VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Management Reports • Apr 30, 2025

VĠġNE MADENCĠLĠK ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

("ġĠRKET")

01.01.2025– 31.03.2025 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN

YÖNETĠM KURULU ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

VĠġNE MADENCĠLĠK ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

ĠÇĠNDEKĠLER

1-GENEL BĠLGĠLER…………………………………………………………………………	1
2- YÖNETĠM ORGANI ÜYELERĠ ĠLE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE SAĞLANAN MALĠ HAKLAR………………………………………………………………………………………	14
3-ġĠRKET'ĠN ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI……………………….	15
4- ġĠRKET FAALĠYETLERĠ VE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN ÖNEMLĠ GELĠġMELER	15
5-FĠNANSAL DURUM	16
6- RĠSKLER VE YÖNETĠM ORGANININ DEĞERLENDĠRMESĠ	21
7-DĠĞER HUSUSLAR	22

1) GENEL BĠLGĠLER

ġirket ile ilgili genel bilgiler, aĢağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ticaret Ünvanı	ViĢne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Merkez Adresi	ġehit Nevres Bulvarı No:3 Kat:7 Alsancak Konak Ġzmir
ġube Adresi	Çelemli Mahallesi Munak Meydanı No:5 Yüreğir/Adana
ġube Adresi	Çokçapınar Mahallesi 5301 cad. No:3 Ġç Kapı No:1 Ceyhan/Adana
ġube Adresi	Karabıyıklı Mah. Karabıyıklı küme evler ViĢne madencilik Blok no:107 Pazarcık/KahramanmaraĢ
Ticaret Sicil No	148010
Vergi Dairesi	Hasan Tahsin
Vergi Numarası	9250410552
Telefon	0232 463 00 03
Ġnternet Adresi	www.visnemadencilik.com
Mersis No:	0925041055248847
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL
ÇıkarılmıĢ Sermaye	117.000.000 TL
Raporun Ġlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025 – 31.03.2025

ġirket, Maden Kanunu kapsamındaki iĢlenmiĢ ve iĢlenmemiĢ maden ve cevherler ile ilgili ruhsatları almak, ocak açmak, çalıĢtırmak ve üretim faaliyetlerinde bulunmak, kalker, mıcır, fırın taĢı, parça kireç, söndürülmüĢ kireç ve tertibinde kireç bulunan veya içine kireç karıĢtırılan madde ve malzemeler ile toprak sanayi ürünlerinin üretimi, yurt içi ve yurt dıĢında alımı ve satımı, komisyon, taahhütlük, mümessillik, montaj, proje ve danıĢmanlık iĢleri ile her türlü maden ve kireç üretimi tesislerinin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi ve iĢletilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

ġirket"in 3 (üç) adet fabrikası bulunmakta olup aĢağıda sıralanmaktadır:

Fabrika Adı	Adresi
Çelemli Fabrikası	Çelemli Mah., Munak Meydanı, No:5, Yüreğir/ADANA
Çukurova Fabrikası	Çokçapınar Mah., 5301 Cadde, No:3/1, Ceyhan /ADANA
Narlı Fabrikası	Karabıyıklı Mah., Karabıyıklı Kümeevler, No:147, Pazarcık /KAHRAMANMARAġ

ġirket"in yukarıda sayılan fabrikaları bünyesinde entegre tesisler bulunmakta olup Çelemli Fabrikası bünyesinde taĢ ocağı, kırma eleme tesisi, yakıt hazırlama tesisi, fırınlar (sönmemiĢ kireç üretimi), öğütülmüĢ kalsiyum oksit üretim tesisi, vikalo üretim tesisi, sönmüĢ kireç üretim tesisi ve sönmüĢ torba kireç üretim tesisi bulunmaktadır. Çukurova Fabrikası"nda entegre taĢ ocağı ve kırma eleme tesisi bulunmaktadır. Narlı Fabrikası"nda ise entegre taĢ ocağı, kırma eleme tesisi, yakıt hazırlama tesisi ve fırınlar (sönmemiĢ kireç üretimi) bulunmaktadır.

ġirket"in ana ve alt ürün gruplarını içeren tablo ise aĢağıda yer almaktadır:

Ana Ürün Grubu	Alt Ürünler
	 Parça, granül, toz ve mikronize olmak üzere 4 (dört) farklı
SönmemiĢ Kireç (Kalsiyum Oksit)	formda üretilmektedir.
	 2 (iki) çeĢit sönmüĢ kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler;
SönmüĢ Kireç (Kalsiyum	(i) sönmüĢ CL80 S inĢaat kireci ve (ii) sönmüĢ CL90 S
Hidroksit)	sanayi kireci olarak sıralanmaktadır.
	 Kırma Kum
	 Mıcır 1 Numara
	 Mıcır 2 Numara
Agrega	 BY-PASS Malzeme
	 Dolgu Malzemesi
	 Kireç TaĢı
	 Betonluk Malzeme
	 1 ve 2 kiloluk naylon poĢet ambalajlara dolumu yapılarak
Nem ve Gaz Giderici Vikalo	azami 1 tonluk büyük çuval veya karton kutulu
	ambalajlarda sevk edilmektedir

ġirket'in Ürün Gruplarına ĠliĢkin Detaylı Bilgiler

1 – SönmemiĢ Kireç (Kalsiyum Oksit)

