Vistal Gdynia S.A.

Annual Report • Apr 28, 2023

Raport VISTAL GDYNIA S.A. VISTAL GDYNIA S.A. 1 ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP:5830003993 KRS: 00003057553 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU 81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN WWW.VISTAL.PL GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL Gdynia, 28 kwietnia 2023 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Wierzyciele, Współpracownicy, Klienci, Partnerzy oraz Pracownicy, W imieniu Zarządu Vistal Gdynia S.A. („Spółki”), kierowanie, którego objąłem 22 marca 2023 roku, przedstawiam Państwu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia, zawierający informacje o wynikach finansowych oraz najważniejszych wydarzeniach 2022 r. W minionym roku Spółka, w mniejszym zakresie odczuwała w swojej działalności skutki trwającej jeszcze pandemii COVID-19, jednak doszedł nowy istotny na jej działanie czynnik, tj. wybuch wojny w Ukrainie. Niespodziewane i nieprzewidywalne wydarzenia rynkowe, w tym wzrost cen stali o ponad 100 % mocno odbiły się w zakresie zwiększonych kosztów. Tym samym Spółka poniosła duże, wymierne straty, nie wykonała planów sprzedażowych, nie uzyskując przez to oczekiwanej marży na produkcji i rentowności na działalności. Wszystkie te okoliczności doprowadziły do istotnej zmiany sytuacji Spółki., której to w dniu 14 marca 2023 roku doręczono postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wydane w sprawie o uchyleniu układu zawartego przez Vistal Gdynia S.A. z wierzycielami w dniu 10 lipca 2019 r. Niemniej, co kluczowe dla dalszych działań i decyzji Zarządu, Spółka zachowała potencjał wytwórczy w pełnej gotowości do obsługi zapowiadanych do realizacji kontraktów. Ważne jest również, że z początkiem roku 2023 bardzo mocno ożywił się rynek kontraktacji, co w sytuacji zachowanego potencjału wytwórczego pozwoliło Spółce złożyć kilkadziesiąt ofert, których rozstrzygnięcia następować będą w bieżącym roku. Mając na uwadze pojawiające się realne możliwości rynkowe, Spółka podjęła starania w zakresie zawarcia nowego postępowania układowego, które pozwoli na bieżące funkcjonowanie i realizację pozyskanych nowych zleceń. Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A., podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 22 marca 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod numerem 20230322/00468. Podjęte działania pozwolą Zarządowi Spółki na podjęcie rozmów z potencjalnymi możliwymi inwestorami, a także współpracy z partnerami handlowymi w strukturze konsorcjum dla realizacji przyszłych kontraktów, szczególnie na rynku zagranicznym, gdzie Spółka zachowała wysoką wiarygodność i pozycję dominującego Wykonawcy, szczególnie na rynku norweskim. VISTAL GDYNIA S.A. VISTAL GDYNIA S.A. 2 ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP:5830003993 KRS: 00003057553 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU 81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN WWW.VISTAL.PL GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL Spółka nadal stoi przed wyzwaniem odnowienia współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie uzyskania finansowania obrotowego oraz gwarancji finansowych, niezbędnych do pozyskiwania i realizacji kolejnych zleceń. W tym zakresie podjęte już zostały rozmowy z instytucjami finansowymi zajmującymi się finansowaniem kontraktów. Celem Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia pozostaje odbudowa zaufania wśród Akcjonariuszy, Wierzycieli, Współpracowników, Klientów oraz Partnerów, dzięki którym będzie możliwe kontynuowanie działalności operacyjnej w większej skali oraz o wyższej rentowności, kładąc nacisk na zwiększenie udziału prac związanych z montażami. W pewnym sensie jest to powrót do historycznych korzeni Spółki, które pozwoliły na zbudowanie jej obecnego potencjału wytwórczego. Istotnym elementem odbudowy zaufania może być pozyskanie potencjalnego inwestora i konsorcjanta w przyszłych przetargach. Zdaję sobie sprawę, że miniony rok nie należał do udanych zarówno pod względem osiągniętych wyników ekonomiczno-finansowych, jak i kształtowania się wartości rynkowej akcji Spółki – tym większa rola odzyskania zaufania interesariuszy Spółki. Pragnę zapewnić, iż Spółka dokłada wszelkich starań, aby zamiary biznesowe były realizowane zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi, a osiągane wyniki stały się satysfakcjonujące dla Akcjonariuszy. Spółka pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju oraz upatruje szanse w rozwijającym się rynku. Dziękuję naszym Akcjonariuszom za zaufanie, Członkom Rady Nadzorczej za wsparcie w działaniach Zarządu oraz wszystkim pracownikom za zaangażowanie w rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej. Zapraszam do lektury raportu okresowego za 2022 rok z nadzieją, że za rok lektura kolejnego raportu spotka się z satysfakcją Akcjonariuszy i całej społeczności GK Vistal Gdynia. Marek Główczewski Prezes Zarządu