7
	4.2.1 Zdarzenia w I, II I III kwartale 2022 roku 7
	4.2.2 Pozostałe zdarzenia24
	4.3 Transakcje z podmiotami powiązanymi28
	4.4 Udzielone i otrzymane gwarancje 28
	4.5 Udzielone i otrzymane poręczenia 29
5	Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA 29
	5.1 Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA29
	5.2 Analiza sytuacji finansowo-majątkowej 29
	5.2.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej29
	5.2.2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów 31
	5.2.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 32
	5.2.4 Wskaźniki finansowe i niefinansowe 33
	5.3 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników34
	5.4 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy34
	5.5 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie34 5.6 Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 34
	5.7 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk dla Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA36

6	Pozostałe istotne informacje i zdarzenia 40
	6.1 Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 40
	6.2 Notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 42
	6.3 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian
	oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową VISTAL GDYNIA 42
	6.4 Dane kontaktowe42
7	Oświadczenie Zarządu 43

1 Wybrane dane finansowe

1.1 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

	Okres zakończony 30.09.2022 PLN'000 (niebadane)	Okres zakończony 30.09.2021 PLN'000 (niebadane)	Okres zakończony 30.09.2022 EUR'000 (niebadane)	Okres zakończony 30.09.2021 EUR'000 (niebadane)
Przychody	60 217	44 797	12 845	9 827
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	(13 452)	(4 591)	(2 869)	(1 007)
Zysk/(strata) netto	(16 670)	(6 900)	(3 556)	(1 514)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(11 055)	(6 199)	(2 358)	(1 360)
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	1 759	1 054	375	231
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	8 845	(841)	1 887	(184)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(451)	(5 984)	(96)	(1 313)
	Okres zakończony 30.09.2022 PLN'000 (niebadane)	Okres zakończony 31.12.2021 PLN'000 (niebadane)	Okres zakończony 30.09.2022 EUR'000 (niebadane)	Okres zakończony 31.12.2021 EUR'000 (niebadane)
Aktywa trwałe	72 195	79 066	14 825	17 191
Aktywa obrotowe	19 529	21 983	4 010	4 780
Kapitał własny	(20 221)	(3 551)	(4 152)	(772)
Zobowiązania	111 945	104 600	22 988	22 742
Suma bilansowa	91 724	101 049	18 835	21 970

1.2 Wybrane dane finansowe Vistal Gdynia S.A.

	Okres zakończony 30.09.2022 PLN'000	Okres zakończony 30.09.2021 PLN'000	Okres zakończony 30.09.2022 EUR'000	Okres zakończony 30.09.2021 EUR'000
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody	42 206	29 725	9 003	6 521
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	(14 072)	(3 760)	(3 002)	(825)
Zysk/(strata) netto	(17 200)	(5 910)	(3 669)	(1 296)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(10 589)	(5 618)	(2 259)	(1 232)
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	1 742	1 179	372	259
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	9 178	(442)	1 958	(97)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	331	(4 879)	71	(1 070)

	Okres zakończony 30.09.2022 PLN'000 (niebadane)	Okres zakończony 31.12.2021 PLN'000 (niebadane)	Okres zakończony 30.09.2022 EUR'000 (niebadane)	Okres zakończony 31.12.2021 EUR'000 (niebadane)
Aktywa trwałe	71 996	78 714	14 784	17 114
Aktywa obrotowe	14 678	14 532	3 014	3 160
Kapitał własny	(16 642)	558	(3 417)	121
Zobowiązania	103 316	92 688	21 216	20 152
Suma bilansowa	86 674	93 246	17 798	20 274

1.3 Zasady przeliczania wybranych danych finansowych

Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu EUR z dnia 30 września 2022 roku 4,8698 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2021 roku 4,5994 PLN/EUR.

Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 roku (odpowiednio: 4,880 PLN/EUR i 4,5585 PLN/EUR).

2 Informacje o Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA

2.1 Skład Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej VISTAL ("Grupa", "Grupa Kapitałowa") jest Vistal Gdynia S.A. ("Spółka", "Vistal Gdynia", "Jednostka Dominująca"), która jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni przy ul. Hutniczej 40.

Jednostka Dominująca rozpoczęła działalność 12 marca 1991 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie w 2008 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. spisanego przed notariuszem Cezarym Pietrasikiem w Gdańsku nr Repertorium A 2705/2008. Spółkę Akcyjną zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2008 r. numer KRS 0000305753 w Rejestrze Przedsiębiorców.

Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy jest prowadzenie działalności obejmującej:

produkcję konstrukcji metalowych i ich części,
obróbkę metali i nakładanie powłok na metale,
obróbkę mechaniczną elementów metalowych,
roboty związane z budową dróg i autostrad,
roboty związane z budową mostów i tuneli,
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.

2.2 Jednostki podlegające konsolidacji

Poza Vistal Gdynia S.A. konsolidacji podlegają następujące spółki:

Nazwa jednostki	Siedziba	Stan na 30/09/2022	Stan na 31/12/2021
Vistal Pref sp. z o.o.	ul. Fabryczna 7/18, Czarna Białostocka	100%	100%

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 września 2022 roku nie zostały ujęte sprawozdania finansowe spółek Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji, Vistal Eko sp. z o.o. w restrukturyzacji, Vistal Construction Sp. z o.o. w upadłości, Vistal Marine Sp. z o.o. w upadłości, VS NDT Sp. z o.o. w upadłości oraz Vistal Ocynkownia sp. z o.o. w upadłości w związku z utratą kontroli przez Jednostkę Dominującą nad tymi Spółkami ze względu na ogłoszenie ich upadłości od listopada 2017 roku do lipca 2018 roku lub restrukturyzacji poprzez sanację, w trakcie której zarządcy masy sanacji przejmują pełne władztwo nad sanowanymi spółkami w obszarze rozporządzania majątkiem masy sanacji oraz zaciągania zobowiązań.

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ocenia, że ponowna konsolidacja sprawozdania finansowego w Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA obejmie Vistal Eko sp. z o.o. w restrukturyzacji począwszy od miesiąca właściwego dla daty uprawomocnienia się przyjętego przez wierzycieli i zatwierdzonego przez sąd układu z wierzycielami, gdyż wówczas organ spółki przejmie zarządzanie i odpowiedzialność od zarządcy masy sanacji – tym samym ustanie powód wyłączenia z konsolidacji. Jest jednakże pewne, że powrotna konsolidacja wzmiankowanej sanowanej spółki nie nastąpi wcześniej jak w I kwartale roku obrotowego 2023.

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ocenia, że ponownej konsolidacji sprawozdania finansowego w Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA nie będzie podlegać Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji gdyż w nieprawomocnym postanowieniu układowym znajduje się zapis o ustanowieniu zarządcy przymusowego przez sąd na czas trwania układu.

2.3 Oddziały

Żaden z podmiotów Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA nie posiada oddziałów.

3 Informacje o jednostce dominującej Vistal Gdynia S.A.

3.1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

W skład Zarządu na dzień 30.09.2022 r. wchodził:

Ryszard Krawczyk Prezes Zarządu,
Jan Michalkiewicz Wiceprezes Zarządu.

W skład Zarządu na dzień 29.11.2022 r. wchodził Radosław Stojek - Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2022 r. wchodzili:

Pan Tadeusz Rymszewicz wykonujący czynności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na czas oddelegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Krawczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu,
Pan Krzysztof Kowalkowski Członek Rady Nadzorczej,
Pan Stanisław Gutteter Członek Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 29.11.2022 r. wchodzili:

Pan Ryszard Krawczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Tadeusz Rymszewicz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pan Krzysztof Kowalkowski Członek Rady Nadzorczej (powołanie od 01.04.2022 r.),
Pan Stanisław Gutteter Członek Rady Nadzorczej,
Pan Jan Michalkiewicz Członek Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Kowalkowski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej, od 23.11.2022 r. Przewodniczącym Komitetu Audytu RN. Dodatkowo, Pan Tadeusz Rymszewicz, spełnia wymogi określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3.2 Struktura kapitału podstawowego wraz z informacją o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

Akcjonariusz	Liczba akcji na dzień 30.09.2022	% kapitału na dzień 30.09.2022	% głosów na dzień 30.09.2022
Ryszard Matyka (pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o.)	5 617 000	34,09%	34,09%
Bożena Matyka	2 177 500	13,21%	13,21%
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	1 423 365	8,64%	8,64%
Pozostali akcjonariusze	7 260 482	44,06%	44,06%
RAZEM	16 478 347	100%	100%

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji Jednostki Dominującej.

Akcjonariuszem dominującym na dzień 30 września 2022 r. w strukturze akcjonariatu Spółki był Pan Ryszard Matyka posiadający pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o. 5.617.000 szt. akcji Vistal Gdynia S.A., co uprawniało do 34,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jednocześnie 2.177.500 szt. akcji posiadała Pani Bożena Matyka, co uprawniało do 13,21% głosów na WZA oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która posiadało 1.423.365 szt. akcji Vistal Gdynia SA, co uprawnia do 8,64% głosów na WZA. Pozostałych 7.2604.482 szt. akcji jest w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy.

Akcjonariusz	Liczba akcji na dzień 29.11.2022	% kapitału na dzień 29.11.2022	% głosów na dzień 29.11.2022
Ryszard Matyka (pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o.)	5 415 018	32,86%	32,86%
Bożena Matyka	2 017 081	12,24%	12,24%
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	1 423 365	8,64%	8,64%
Pozostali akcjonariusze	7 622 883	46,26%	46,26%
RAZEM	16 478 347	100%	100%

Według najlepszej wiedzy Spółki od daty publikacji ostatniego raportu okresowego do 29.09.2022 r. nastąpiły zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji Spółki - Pan Ryszard Matyka posiada pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o. 5.415.018 szt. akcji Vistal Gdynia S.A, co uprawnia do 32,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Pani Bożena Matyka posiada 2.017.081 szt. akcji Vistal Gdynia S.A, co uprawnia do 12,24% głosów na WZA.

3.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

Akcjonariusz	Liczba akcji na dzień 30.09.2022	% kapitału na dzień 30.09.2022	% głosów na dzień 30.09.2022
Ryszard Matyka (pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o.)	5 617 000	34,09%	34,09%
Bożena Matyka	2 177 500	13,21%	13,21%
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	1 423 365	8,64%	8,64%
Pozostali akcjonariusze (każdy <5%)	7 260 482	44,06%	44,06%

3.4 Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na dzień publikacji niniejszego raportu stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające/nadzorujące przedstawiał się następująco:

• Członek Rady Nadzorczej 1 – 1.900 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, uprawniających do 1.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia akcji w dniu 11 grudnia 2014 r., o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 47/2014.

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiadali pośrednio lub bezpośrednio zarówno akcji, jak i opcji na akcje Spółki.

4 Działalność Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

4.1 Przedmiot działalności Grupy

Doświadczenie i organizacja Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA pozwalają na oferowanie różnorodnych typów konstrukcji stalowych, zarówno dla partnerów polskich, jak i zagranicznych. Głównym przedmiotem działalności Spółki oraz Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, marine, budownictwa kubaturowego, przemysłowego, hydrotechnicznego oraz energetycznego. Spółka oraz Grupa oferują również wykonawstwo rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska oraz marine&offshore.

Działalność Spółki i Grupy w poszczególnych sektorach to w szczególności:

infrastruktura budowa i montaż mostów oraz wiaduktów, tuneli, estakad, barier akustycznych oraz realizacje w formule generalnego wykonawstwa;
marine&offshore wykonawstwo platform wiertniczych i wydobywczych, urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu, morskich wież wiatrowych oraz budowa statków służących do obsługi platform, wykonawstwo urządzeń i instalacji, związanych z funkcjonowaniem portu, załadunku i rozładunku statków, budowa i remonty statków, wykonawstwo elementów płuczek spalin oraz zbiorników okrętowych;
budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych hal przemysłowych, sportowo-widowiskowych i innych obiektów użyteczności publicznej, śluz, tam i innych obiektów hydrotechnicznych;
pozostałe segmenty pozostałe usługi w tym dzierżawa komercyjna nieruchomości, wykonawstwo konstrukcji stalowych dla elektrowni i elektrociepłowni, konstrukcji oczyszczalni ścieków oraz innych konstrukcji ze stali nierdzewnych.

4.2 Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

4.2.1 Zdarzenia w I, II I III kwartale 2022 roku

Styczeń

Raport bieżący nr 1/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 informującego o wydaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. decyzji przyznającej Spółce pomoc na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 10.000.000,00 zł ("Decyzja"), informuje, że w dniu 11 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała środki zgodnie z Decyzją wobec spełnienia się warunków od których uzależnione było udzielenie Spółce pożyczki.

Raport bieżący nr 2/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej "Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, że w 2022 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1. Jednostkowy raport roczny za 2021 rok 29 kwietnia 2022 r.
1. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok 29 kwietnia 2022 r.
1. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2022 roku 30 maja 2022 r.
1. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2022 roku 30 września 2022 r.
1. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2022 roku 29 listopada 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2022 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2022 r. kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz odrębnego raportu półrocznego za 2022 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2021 i drugi kwartał roku 2022.