ġirket"in Çelemli Fabrikası ve Narlı Fabrikası"nda üretilen sönmemiĢ kireç, yüksek saflıktaki kireç taĢının paralel akıĢlı fırınlarda 900 – 1100 °C ısıtılmasıyla elde edilen üründür. Metal sanayi (demir ve çelik, demir dıĢı metaller), inĢaat sanayi (yapı malzemeleri), kâğıt sanayi (sülfat ve sülfit sürecinde ve ÇöktürülmüĢ Kalsiyum Karbonat (PCC) üretiminde), çevre sektörü, kimya sanayi (karpit, kalsiyum tuzları ve nötrleĢmede), seramik sanayi ve tarım sektörlerinde kullanılmaktadır. ġirket 4 (dört) çeĢit sönmemiĢ kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; (i) 15 – 55 mm parça kireç, (ii) 3 – 15 mm granül kireç, (iii) 0 – 3 mm toz kireç ve (iv) mikronize öğütülmüĢ kalsiyum oksit (mikronize CL90 Q) olarak sıralanmaktadır. SönmemiĢ kireç ürün grubunda üretilen ürünler; dökme, silobas (granül ve toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvallarda sevk edilmektedir. AĢağıda ġirket bünyesinde üretilen ve satıĢı gerçekleĢtirilen sönmemiĢ kireç çeĢitlerine iliĢkin görseller yer almaktadır:

15-55 mm parça kireç 3-15 mm granül kireç 0-3 mm toz kireç Mikronize CL90 Q

2 – SönmüĢ Kireç (Kalsiyum Hidroksit)

ġirket"in Çelemli Fabrikası"nda üretilen sönmüĢ kireç, paralel akıĢlı fırınlarda üretilen kalsiyum oksitin Çelemli Fabrikası"nda yer alan entegre bir tesis olan söndürme tesisinde su ile reaksiyona girmesi ile elde edilmektedir. Yapı malzemeleri, baca gazı arıtma, demir ve çelik, demir dıĢı metal, kimya, maden, yol yapımı, içme suyu arıtma, atık su arıtma, atık çamur hazırlama, zararlı atıklar ve kâğıt sektörlerinde kullanılmaktadır. ġirket 2 (iki) çeĢit sönmüĢ kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; (i) sönmüĢ CL80 S inĢaat kireci ve (ii) sönmüĢ CL90 S sanayi kireci olarak sıralanmaktadır. SönmüĢ kireç ürün grubunda üretilen ürünler; torba, silobas (granül ve toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvallar ile sevk edilmektedir. AĢağıda ġirket bünyesinde üretilen ve satıĢı gerçekleĢtirilen sönmüĢ kireç çeĢitlerine iliĢkin görseller yer almaktadır:

CL80 S inĢaat kireci CL90 sanayi

kireci

Azami 1 ton büyük çuval sönmüĢ dökme kireç

SönmüĢ kireç (silobas)

3 – Agrega (TaĢ)

ġirket"in Çukurova Fabrikası ve Narlı Fabrikası"nda üretilen agrega (taĢ) ürün grubu altındaki ürünlere iliĢkin detaylı bilgiler içeren tablo aĢağıda yer almaktadır:

ÜRÜN	ÜRÜN	KULLANIM ALANLARI	ÜRÜN
ADI	BOYUTU		GÖRSELLERĠ

Kırma Kum	0 – 3 mm	Bu malzemeler; hazır beton üretiminde, yol dolgusu ve kaplamasında, inĢaat sıvasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle inĢaat sektöründe sıva harcı yapımında kullanılmaktadır.
Kırma Kum	0 – 5 mm	Bu malzemeler; hazır beton üretiminde, parke taĢı döĢemede ve inĢaat kaba sıvada yoğun olarak kullanılmaktadır.
Mıcır 1 Numara	5 – 15 mm	Özellikle inĢaat iĢlerinde ve hazır beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak üretilmektedir. Hazır beton sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapıĢma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini arttırır.
Mıcır 2 Numara	15 – 22 mm	Karayolu, inĢaat sektörü, beton, altyapı uygulamalarında kullanılmaktadır. Hazır beton sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapıĢma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini arttırır.
BY PASS Malzeme	0 – 25 mm	Zemin ve alt temel dolgusuna uygun olarak üretilen BY-PASS malzemesi, dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Dolgu Malzemesi	0 – 60 mm	Tüvenan kalkerin konkasörle kırılması ve 0-60 mm boyutlarında sınıflandırılması sonucu elde edilebilmektedir. Asıl kullanım alanı ise, yollar için alt temel malzemesidir. Fakat talepler doğrultusunda dolgu malzemesi olarak da kullanılabilmektedir.
Kireç TaĢı	60 – 100 mm	Bu malzemeler en az %95 CaCO3 bütünlüğüne sahip kireç taĢının 60-100mm boyutlarında hazırlanıp sönmemiĢ kireç üretimi yapan kireç üretim tesislerine sevkiyatı yapılmaktadır.
Betonluk Malzeme	0 – 22 mm	Özellikle hazır beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak belli standartlarda üretilmektedir. Bu malzeme istenilen boyutlarda kırılıp elenerek granülometrik bileĢim, tane Ģekli, tane dayanımı,

aĢınma direnci, dona dayanıklılığı ve zararlı maddeler bakımından TS 706 standartının gereklerini yerine getirmelidir. Ayrıca, suyun etkisi altında yumuĢamamalı, dağılmamalı, betonun bileĢenleri ile zararlı bileĢikler meydan getirmemeli ve donatının korozyona karĢı korunmasını tehlikeye düĢürmemelidir.

