VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • May 8, 2025

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu"nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği"nin 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

1. RAPORUN KONUSU VER GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kurulu"nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği"nin 33. Maddesi uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla yapılan halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP"ta yayımlanması zorunludur.

Bu rapor, halka arz izahnamesinde yer almış olan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

2. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ:

Şirketimizin Halka arz çalışmaları kapsamında alınan 15.04.2024 tarihli 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 17.000.000 TL bedelli olarak artırılarak 117.000.000 TL "ye çıkarılmasına ilişkin işlemler 23.01.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 117.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.03.2025 Tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.03.2025 tarih ve 11286 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir. Sermaye artışı işlemi için yapılan masraflar toplamı 39.941.315 TL olup; bu masraflar düşüldükten sonra 596.538.685 TL net fon girişi gerçekleşmiştir.

Kullanım Yeri	PLANLANAN	PLANLANAN	KULLANILAN KULLANILAN		KALAN	KALAN
Çelemli Fabrikası Hammadde Hazırlama (Kırma-Eleme) Tesis Kurulumu, Tüm Destek Ekipmanları ve Altyapısı	TL 268.442.408	% 40-45	TL -	% -	TL 268.442.408	% 100%
Çelemli Fabrikası Hidrolik Kireç Karışım Hattı Kurulması	17.896.161	3-7	1.727.574	10%	16.168.586	90%
Narlı Fabrikası Kireç Söndürme, Sarım Tesisi, Büyük Çuval Dolumu, Paketleme ve Ambalajlama Tesisi (Silolar ve Tüm Ekipmanları ile)	47.723.095	8-10	20.018.327	42%	27.704.767	58%
Narlı Fabrikası Mikronize Kireç Öğütme Hattı ve Ekipman Kurulumu	113.342.350	19-2	-	0%	113.342.350	100%
Devam Etmekte Olan Yeni Yatırımların Finansmanı Amacıyla Edinilen Kredilerin Kapatılması	149.134.671	20-25	112.750.000	76%	36.384.671	24%
TOPLAM	596.538.685	100%	134.495.902	23%	462.042.783	77%
SONUÇ: Şirket"in halka arzında bedelli sermaye artırımından elde edilen net 596.538.685 TL fonun, 31.03.2025 tarihi itibariyle kullanılan 134.495.902 TL"lik kısmının; Fonun Kullanım Yerleri Raporunda belirtildiği şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Saygılarımızla, 08.05.2025 VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ayda ÖZEREN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ali İhsan SÜTER Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Ayda ÖZEREN Ali İhsan SÜTER Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi