Visibilia Editore

Share Issue/Capital Change • Nov 22, 2024

MODULO DI ADESIONE (*) ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 168.847.077 AZIONI ORDINARIE VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
					(cognome e nome o denominazione sociale)
	nato/a a …………………………………………………………(………) in data ……………………………………
	(luogo)	(prov.)
codice fiscale / P.IVA
nazionalità…………………………………………………………………………………………………………………
residenza/sede legale in………………………………………………………………………………………(……….)
	(luogo)								(prov.)
via…………………………………………………………………………………………n……………….CAP……….

Azionista di Visibilia Editore S.p.A., società con sede in Milano, Via Giovannino De Grassi 12-12/a, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05829851004.

DICHIARA

• 1. di aver preso conoscenza dell'Offerta in Opzione di Azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.A. depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 21 novembre 2024 ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile (l'"Offerta in Opzione") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
• 1. di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in sistemi multilaterali di negoziazione fermo restando che le azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A. sono attualmente sospese dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan;
• 1. di trovarsi fuori da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale la presente Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;
• 1. di possedere complessivamente n……………………. diritti di opzione, relativamente alle azioni Visibilia Editore S.p.A detenute, Cod. ISIN IT0005623852 (i "Diritti di Opzione"), nel deposito titoli n ……………….. intrattenuto presso ……….....
• 1. di essere a conoscenza che non sono previste né la negoziazione dei Diritti di Opzione sull'Euronext Growth Milan né l'offerta degli stessi sull'Euronext Growth Milan successivamente al termine del Periodo di Opzione;
• 1. di essere a conoscenza del fatto che coloro che eserciteranno il Diritto di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel presente modulo di adesione, avranno diritto di prelazione per la sottoscrizione delle nuove azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoptate.

ESERCITA

n……………………(A) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle suddette Opzioni,

ACQUISTA

n……………………(B = A*21) Azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A., oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 0,01 per Azione ordinaria Visibilia Editore S.p.A., per un controvalore complessivo pari a Euro………………………….. (………..//…..) (C = B x 0,01);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, massime n……………. (D), Azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A. che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro………………………………………..(……………….//…..) (E = D x 0,01), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni ordinarie Visiblia Editore S.p.A. non optate risultasse inferiore al numero di Azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle Azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A. optate (C) e di quelle richieste in prelazione (E) o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto;

RICHIEDE

che le azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n …………………………….., intrattenuto presso ………..... …………………… CAB …………… ABI ……………… tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Visibilia Editore S.p.A. il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Visibilia Editore S.p.A ed il trasferimento delle Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

• o l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile e non può essere assoggettata a condizione;
• o l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

------------------------------------------ (luogo e data) -----------------------------------------------

(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

------------------------------------------------ (Timbro e Firma dell'Intermediario)

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Visibilia Editore S.p.A, una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.