4 – Nem ve Gaz Giderici Vikalo

ġirket"in Çelemli Fabrikası"nda üretilen nem ve gaz giderici vikalo ile; her türlü polietilenlerin ve ısıl iĢlem esnasında plastiklerin, var olan nem ve gazlarının absorbe edilmesi suretiyle daha homojen bir film elde edilmesi sağlanmakta ve oluĢan filmin yırtılması önlenmektedir. Nem ve gaz giderici vikalo; plastik geri dönüĢüm süreçlerinde katkı maddesi olarak kullanılmakta olup tüm plastik geri dönüĢüm sektörlerinde gaz oluĢumunu engellemektedir. Ek olarak plastik granül makinelerinde gaz alma bölümleri bulunmasına karĢın ilgili makinelerde atılamayan kalıcı nemi uzaklaĢtırmakta ve hazırlanan granül tanelerini, bekleme esnasında karĢılaĢacakları neme karĢı korumaktadır. Nem ve gaz giderici vikalo ürünleri, 1 ve 2 kiloluk naylon poĢet ambalajlara dolumu yapılarak azami 1 tonluk büyük çuval veya karton kutulu ambalajlarda sevk edilmektedir. AĢağıda ġirket bünyesinde üretilen ve satıĢı gerçekleĢtirilen nem ve gaz giderici vikalo çeĢitlerine iliĢkin görseller yer almaktadır:

ġirket'in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları:

31.03.2025 tarihinde ġirket"in çıkarılmıĢ sermayesi 117.000.000 TL olup 20.000.000 adet nama yazılı A grubu ve 97.000.000 adet nama yazılı B grubu pay olmak üzere toplam 117.000.000 adet paydan oluĢmaktadır. ġirket"in ortaklık yapısına iliĢkin tablo, aĢağıda yer almaktadır:

Ortağın	Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
URLA SANAYĠ TĠCARET ġĠRKETĠ	MAKĠNA VE ANONĠM	46.500.000	39,74	23,6
TERA	PORTFÖY	13.412.021	11,46	6,81

BĠRĠNCĠ SERBEST
FON
NEJLA ÖZTÜRE	11.392.593	9,74	5,78
ECMEL ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
CEM ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
CAN ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
DĠĞER	14.030.002	12	10,11
TOPLAM	117.000.000	100,00	100,00

ġirket yönetim kurulu tarafından alınan 12.02.2025 tarih ve 2025/2 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca ġirket paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmıĢ sermayenin 100.000.000 TL"den 117.000.000 TL"ye artırılmasına ve ġirket Esas SözleĢmesi"nin "Sermaye" baĢlıklı 6. maddesinin bu kapsamda tadiline iliĢkin Sermaye Piyasası Kurulu"na baĢvuruda bulunulmasına karar verilmiĢtir. 05.03.2025 tarihinde söz konusu baĢvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıĢ olup ġirket Esas SözleĢmesi"nin "Sermaye" baĢlıklı 6. maddesinin tadili, 06.03.2025 tarihinde tescil edilmiĢtir.

Ġmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına ĠliĢkin Açıklamalar:

Esas SözleĢme"nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" baĢlıklı 8"inci maddesi doğrultusunda A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 6 (altı) üyeden oluĢan Yönetim Kurulu"nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir.

Esas SözleĢmenin "Genel Kurul" baĢlıklı 14. maddesi uyarınca, her bir A Grubu pay için 5 (BeĢ) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile Ġlgili Bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

ġirket"in 2024 mali yılına iliĢkin gerçekleĢtirilen 27.03.2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında aĢağıda yer alan yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıllığına seçilmiĢ olup söz konusu yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri, 03.04.2025 tarih ve 11304 sayılı TTSG"de ilan edilmiĢtir.

Adı Soyad / Unvan	Görevi	Görev Süresi	Son 5 Yılda Ġhraççı'da Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi (adına tescil edilen Cem ÖZTÜRE)	Yönetim Kurulu BaĢkanı	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı	50.000.000	50,00

Can ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	11.349.600	11,35
Ecmel ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyesi	11.349.600	11,35
Ġbrahim YÖNEY	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	-	-
Ayda ÖZEREN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Ali Ġhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	-	-	-

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

	Görevi	Son BeĢ Yılda	Sermaye Payı
Adı Soyadı		Ġhraççıda Üstlendiği Görevler	(TL)	(%)
Nurol ġENGEL	Genel Müdür	Finansman Koordinatorü	-	-

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin Yönetim ve Uzmanlık Deneyimleri Hakkında Bilgi:

Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi adına tescil edilen gerçek kiĢi: Cem ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu BaĢkanı

1958 yılında Bergama"da doğmuĢtur. Ortaokul öğrenimini Bergama"da tamamlamıĢtır. 1975 yılında Ġzmir Ticaret Lisesi"den mezun olmuĢtur. 1979 yılında ise Ġzmir Ġktisadi Ticari Ġlimler Fakültesi"ni bitirmiĢtir. 1975 yılından bu yana aktif ticaret hayatının içinde yer almaktadır. 1980 yılından 2018 yılına kadar Öztüre Çelik A.ġ."de genel müdürlük görevini yapmıĢtır. Karyateks A.ġ."de yönetim kurulu üyeliği ve 2018 yılına kadar genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Mevcut durumda MRP Bilgi Teknolojileri A.ġ."nin pay sahibi ve yönetim kurulu baĢkanıdır. Öztüre Holding A.ġ. bünyesinde pay sahibi ve yönetici olarak 2022 yılına kadar çalıĢmıĢtır. 2022 yılından itibaren ise Öztüre Holding A.ġ."de yönetim kurulu BaĢkanlığı görevini sürdürmektedir.