Luty

Raport bieżący nr 3/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 lutego 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji ("Spółka zależna") dwóch umów z krajowym kontrahentem na wykonanie konstrukcji stalowych. Szacunkowa wartość pierwszej umowy wynosi 443.394,00 EUR netto, a drugiej umowy 43.778,40 EUR netto. Łączna szacunkowa wartość obu umów wynosi 487.172,40 EUR netto.

Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Każda z umów przewiduje m.in. karę umowną za opóźnienie w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia dotyczącego opóźnionego zakresu dostawy za każdy dzień opóźnienia (w łącznej wysokości nie większej niż 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto), karę umowną za opóźnienie w wykonaniu napraw na podstawie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto naprawianego elementu za każdy dzień opóźnienia (w łącznej wysokości nie większej niż 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto), karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki zależnej w wysokości 10% szacunkowej wartości umowy netto.

Łączna wysokość kar umownych w przypadku każdej z umów nie może przekraczać 15% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania informacji za znaczącą stanowi wartość umów.

Marzec

Raport bieżący nr 4/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje o doręczeniu Spółce w dniu 01.03.2022 r. odpisu pozwu złożonego przez pełnomocnika HAK Entreprenør AS ("Powód") przeciwko Spółce w związku z realizacją zadania pn. "Projekt E6 Tana Bru" w Norwegii polegającego na rozbiórce starego mostu i budowie nowego wraz z drogą. O zawarciu umowy na to zadanie Spółka informowała raportem bieżącym nr 60/2016 ("Kontrakt"). Pozew został złożony przed sądem rejonowym dla okręgu Finnmark w Norwegii.

Powód w treści pozwu określa swoje koszty i straty na ok. 33 mln NOK utrzymując, że ich poniesienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Spółka. Jednocześnie Powód nie precyzuje swojego żądania wobec Spółki wnosząc o zasądzenie kwoty ustalonej wg uznania sądu.

W opinii Spółki powództwo jest bezzasadne. Spółka stoi na stanowisku, że zgłoszone wobec niej żądania nie mają uzasadnionych podstaw prawnych i faktycznych, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za koszty i straty, które rzekomo poniósł Powód. Spółka po dokładnej analizie pozwu złoży odpowiedź na pozew kwestionującą roszczenia Powoda co do zasady i wysokości. Kontrakt jest wciąż na etapie rozliczeń, Spółka informuje, że jest na etapie przygotowywania swoich roszczeń wobec Powoda i obecnie szacuje je na poziomie odpowiadającym co najmniej roszczeniom Powoda. Spółka będzie dochodziła swoich roszczeń wobec Powoda na drodze prawnej.

Raport bieżący nr 5/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 marca 2022 r. zmarł Pan Jan Klapkowski, długoletni Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 6/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") informuje, że w dniu 15 marca 2022 r. do Spółki wpłynęły od Pana Ryszarda Matyka, BMMR Investments Sp. z o.o. oraz Pani Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, łącznie trzy zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, których treść Spółka przekazuje poniżej.

Treść zawiadomienia od Pana Ryszarda Matyka:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Ryszarda Matyka pośrednio poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia przez BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na rynku regulowanym łącznie 172.000 akcji Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki Ryszard Matyka posiadał pośrednio 7.500.000 akcji, tj. 45,51% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 7.500.000 głosów z tych akcji i udział 45,51% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

Po zbyciu akcji Spółki Ryszard Matyka posiada aktualnie pośrednio 7.328.000 akcji, tj. 44,47% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 7.328.000 głosów z tych akcji i udział 44,47% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne ode mnie, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy".

Treść zawiadomienia od BMMR Investments Sp. z o.o.:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), działając w imieniu BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o. w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia przez BMMR Investments Sp. z o.o. na rynku regulowanym łącznie 172.000 akcji Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki BMMR Investments Sp. z o.o. posiadała 7.500.000 akcji, tj. 45,51% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 7.500.000 głosów z tych akcji i udział 45,51% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki BMMR Investments Sp. z o.o. posiada aktualnie 7.328.000 akcji, tj. 44,47% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 7.328.000 głosów z tych akcji i udział 44,47% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie istnieją podmioty zależne od BMMR Investments Sp. z o.o. posiadające akcje Spółki i nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również BMMR Investments Sp. z o.o. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy".

Treść zawiadomienia od Pani Bożeny Matyka:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Bożenę Matyka w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 29.000 akcji Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki Bożena Matyka posiadała 2.500.000 akcji, tj. 15,17% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2.500.000 głosów z tych akcji i udział 15,17% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki Bożena Matyka posiada aktualnie 2.471.000 akcji, tj. 14,995% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.471.000 głosów z tych akcji i udział 14,995% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy".

Kwiecień

Raport bieżący nr 7/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 informującego o śmierci członka Rady Nadzorczej Pana Jana Klapkowskiego informuje, iż do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Ryszarda Matyki o powołaniu z dniem 1 kwietnia 2022 r. Pana Krzysztofa Kowalkowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce zmarłego członka Rady Nadzorczej Pana Jana Klapkowskiego.

Oświadczenie Pana Ryszarda Matyki zostało złożone na podstawie § 19 ust. 3 i 4 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 KSH, który uprawnia Pana Ryszarda Matykę do powołania członka Rady Nadzorczej w przypadku posiadania przez Pana Ryszarda Matykę bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki uprawniających do wykonywania ponad 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Pan Ryszard Matyka do ww. oświadczenia załączył świadectwo depozytowe potwierdzające fakt pośredniego posiadania akcji Spółki (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) w liczbie uprawniającej do powołania członka Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kowalkowskiego:

Pan Krzysztof Kowalkowski w 1969 r. ukończył Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku z dyplomem technika budowlanego. W 1977 r. ukończył studia na Politechnice Gdańskiej, Instytut Hydrotechniki z tytułem inżyniera urządzeń sanitarnych.

Przebieg kariery zawodowej:

1969-1977 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Gdańsku, kolejno technik, majster budowy, kierownik robót, specjalista ds. przygotowania i programowania produkcji,
1977-1982 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gd-Wrzeszcz, kolejno Główny Energetyk, kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego i kierownik Rejonu Obsługi Mieszkańców, Pełnomocnik dyrektora ds. ROM,
1982-1985 Urząd Miejski w Gdańsku, zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, a następnie jego kierownik,
1985-1987 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Prefabrykatów i Robót Instalacyjnych w Gdańsku, zastępca dyrektora ds. zaplecza,
1988-1991 Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, zastępca dyrektora ds. produkcji i handlu w Wojewódzkiej Bazie Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w Gdyni, a w okresie 01-04.1991 kierownik działu handlu, usług, produkcji i inwestycji w WZRKiOR,
1991-1992 Lonza CCS Sp. z o.o. w Gdańsku, tymczasowy kierownik Salonu Gdańskiego,
1992-2016 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku, kierownik wydziału ogólnego,

• 2016 emeryt.

W ocenie Spółki żadna z wykonywanej działalności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Krzysztof Kowalkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Kowalkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Raport bieżący nr 8/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Vistal Pref Sp. z o.o. ("Spółka zależna") umowy z zagranicznym kontrahentem ze Szwecji na wykonanie konstrukcji stalowej. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1.254.999,90 PLN netto.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Umowa przewiduje m.in. karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia z przyczyn zależnych od Spółki zależnej. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania informacji za znaczącą stanowi wartość umowy.

Raport bieżący nr 9/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 4 kwietnia 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 208.800 akcji Spółki przez ww. podmioty. Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 7.328.000 akcji, tj. 44,47% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 7.328.000 głosów z tych akcji i udział 44,47% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2.471.000 akcji, tj. 14,995% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2.471.000 głosów z tych akcji i udział 14,995% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 7.162.700 akcji, tj. 43,47% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 7.162.700 głosów z tych akcji i udział 43,47% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.427.500 akcji, tj. 14,73% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.427.500 głosów z tych akcji i udział 14,73% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy".

Maj

Raport bieżący nr 10/2022

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że raport roczny Spółki za 2021 rok został uzupełniony o dokument OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ VISTAL GDYNIA S.A. w sprawach WYBORU i PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2021 PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ, KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY SPRAWOZDAŃ VISTAL GDYNIA S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ VISTAL GDYNIA ZA ROK 2021 w miejsce niewłaściwego dokumentu "Uchwała nr 01/29/04/2022 Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia S.A z dnia 29.04.2022 r.", który dotyczył wyciągu z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Treść OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ VISTAL GDYNIA S.A. w sprawach WYBORU i PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2021 PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ, KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY SPRAWOZDAŃ VISTAL GDYNIA S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ VISTAL GDYNIA ZA ROK 2021 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dane finansowe i pozostałe informacje zawarte w raporcie rocznym, który został opublikowany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022 roku nie ulegają zmianie.

Uzupełniony raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 30 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Raport bieżący nr 11/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. Spółka zawarła z SMT Shipping (Cyprus) Ltd. z siedzibą na Cyprze ("SMT") dwa aneksy do umowy na wykonanie prac remontowych i towarzyszących statku.

Przedmiotem aneksów było zwiększenie zakresu prac Spółki i zwiększenie wynagrodzenia należnego Spółce o szacunkową kwotę ok. 2.500.000,00 PLN netto (w przypadku pierwszego z zawartych dnia 10 maja 2022 r. aneksów) oraz o kwotę 235.000,00 EUR netto (w przypadku drugiego z zawartych dnia 10 maja 2022 r. aneksów). Łącznie wynagrodzenie Spółki na podstawie obu ww. aneksów uległo zwiększeniu o kwotę ok. 3,6 mln PLN netto. Aneksy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania aneksów za znaczące stanowi łączna wartość przedmiotu aneksów.

Raport bieżący nr 12/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej "Spółką") wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie artykułu 399 §1, art. 402(1) §1 i 2, w zw. z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 7 czerwca 2022 r., na godz. 11:00 w Gdyni, przy ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia (Hotel Nadmorski).

I. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Przyjęcie porządku obrad.
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2021 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.
1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.
1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.
1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2021.
1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 10:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym sprawozdania o wynagrodzeniach.

Raport bieżący nr 13/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 18 maja 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 192.016 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 7.162.700 akcji, tj. 43,47% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 7.162.700 głosów z tych akcji i udział 43,47% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2.427.500 akcji, tj. 14,73% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2.427.500 głosów z tych akcji i udział 14,73% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.987.684 akcji, tj. 42,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6.987.684 głosów z tych akcji i udział 42,40% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.410.500 akcji, tj. 14,62% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.410.500 głosów z tych akcji i udział 14,62% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy".

Raport bieżący nr 14/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie usług remontowych statku z zagranicznym kontrahentem ("Kontrahent"). Wartość umowy wynosi 236.249 USD netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Całkowita odpowiedzialność Spółki wynikająca z przedmiotowej umowy została ograniczona do wysokości 5.000.000 EUR. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

Czerwiec

Raport bieżący nr 15/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 31 maja 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 189.507 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.987.684 akcji, tj. 42,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 6.987.684 głosów z tych akcji i udział 42,40% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2.410.500 akcji, tj. 14,62% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2.410.500 głosów z tych akcji i udział 14,62% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.854.000 akcji, tj. 41,59% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6.854.000 głosów z tych akcji i udział 41,59% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.354.677 akcji, tj. 14,29% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.354.677 głosów z tych akcji i udział 14,29% w ogólnej liczbie głosów.

Raport bieżący nr 16/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 7 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

("ZWZ") wraz z wynikami głosowań. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ odstąpiło wyłącznie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu podczas obrad ZWZ.

Raport bieżący nr 17/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2022 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Raport bieżący nr 18/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w ("Spółka") informuje, iż w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki w dniu 7 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu na nową wspólną trzyletnią kadencję następujących członków Zarządu:

1. Andrzej Niedbalski Prezes Zarządu
1. Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu
1. Maciej Matuszak Wiceprezes Zarządu

Informacje dotyczące Pana Andrzeja Niedbalskiego – Prezesa Zarządu:

Pan Andrzej Niedbalski posiada bogate doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania spółkami w wielu branżach. Posiada szerokie kompetencje z zakresu procesów sprzedaży B2B oraz B2C. Doświadczony w obszarze fuzji, przejęć, konsolidacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw i budowy sieci sprzedaży. Specjalista w niekonwencjonalnym sposobie wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Posiada wykształcenie wyższe – ukończone w 1993 Studia na Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni – magister inżynier mechaniki oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu biznesu.

Przebieg kariery zawodowej:

Prezes Zarządu w Spółkach: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Eneris Paliwa sp. z o.o., Energetyka sp. z o.o. / WPEC S.A. (grupa KGHM), Atlanta Poland S.A., Orlen Paliwa sp. z o.o./ Orlen Petrotank sp. z o.o., T1 S.A., PayTel sp. z o.o.,
główne osiągnięcia: przeprowadzenie połączenia spółek Orlen Paliwa i Orlen Petrotank oraz Orlen Paliwa i Orlen GAZ, stworzenie największej firmy logistyczno-sprzedażowej w branży paliwowej w Polsce.