Can ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı

14.11.1968 tarihinde Ġzmir Bergama"da doğmuĢtur. Bergama Cumhuriyet Lisesi"nin ardından yükseköğrenimini 1987-1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde tamamlamıĢtır. Üniversite döneminden itibaren Ġzmir Urla"da bulunan KimtaĢ Kireç Sanayi ve Ticaret A.ġ."nin kireç fabrikasında aktif görevlerde bulunmuĢtur.1993 yılından itibaren endüstriyel karbonlar ile ilgili üretim yapan Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.ġ. "nin kuruluĢunda görev almıĢtır ve ilgili Ģirketin genel müdürlüğünü yapmıĢtır. 1998 yılından itibaren doğal taĢ ve mermer konularında üretim yapan Bergama TaĢ A.ġ."nin kuruluĢunda görev almıĢtır ve kuruluĢundan itibaren genel müdürü

olarak görev yapmaktadır. Halihazırda Öztüre Holding A.ġ., Urla Makina A.ġ, Bergama TaĢ A.ġ. ve Minereks DıĢ Ticaret A.ġ. Ģirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ecmel ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu Üyesi

05.05.1955 tarihinde Bergama"da doğmuĢtur. Ġzmir Ticaret Lisesi"nden Dokuz Eylül Ġzmir Ġktisadi Ticari Bilimler Fakültesi üretim bölümünden 1976 yılında mezun olmuĢtur. 2010 yılında Adana"da ġirket"in Çelemli Fabrikası"nın ve 2021"de KahramanmaraĢ"ta Narlı Fabrikası"nın kuruluĢunun akabinde görevleri profesyonel yöneticilere bırakıp Öztüre Holding A.ġ. bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ġbrahim YÖNEY – Yönetim Kurulu Üyesi

1967 yılında Yenipazar/Aydın"da doğmuĢtur. 1984 yılında Aydın Lisesi"nden mezun olmuĢtur. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuĢtur. 1991 ve 1992 yılları arasında KutlutaĢ – Dillingham Ģirketinde Aydın – Ġzmir otoyolu tünel Ģantiyesinde 10inansm mühendisi olarak çalıĢmıĢtır. 1992 ve 1999 yılları arası YaĢar Holding iĢtiraki Akmaden A.ġ."nde üretim müdürü olarak çalıĢmıĢtır. 1999 ve 2018 yılları arası Ġsviçre yabancı sermayeli Omya Madencilik A.ġ."nde Balkanlar, Rusya, Ortadoğu ve Afrika bölge direktörü olarak çalıĢmıĢtır.2018 ve 2023 yılları arasında ġirket bünyesinde Genel Müdür olarak çalıĢmıĢtır. Ġyi derecede Ġngilizce bilmektedir.

Ayda ÖZEREN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1971 yılında doğmuĢtur. 1989 Yılında Bornova Anadolu Lisesi"nden mezun olmuĢtur. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümünden mezun olmuĢtur. 1989 yılında Mimoğlu Turizm Seyahat Ticaret Ltd. ġti."nde rehber/aile Ģirket yönetimi yetkilisi olarak iĢe baĢlamıĢtır. 1994 yılından itibaren 12 yılı Ģube müdürlüğü olmak üzere toplamda 21 yıl Ġzmir"in farklı bölgelerinde karma Ģubelerde bankacılık yapmıĢtır. Bütçe ve stratejik planlama, kredi pazarlama, takip ve yapılandırmaları, satıĢ yönetimi, insan kaynakları yönetimi çerçevesinde personel iĢe alım ve kariyer süreçlerinde performans takibi, yönetici sertifikasyon programları, Ģube açılıĢları, alternatif dağıtım kanalları planlama ve süreç takiplerinde aktif rol almıĢtır. EĢ zamanlı olarak son 5 yıl iç eğitmen; mentor ve yönetici yetenek havuzu belirleyicilerinden olmuĢtur. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi "nde "Stratejik Yönetim" ve "Kurum Kültürü " dersleri vermiĢtir. Farklı eğitim firmaları için ticari ve kurumsal firmalara yönelik kiĢisel –kurumsal geliĢim ve eğitim ihtiyaçları danıĢmanlığı yapmakta ve üst düzey yöneticilere eğitimler vermektedir. Firmaların kredi yapılandırmaları, yatırım ve iĢletme sermayesi için fon yaratma; kurumsallaĢma faaliyetleri için organizasyon ve Ġnsan kaynakları alanında danıĢman olarak destek vermektedir. Finansal Okur –Yazarlık alanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı"nın sertifikalı eğitmenidir. Kariyer Projesi kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı ve Türkiye BiliĢim Derneği"nin desteklediği GiriĢim Rehberleri Platformu üyesidir. 2021 yılından itibaren Pergamon Status DıĢ Ticaret A.ġ. de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ali Ġhsan SÜTER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1945 yılı Bergama Ġzmir doğumludur. 1962 yılında Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümünü bitirdikten sonra ilk önce aile Ģirketinde Süt ve Süt ürünleri iĢletmesinde satıĢ sorumlusu olarak iĢ hayatına atılmıĢtır. Daha sonra Süt ve Süt ürünleri imalatı toptan ve perakende satıĢı üzerine kendi firmasını kurmuĢtur. 20 yıl kadar Ġpragaz,Sharp Yazar Kasa,Mitsubishi Klima bölge bayiliği de yapan Ali Ġhsan Süter 1996 – 2005 yıllarında Öztüre Holding ortaklığında Merveteks Tekstil A.ġ."de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuĢtur. 2005 yılında Merveteks Tekstil A.ġ."yi devralmıĢ

ve 2008 yılına kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmiĢtir. 2015-2021 yılları arası Pergamon-Statüs DıĢ Ticaret A.ġ.de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıĢtır.

Nurol ġengel – Genel Müdür

1975"te Balıkesir Merkez"de doğmuĢtur. Diyarbakır-Konya ve Ġzmir"de ilk-orta-lise eğitimini tamamlamıĢtır. 1992"de Ġzmir Atatürk Lisesi"ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi ĠĢletme bölümünde lisans eğitimine girerek, 1998"de mezun olmuĢtur. 1999 yılında Ġzmir"de Öz-Ege Tütün"de Ekim 1999 – Kasım 2010 arasında lojistik ve finans müdürü olarak çalıĢmıĢtır. 2011"de kısa süren Ġzmir"de Agri-Science (Tedarik Zinciri Md.) ve Ġstanbul"da ferdi giriĢim sonrasında ġubat 2012"de Sunel Tütün"de satıĢ ve pazarlama müdürü olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Sunel Tütün"de Orta Asya Genel Koordinatörü (2012-2015) ve Genel Müdür Yardımcısı (2015-2017) görevlerinden sonra bu gruba ait Ege Serbest Bölgesi"ndeki Safe Spice Gıda ve Sterlizasyon A.ġ."de Kasım 2017"den Mayıs 2019"a kadar genel müdür olarak çalıĢmıĢtır. Eylül 2019"da grup finans koordinatörü olarak ġirket bünyesinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Ocak 2021"de genel müdür yardımcılığına ve Haziran 2023"te ise genel müdürlük görevine atandı. Ġyi derecede Ġngilizce bilmektedir.

Personel Sayıları:

31.03.2025 itibarıyla ġirket"in Merkez ofisi ve fabrikaları nezdinde beyaz yaka – mavi yaka personel sayılarına iliĢkin tablo aĢağıda yer almaktadır:

Fabrika Adı	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Çelemli Fabrikası	11	63	74
Çukurova Fabrikası	4	46	50
Narlı Fabrikası	12	87	99
Merkez Ofis	19	0	19
Toplam	46	196	242

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin ġirket DıĢında Yürüttükleri Görevler:

ġirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ģirket dıĢında yürüttükleri görevler aĢağıdaki tabloda verilmektedir:

Ad Soyadı / Ticaret Ünvanı	ġirket	Görevi	Devam Durumu
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.ġ. Adına tescil edilen Cem ÖZTÜRE	ViĢne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu BaĢkanı	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Minereks DıĢ Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Bergama TaĢ Sanayi ve Ticaret A.ġ."yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor

	Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi
	Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Bergama TaĢ Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Pergamon Status DıĢ Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi	Devam Ediyor
	Öztüre Holding A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Can ÖZTÜRE	Öztüre Holding A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	ViĢne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Minereks DıĢ Ticaret A.ġ.	Öztüre Holding A.ġ."Yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Bergama TaĢ Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ecmel ÖZTÜRE	Öztüre Holding A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	ViĢne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Minereks DıĢ Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor

	Pergamon Status DıĢ Ticaret A.ġ.	Pay Sahibi
	Bergama TaĢ Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ġbrahim YÖNEY	ViĢne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ayda Özeren	ViĢne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Pergamon-Statüs DıĢ Ticaret A.ġ.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ali Ġhsan Süter	ViĢne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Nurol ġENGEL

Yönetim Kurulunun Dönem Ġçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu:

ġirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2025 - 31.03.2025 tarihleri arasında 15 adet toplantı düzenlemiĢtir. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamı tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Organizasyon ġeması:

ġirket"in organizasyon Ģeması aĢağıda yer almaktadır:

2) YÖNETĠM ORGANI ÜYELERĠ ĠLE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE SAĞLANAN MALĠ HAKLAR

a) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, Ġkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları:

ġirket"in 27.03.2025 tarihinde gerçekleĢtirilen 2024 mali yılına iliĢkin olağan genel kurul toplantısında sadece bağımsız üyelerden her birine Nisan 2025"ten itibaren aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine karar verilmiĢtir.

Bu kapsamda 01.01.2025-31.03.2025 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, prim, ikramiye adıyla herhangi bir ödeme yapılmamıĢtır.

Üst düzey yöneticilere ise 2025 yılının Ocak – Mart döneminde 4.506.727 TL ücret ödenmiĢtir. Bunun dıĢında herhangi bir ödüllendirme veya kâr payı imtiyazı bulunmadığı gibi, yönetim kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair Ģekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

b) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi Ġmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına ĠliĢkin Bilgiler:

ġirket yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak rapor dönemine iliĢkin herhangi bir gider kaydedilmemiĢtir.

3) ġĠRKET'ĠN ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI

ġirket bünyesinde rapor döneminde araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmemiĢtir.

4) ġĠRKET FAALĠYETLERĠ VE FAALĠYETE ĠLĠġĠKĠN ÖNEMLĠ GELĠġMELER

a) ġirket'in Ġlgili Hesap Döneminde YapmıĢ Olduğu Yatırımlara ĠliĢkin Bilgiler:

ġirket, 1 Ocak – 31 Mart 2025 tarihleri arasında üretim ve pazarlama kapasitesini artırmak ve yenileme çalıĢmaları kapsamında aĢağıda yer alan sabit kıymetleri satın alınmıĢtır.

ġirket yönetim kurulu tarafından alınan 13.02.2025 tarih ve 2025/3 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Adana ili, Ceyhan ilçesi, Gündoğan mahallesi, KamıĢlıdere mevkiinde yer alan, 9.500 m2 yüzölçümlü taĢınmaz, yatırım amaçlı olarak ġirket tarafından 2.200.000 TL bedel ile satın alınmıĢtır. Söz konusu hususa iliĢkin 13.02.2025 tarihinde KAP açıklaması yapılmıĢtır.