Pan Andrzej Niedbalski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Andrzej Niedbalski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Andrzeja Chmieleckiego – Wiceprezesa Zarządu:

Pan Andrzej Chmielecki jest od 17.01.2020 r. dyrektorem finansowym Vistal Gdynia S.A. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, w 1987 r. ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Gdański, na Wydziale Ekonomiki Transportu, kierunek: handel zagraniczny, oraz w latach 2003-2005 odbył studia podyplomowe Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, walidowane przez Rotterdam School of Management.

Przebieg kariery zawodowej:

XI.1987 VIII.1991 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Finansów: stażysta, asystent, później st. asystent,
X.1990 VIII.1992 PHZ "Navimor" sp. z o.o. w Gdańsku: Dyrektor Finansowy, od kwietnia 1991 Wiceprezes Zarządu,
IX.1992 II.1998 Bank Handlowy w Warszawie SA; Dyrektor Oddziału w Gdańsku 1998,
III XII Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy; Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym w Gdańsku, Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku,
I.1999 V.2002 LG Petro Bank S.A.; Dyrektor Oddziału w Gdańsku,
2002 VI XII Stocznia Gdynia S.A.; Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni, kontroler finansowy kontraktów finansowanych przez banki,
VI.2003 IV.2005 Nordea Bank Polska SA; Dyrektor Koordynator/Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa, równolegle Dyrektor Departamentu Logistyki Centrali Banku,
V.2005 VI.2006 Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku; Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
VII.2006 X.2014 Nordea Bank Polska S.A.; Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Banku; Przewodniczący Rady Pracowników dwóch kadencji,
XI.2014 III.2015 PKO Bank Polski SA; menedżer ds. połączenia banków,
VII.2015 nadal VIRTUS Andrzej Chmielecki (działalność gospodarcza),
IX.2015 nadal wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni (Analiza finansowa przedsiębiorstw, Analiza sprawozdań finansowych, Źródła finansowania przedsiębiorstw, Metody wyceny przedsiębiorstw, Wycena spółek, Bankowość społeczna we współczesnej gospodarce),
XI.2019 nadal Prezes Zarządu VISTAL Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Inne wybrane zaangażowania:

od 2007 członek i Sekretarz Rady Nadzorczej PROCAD S.A. w Gdańsku, członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SABI w Warszawie.

Pan Andrzej Chmielecki ukończył w 2000 roku kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

Pan Andrzej Chmielecki, z zastrzeżeniem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji (spółki zależnej Vistal Gdynia S.A., należącej do Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.) nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Andrzej Chmielecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Macieja Matuszaka – Wiceprezesa Zarządu:

Pan Maciej Matuszak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi działającymi w sektorach prywatnym, samorządowym i państwowym, w obszarze procesów produkcji i handlu.

Dodatkowo prowadząc od 1997 r. samodzielną działalność gospodarczą, opracowywał i wdrażał dla wielu podmiotów procesy restrukturyzacyjne, prowadził badania due dilligance dla potrzeb inwestorów.

Nadto wykonywał funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych, likwidatora spółek handlowych oraz innych jednostek organizacyjnych. W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego.

Przebieg pracy zawodowej:

10.2019-09.2021		Pełnomocnik Zarządu UNIMOR DEVELOPMENT S.A. i likwidator zależnej
		od UNIMOR DEVELOPMENT S.A. ZEFIR OFFICE Sp. z o.o.,

06.2016 04.2019 Energomontaż Północ Gdynia S.A. Wiceprezes Zarządu ds. finansowych,
10.2014 05.2016 pełnomocnik Zarządu ODLEWNI RAWICZ Sp. z o.o. w Rawiczu ds. restrukturyzacji i prowadzenia negocjacji z wierzycielami Spółki,
od 10.1997 nadal działalność gospodarcza w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, badania rynku i opinii publicznej oraz doradztwa gospodarczego pod firmą TASK Maciej Matuszak,

01.1996 – 05.2016	wykonywanie funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych, likwidatora spółek handlowych oraz innych jednostek organizacyjnych,
03.2000 – 09.2001	Kredyt Bank S.A. – Kierownik Filii,
04.1999 – 11.1999	"NEPTUN" Spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – Prezes Zarządu,
01.1997 – 10.1999	OLECH Agencja Celna Spółka z o.o. – Prezes Zarządu,
05.1996 – 01.1997	DAL – PESCA Spółka z o.o. – Dyrektor Działu Handlowo – Marketingowego,
08.1994 - 05.1996	WILBO – SEAFOOD Spółka z o.o. we Władysławowie – Dyrektor,
06.1994 – 05.1996	Likwidator MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO w Gdyni.

Pan Maciej Matuszak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

Pan Maciej Matuszak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport bieżący nr 19/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 oraz nr 11/2022 informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. Spółka zawarła z SMT Shipping (Cyprus) Ltd. z siedzibą na Cyprze ("SMT") aneks do umowy na wykonanie prac remontowych i towarzyszących statku.

Przedmiotem aneksu jest zwiększenie zakresu prac Spółki i zwiększenie wynagrodzenia należnego Spółce o szacunkową kwotę 735.000,00 EUR netto. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania aneksu za znaczący stanowi wartość przedmiotu aneksu.

Raport bieżący nr 20/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 21 czerwca 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 228.159 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.854 000 akcji, tj. 41,59% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 6.854.000 głosów z tych akcji i udział 41,59% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2.354.677 akcji, tj. 14,29% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 354.677 głosów z tych akcji i udział 14,29% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.690.456 akcji, tj. 40,60% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6.690.456 głosów z tych akcji i udział 40,60% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.290.062 akcji, tj. 13,90% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.290.062 głosów z tych akcji i udział 13,90% w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 21/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Vistal Pref Sp. z o.o. ("Spółka zależna") umowy z kontrahentem krajowym z branży stalowej na wykonanie konstrukcji stalowej do Szwecji. Szacunkowa wartość umowy wynosi 464.093,60 EUR netto.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Umowa przewiduje m.in. karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania informacji za znaczącą stanowi wartość umowy.

Raport bieżący nr 22/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka złożyła za pośrednictwem swojego pełnomocnika do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o zmianę układu (dalej "Wniosek"), przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 lipca 2019 r. w ramach postępowania sanacyjnego Spółki prowadzonego przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygn. akt VI GRs 4/17, o czym Spółka informowała w raportach nr 27/2019, 30/2019 i 31/2019.

Wniosek zakłada zmianę treści obecnie wykonywanego układu poprzez wprowadzenie dziewięciomiesięcznej karencji w regulowaniu kwartalnych rat układowych w okresie od II do IV kwartału 2022 r. Ponowna płatność kwartalnych rat układowych nastąpiłaby począwszy od I kwartału 2023 r., co oznacza, że okres wykonywania układu ulegnie wydłużeniu o trzy kwartały.

Przyczyną złożenia Wniosku jest niezawiniony przez Spółkę spadek dochodów wynikający z niestabilności geopolitycznej regionu, w efekcie której nastąpił znaczny wzrost cen materiałów stalowych przy jednoczesnym występowaniu ich niedoborów, co w sposób znaczący wpłynęło na realizację pozyskanego w 2020 r. oraz 2021 r. portfela zamówień. Na spadek dochodów Spółki wpłynął istotny wzrost kosztów produkcji konstrukcji stalowych spowodowany wzrostem cen stali konstrukcyjnej i innych materiałów wykorzystywanych w produkcji, w tym farb antykorozyjnych, a także wzrostem cen energii elektrycznej.

W ocenie Zarządu Spółki karencja w spłacie rat układowych ułatwi bieżące finansowanie kontraktów oraz wygenerowanie dochodu umożliwiającego spłatę układu po okresie karencji.

Raport bieżący nr 23/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji ("Spółka zależna"), o którego otwarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2018.

Postanowienie nie jest prawomocne. Zarząd Spółki zależnej przekazał Spółce informację, iż, podobnie jak Zarządca Spółki zależnej, uznaje wydane postanowienie za niezasadne i zamierza złożyć na nie zażalenie.

Raport bieżący nr 24/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. Z dniem 30 czerwca 2022 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Andrzej Niedbalski, w treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej przyczyna.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Macieja Matuszaka na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 30 czerwca 2022 r. (pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu) na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

W związku z przeprowadzonymi zmianami skład Zarządu Spółki będzie następujący:

1) Pan Maciej Matuszak – Prezes Zarządu

2) Pan Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki w zmienionym składzie zamierza skupić się na ustabilizowaniu sytuacji finansowej Spółki oraz poszerzeniu portfela zleceń Spółki w oparciu o ekspansję na nowych rynkach.

Informacje dotyczące Pana Macieja Matuszaka powołanego na funkcję Prezesa Zarządu:

Przebieg pracy zawodowej:

06.2022 – nadal	Członek Zarządu Vistal Gdynia S.A
10.2019-09.2021	Pełnomocnik Zarządu UNIMOR DEVELOPMENT S.A. i likwidator zależnej od UNIMOR DEVELOPMENT S.A. ZEFIR OFFICE Sp. z o.o.
06.2016 – 04.2019	Energomontaż – Północ Gdynia S.A. - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych,
10.2014 – 05.2016	pełnomocnik Zarządu ODLEWNI RAWICZ Sp. z o.o. w Rawiczu ds. restrukturyzacji i prowadzenia negocjacji z wierzycielami Spółki,
od 10.1997 – nadal	działalność gospodarcza w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, badania rynku i opinii publicznej oraz doradztwa gospodarczego pod firmą TASK Maciej Matuszak,
01.1996 – 05.2016	wykonywanie funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych, likwidatora spółek handlowych oraz innych jednostek organizacyjnych,
03.2000 – 09.2001	Kredyt Bank S.A. – Kierownik Filii,
04.1999 – 11.1999	"NEPTUN" Spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – Prezes Zarządu,
01.1997 – 10.1999	OLECH Agencja Celna Spółka z o.o. – Prezes Zarządu,
05.1996 – 01.1997	DAL – PESCA Spółka z o.o. – Dyrektor Działu Handlowo – Marketingowego,
08.1994 - 05.1996	WILBO – SEAFOOD Spółka z o.o. we Władysławowie – Dyrektor,
06.1994 – 05.1996	Likwidator MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO w Gdyni.

Pan Maciej Matuszak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Lipiec

Raport bieżący nr 25/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (pod datą 30 czerwca 2022 r.), postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu w toku postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji ("Spółka zależna"), z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.

Termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu został wyznaczony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy na dzień 28 września 2022 r.

Ww. postanowienie Sądu zawierające treść przyjętego układu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport bieżący nr 26/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 lipca 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Vistal Pref Sp. z o.o. ("Spółka zależna") umowy z kontrahentem krajowym na wykonanie konstrukcji stalowej estakady. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1.405.050,00 zł netto.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Umowa przewiduje m.in. karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki. Kary umowne zostały ograniczone do 10% wartości wynagrodzenia. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania informacji za znaczącą stanowi wartość umowy.

Raport bieżący nr 27/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 23/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. informującego o otrzymaniu informacji o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji ("Spółka zależna"), w wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lipca 2022 r. informuje, że przedmiotowe postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wydane zostało pod datą 1 czerwca 2022 r., zaś z uzasadnienia ww. postanowienia wynika, że przyczyną umorzenia postępowania była aktualna sytuacja Spółki zależnej i przyjęcie przez Sąd, że Spółka zależna nie reguluje swoich zobowiązań pieniężnych powstałych po dacie otwarcia postępowania sanacyjnego. Sąd powołał się przy tym na art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1588).

Raport bieżący nr 28/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 19 lipca 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 179.018 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.690.456 akcji, tj. 40,60% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6.690.456 głosów z tych akcji i udział 40,60% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.290.062 akcji, tj. 13,90% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.290.062 głosów z tych akcji i udział 13,90% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.591.500 akcji, tj. 40,00% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6.591.500 głosów z tych akcji i udział 40,00% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.210.000 akcji, tj. 13,41% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.210.000 głosów z tych akcji i udział 13,41% w ogólnej liczbie głosów.

Raport bieżący nr 29/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 27 lipca 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 329.130 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.591.500 akcji, tj. 40,00% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6.591.500 głosów z tych akcji i udział 40,00% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.210.000 akcji, tj. 13,41% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.210.000 głosów z tych akcji i udział 13,41% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.286.400 akcji, tj. 38,15% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6.286.400 głosów z tych akcji i udział 38,15% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.185.970 akcji, tj. 13,27% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.185.970 głosów z tych akcji i udział 13,27% w ogólnej liczbie głosów.

Sierpień

Raport bieżący nr 30/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 2 sierpnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 29 lipca 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 269.500 akcji Spółki przez ww. podmioty. Po zbyciu akcji ww. podmioty zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 50% ogólnej liczby akcji Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.286.400 akcji, tj. 38,15% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6.286.400 głosów z tych akcji i udział 38,15% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 185 970 akcji, tj. 13,27% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.185.970 głosów z tych akcji i udział 13,27% w ogólnej liczbie głosów.

Raport bieżący nr 31/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 r. Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu Vistal Gdynia S.A. złożył Spółce oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. ze skutkiem na dzień 12 sierpnia 2022 r. Rezygnacja została podjęta z przyczyn osobistych.