01.01.2025 – 31.03.2025 HESAP DÖNEMĠNDE YAPILAN YATIRIMLAR
270	Maden Varlıkları	355.961
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	-
253	Makine, Tesis ve Cihazlar Alımı	710.145
254	TaĢıt Araçları Alımı	-
255	DemirbaĢ Alımı	710.087
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	42.169.593
264	Özel Maliyetler	-
	Toplam Alım	43.945.786

Narlı Fabrikası"nda 2024 yılında yatırımına baĢlanan ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanan 175.000 ton/yıl sönmüĢ kireç kapasiteli söndürme ve paketleme tesisi yatırımı ve mikronize kalsiyum karbonat tesisi, yapılmakta olan yatırım tutarlarının büyük bir kısmını oluĢturmaktadır. 30 kiĢi ilave istihdam edilmesi planlanmaktadır. Toplam yatırım maliyeti yaklaĢık 232.750.000 TL"dir. SönmüĢ kireç ve mikronize kalsiyum karbonat olarak yeni ürün elde edilmesi planlanmaktadır. ĠnĢaat sektörü ve sanayi sektöründeki fabrikalara hitap etmesi öngörülmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"ndan Yatırım TeĢvik Belgesi alınmıĢtır. Yine yapılmakta olan yatırımların içerisinde Narlı Fabrikası bünyesinde 5. fırın yatırımı ve Çelemli Hammadde Hazırlama Tesisi yer almakta olup yatırımlar devam etmektedir.

b) ġirketin Ġç Kontrol Sistemi ve Ġç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki GörüĢü:

ġirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri; ġirket bünyesinde yer alan ilgili departman yöneticileri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca dıĢarıdan denetim firmalarına iç denetim yaptırılmamaktadır.

c) ġirket'in Doğrudan veya Dolaylı ĠĢtirakleri ve Pay Oranlarına ĠliĢkin Bilgiler:

ġirket"in %0,00039 oranında pay sahibi olduğu Pergamon Statüs DıĢ Ticaret A.ġ."de Finansal Yatırımı bulunmaktadır.

d) ġirket'in Ġktisap Ettiği Kendi Paylarına ĠliĢkin Bilgiler:

Yoktur.

e) Hesap Dönemi Ġçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine ĠliĢkin Açıklamalar:

Yoktur.

f) ġirket Aleyhine Açılan ve ġirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Yoktur.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle ġirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında Uygulanan Ġdari veya Adli Yaptırımlara ĠliĢkin Açıklamalar: Yoktur.

h) GeçmiĢ Dönemlerde Belirlenen Hedeflere UlaĢılıp UlaĢılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere UlaĢılamamıĢsa veya Kararlar Yerine GetirilmemiĢse Gerekçelerine ĠliĢkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

GeçmiĢ dönemlerde belirlenen hedeflere ulaĢılmıĢ ve genel kurul kararlarına uyulmuĢtur.

i) Yıl Ġçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı YapılmıĢsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna ĠliĢkin Yapılan ĠĢlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula ĠliĢkin Bilgiler:

1 Ocak 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında ġirket bünyesinde herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleĢtirilmemiĢtir.

j) ġirket'in Yıl Ġçinde YapmıĢ Olduğu BağıĢ ve Yardımlar Ġle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara ĠliĢkin Bilgiler:

Yoktur.

k) ġirketler Topluluğuna Bağlı Bir ġirketse; Hâkim ġirketle, Hâkim ġirkete Bağlı Bir ġirketle, Hâkim ġirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir ġirketin Yararına Yaptığı Hukuki ĠĢlemler ve GeçmiĢ Faaliyet Yılında Hâkim ġirketin ya da Ona Bağlı Bir ġirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Yoktur.

5) FĠNANSAL DURUM

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi:

SPK"nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından baĢlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiĢtir.

KGK 23 Kasım 2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıĢtır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan iĢletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29"da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmiĢtir.

Bu çerçevede 31 Mart 2025 ve 31 Mart 2024 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29"a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıĢtır ve tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası"nın ("TL"), 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre ifade edilmiĢtir.

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına ĠliĢkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin GerçekleĢme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler KarĢısında ġirket'in Durumu:

ġirketimiz 31 Mart 2025 tarihli Hesap Dönemini 38.493.850-TL Kar ile kapatmıĢtır. Aktif toplamı 3.510.655.026 TL olup karĢılığında 3.090.319.932-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. ġirketin bir önceki döneme göre satıĢ net satıĢ hâsılatı %.82,2 gerçekleĢme göstermektedir.