Raport bieżący nr 32/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 5 sierpnia 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 211.170 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6.016.900 akcji, tj. 36,51% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 6 016 900 głosów z tych akcji i udział 36,51% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 185 970 akcji, tj. 13,27% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.185.970 głosów z tych akcji i udział 13,27% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 5.810.700 akcji, tj. 35,26% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 5.810.700 głosów z tych akcji i udział 35,26% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.181.000 akcji, tj. 13,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.181.000 głosów z tych akcji i udział 13,24% w ogólnej liczbie głosów.

Raport bieżący nr 33/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 197.200 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 5.810.700 akcji, tj. 35,26% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 5.810.700 głosów z tych akcji i udział 35,26% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2.181.000 akcji, tj. 13,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.181.000 głosów z tych akcji i udział 13,24% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 5.617.000 akcji, tj. 34,09% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 5.617.000 głosów z tych akcji i udział 34,09% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki;
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2.177.500 akcji, tj. 13,21% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2.177 \500 głosów z tych akcji i udział 13,21% w ogólnej liczbie głosów.

Raport bieżący nr 34/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała ze strony Okręgowego Sądu w Warszawie pozew Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ("GDDKiA") o zapłatę kwoty 4.403,848,71PLN, na którą składają się kwoty:

1) 1.479.511,46 zł z odsetkami od dnia 20 grudnia 2017 r.

2) 792.262,31 zł z odsetkami od dnia 31 stycznia 2018 r.

3) 1.337.628,37 zł z odsetkami od dnia 11 kwietnia 2018 r.

4) 740.034,63 zł z odsetkami od dnia 15 maja 2018 r.

5) 54.411,94 zł z odsetkami od dnia 14 lipca 2018 r.

Podstawą żądania pozwu, według twierdzeń GDDKiA jest zaniechanie regulowania zobowiązań w stosunku do podwykonawców realizujących prace związane z umową zawarta pomiędzy GDDKiA a Spółką jako członkiem konsorcjum utworzonego wraz z Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Kielcach dotyczącą realizacji zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiego w ciągu drogi krajowej nr 73", o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Zarząd Spółki dokona szczegółowej analizy pozwu i podejmie wszelkie niezbędne działania mające na cele ochronę interesu Spółki, w tym w pierwszej kolejności złoży stosowną odpowiedź na pozew.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Wrzesień

Raport bieżący nr 35/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A informuje, że uchwałą z dnia 15.09.2022 roku Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować z dniem 15.09.2022 roku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Michalkiewicza na okres nie dłużej niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członka zarządu- Wiceprezesa Zarządu.

Raport bieżący nr 36/2022

Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 września 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki - z funkcji Prezesa Zarządu Spółki odwołany został Pan Maciej Matuszak. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Krawczyka, na okres 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

Informacje dotyczące Pana Ryszarda Krawczyka:

Pan Ryszard Krawczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1975. W roku 1977 złożył egzamin sędziowski, a w roku 1978 egzamin arbitrażowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wykształcenie wyższe prawnicze-Uniwersytet Gdański (1975), aplikacja sądowa (1977) aplikacja arbitrażowa (1978), kurs prawa europejskiego.

Przebieg kariery zawodowej:

1968 –1982 Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
1982 –1993 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy w następujących firmach: Spółdzielnia Pracy" Gedania", KOT Sp. z o.o., Gmina Chmielno, Gmina Kaliska, Wojewódzki Związek Hodowców i Producentów Drobiu w Gdańsku, Krajowe Biuro Organizacji Obrotu i Produkcji Drobiarskiej w Warszawie Oddział w Gdańsku;
1993 –2000 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii;
2000 i nadal wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach AVAL-CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów –Gdańsk.

Pan Ryszard Krawczyk nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

Pan Ryszard Krawczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport bieżący nr 37/2022

Zarząd Spółki działając na podstawie § 68 ust. 1 pkt 7 oraz § 69 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) uzupełnia raport okresowy półroczny 2022 w załączeniu przekazując stanowisko Zarządu oraz opinię Rady Nadzorczej do raportów niezależnego biegłego rewidenta.

4.2.2 Pozostałe zdarzenia

Październik

Raport bieżący nr 38/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 października 2022 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o odstąpieniu przez Trakcja S.A. od umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w ramach zamówienia publicznego pn. "Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy", o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2021 ("Umowa"). Zgodnie z ww. oświadczeniem o odstąpieniu ("Oświadczenie") Trakcja S.A. odstępuje od Umowy w zakresie w jakim Umowa nie została wykonana do dnia złożenia Oświadczenia. Z uzasadnienia Oświadczenia wynika, iż przyczyną jego złożenia jest rzekoma zwłoka Spółki w realizacji Umowy, a podstawą złożenia jest art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego. Trakcja S.A. zastrzegła jednocześnie możliwość dochodzenia od Spółki kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy, jak również odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że przy realizacji Umowy nie wystąpiły przesłanki pozwalające Trakcja S.A. na odstąpienie od Umowy, a Spółka nie dopuściła się zawinionej zwłoki przy jej realizacji. Jakiekolwiek przesunięcia w terminach realizacji przedmiotu Umowy

nie wynikały z przyczyn leżących po stronie Spółki, Oświadczenie jest zatem bezzasadne, a Spółka podejmie odpowiednie kroki prawne w celu obrony swoich interesów.

Raport bieżący nr 39/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 października 2022 r. doszło do zmian w składzie Zarządu Spółki, rezygnację z oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki złożyli Pan Ryszard Krawczyk oraz Pan Jan Michalkiewicz, którzy tym samym powrócili do wykonywania swoich obowiązków jako Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Radosława Stojka na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na okres obecnej trzyletniej kadencji Zarządu Spółki. Informacje dotyczące Pana Radosława Stojka:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Gdańskiego z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznymi przedsięwzięciami w sektorze publicznym i prywatnym
Posiada doświadczenie zdobyte na najwyższych stanowiskach managerskich w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego (m.in. jako Prezes Zarządu spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., Dyrektor Zarządzający w spółce Enspirion Sp. z o.o. (Energa – Grupa Orlen)), jak również w projektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim
Członek Rad Nadzorczych odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz opracowanie planów i kierunków rozwoju wielu firm w Polsce i za granicą. Z zaangażowaniem dba o rozwój swoich współpracowników chętnie dzieląc się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz pielęgnując uniwersalne wartości.

Pan Radosław Stojek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

Pan Radosław Stojek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport bieżący nr 40/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 24 października 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 18 października 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 173 861 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki: - Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 5 617 000 akcji, tj. 34,09% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 5 617 00 głosów z tych akcji i udział 34,09% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki. - Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 177 500 akcji, tj. 13,21% w

kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 177 500 głosów z tych akcji i udział 13,21% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki: - Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 5 492 469 akcji, tj. 33,33% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 5 492 469 głosów z tych akcji i udział 33,33% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Ryszard Matyka (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) zmniejszył łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 33 1/3% ogólnej liczby akcji Spółki. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki. - Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 128 170 akcji, tj. 12,91% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 128 170 głosów z tych akcji i udział 12,91% w ogólnej liczbie głosów.

Listopad

Raport bieżący nr 41/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 08 listopada 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 188 540 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 5 492 469 akcji, tj. 33,33% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 5 492 469 głosów z tych akcji i udział 33,33% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 128 170 akcji, tj. 12,91% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 128 170 głosów z tych akcji i udział 12,91% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 5 415 018 akcji, tj. 32,86% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 5 415 018 głosów z tych akcji i udział 32,86% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Ryszard Matyka (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) zmniejszył łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 33% ogólnej liczby akcji Spółki. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.

Raport bieżący nr 42/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23.11.2022 r. członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A powołała Przewodniczącego Komitetu Audytu, w załączeniu przekazuje treść uchwały. "Uchwała 1/32/11/2022 r. Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A z dnia 23.11.2022 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A działając na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą Vistal Gdynia Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1. Dokonać wyboru Pana Krzysztofa Kowalkowskiego na funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dodatkowo

1) Zarząd Spółki informuje, że do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania subwencja w kwocie 1.065.020 PLN z czerwca 2020 roku nadal nie została przez PFR SA rozliczona mimo złożenia stosownego wniosku przez Spółkę w dniu 04.06.2021 r.
2) Zarząd Spółki informuje, że do pożyczki ARP SA w kwocie 10 mln zł, faktycznie wypłaconej w dniu 11.01.2022 r. i udzielonej na okres 60 miesięcy, zmianie uległa stawka oprocentowania: stawka pierwotna w wysokości 4,53%. wzrosła obecnie do 5,21% p.a. O wypłacie pożyczki ARP SA Spółka informowała w sekcji 3.8.1.1 sprawozdania skonsolidowanego z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, ogłoszonego w dniu 29.04.2022 r. i w raporcie bieżącym 1/2022. Spółka złożyła do ARP SA i do wiadomości Nadzorcy wykonania układu sprawozdania z wykorzystania pomocy publicznej za kwartały I, II i III 2022 roku. Spółka w dniu 20.09.2022 r. wniosła do ARP o rozszerzenie pomocy poprzez podniesienie kwoty pożyczki o 3,6 mln zł, tj. do 13,6 mln zł i zmianę harmonogramu spłaty pożyczki, począwszy od lutego 2025 roku. W dniu 24.11.2022 r. Spółka otrzymała Postanowienie ARP SA z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów oraz określeniem terminu wydania decyzji na 31.01.2023 r.
3) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. została złożona w norweskim sądzie Finnmark przez reprezentującą Spółkę norweską kancelarię prawną odpowiedź na pozew, złożony przeciwko Spółce przez HAK Entreprenor AS, wraz z roszczeniem wzajemnym. Spółka wniosła o oddalenie pozwu w całości jako niezasadnego i zobowiązanie powoda do zapłaty Spółce kwoty 9,2 mln NOK, wynikającej z wymagalnych należności Spółki od tego kontrahenta. O złożonym pozwie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2022 z 2 marca 2022 r. sąd przewiduje przeprowadzenie rozpraw, z oceną przedłożonego materiału dowodowego i wysłuchaniem powołanych świadków, w drugiej połowie października 2023 roku.
4) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. Spółka powzięła informację o wpływie do Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni żądania prowadzenia egzekucji poprzez zajęcie wierzytelności na rachunkach bankowych Spółki na podstawie nieznanego Spółce tytułu wykonawczego od norweskiego urzędu podatkowego NTA w kwocie na równowartość 2.067.573 NOK wynikającej z należności głównej z tytułu rozliczeń VAT w Norwegii za okres I-X.2021 r. Z przyczyn nieznanych Spółce NTA nie zaliczył powyższej kwoty w ciężar nadpłaty VAT w kwocie 2.320.668 NOK należnej Spółce za okres XI-XII.2021 r. W dniach 19 i 20 maja 2022 r. Spółka złożyła powództwo przeciw egzekucyjne i skargi na czynności organów podatkowych. W efekcie wzmiankowanych czynności organ egzekucyjny za zgodą NTA zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu rozstrzygnięcia sprawy nadpłaty VAT za okres XI-XII.2021 r.
5) W związku z wybuchem w dniu 24 lutego 2022 roku konfliktu zbrojnego w Ukrainie Spółka przeprowadziła ponowną analizę w celu rozpoznania nadzwyczajnych ryzyk, powiązanych bezpośrednio lub potencjalnie z zaistniałym konfliktem. W wyniku tej analizy Spółka nadal nie stwierdziła występowania ponadprzeciętnych ryzyk, które mogłyby w przypadku ziszczenia się istotnie wpłynąć na elementy sprawozdawcze Spółki, w szczególności poprzez tworzenie rezerw na powstałe ryzyka operacyjne i/lub odpisów aktualizujących wycenę wartości aktywów Spółki. Na wynik tej analizy wpłynęły następujące okoliczności:
Spółka nie zatrudniała od wielu lat i nie zatrudnia bezpośrednio ani poprzez agencje pracy tymczasowej obywateli Ukrainy i Rosji,
Spółka nie zleca w ramach podwykonawstwa żadnych zadań produkcyjnych przedsiębiorcom z Ukrainy i Rosji,
Spółka nie dokonuje zakupów materiałów hutniczych bezpośrednio w Ukrainie i Rosji, a dostawy tych materiałów pochodzą od dostawców zlokalizowanych w Unii Europejskiej i odbywają się z miejsc położonych w Unii Europejskiej,
Spółka nie sprzedaje swych produktów i usług przedsiębiorcom lub zamawiającym publicznym z Ukrainy i Rosji

Jednakże Spółka zwraca uwagę, że trwający konflikt zbrojny w Ukrainie stanowi dla Spółki nadal ponadprzeciętne, rosnące i nadzwyczajne ryzyko zaburzeń na rynku stalowym, powodujących istotną niepewność co do kształtowania się podaży materiałów hutniczych, ich dostępności, cen i warunków handlowych w obrocie, na które zarówno Ukraina jak i Rosja mają bezpośredni i znaczący wpływ. Negatywny wpływ konfliktu poprzez utrzymujący się gwałtowny i rażący wzrost cen stali konstrukcyjnej i materiałów spawalniczych spowodował przekroczenia budżetów zadaniowych wszystkich realizowanych kontraktów i konieczność wydatkowania nieplanowanych i znaczących środków finansowych na zakupy tych materiałów, pośrednio wywołując konieczność wnioskowania o zmianę warunków układowych.

6) W dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o zmianę układu, o czym poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2022. Istotą wniosku jest przesunięcie terminów płatności wszystkich rat układowych, począwszy od raty przypadającej na 30.06.2022 r., o 9 miesięcy, przy zachowaniu pozostałych warunków układu z wierzycielami. Do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała korespondencji z sądu w przedmiocie wniosku.
7) W dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji, o czym informowała raportem bieżącym nr 23/2022. Postanowienie jest nieprawomocne, do postanowienia zostało złożone zażalenie przez Zarząd Dłużnika. Do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała informacji o otrzymaniu przez Dłużnika korespondencji z sądu w przedmiocie zażalenia.
8) W dniu 04 lipca 2022 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowienia datowanego na 30.06.2022 r. w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu w toku postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji, z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, o czym informowała raportem bieżącym nr 25/2022. Postanowienie jest nieprawomocne, do postanowienia zostało złożone zażalenie przez Zarząd Dłużnika i skargi, w tym przez Spółkę. Na rozprawie w dniu 28.09.2022 r. Sąd wyznaczył nowy termin posiedzenia na 12.10.2022 r. Na rozprawie w dniu 12.10.2022 r. Sąd wyznaczył kolejny termin posiedzenia na 07.11.2022 r. Na rozprawie w dniu 07.11.2022 r. Sąd wysłuchał uczestników postępowania i zarządził, że postanowienie zostanie wydane i ogłoszone w dniu 21.11.2022 r. – wówczas ogłosił, że układ z wierzycielami tej Spółki zostaje zatwierdzony. Postanowienie nie jest prawomocne na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

4.3 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Wzajemne transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych. Informacje te zamieszczono w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres obejmujący 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 r. – nota 30 i 31.

4.4 Udzielone i otrzymane gwarancje

Na dzień 30 września 2022 r. na zlecenie Jednostki Dominującej zostały udzielone podmiotom niepowiązanym gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe na kwotę:

2 264 tys. PLN,
204 tys. EUR,
600 tys. NOK,
22 tys. DKK.

W okresie trzech kwartałów 2022 roku wygasły bezszkodowo i bez konieczności odnawiania gwarancje ubezpieczeniowe na równowartość 5 559 tys. PLN.

Na dzień 30 września 2022 r. Jednostka Dominująca posiadała należności warunkowe z tytułu udzielonych przez podmioty niepowiązane gwarancji należytego wykonania lub rękojmi w wysokości 360 tys. PLN.

4.5 Udzielone i otrzymane poręczenia

Spółka nie udzieliła jednostkom niepowiązanym poręczeń z tytułu zaciągniętych przez jednostki powiązane kredytów, leasingów, linii gwarancyjnych i umów handlowych.

Zgodnie z raportem nr 18/2020 nastąpiło wypełnienie przez PKO BP SA weksli in blanco na kwotę 12.671 tys. PLN oraz 16.102 tys. EUR w związku z nieuregulowaniem wierzytelności przez Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji ("Wystawca") - wierzytelności zostały objęte układem przyjętym w postępowaniu sanacyjnym przy redukcji zobowiązania do 11,6% kwot z poręczonych weksli, przy umorzeniu odsetek i pozostałych wierzytelności ubocznych oraz rozłożeniu spłaty zobowiązania podstawowego na raty do 2030 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka wypłaciła do PKO BP SA jako beneficjenta poręczenia w prawidłowo i terminowo opłaconych kwartalnych ratach (do marca 2022 r.) kwotę ok. 1,26 mln PLN.

5 Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

5.1 Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Aktywa trwałe w grupach: grunty, budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej są wyceniane według wartości godziwej na koniec roku obrotowego, a na inne okresy - jeśli są przesłanki. Zarząd Jednostki Dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do zastosowania standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny aktywów, zobowiązań i kapitałów oraz ustalenia wyniku finansowego Grupy zgodnie z MSR 34 na dzień 30 września 2022 roku. Przedstawione zestawienia i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności.

5.2 Analiza sytuacji finansowo-majątkowej

Na dzień 30.09.2022 r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA wyniosła 91.724 tys. PLN, co w porównaniu ze stanem na koniec roku 2021 oznacza spadek o 9.325 tys. PLN (spadek o 9,2%).

5.2.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Wielkość i struktura aktywów

Wartość aktywów trwałych na dzień 30.09.2022 r. wyniosła 72.195 tys. PLN, co w odniesieniu do danych porównywalnych z dnia 31.12.2021 r. oznacza spadek o 6.871 tys. PLN, natomiast wartość aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej wyniosła 19.529 tys. PLN, co oznacza spadek ich wartości w porównaniu do danych zaprezentowanych na koniec roku 2021 o 2.454 tys. PLN (spadek o 11,2%).

Po stronie aktywów obrotowych najistotniejszymi zmianami w ciągu trzech kwartałów 2022 r. w stosunku do stanu na koniec 2021 r. były spadek należności z tytułu dostaw i usług o 100 tys. PLN (stan na koniec trzeciego kwartału 15.527 tys. PLN) zapasów o 1.903 tys. PLN (stan na koniec trzeciego kwartału 2022 r. 2.937 tys. PLN). W ciągu trzeciego kwartału 2022 r. nadal wyodrębnione pozostają aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, w konsekwencji czego zostały one ujęte jako aktywa obrotowe w kwocie 36 tys. PLN.

W strukturze aktywów trwałych dominującą pozycją, podobnie jak na koniec 2021 roku były rzeczowe aktywa trwałe, których udział w ogólnej sumie aktywów wyniósł 78,7% ogólnej sumy aktywów. Po stronie aktywów obrotowych zmniejszeniu uległ udział należności z tytułu dostaw i usług o 0,6%. W porównaniu do danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. i na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wyniósł 16,9% ogólnej sumy aktywów. Udział zapasów zmniejszył się w ogólnej sumie aktywów do 3,2% (spadek o 39,3% w porównaniu do danych na dzień 31.12.2021 r.). Spadek o 30,5%. odnotowały środki pieniężne i ich ekwiwalenty i wyniosły 1,1% ogólnej sumy aktywów.

WIELKOŚĆ MAJĄTKU - AKTYWA	30.09.2022	Struktura	31.12.2021	Struktura	Zmiana	Zmiana
(dane w tys. PLN)		(%)		(%)	(w tys. PLN)	(%)
AKTYWA TRWAŁE	72 195	78,7%	79 066	78,2%	(6 871)	(8,7%)
Rzeczowe aktywa trwałe	62 136	67,7%	68 368	67,7%	(6 232)	(9,1%)
Pozostałe wartości niematerialne	427	0,5%	513	0,5%	(86)	(16,8%)
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	7 412	8,1%	7 738	7,7%	(326)	(4,2%)
Prawa do użytkowania aktywów	2 052	2,2%	2 214	2,2%	(162)	(7,3%)
Należności długoterminowe	168	0,2%	233	0,2%	(65)	(27,9%)
AKTYWA OBROTOWE	19 529	21,3%	21 983	21,8%	(2 454)	(11,2%)
Zapasy	2 937	3,2%	4 840	4,8%	(1 903)	(39,3%)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	15 527	16,9%	15 627	15,5%	(100)	(0,6%)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 029	1,1%	1 480	1,5%	(451)	(30,5%)
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	36	0,0%	36	0,0%	-	0,0%
AKTYWA RAZEM	91 724	100,0%	101 049	100,0%	(9 325)	(9,2%)

Wielkość i struktura pasywów

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. suma kapitałów własnych Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA spadła o 16.670 tys. PLN (zmiana o 469,4%) w porównaniu z danymi na 31.12.2021 r. Spadek kapitałów własnych GK VISTAL GDYNIA poniżej zera wynika z wystąpienia w obu konsolidowanych podmiotach straty bilansowej w kwocie przekraczającej dotychczas występujące dodatnie fundusze własne Podmiotu Dominującego.

Po stronie zobowiązań odnotowano wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 5.582 tys. PLN (wzrost o 16,0%) w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2021 r.

Za wzrost zobowiązań krótkoterminowych odpowiedzialny w głównej mierze był wzrost wartości zobowiązań z tytułu zawarcia układu z wierzycielami o 5.009 tys. PLN (wzrost o 56,0% w porównaniu do danych na 31.12.2021 r.). Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe wzrosły o 4.453 tys. PLN (wzrost o 229,4% w porównaniu do danych na 31.12.2021 r.). Spadek odnotowano w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług o 2.188 tys. PLN (spadek o 9,2%) oraz bieżące zobowiązania z tytułu leasingu o 340 tys. PLN (spadek o 43,4%). Wartość zobowiązań bilansowych Grupy zwiększyła się w porównaniu z danymi zaprezentowanymi na dzień 31.12.2021 r. o 7.345 tys. PLN (wzrost o 7,0%) za sprawą wzrostu długoterminowych pożyczek i kredytów bankowych o 6.421 tys. PLN (wzrost o 642,1%, w porównaniu do danych na 31.12.2021 r.). W pozycji 'pożyczki i kredyty bankowe' zasadniczymi pozostają przyrosty związane z udzieleniem pożyczki przez ARP SA Podmiotowi Dominującemu.

W strukturze źródeł finansowania Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA po trzech kwartałach 2022 r. najistotniejszą zmianą jest nominalny wzrost udziału zobowiązań w strukturze finansowania do 111.945 tys. PLN, jednakże przy uwzględnieniu wystąpienia ujemnych kapitałów własnych zobowiązania obce przekraczają sumę pasywów o 22%.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - PASYWA (dane w tys. PLN)	30.09.2022	Struktura (%)	31.12.2021	Struktura (%)	Zmiana (w tys. PLN)	Zmiana (%)
KAPITAŁ WŁASNY	(20 221)	(22,0%)	(3 551)	(3,5%)	(16 670)	(469,4%)
Kapitał podstawowy	824	0,9%	824	0,8%	-	0,0%
Kapitał rezerwowy	80 180	87,4%	80 180	79,3%	-	0,0%
Zyski zatrzymane	(175 016)	(190,8%)	(159 774)	(158,1%)	(15 242)	9,5%
Nadwyżka z emisji	47 200	51,5%	47 200	46,7%	-	0,0%
Kapitał z aktualizacji wyceny	26 591	29,0%	28 019	27,7%	(1 428)	(5,1%)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	71 479	77,9%	69 716	69,0%	1 763	2,5%

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	7 421	8,1%	1 000	1,0%	6 421	642,1%
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	2 077	2,3%	2 456	2,4%	(379)	(15,4%)
Rezerwy długoterminowe	73	0,1%	73	0,1%	-	0,0%
Długoterminowe zobowiązania z tytułu zawarcia układu z wierzycielami	61 905	67,5%	66 179	65,5%	(4 274)	(6,5%)
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3	0,0%	8	0,0%	(5)	(62,5%)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	40 466	44,1%	34 884	34,5%	5 582	16,0%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	21 597	23,5%	23 785	23,5%	(2 188)	(9,2%)
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	4 453	4,9%	1 352	1,3%	3 101	229,4%
Bieżące zobowiązania z tytułu leasingu	444	0,5%	784	0,8%	(340)	(43,4%)
Rezerwy krótkoterminowe	23	0,0%	23	0,0%	-	0,0%
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zawarcia układu z wierzycielami	13 949	15,2%	8 940	8,8%	5 009	56,0%
ZOBOWIĄZANIA RAZEM	111 945	122,0%	104 600	103,5%	7 345	7,0%
PASYWA RAZEM	91 724	100,0%	101 049	100,0%	(9 325)	(9,2%)

5.2.2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		30.09.2022 30.09.2021
(dane w tys. PLN)			(w tys. PLN)	Zmiana (%)
Przychody	60 217	44 797	15 420	34,4%
Koszt własny sprzedaży	(61 202)	(38 329)	(22 873)	(59,7%)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży	(985)	6 468	(7 453)	(115,2%)
Koszty sprzedaży	(152)	(242)	90	37,2%
Koszty ogólnego zarządu	(10 662)	(10 912)	250	2,3%
Zysk/(strata) ze sprzedaży	(11 799)	(4 686)	(7 113)	(151,8%)
Pozostałe przychody operacyjne	769	4 233	(3 464)	(81,8%)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 422)	(4 138)	1 716	41,5%
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	(13 452)	(4 591)	(8 861)	(193,0%)
Przychody finansowe	1 057	1 200	(143)	(11,9%)
Koszty finansowe	(4 275)	(2 998)	(1 277)	(42,6%)
Zysk/(strata) na działalności gospodarczej	(16 670)	(6 900)	(9 770)	(141,6%)
Podatek dochodowy	-	-	-
Zysk/(strata) netto	(16 670)	(6 900)	(9 770)	(141,6%)

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 60.217 tys. PLN (wzrost o 34,4% w stosunku do danych porównywalnych za trzy kwartały 2021 r.). Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA wygenerowała wynik brutto ze sprzedaży niższy niż w porównywalnym okresie 2021 r. o 7.453 tys. PLN. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 985 tys. PLN (wobec zysku w wysokości 6.468 tys. PLN w trzecim kwartale 2021 r.). W kategorii wyniku ze sprzedaży po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów zarządu strata na 30.09.2022 wyniosła /-/ 11.799 tys. PLN wobec straty w wysokości /-/ 4.686 tys. PLN na 30.09.2021 r. Strata na działalności gospodarczej wyniosła /-/ 16.670 tys. PLN, wobec straty w wysokości /-/ 6.900 tys. PLN w trzecim kwartale 2021 r. Wynik netto Grupy na dzień 30 września 2022 r. wyniósł /-/ 16.670 tys. PLN. Zasadniczą przyczyną straty była ujemna wycena wartości kontraktów w realizacji przez Podmiot Dominujący.