ġirket"in 2.508.192.350 TL tutarında sabit kıymetleri olup bu kıymetleri için 67.930.487 TL tutarında amortisman ayırmıĢtır.

b) GeçmiĢ Yıllarla KarĢılaĢtırmalı Olarak ġirket'in Yıl Ġçindeki SatıĢları, Verimliliği, Gelir OluĢturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı Ġle ġirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara ĠliĢkin Bilgiler ve Ġleriye Dönük Beklentiler:

SATIġLAR VE KÂR (TL)
AÇIKLAMA	31.03.2025	31.03.2024
SatıĢlar	304.316.883	370.065.836
SatıĢların Maliyeti	235.871.093	254.446.685
Brüt Kâr	68.445.790	115.619.151
Esas Faaliyet Kârı	6.929.463	64.494.149
Vergi öncesi Dönem Net Karı	13.963.762	54.261.821
Toplam Özkaynaklar	3.090.319.932	2.420.450.414
Toplam Varlıklar	3.510.655.026	2.994.034.782

KÂRLILIK
KÂRLILIK	2025 1.dönem	2024 1.dönem
Brüt Kâr Marjı (Brüt Kâr /Net SatıĢlar)	%22,5	%31,2
Faaliyet Kârı Marjı (Faaliyet Kârı/Net SatıĢlar)	%2,3	%17.4
Net Dönem Kârı Marjı (Net Dönem Kârı / Net SatıĢlar)	%4,6	%14,7
Özkaynak Karlılığı (Net Kar / Özkaynaklar)	%1,25	%0,06

Dönem Kâr Zarar KarĢılaĢtırması	31.03.2025	31.03.2024
Dönem Kârı / (Zararı)	13.963.762	54.261.821
Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yük.	24.530.088	-52.813.853
Dönem Net Kârı / (Zararı)	38.493.850	1.447.968

c) ġirket'in Sermayesinin KarĢılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına ĠliĢkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

ġirket"in sermayesi 117.000.000-TL olup 31.03.2025 tarihine göre özkaynak toplamı 3.090.319.932- TL"dir.

ġirket"in sermayesinin karĢılıksız kalıp kalmadığına iliĢkin hesaplanan tablosu aĢağıda görüldüğü gibidir.

ÖZKAYNAK HAREKETLERĠ
Özkaynaklar	31.03.2025	31.03.2025
ÖdenmiĢ Sermaye	117.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	360.959.724	360.959.724
Paylara ĠliĢkin Primler	633.867.233	20.413.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler	865.868.870	884.926.138
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler	36.182.245	36.182.245
GeçmiĢ Yıllar Kârları	1.037.948.010	1.046.140.516
Net Dönem Karı	38.493.850	-28.171.826
Toplam Özkaynaklar	3.090.319.932	2.420.450.414

*Şirket'in 31.03.2025 tarihine göre hazırlanmış mali tablolarından görüleceği üzere şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirket borca batık değildir.

d) Varsa ġirket'in Finansal Yapısını ĠyileĢtirmek Ġçin Alınması DüĢünülen Önlemler:

ġirket, halka arz sürecini, 2023 yılı 4.çeyreğinde baĢlatmıĢ olup ġirket payları 11.02.2025 tarihinde Borsa Ġstanbul A.ġ."de iĢlem görmeye baĢlamıĢtır.

e) Kar Payı Dağıtım Politikasına ĠliĢkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa GerekçesiĠle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına ĠliĢkin Öneri:

ġirketimizin 04.07.2024 tarih ve 2024/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Kâr Dağıtım Politikası oluĢturulmuĢ olup 2024 mali yılına iliĢkin 27.03.2025 tarihinde gerçekleĢtirilen olağan genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanmıĢtır.

Ayrıca 27.03.2025 tarihinde 2024 mali yılına iliĢkin gerçekleĢtirilen olağan genel kurul toplantısında geçmiĢ yıl karlarından 45.585.000 TL"nin pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunun olağan genel kurulda önerilmesine karar verilmiĢtir. Söz konusu husus, 2024 olağan genel kurul toplantısında onaylanmıĢtır.

Söz konusu politika uyarınca; kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, ġirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Ġlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiĢtir. ġirket yönetim

kurulu, Ģirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düĢük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir.

Genel Kurul"da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eĢit olarak dağıtılır.

f) ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri:

ġirket"in iliĢkili taraflarla gerçekleĢen iĢlemlere iliĢkin bilgileri 1 Ocak - 31 Mart 2025 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporunun "Not-5 ĠliĢkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda açıklanmıĢtır.

g) ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Türkiye"de kireç sektörü, Pazar için üretim yapanlar ve kendi ihtiyacı için üretim yapanlar Ģeklinde ikiye ayrılabilmektedir. Soda sanayi, demir-çelik sanayi ve Ģeker sanayinde faaliyet gösteren bazı iĢletmeler, üretim süreçlerinde ara ürün olarak kullanmak üzere kendi ihtiyacına yakın miktardaki kireci üretmektedir. Kendi ihtiyacına yönelik yapılan üretim miktarı 2022 yıl sonu verilerine göre toplam ülke üretiminin yaklaĢık %50"sine karĢılık gelmektedir.

ġirket, ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yönelik üretim yaparken soda sanayine yönelik gerçekleĢtiği üretim hacmi %16,2 ile ikinci sırada yer almaktadır.

Bununla birlikte farklı sanayilerde baca gazı sönümleyici olarak toz kireç, geri dönüĢüm plastik sanayinde nem alıcı olarak kullanılmak üzere "Vikalo" markası ile öğütülmüĢ toz kireç, alçı sanayinde kullanılan mikronize sönmüĢ kireç gibi çeĢitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik farklı ürün gamı ile kireç üretimi gerçekleĢtirmektedir. ġirket tarafından üretilen kireç ağırlıklı olarak farklı üretim süreçlerinin ara mamulü konumundadır. Son kullanıcıya yönelik satıĢı yapılan tek ürün söndürülmüĢ 25 kg"lık torba kireçtir.

Altın ve bakır madenleri de düzenli olarak ġirket tarafından kireç tedarik edilen sektörler arasında yer almakta, kireç kullanım miktarları üretim miktarlarına göre her geçen gün artmaktadır.