5.2.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA osiągnęła ujemne saldo przepływów w obszarach działalności operacyjnej, dodatnie saldo zostało osiągnięte w działalności inwestycyjnej oraz finansowej.

Saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2022 r. wyniosło /-/ 11.055 tys. PLN wobec ujemnego salda w analogicznym okresie 2021 r. w wysokości /-/ 6.199 tys. PLN.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. saldo przepływów z działalności inwestycyjnej wyniosło 1.759 tys. PLN, w porównaniu do salda 1.054 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2021.

Po 9 miesiącach 2022 r. Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA osiągnęła dodatnie saldo przepływów w obszarze działalności finansowej, wynoszące 8.845 tys. PLN, wobec ujemnego salda wynoszącego /-/ 841 tys. PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Saldo dodatnie było efektem zaciągnięcia pożyczki 10 mln zł z Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Saldo środków pieniężnych wygenerowanych w obszarach działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej w 9 miesiącach 2022 r. wyniosło /-/ 451 tys. PLN, na skutek czego stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.029 tys. PLN i był niższy niż w analogicznym okresie 2021 r. o 542 tys. PLN (spadek o 34,5%).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			Zmiana	Zmiana
(dane w tys. PLN)	30.09.2022	30.09.2021	(w tys. PLN)	(%)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Wynik netto za rok sprawozdawczy	(16 670)	(6 900)	(9 770)	(141,6%)
Korekty:	4 662	3 905	757	19,4%
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	4 080	4 224	(144)	(3,4%)
Utworzenie/ (rozwiązanie) odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych	(6)	(143)	137	95,8%
(Przychody)/ koszty finansowe netto	(8)	798	(806)	(101,0%)
(Zysk)/strata z dział.inwestycyjnej	594	(984)	1 578	160,4%
Odsetki otrzymane	2	10	(8)	(80,0%)
Wynik netto za rok sprawozdawczy plus korekty	(12 008)	(2 995)	(9 013)	(300,9%)
Zmiana stanu zapasów	1 902	1 972	(70)	(3,5%)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(916)	(4 233)	3 317	78,4%
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(33)	(943)	910	96,5%
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(11 055)	(6 199)	(4 856)	(78,3%)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	1 877	1 973	(96)	(4,9%)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	(118)	(919)	801	87,2%
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 759	1 054	705	66,9%
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	11 170	-	11 170
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(1 386)	-	(1 386)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(636)	(695)	59	8,5%

Zapłacone odsetki	(303)	(146)	(157)	(107,5%)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	8 845	(841)	9 686	1151,7%
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		2	(2)	(100,0%)
ZMIANA NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	(451)	(5 984)	5 533	92,5%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	1 480	7 555	(6 075)	(80,4%)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO	1 029	1 571	(542)	(34,5%)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	63	211	(148)	(70,1%)

5.2.4 Wskaźniki finansowe i niefinansowe

WSKAŹNIKI	30.09.2022	30.09.2021	Zmiana (tys. PLN)	Zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży	60 217	44 797	15 420	34,4%
EBIT	(13 452)	(4 591)	(8 861)	(193,0%)
Amortyzacja	4 080	4 224	(144)	(3,4%)
EBITDA	(9 372)	(367)	(9 005)	(2453,7%)
Wynik netto	(16 670)	(6 900)	(9 770)	(141,6%)
	WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
Rentowność EBIT	-22,3%	-10,2%		(118,6%)
Rentowność EBITDA	-15,6%	-0,8%		(1850,0%)
Rentowność sprzedaży (ROS)	-27,7%	-15,4%		(79,9%)
Rentowność aktywów (ROA)	-17,3%	-4,3%		300,8%
Relacja kosztów zarządu do przychodów	17,7%	24,4%		(27,5%)
	WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI
Rotacja należności w dniach	76	147		(48,4%)
Rotacja zobowiązań w dniach	102	128		(20,9%)
Rotacja zapasów w dniach	22	23		(5,3%)
	WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Wskaźnik płynności bieżącej	0,48	0,94		(48,9%)
Wskaźnik płynności szybkiej	0,41	0,82		(50,0%)
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,03	0,19		(84,2%)
	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	121,9%	103,4%		17,9%

* wartości wskaźników w Q3'2022 zostały oszacowane w oparciu o dane bilansowe na dzień 30.09.2022 r., natomiast w przypadku wskaźników do obliczenia, których niezbędne było oszacowanie wartości średniej wykorzystano również dane na dzień 31.12.2021 r.

Zgodnie z zaprezentowanymi danymi Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 60.217 tys. PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 o 15.420 tys. PLN (wzrost o 34,4%). Za trzeci kwartał 2022 r. wynik EBITDA wyniósł /-/ 9 372 tys. PLN.

Wypracowany wynik netto w wysokości /-/ 16.670 tys. PLN wpłynął negatywnie na wskaźniki rentowności Grupy. Wskaźniki rentowności EBIT, EBITDA, ROS i ROA na dzień 30.09.2022 r. wyniosły odpowiednio: /-/22,3%; /-/15,6%; /-/ 27,7% i /-/ 17,3%.

Wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i gotówkowej na koniec trzeciego kwartału 2022 wynosiły odpowiednio 0,48; 0,61 i 0,03. W porównaniu do danych za trzeci kwartał 2021 r. w Grupie Kapitałowej skróceniu uległ cykl obrotu zapasów o 1 dzień, rotacji należności o 71 dni, rotacji zobowiązań o 27 dni.

W Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA zmianom uległa również struktura zadłużenia. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł na dzień 30 września 2022 r. 121,9% w stosunku do 103,4% na koniec 2022 r.

Zasady wyliczenia wskaźników

EBITDA = zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja
rentowność EBIT = EBIT okresu / przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA = EBITDA okresu / przychody ze sprzedaży
rentowność sprzedaży (ROS) = zysk netto okresu / przychody ze sprzedaży
rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto / średni stan kapitałów własnych
rentowność aktywów (ROA) = zysk netto / średni stan aktywów ogółem
relacja kosztów zarządu do przychodów = koszty zarządu / przychody ze sprzedaży
cykl rotacji należności = (średni stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży)*270
cykl rotacji zobowiązań = (średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży)*270
cykl rotacji zapasów = (średni stan zapasów/ przychody ze sprzedaży)*270
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy krótkoterminowe)
wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / (zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy krótkoterminowe)
wskaźnik płynności szybki ((aktywa obrotowe – zapasy – rozlicz. międzyokr.)/ (zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy krótkoterminowe))
wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo i krótkoterminowe - rezerwy długo i krótkoterminowe - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) / pasywa ogółem
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania długo i krótkoterminowe - rezerwy długo i krótkoterminowe - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) / kapitał własny

zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu) = ((zobowiązania długoterminowe - rezerwy długoterminowe - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) / kapitał własny

Tempo (%) zmian przy zmianie wartości z ujemnej na dodatnią = (wartość bieżąca - wartość z roku poprzedniego)/ |wartość z roku poprzedniego|

5.3 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników

Spółka informuje, iż nie zostały opublikowane prognozy wyników Spółki ani Grupy Kapitałowej na 2022 r. gdyż takie prognozy nie są sporządzane.

5.4 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. nie została zadeklarowana ani wypłacona dywidenda w żadnym z podmiotów Grupy Kapitałowej.

5.5 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. nie wystąpiły czynniki sezonowe lub cykliczne wpływające na działalność Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA.

5.6 Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Strategicznym celem Emitenta i Grupy VISTAL Gdynia pozostaje kontynuacja działalności w oparciu o strategię rozwoju, z uwzględnieniem wdrożonej restrukturyzacji i postanowień układu z wierzycielami, z uwzględnieniem zmian warunków w następstwie złożonego wniosku do sądu z 29.06.2022 roku.

Główne czynniki mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy:

Czynniki zewnętrzne pozytywne:

zawarcie i zatwierdzenie układu z wierzycielami przez spółkę zależną Vistal Eko sp. z o.o.,
porozumienia z kontrahentami w sprawie nowych projektów i wejścia w kolejne etapy istniejących przedsięwzięć,
udzielenie pożyczki na restrukturyzację przez ARP SA w ramach Polityki Nowej Szansy, z uwzględnieniem wnioskowanych zmian warunków udzielonej pożyczki przez ARP SA,
wznowienie współpracy z instytucjami finansowymi w przedmiocie nowych bezpośrednich krótkoterminowych zaangażowań finansowych o charakterze transakcyjnym oraz zaangażowań średnioterminowych o charakterze projektowym w mechanizmie odnawiania linii kredytowej i/lub gwarancyjnej,
kontynuowanie negocjacji z potencjalnymi inwestorami (krajowymi i zagranicznymi), skłonnymi zaangażować się w podjęcie produkcji wyspecjalizowanych składników konstrukcji stalowych w morskiej energetyce wiatrowej, w tym w aktywach podmiotów zależnych, o ile wystąpią spodziewane rozstrzygnięcia układowe z wierzycielami tych podmiotów zależnych i zostanie przywrócone władztwo organów korporacyjnych nad tymi podmiotami.

Czynniki zewnętrzne negatywne:

brak zapewnionego finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego dla realizowanych i nowych projektów,
wysoka konkurencja w segmencie infrastruktury krajowej i zagranicznej,
wzrost kosztów materiałów i usług, wynikający z fluktuacji rynkowego kursu walut do PLN w przypadku zakupów z płatnościami denominowanymi do walut,
niekontrolowany raptowny wzrost rynkowych cen stali i niektórych materiałów hutniczych, łącznie z destabilizacją źródeł podażowych tego asortymentu,
utrzymująca się niepewność, związana z konfliktem w Ukrainie, wpływająca łącznie z następstwami pandemii COVID-19 na rażące spowolnienie (18-19 miesięcy) akwizycji nowych projektów i wielokrotne przekładanie lub odraczanie w czasie rozstrzygnięć przetargowych, w szczególności w kluczowym dla Grupy Kapitałowej segmencie 'Infrastruktura',
utrzymująca się niepewność w związku z brakiem decyzji PFR w przedmiocie rozliczenia subwencji finansowej, udostępnionej w czerwcu 2020 roku, przy wnioskowaniu Spółki o umorzenie ¾ kwoty subwencji, zgodnie z zawartą umową.

Czynniki wewnętrzne pozytywne:

możliwość kontynuacji działalności na wybranych projektach,
restrukturyzacja Grupy Kapitałowej kierunkowo zgodna rzeczowo z planem restrukturyzacyjnym.

Czynniki wewnętrzne negatywne:

trwające 4,5 roku postępowania restrukturyzacyjne w spółkach zależnych Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji i Vistal Eko sp. z o.o. w restrukturyzacji,
utrata kontroli nad spółkami zależnymi Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji i Vistal Eko sp. z o.o. w restrukturyzacji, w następstwie pozostawania pod kontrolą nadzorczą sądu oraz zarządzania majątkiem i zobowiązaniami przez zarządców mas sanacji cztery i pół roku od wszczęcia postępowań sanacyjnych,
zauważalna i rosnąca presja na wzrost wynagrodzeń pracowników, współpracowników i podwykonawców Spółki,
zamknięcie działalności gospodarczej przez Oddział Nabrzeże Węgierskie z końcem roku obrotowego 2022 w związku z wygaśnięciem dzierżawy fragmentu tego Nabrzeża od Portu w Gdyni,
dalsze pogorszenie się płynności finansowej (czasowa jej utrata w następstwie epizodycznie pojawiających się zajęć komorniczych środków pieniężnych na rachunku bankowym podmiotu dominującego) Grupy Kapitałowej mimo wyświadczonej pomocy publicznej przez ARP SA.

5.7 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk dla Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

Ryzyko	Opis
Ryzyko związane z niewystarczającym portfelem kontraktów	Obecnie Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania nowych kontraktów. Istnieje ryzyko, że sytuacja Spółki, w tym niewystarczające zasoby na pozyskanie gwarancji związanych z wykonywaniem kontraktów i na wyprzedzające zakupy materiałowe, będzie istotnie wpływała negatywnie na pozyskanie nowych kontraktów w 2022-2023.
Ryzyko restrukturyzacyjne	Spółka, działając na konkurencyjnym rynku, podejmuje działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji finansowej poprzez realizację uchwalonego planu restrukturyzacyjnego. Niezrealizowanie założeń prezentowanych w planie restrukturyzacji, bez względu na powody takiego stanu rzeczy, może doprowadzić do nieosiągnięcia zakładanych celów restrukturyzacji.
Ryzyko prawne, w tym związane z prawem restrukturyzacyjnym	Ze względu na skomplikowany charakter działalności dłużnika w zakresie realizacji kontraktów, praw własności, zabezpieczeń finansowych oraz aspektów bezskuteczności czynności istnieje ryzyko odmiennego rozpoznawania i oceny zdarzeń gospodarczych przez strony trzecie.
Ryzyko związane z sytuacją społeczno ekonomiczną w Polsce	Działalność Grupy jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego oraz apetytu na ryzyko ze strony instytucji finansowych. Ewentualne negatywne zmiany sytuacji makroekonomicznej mogą wpływać na wyniki finansowe Grupy.	wysoki
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na świecie	Globalna sytuacja makroekonomiczna i tempo wzrostu ekonomicznego gospodarki światowej ma dla Grupy istotne znaczenie. Wyniki finansowe uzależnione są w szczególności, od sytuacji społeczno – ekonomicznej Polski oraz krajów europejskich oraz następstw konfliktu w Ukrainie. Dla Grupy ze względu na działalność w segmencie Marine&Offshore znaczenie ma również ogólnoświatowa sytuacja makroekonomiczna oddziałująca na popyt na ropę naftową oraz gaz wydobywany ze źródeł podmorskich, a także opóźniające się wdrożenie Programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.	wysoki
Istotne znaczenie na działalność Grupy a szczególnie na segment "Infrastruktura" ma realizowana przez Unię Europejską polityka Ryzyko zmiany polityki spójności oraz rozwoju regionalnego, wielkość środków pomocowych gospodarczej przekazywanych z kolejnych budżetów unijnych dla sektorów, w których Grupa prowadzi działalność, mogą potencjalnie negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe.		średni
Działalność Spółki narażona jest na ryzyko wysokiej konkurencji Ryzyko związane ze strony podmiotów oferujących usługi na tych samych rynkach. z konkurencją na rynku W szczególności na znaczną konkurencję na rynku budownictwa budownictwa infrastrukturalnego, gdzie oferuje wykonawstwo i montaż konstrukcji infrastrukturalnego mostowych.		wysoki
Ryzyko zmian kursów walutowych	Grupa osiąga pewną część przychodów ze sprzedaży eksportowej. Sprzedaż eksportowa jest denominowana w walutach obcych. Grupa ponosi znaczące ryzyko kursowe zwłaszcza ze względu na długość cyklu produkcyjnego, tj. czasem pomiędzy zawarciem kontraktu na dostawę określonego produktu, a jego procesem produkcyjnym i dostawą. Ze względu na fakt, że podstawowa część kosztów produkcyjnych ponoszonych przez Grupę Kapitałową Vistal Gdynia jest denominowana w PLN, w przypadku umocnienia się PLN istnieje znaczne ryzyko spadku rentowności poszczególnych kontraktów eksportowych ze względu na spadek przychodów wyrażonych w PLN.	wysoki
Ryzyko kontraktów o znaczącej wartości	W związku z charakterem prowadzonej działalności Spółki Grupy zawierają kontrakty o zróżnicowanej wartości. Istnieje ryzyko, że	wysoki

	realizowany projekt dla jednego odbiorcy będzie w zdecydowanym stopniu przewyższał wartości pozostałych, co w przypadku problemów związanych ze ściągalnością należności będzie miało znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy.
Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców (klientów)	wysoki
Ryzyko rozbieżności interpretacji oraz zmian przepisów prawa państw, w których Grupa prowadzi działalność	Grupa działa zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jednakże, prowadzi działalność poza granicami Polski, w tym także w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii. Fundamentem kontynentalnego systemu prawnego jest prawo stanowione. Znacząca liczba obowiązujących przepisów może ulec zmianie, a regulacje podlegają różnorodnym interpretacjom. Grupa nie może zapewnić, że jej interpretacja przepisów prawa państw, w których prowadzi działalność nie zostanie zakwestionowana, a to może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.	wysoki
Ryzyko związane z sezonowością	Charakter działalności Grupy kompleksowo łączący zarówno wykonawstwo, jak i montaże umożliwia uzyskiwanie stabilnych przychodów w ciągu roku obrotowego. Niemniej jednak należy zauważyć intensyfikację prac na budowach pod koniec roku kalendarzowego, co związane jest z polityką kontrahentów z sektora publicznego, mającą na celu realizację rocznego budżetu.	niski
Ryzyko związane ze zmianami cen materiałów i surowców	Grupa narażona jest na zmiany cen podstawowych surowców i materiałów, do których należy zaliczyć przede wszystkim materiał podstawowy, jakim jest stal. Gwałtowne zmiany na rynku dystrybucyjnym materiałów hutniczych mogą negatywnie wpłynąć na rentowność realizowanych zleceń. Ponadto obok ryzyka wynikającego ze zmiany cen materiałów podstawowych Grupa narażona jest na wzrost kosztów materiałów eksploatacyjnych w tym przede wszystkim gazów i materiałów spawalniczych. Spółka ustabilizowała cenę zakupu energii elektrycznej do połowy 2023 roku.	wysoki
Ryzyko związane z niedoszacowaniem kosztów kontraktów	Spółka prowadzi nieseryjną produkcję jednostkową. Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie i kosztorysowaniu, które są podstawą sporządzenia oferty. W przypadku błędów w szacowaniu kosztów, polegających na pominięciu niektórych robót, bądź wycenie ich poniżej realnego kosztu istnieje ryzyko nieosiągnięcia zakładanej marży na danym zleceniu, co może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy.	wysoki
Ryzyko związane z obciążeniem nieruchomości	W przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych, których nieruchomości te stanowią zabezpieczenie, bank będzie uprawniony do przejęcia tych nieruchomości na własność (dotyczy podmiotów Grupy w restrukturyzacji). W konsekwencji może spowodować to znaczące utrudnienia w prowadzonej przez niektóre podmioty Grupy działalności gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową.	niski
Ryzyko płynności	Specyfika działalności prowadzonej przez Grupę, polega na konieczności zaangażowania znaczącego kapitału obrotowego na potrzeby realizowanych kontraktów ze względu na relatywnie wysoką ich wartość oraz długi czas ich realizacji. W związku z tym w przypadku nieterminowego wywiązywania się odbiorców z zobowiązań wobec Grupy istnieje ryzyko pogorszenia się jej płynności finansowej do jej utraty włącznie, a w konsekwencji jej wyników finansowych i zachowania ciągłości procesów produkcyjnych.	wysoki
Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem	Grupa nie może wykluczyć wystąpienia awarii lub nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem mogą być szkody w majątku produkcyjnym, wstrzymujące proces produkcyjny. Opóźnienia	niski

produkcji na skutek awarii i nieszczęśliwych zdarzeń	w realizacji zamówień lub w skrajnym przypadku nawet niemożliwość ich realizacji mogą narażać Grupę na konieczność zapłaty kar umownych, jak również w konsekwencji na przejęcie zamówień i kontraktów przez firmy konkurencyjne.
Ryzyko awarii systemów informatycznych	Grupa prowadzi elektroniczne księgi rachunkowe, a ewentualna częściowa lub całkowita utrata danych, związana z awarią systemu komputerowego lub systemów komputerowych Grupy mogłaby skutkować opóźnieniami w realizacji umów i kontraktów, a także istotnymi kosztami związanymi z odzyskaniem utraconych danych.
Ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych	Grupa realizuje prace w zakresie mostowego budownictwa infrastrukturalnego w Polsce, w tym montaże na budowach. Grupa nie może wykluczyć wystąpienia katastrofy budowlanej na skutek nieszczęśliwych wypadków, błędów projektowych bądź wykonawczych, defektów materiałowych i innych, których wystąpienie może negatywnie wpłynąć na działalność Grupy zarówno bezpośrednio, jak i w następstwie zdarzeń zaistniałych po stronie Generalnych Wykonawców i Podwykonawców na budowach.
Ryzyko związane z niedotrzymaniem terminów realizacji inwestycji, niezrealizowaniem inwestycji lub nienależytym jej zrealizowaniem	Niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji, niezrealizowanie inwestycji lub nienależyte jej zrealizowanie może mieć niekorzystny wpływ na wynik finansowy Grupy ze względu na konieczność zapłaty ewentualnych kar umownych klientom, z którymi zawarte zostały umowy terminowe lub zapłaty kwot wynikających z roszczeń odszkodowawczych. Niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji, nienależyte zrealizowanie lub niezrealizowanie inwestycji oraz ewentualne odstąpienia od umów na ich realizację może mieć także niekorzystny wpływ na wizerunek rynkowy Grupy.	średni
Ryzyko związane z usterkami i wadami zrealizowanych obiektów oraz ryzyko związane z możliwością realizacji zabezpieczeń ustanawianych na podstawie umów o roboty budowlane i generalnego wykonawstwa, obowiązku zapłaty kar umownych, a także sporów sądowych z tym związanych	Nie można wykluczyć ryzyka, że po oddaniu do użytkowania budowli i obiektów, kontrahenci będą zgłaszać roszczenia z tytułu ww. rękojmi lub gwarancji. Zasadność takich roszczeń może narazić Grupę Kapitałową na wzrost kosztów, co z kolei może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Grupa wykonuje konstrukcje zgodnie z projektami oraz normami, jednakże nie może wykluczyć wystąpienia wad i usterek na większą skalę bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z zapisami umownymi Grupa zobowiązana jest do zabezpieczenia roszczenia w stosunku do zamawiającego poprzez uiszczenie kaucji na okres realizacji umowy oraz rękojmi z tytułu wad i usterek. Saldo wpłaconych kaucji i udzielonych na zlecenie Emitenta gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych sukcesywnie zmniejsza się bezszkodowo. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez zamawiającego istnieje ryzyko realizacji przedstawionych zabezpieczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy.	wysoki
Ryzyko związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, ich zaskarżania, a także działaniem osób trzecich mających wpływ na realizację prac projektowych lub budowlanych	Działalność prowadzona przez Grupę wymaga niekiedy uzyskiwania decyzji administracyjnych, które umożliwiają realizację projektów, przewidzianych m.in. przepisami Prawa Budowlanego lub Prawa Ochrony Środowiska. Nie można wykluczyć ryzyka nieuzyskania powyższych decyzji administracyjnych albo istotnego przedłużenia postępowań dotyczących ich wydania. Ponadto, nie jest możliwe wykluczenie ryzyka nieukończenia lub opóźnienia w wykonaniu przez podmioty trzecie prac niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektów przez Grupę Kapitałową.	niski
Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi	Grupa zawierała i może w przyszłości zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Spółki takie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych Grupy, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy.	niski

Ryzyko związane z odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa regulujących ochronę środowiska	Działalność prowadzona przez Grupę wiąże się z wytwarzaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zaś spółki z Grupy zobowiązane są do uzyskiwania szczególnych zezwoleń bądź zawierania umów z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia w tym zakresie oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. Naruszenie obowiązków wynikających z ww. zezwoleń, nie zawarcie umów z uprawnionymi podmiotami, bądź prowadzenie gospodarki odpadami w sposób sprzeczny z przepisami prawa regulującymi ochronę środowiska może narazić Grupę na wzrost kosztów związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami oraz ewentualne kary finansowe, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki finansowe Grupy.	niski
Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych, jak również ze związanymi z tym sporami sądowymi	Pracownicy Grupy są w posiadaniu informacji, stanowiących poufne informacje handlowe. Istnieje ryzyko, że przedsięwzięte przez Grupę środki zapobiegawcze nie będą stanowić wystarczającego zabezpieczenia przed ujawnieniem tych informacji osobom trzecim. Istnieje też ryzyko, że ocena ryzyka ujawnienia danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO zostanie uznana jako nieadekwatna, z potencjalną groźbą wystąpienia kar administracyjnych do zapłaty przez Spółkę.	niski
Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu papierami wartościowymi	Ceny papierów wartościowych notowanych na GPW mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu, na którą istotny wpływ mają m. in. sytuacja finansowo ekonomiczna Grupy, ogólna koniunktura na rynku kapitałowym i wysokość stóp procentowych na rynku pieniężnym. Istnieje ryzyko, iż inwestor posiadający papiery wartościowe nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych po cenie niższej niż wyniosła cena ich nabycia.	średni
Na podstawie §30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy, Ryzyko zawieszenia jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu akcjami lub PDA obrotu albo, jeśli Spółka narusza przepisy obowiązujące na GPW, lub ich wykluczenia a także na wniosek Spółki. Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, z obrotu na GPW Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW.		niski

Zarząd Jednostki Dominującej jest świadomy, że sytuacja zagrożenia epidemicznego utrzymuje się oraz może być przyczyną różnych administracyjnych ograniczeń w dostępie do stanowisk pracy i w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych Podmiotu, stosownie do decyzji władz sanitarnych oraz poleceń organów Państwa. Jednostka Dominująca kontynuuje działalność w niezmienionym rozmiarze, podobnie pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia.