ġirket"in 31.12.2024 tarihinde sona eren finansal dönem itibarıyla kireç satıĢlarının sektör bazında dağılımına iliĢkin tablo, aĢağıda yer almaktadır:

ġirket"in kireç satıĢlarının sektör bazında dağılımına iliĢkin tablo, aĢağıda yer almaktadır:

Sektör	2024 yılı SatıĢ Hacimdeki Payı (%)
Demir-Çelik Sanayi	31
Soda Sanayi	23
Diğer Sanayi (Geri DönüĢüm, Kömür Kurutma)	9
ĠnĢaat Sanayi (Torba Kireç)	9
ĠnĢaat Sanayi (Alçıcılar)	5
Plastik Sanayi (Vikalo, diğer)	5
Ġhraç Kayıtlı SatıĢ (Toz Kireç, Torba Kireç)	5
Altın Sanayi	4
Adana Serbest Bölge (Ġhraç Kayıtlı, Hayvan Yemi Yapımında)	4
Diğer ĠnĢaat Sanayi (Kâğıt, Hamur Kireç Yapımı, ġeker Fabrikaları, Kâğıt Sanayi ve Diğerleri)	4
ĠnĢaat Sanayi (SönmüĢ Kireç)	2
Toplam Kireç SatıĢı ve Cirosu	100

ġirket, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye"deki üretimin %7,9"ünü gerçekleĢtirmiĢ olup faaliyet bölgesinde (Adana, Osmaniye, Hatay, KahramanmaraĢ ve Gaziantep) birinci, Türkiye çapındaki kireç üreticileri arasında ise ikinci büyük üretim hacmine sahiptir.

KuruluĢlar / Üretim (Bin Ton)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kendi Adına Üretim yapanlar	2248	2258	2613	2523	2495	-
Kireç Sanayicileri Derneği Üye Kireç Üreticileri	2153	2141	2112	2217	2086	-
Diğer Kireç Üreticileri	582	552	450	400	400	-
TOPLAM	4983	4951	5175	5140	4981	4770
ViĢne Madencilik Üretimi	330	261	301	428	420	376
Üretim Ġçindeki ġirket Payı (%)	6,60	5,30	5,80	8,30	8,40	7,9

Sektörel karşılaştırmada sönmemiş kireç üretim verileri baz alınmaktadır.

Yukarıda yer alan tablodaki "Kendi Adına Üretim Yapanlar" olarak sınıflandırılan kuruluĢlar; büyük altın ve/veya demir-çelik firmaları olup kendi ihtiyaçlarını karĢılamak üzere bünyelerinde kireç üretim birimleri yer almaktadır. Yurt içi üretimde bu firmaların tonajı da hesaba katılmaktadır. "Kendi Adına Üretim Yapanlar" ve kendi adına üretim yapmayan bazı firmalar KĠSAD"a üye olmadığı için toplam üretim, yukarıdaki tabloda 3 (üç) baĢlık altında toplanmıĢtır.

ġirket"in faaliyet gösterdiği alana iliĢkin rekabet analizi yapıldığında kireç sektöründe lojistik imkanların oldukça önemli olduğu, karlılık düzeylerini koruyabilmek adına yakın bölgelere satıĢın

tercih edildiği görülmektedir. Bu kapsamda ġirket"in rekabet alanı fabrikalarına yakınlık arz eden Akdeniz, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olarak değerlendirilmektedir. Bu üç bölgedeki ġirket dıĢında piyasaya yönelik üretim yapan tesislerin toplam üretim hacmi yıllık 745.000 ton olurken 2023 yılında faaliyete alınan yeni fırınları ile birlikte ġirket"in toplam üretim kapasitesi 810.000 tona ulaĢmıĢtır. Ayrıca ilgili bölgelerde ġirket"in ardından ikinci sırada gelen rakibin toplam üretim kapasitesinin 250.000 ton olduğu görülmektedir.

6) RĠSKLER VE YÖNETĠM ORGANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

a) Varsa ġirket'in Öngörülen Risklere KarĢı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına ĠliĢkin Bilgiler:

ġirket Yönetim Kurulu, ġirket"in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

ġirket"in risk yönetimi prensipleri ġirket"in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluĢturulmuĢtur. Risk yönetimi prensiplerinin amacı ġirket"in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluĢturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. ġirket çeĢitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalıĢanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

b) OluĢturulmuĢsa Riskin Erken Saptanması Komitesinin ÇalıĢmalarına ve Raporlarına ĠliĢkin Bilgiler:

ġirket yönetim kurulu tarafından alınan 28.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluĢturulmuĢ olup komite üyeleri olarak Ali Ġhsan Süter ve Ġbrahim Yöney atanmıĢtır. Komitenin çalıĢma usul ve esasları 28.03.2025 tarihli KAP açıklamasına yer almaktadır.

c) SatıĢlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda Ġleriye Dönük Riskler

BelirlenmiĢ, aksiyon alınmıĢ veya makro bir risk mevcut değildir.

7) DĠĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra ġirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer Ġlgili KiĢi ve KuruluĢların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem TaĢıyan Olaylara ĠliĢkin Açıklamalar:

Yoktur.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2017 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "ġirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari Ġçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup aĢağıda isimleri yazılı Ģirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıĢtır.

Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi (adına hareket edecek gerçek kiĢi: Cem Öztüre) Yönetim Kurulu BaĢkanı

Can Öztüre Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı

Ġbrahim Yöney Yönetim Kurulu Üyesi

________________

________________

Ali Ġhsan Süter Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

________________

________________

Ecmel Öztüre Yönetim Kurulu Üyesi _________________

Ayda Özeren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ________________