Jednostka Dominująca dokonuje cyklicznych rozpoznań potencjalnych ryzyk dotyczących zakłóceń w łańcuchu dostaw, które mogłyby skutkować nieotrzymaniem dostaw na czas przewidziany reżimem technologicznym i zapisami kontraktów, tym samym niedotrzymaniem terminów umownych z przyczyn dotyczących Jednostki Dominującej, zawieranych przez Jednostkę Dominującą z kontrahentami zlecającymi roboty i dostawy. W wyniku dokonanego rozpoznania nie stwierdzono, aby którykolwiek z podstawowych asortymentów materiałowych – wyjąwszy okres 3-tygodni w kwietniu 2022 r. (wyroby stalowni hut) – nie był dostarczany w związku ze wstrzymaniem produkcji czy dostaw. Brak również przesłanek do utraty wartości pozostałych aktywów, gdyż żaden z nich nie ucierpiał lub nie został wyłączony z eksploatacji w związku z COVID-19.

Jednostka Dominująca dostrzega przesunięcia czasowe w kontraktacji wyprzedzającej, powiązanej z etapowością przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinach, będących przedmiotem zainteresowania Jednostki Dominującej. Aktualne przesunięcie kontraktacji względem pierwotnie założonej sięga do 18- 19 miesięcy w przypadkach opóźnionej organizacji przetargów i ich rozstrzygnięć. Szczególnie niepokojące są odroczenia terminowe rozstrzygnięć przetargowych w związku z dodatkową niepewnością, dotyczącą następstw konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Jednostka Dominująca dostrzega wzrost ryzyka odmowy zmiany ceny ryczałtowej za realizowane kontrakty krajowe na rzecz głównego kontrahenta Spółki. Otrzymane odmowy skutkowały negatywną wyceną kontraktów w realizacji, co skutkowało negatywnym wpływem na wyniki z działalności Podmiotu Dominującego, a przez to całej Grupy Kapitałowej. Ponadto negatywna wycena kontraktów może spowodować odstąpienie Jednostki Dominującej od realizowania takich kontraktów, gdy wielkość ewentualnie nałożonych kar umownych może być wyższa niż strata wynikająca z dalszego zaangażowania finansowego i majątkowego w dany kontrakt.

Pozostają trudne do oszacowania z perspektywy Jednostki Dominującej zarówno długotrwałość i intensywność stanu epidemicznego (zagrożenia epidemicznego) oraz następstwa konfliktu w Ukrainie, w powiązaniu z ograniczeniami budżetowymi wynikającymi z ponad normalnych deficytów budżetów podmiotów finansów publicznych na lata 2022-2023, co ma związek z rozwojem kontraktacji na lata przyszłe. Powyższa konstatacja dotyczy wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia, funkcjonujących w branży stalowej.

Wiele ww. niepewności (zagrożeń i ryzyk), które mogą się zrealizować, są niezależne od działań Zarządu.

6 Pozostałe istotne informacje i zdarzenia

6.1 Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Poniżej zaprezentowano toczące się na dzień 30 września 2022 r. i podpisania sprawozdania z działalności istotne postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych lub organami administracji publicznej.

Lp.	Przedmiot postępowania	Wartość przedmiotu sporu	Data wszczęcia postępowania	Strona przeciwna	Opis sporu
1.	pozew o zapłatę należności za wykonanie konstrukcji Dworca PKP w Sopocie	1 075 658,90 zł	19.06.2015 r.	1) PBR-Megaron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2) Bałtycka Grupa Inwestycyjna Spółka Akcyjna 3) Gmina Miasta Sopot	W dniu 7.03.2017 r. zawarto ugodę z pozwanym PBR Megaron. Po zapłaceniu dwóch rat w kwocie 415.785,17 zł zaprzestał dalszych spłat. Złożono wniosek o wszczęcie egzekucji. Dnia 23.08.2017 r. wszczęto egzekucję do kwoty 830.925,84 zł. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec bezskuteczności prowadzonej egzekucji. Spółka zgłosiła swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym PBR-Megaron Sp. z o.o.
2.	Pozew o zapłatę (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy)	600.238 zł	26.01.2021 r.	Zarządca Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji (pozwany)	W toku postępowania uzyskano zabezpieczenie roszczenia w całości, w ocenie pełnomocnika Spółki istnieje wysokie prawdopodobieństwo uwzględnienia powództwa.
3.	Pozew o zapłatę w związku z projektem Tana Bru w Norwegii	sumarycznie ok. 33.000.000 NOK	01.03.2022 r.	HAK Entreprenør AS	Sprawa jest w toku, Spółka stoi na stanowisku, że zgłoszone wobec niej żądania nie mają uzasadnionych podstaw prawnych i faktycznych, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za koszty i straty, które rzekomo poniósł Powód w związku z realizacją projektu Tana Bru.

Vistal Gdynia S.A.

4.	Pozew o zapłatę w związku z projektem "Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi Krajowej nr 73"	4.403.849,00 zł	25.08.2022 r. (data doręczenia pozwu)	Skarb Państwa Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Sprawa w toku. Złożono odpowiedź na pozew. Zakwestionowano roszczenia w całości.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (w związku z dokonaniem dnia 15.11.2018 r. połączenia spółek Vistal Gdynia S.A. i Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., Vistal Gdynia S.A. stała się stroną tych postępowań)

Lp.	Przedmiot postępowania	Wartość przedmiotu sporu	Data wszczęcia postępowania	Strona przeciwna	Opis sporu
1.	pozew o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace	990 140,00 zł	20.10.2015 r.	Skarb Państwa - Komenda Portu Wojennego Świnoujście (pozwany)	Roszczenie Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. wyrokiem z dnia 29.03.2018 r. zostało uwzględnione w całości. Pozwany złożył skargę kasacyjną, Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pozwanego uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa w toku, akta sprawy przekazano biegłemu w celu wydania opinii.
2.	pozew o zapłatę	428 942,13 zł	02.01.2018 r.	Stocznia Darłowo M&W Sp. z o.o. (powód)	Dotyczy umowy o usługę remontu dwóch jednostek pływających.
					Sprawa prowadzona przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Termin rozprawy wyznaczony
					na 09.11.2022 r. – sąd ogłosił termin publikacji na 05.12.2022 r.

Vistal Pref Sp. z o.o.

Lp.	Przedmiot postępowania	Wartość przedmiotu sporu	Data wszczęcia postępowania	Strona przeciwna	Opis sporu
1.	Pozew o zapłatę	928 057,70 zł (aktualnie 111.952,88 zł)	02.02.2018 r.	Agma Sp. z o.o. (pozwany)	Sprawa w toku, rozprawa została odroczona bez terminu, akta postępowania przekazano biegłemu celem sporządzenia opinii.

Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Lp.	Przedmiot postępowania	Wartość przedmiotu sporu	Data wszczęcia postępowania	Strona przeciwna	Opis sporu
1.	nierozliczony podatek VAT za okres poprzedzający otwarcie postępowania sanacyjnego spółki	zbiorczo: 2 450 546,84 zł	od 11.10.2017 r.	Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku	Zobowiązania ujęte zbiorczo co do postępowań o zaległości w rozliczeniu podatku VAT, wszystkie postępowania są zawieszone, a wierzytelności będą zaspokajane zgodnie z postanowienia ustawy prawo restrukturyzacyjne.

2.	ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych za okres poprzedzający otwarcie postępowania sanacyjnego spółki	zbiorczo: 1 423 385,40 zł	od 10.11.2017 r.	Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku	Zobowiązania ujęte zbiorczo, wszystkie postępowania są zawieszone, a wierzytelności będą zaspokajane zgodnie z postanowieniami ustawy prawo restrukturyzacyjne.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2 Notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zgodnie z danymi na 30 września 2022 r. w obrocie publicznym było 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 2 268 347 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Kurs akcji w dniu debiutu na zamknięciu sesji wyniósł 12,25 PLN (+2,08% w porównaniu do ceny emisyjnej). Najwyższą wartość kurs akcji osiągnął 17 lutego 2014 r., kiedy to jedna akcja Spółki została wyceniona na poziomie 17,89 PLN. Na dzień 30 września 2022 r. kurs akcji wynosił 0,97 PLN, a na dzień roboczy poprzedzający datę niniejszego sprawozdania (28.11.2022) kurs zamknięcia wyniósł 0,86 PLN za jedną akcję.

6.3 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową VISTAL GDYNIA

W dniu 10 lipca 2019 r. odbyło się zgromadzenie wierzycieli Spółki w celu głosowania nad układem. W wyniku głosowania Zgromadzenie Wierzycieli przyjęło układ o treści zgodnej ze zmianą propozycji układowych przedstawionych na Zgromadzeniu Wierzycieli. Przyjęty przez wierzycieli układ w dniu 25 lipca 2019 r. został przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zatwierdzony. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest prawomocne od dnia 20 sierpnia 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące zawartego i realizowanego układu z wierzycielami zawarte są w rocznych sprawozdaniach finansowych za lata 2019 – 2021 i w sprawozdaniu kwartalnym za I kwartał 2022 r.

Spółka stoi na stanowisku, że aktualna sytuacja Spółki przy uwzględnieniu ryzyk opisanych w rozdziale 5.7 oraz spostrzeżeń Zarządu zawartych w nocie o kontynuacji działalności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia za rok 2021, ogłoszonym w dniu 29.04.2022 r. (wraz z opinią firmy audytorskiej), a także w następnych notach za I i II kwartał 2022 roku, daje podstawy do wystąpienia zdarzeń, stanowiących zagrożenie kontynuacji działalności w okresie 12 miesięcy (wobec braku zawarcia nowych znaczących kontraktów jeszcze w październiku 2022 r. oraz w razie nierozpoczęcia ich realizacji na przełomie XI. i XII.2022 r.).

W związku z trwającymi postępowaniami sanacyjnymi spółek Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji ich strategie będą zależały od opracowanych planów restrukturyzacji i przyjętych w ich ramach działań restrukturyzacyjnych wraz z zawarciem układów.

Postępowanie sanacyjne Vistal Pref Sp. z o.o. zakończyło się przyjęciem układu z wierzycielami, który został zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w dniu 21 lutego 2019 r. Postanowienie jest prawomocne.

6.4 Dane kontaktowe

Vistal Gdynia S.A. ul. Hutnicza 40 81-061 Gdynia Kontakt do działu Relacji inwestorskich: [email protected]

tel. +48 58 783 37 04 fax.+48 58 738 37 05

7 Oświadczenie Zarządu

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia za okres 9 miesięcy, kończący się 30 września 2022 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia oraz Jednostki Dominującej. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia oraz Jednostki Dominującej za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2022 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń, Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia oraz Vistal Gdynia S.A.

Gdynia, 29 listopada 2022 r.

AI Terminal

Vistal Gdynia S.A.

5855_rns_2022-11-29_b3e67b1f-d80a-4139-87c6-bfd54bdd5785.pdf

Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA

Spis treści

1 Wybrane dane finansowe

1.1 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

1.2 Wybrane dane finansowe Vistal Gdynia S.A.

1.3 Zasady przeliczania wybranych danych finansowych

2 Informacje o Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA

2.1 Skład Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

2.2 Jednostki podlegające konsolidacji

2.3 Oddziały

3 Informacje o jednostce dominującej Vistal Gdynia S.A.

3.1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

3.2 Struktura kapitału podstawowego wraz z informacją o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

3.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

3.4 Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące

4 Działalność Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

4.1 Przedmiot działalności Grupy

4.2 Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

4.2.1 Zdarzenia w I, II I III kwartale 2022 roku

Styczeń

Raport bieżący nr 1/2022

Raport bieżący nr 2/2022

Luty

Raport bieżący nr 3/2022

Marzec

Raport bieżący nr 4/2022

Raport bieżący nr 5/2022

Raport bieżący nr 6/2022

Kwiecień

Raport bieżący nr 7/2022

• 2016 emeryt.

Raport bieżący nr 8/2022

Raport bieżący nr 9/2022

Maj

Raport bieżący nr 10/2022

Raport bieżący nr 11/2022

Raport bieżący nr 12/2022

Raport bieżący nr 13/2022

Raport bieżący nr 14/2022

Czerwiec

Raport bieżący nr 15/2022

Raport bieżący nr 16/2022

Raport bieżący nr 17/2022

Raport bieżący nr 18/2022

Raport bieżący nr 19/2022

Raport bieżący nr 20/2022

Raport bieżący nr 21/2022

Raport bieżący nr 22/2022

Raport bieżący nr 23/2022

Raport bieżący nr 24/2022

Lipiec

Raport bieżący nr 25/2022

Raport bieżący nr 26/2022

Raport bieżący nr 27/2022

Raport bieżący nr 28/2022

Po zbyciu akcji Spółki:

Raport bieżący nr 29/2022

Sierpień

Raport bieżący nr 30/2022

Raport bieżący nr 31/2022

Raport bieżący nr 32/2022

Raport bieżący nr 33/2022

Raport bieżący nr 34/2022

Wrzesień

Raport bieżący nr 35/2022

Raport bieżący nr 36/2022

Raport bieżący nr 37/2022

4.2.2 Pozostałe zdarzenia

Październik

Raport bieżący nr 38/2022

Raport bieżący nr 39/2022

Raport bieżący nr 40/2022

Listopad

Raport bieżący nr 41/2022

Po zbyciu akcji Spółki:

Raport bieżący nr 42/2022

Dodatkowo